晋亿实业股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人(会计主管人员)费贵龙声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 晋亿实业 | |
股票代码 | 601002 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 涂志清 | 张忠娟 |
联系地址 | 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 | 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 |
电话 | 0573-84185042 | 0573-84185001-630 |
传真 | 0573-84184488 | 0573-84184488 |
电子信箱 | tzq@gem-year.net | zzj@gem-year.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 3,938,515,523.63 | 3,887,844,943.22 | 1.30 |
所有者权益(或股东权益) | 1,624,124,129.72 | 1,698,048,602.69 | -4.35 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.20 | 2.30 | -4.35 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -111,181,316.98 | 145,061,942.20 | -176.64 |
利润总额 | -95,293,078.39 | 143,243,615.10 | -166.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | -73,924,472.97 | 104,636,038.33 | -170.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -85,492,838.17 | 104,427,294.49 | -181.87 |
基本每股收益(元) | -0.100 | 0.142 | -170.42 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.116 | 0.141 | -182.27 |
稀释每股收益(元) | -0.100 | 0.142 | -170.42 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.45 | 5.88 | 减少10.33个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,565,786.27 | -269,296,194.71 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2256 | -0.3647 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -1,011,123.42 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,926,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,741,179.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 784,362.60 |
所得税影响额 | -664.03 |
少数股东权益影响额(税后) | -4,389,030.45 |
合计 | 11,568,365.20 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 91,224户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 境外法人 | 58.28 | 430,363,056 | 0 | 无 | ||
丁建中 | 境外自然人 | 2.93 | 21,667,511 | 0 | 无 | ||
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 国有法人 | 0.54 | 4,015,400 | 0 | 无 | ||
潘富财 | 境内自然人 | 0.41 | 3,052,500 | 0 | 无 | ||
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.30 | 2,181,489 | 0 | 无 | ||
中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.22 | 1,650,000 | 0 | 无 | ||
中信信托有限责任公司-建苏741 | 未知 | 0.171 | 1,260,057 | 0 | 无 | ||
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.169 | 1,246,360 | 0 | 无 | ||
周美妙 | 境内自然人 | 0.164 | 1,213,417 | 0 | 无 | ||
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 国有法人 | 0.15 | 1,080,189 | 0 | 无 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 430,363,056 | 人民币普通股 | |||||
丁建中 | 21,667,511 | 人民币普通股 | |||||
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 4,015,400 | 人民币普通股 | |||||
潘富财 | 3,052,500 | 人民币普通股 | |||||
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,181,489 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘股票型证券投资基金 | 1,650,000 | 人民币普通股 | |||||
中信信托有限责任公司-建苏741 | 1,260,057 | 人民币普通股 | |||||
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,246,360 | 人民币普通股 | |||||
周美妙 | 1,213,417 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,080,189 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上前十名无限售条件股东中,CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、丁建中为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 | ||||||
紧固件销售 | 757,583,546.91 | 702,717,063.45 | 7.24 | -34.34 | -19.84 | 减少16.78个百分点 |
精线 | 303,754,139.15 | 278,860,389.93 | 8.20 | 1.91 | 9.30 | 减少6.21个百分点 |
加工收入 | 542,688.28 | 425,326.76 | 21.63 | 1.37 | 3.68 | 减少1.74个百分点 |
合计 | 1,061,880,374.34 | 982,002,780.14 | 7.52 | -26.88 | -13.26 | 减少14.52个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1.84万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
美州 | 185,796,657.92 | 21.46 |
欧洲 | 33,251,530.75 | 39.18 |
亚洲 | 96,460,644.33 | -19.15 |
国内 | 965,419,730.01 | -16.50 |
合计 | 1,061,880,374.34 | -26.88 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
浙江嘉善建设项目 | 否 | 64,657.00 | 是 | 9,551.50 | ||
辽宁沈阳建设项目 | 否 | 10,734.00 | 是 | 2,084.10 | ||
福建泉州建设项目 | 否 | 9,336.00 | 是 | 1,871.60 | ||
湖北武汉建设项目 | 否 | 12,173.00 | 是 | 1,851.40 | ||
收购晋正自动化100%的股权 | 否 | 8,600.00 | ||||
补充流动资金 | 否 | 42,000.00 | ||||
合计 | / | 147,500.00 | / | 15,358.60 | / |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
更新改造热处理瓦斯加热连续炉项目 | 1,050 | 完成 | 尚未产生收益 |
更新改造螺母成型设备项目 | 420 | 80% | 尚未产生收益 |
引进美国产品生命周期管理系统项目 | 90 | 项目拟取消 | |
合计 | 1,560 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 15,400.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 21,440.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 21,440.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 13.20 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
晋正公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
晋正公司 | 150,000,000.00 | 160,506,656.93 | ||
合计 | 180,000,000.00 | 190,506,656.93 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
(1)2009年1月31日,欧盟委员会发布终裁公告,对本公司出口到欧盟的紧固件征收77.5%的反倾销税。2009年4月10日,公司决定就欧委会对本公司的不当终裁结果上诉欧盟法院,请求主持公道。2011年12月中旬欧盟法院已经开庭审理,但审理结果尚未公布。
(2)2009年10月12日,为了反击欧盟滥用反倾销措施的贸易保护主义做法,应国内紧固件产业的强烈要求,中国政府通过常驻WTO代表团致函WTO争端解决机构(DSB)主席,就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施提起WTO争端解决机制下的磋商请求,正式启动WTO争端解决程序。中方认为,欧盟在该案的立案、调查和裁决过程中存在诸多与WTO规则不符之处,违反了欧盟在WTO项下应承担的义务;裁决结果缺乏公正性和透明度,损害了1700余家中国紧固件企业的正当贸易利益。中国政府和业界对此强烈不满,多次在不同场合阐明中方立场和关注,但是,双边对话始终没有解决中方的关注。双方磋商未果后,本案于2009年10月23日进入专家组程序。2010年12月3日,WTO专家组就"中国诉欧盟紧固件反倾销措施案"发布裁决报告,明确裁定欧盟对中国紧固件所采取的反倾销措施违反WTO规则,并进一步明确指出欧盟《反倾销基本条例》中有关"单独税率"的规定也不符合WTO规则,建议欧盟根据WTO规则调整相关规定。2011年3月25日,欧方对此提出上诉。2011年3月30日,中方就未获WTO专家组支持的问题也另行提出上诉。
2011年7月15日,WTO上诉机构公布裁决报告。上诉机构不仅维持了WTO专家组的裁定。同时,还推翻了WTO专家组的部分裁决,支持中方的立场,裁定欧盟针对中国碳钢紧固件实施的反倾销措施在国内产业认定、正常价值和出口价格的公平比较等方面也违反了WTO规则。2011年7月28日,WTO争端解决机构通过上诉机构的报告。2012年1月24日,中欧双方同意,欧盟在2012年10月12日前修改其法规。
这是中国入世近10年以来,首次将与欧盟的贸易争端诉诸于WTO并取得了胜诉。
2012年3月7日欧委会发布了对中国紧固件反倾销措施的复审调查,旨在执行世贸组织争端解决上诉机构在中欧紧固件反倾销贸易争端裁决中判定欧盟败诉的相关内容。
2012年5月30日,欧委会为执行WTO上诉机构关于中国诉欧盟紧固件反倾销措施案的裁决结果,发布了第一次信息披露,但基本上是对原案终裁信息的复述,没有作出任何新的信息披露,完全属于"走过场"。鉴于欧委会在执行WTO上诉机构裁决结果时存在执行"走过场"的行为,中方企业和代理律师通过大量举证和翔实资料,迫使欧委会于2012年6月中旬至7月中旬连续发布了三次信息披露,内容包括替代国印度企业产品的部分规格信息,重新作了价格对比,承认替代国印度企业参照产品标准紧固件中不排除可能混有汽车紧固件产品,最终同意下调部分税率。
根据规定,如果欧委会拒不执行WTO争端上诉机构的裁决,包括拒绝进一步披露产品规格信息,那么WTO将会允许中方对欧盟采取贸易报复措施。
(3)2009年1月5日,公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼,诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计1327063元人民币。2009年7月11日,林州市人民法院做出一审判决,判决被告返还货款828,552元,给付利息损失。该判决早已生效,2010年10月13日本公司已向当地法院申请强制执行,但由于地方保护主义严重,执法不力,至今无果。
(4)2010年6月24日,公司控股子公司晋德有限公司(以下简称"原告")因与宁波东威进出口有限公司(以下简称"被告")拖欠货款纠纷一案,向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。被告共拖欠原告货款11496503.69元,原告要求被告支付货款及利息。经法院调解,双方于2010年6月29日达成民事调解协议,被告给付原告货款11496503.69元及利息384898.31元,合计11881402元;案件受理费、财产保全费共50915.50元由被告负担。因被告未按约履行付款义务,原告已于2010年8月24日向法院申请强制执行。2011年10月,晋德有限公司收到余姚市人民法院作出的(2010)甬余执民字第1840-2号《执行裁定书》,因被执行人宁波东威进出口有限公司无财产可供执行,裁定终结执行。经原告向余姚市人民法院申请宣告被告破产,2012年5月11日原告收到法院受理破产案件的通知书。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 162,396,244.61 | 183,757,899.48 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 203,637.50 | 1,944,817.00 | |
应收票据 | 90,071,516.88 | 69,405,975.22 | |
应收账款 | 628,411,571.68 | 576,605,585.32 | |
预付款项 | 137,203,049.76 | 240,318,706.62 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6,099,893.25 | 3,348,107.49 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,425,855,753.18 | 1,369,654,178.21 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,278,447.18 | 10,937,899.25 | |
流动资产合计 | 2,451,520,114.04 | 2,455,973,168.59 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 29,891,938.96 | 31,164,658.97 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,241,300,204.15 | 1,296,100,435.20 | |
在建工程 | 60,173,563.90 | 22,184,591.07 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 109,642,975.74 | 56,003,922.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | 5,114,163.17 | 5,114,163.17 | |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 40,872,563.67 | 21,304,003.82 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,486,995,409.59 | 1,431,871,774.63 | |
资产总计 | 3,938,515,523.63 | 3,887,844,943.22 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 913,363,963.00 | 461,737,375.95 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 482,515,770.27 | 435,633,269.14 | |
应付账款 | 314,337,466.69 | 184,421,240.62 | |
预收款项 | 17,376,704.86 | 12,188,017.84 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 13,643,594.07 | 17,098,959.97 | |
应交税费 | -11,190,346.19 | 6,861,105.98 | |
应付利息 | 3,801,033.84 | 20,904,910.53 | |
应付股利 | 163,523,818.27 | 163,523,818.27 | |
其他应付款 | 1,331,810.35 | 514,950.58 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 170,906,656.93 | 187,312,115.27 | |
其他流动负债 | 450,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 2,069,610,472.09 | 1,940,195,764.15 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 50,909.37 | 486,204.25 | |
其他非流动负债 | 4,410,000.00 | 4,410,000.00 | |
非流动负债合计 | 34,460,909.37 | 34,896,204.25 | |
负债合计 | 2,104,071,381.46 | 1,975,091,968.40 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 738,470,000.00 | 738,470,000.00 | |
资本公积 | 662,241,443.71 | 662,241,443.71 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 113,107,269.13 | 113,107,269.13 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 110,305,416.88 | 184,229,889.85 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,624,124,129.72 | 1,698,048,602.69 | |
少数股东权益 | 210,320,012.45 | 214,704,372.13 | |
所有者权益合计 | 1,834,444,142.17 | 1,912,752,974.82 | |
负债和所有者权益总计 | 3,938,515,523.63 | 3,887,844,943.22 |
法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 73,508,966.97 | 115,602,302.30 | |
交易性金融资产 | 203,637.50 | 1,944,817.00 | |
应收票据 | 51,021,038.11 | 35,692,245.19 | |
应收账款 | 548,170,023.69 | 575,007,284.24 | |
预付款项 | 111,539,544.07 | 209,651,828.12 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 82,764,013.09 | 190,937,537.96 | |
存货 | 957,605,426.00 | 933,051,603.14 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,113,051.80 | 10,732,731.42 | |
流动资产合计 | 1,825,925,701.23 | 2,072,620,349.37 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 920,984,802.93 | 821,257,522.94 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 516,169,044.64 | 533,057,360.09 | |
在建工程 | 17,609,328.37 | 19,696,593.84 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 29,553,279.08 | 29,182,952.92 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 37,369,975.85 | 17,896,576.51 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,521,686,430.87 | 1,421,091,006.30 | |
资产总计 | 3,347,612,132.10 | 3,493,711,355.67 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 753,363,963.00 | 401,737,375.95 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 397,515,770.27 | 349,633,269.14 | |
应付账款 | 157,623,108.02 | 163,528,569.99 | |
预收款项 | 5,677,866.51 | 4,179,149.40 | |
应付职工薪酬 | 9,472,062.59 | 12,813,051.40 | |
应交税费 | 1,205,258.10 | 15,387,711.02 | |
应付利息 | 1,352,584.63 | 19,472,366.54 | |
应付股利 | 163,523,818.27 | 163,523,818.27 | |
其他应付款 | 666,798.05 | 69,839.49 | |
一年内到期的非流动负债 | 160,506,656.93 | 156,112,115.27 | |
其他流动负债 | 450,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 1,650,907,886.37 | 1,736,457,266.47 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 50,909.37 | 486,204.25 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 50,909.37 | 486,204.25 | |
负债合计 | 1,650,958,795.74 | 1,736,943,470.72 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 738,470,000.00 | 738,470,000.00 | |
资本公积 | 657,913,943.71 | 657,913,943.71 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 113,107,269.13 | 113,107,269.13 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 187,162,123.52 | 247,276,672.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,696,653,336.36 | 1,756,767,884.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,347,612,132.10 | 3,493,711,355.67 |
法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,134,034,126.86 | 1,537,445,537.20 | |
其中:营业收入 | 1,134,034,126.86 | 1,537,445,537.20 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,242,201,544.33 | 1,392,447,675.01 | |
其中:营业成本 | 1,048,074,015.32 | 1,214,166,848.46 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,727,151.87 | 4,030,760.45 | |
销售费用 | 46,250,673.57 | 63,932,784.51 | |
管理费用 | 58,690,600.02 | 68,138,263.68 | |
财务费用 | 34,817,399.71 | 20,603,271.90 | |
资产减值损失 | 51,641,703.84 | 21,575,746.01 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,741,179.50 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,272,720.01 | 64,080.01 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,272,720.01 | 64,080.01 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -111,181,316.98 | 145,061,942.20 | |
加:营业外收入 | 18,809,894.97 | 2,743,515.99 | |
减:营业外支出 | 2,921,656.38 | 4,561,843.09 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,011,123.42 | 1,973,564.56 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -95,293,078.39 | 143,243,615.10 | |
减:所得税费用 | -16,984,245.74 | 33,861,995.00 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -78,308,832.65 | 109,381,620.10 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -73,924,472.97 | 104,636,038.33 | |
少数股东损益 | -4,384,359.68 | 4,745,581.77 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.100 | 0.142 | |
(二)稀释每股收益 | -0.100 | 0.142 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | -78,308,832.65 | 109,381,620.10 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -73,924,472.97 | 104,636,038.33 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,384,359.68 | 4,745,581.77 |
法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 819,669,680.25 | 1,316,240,264.68 | |
减:营业成本 | 752,910,254.58 | 1,057,376,031.31 | |
营业税金及附加 | 1,315,002.35 | 3,694,693.05 | |
销售费用 | 32,887,839.84 | 55,130,489.21 | |
管理费用 | 40,291,084.97 | 55,591,076.17 | |
财务费用 | 25,660,633.57 | 10,530,989.81 | |
资产减值损失 | 39,554,712.06 | 18,010,110.81 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,741,179.50 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,272,720.01 | 64,080.01 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,272,720.01 | 64,080.01 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -75,963,746.63 | 115,970,954.33 | |
加:营业外收入 | 1,218,737.96 | 878,186.23 | |
减:营业外支出 | 2,711,924.79 | 4,082,699.04 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,000,294.34 | 1,747,672.04 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -77,456,933.46 | 112,766,441.52 | |
减:所得税费用 | -17,342,384.87 | 27,063,945.96 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -60,114,548.59 | 85,702,495.56 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.081 | 0.116 | |
(二)稀释每股收益 | -0.081 | 0.116 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -60,114,548.59 | 85,702,495.56 |
法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,239,504.32 | 1,580,206,585.93 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 7,559,746.11 | 3,229,518.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,311,202.50 | 5,720,762.16 | |
经营活动现金流入小计 | 1,215,110,452.93 | 1,589,156,866.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,849,017.31 | 1,572,464,809.46 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,221,518.93 | 92,955,236.35 | |
支付的各项税费 | 37,763,752.86 | 72,813,600.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,710,377.56 | 120,219,414.46 | |
经营活动现金流出小计 | 1,048,544,666.66 | 1,858,453,061.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,565,786.27 | -269,296,194.71 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,766,441.27 | 361,619.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,347,228.60 | 2,192,855.08 | |
投资活动现金流入小计 | 7,113,669.87 | 2,554,474.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,037,588.03 | 59,090,727.47 | |
投资支付的现金 | 3,771,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 119,037,588.03 | 62,861,727.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,923,918.16 | -60,307,252.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 625,095,378.91 | 298,416,809.15 | |
发行债券收到的现金 | 450,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,800,000.00 | 223,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 658,895,378.91 | 971,516,809.15 | |
偿还债务支付的现金 | 194,268,791.86 | 537,340,313.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,269,361.40 | 130,284,712.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,900,000.00 | 55,590,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 715,438,153.26 | 723,215,025.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,542,774.35 | 248,301,783.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,239,251.37 | 1,697,475.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 338,345.13 | -79,604,188.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,937,899.48 | 193,015,764.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,276,244.61 | 113,411,575.71 |
法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,968,364.02 | 1,354,591,949.01 | |
收到的税费返还 | 6,801,474.91 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,408,999.41 | 3,562,771.16 | |
经营活动现金流入小计 | 925,178,838.34 | 1,358,154,720.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,822,663.46 | 1,387,369,333.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,572,109.76 | 64,818,087.68 | |
支付的各项税费 | 21,943,770.78 | 66,664,325.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,733,277.49 | 95,296,985.90 | |
经营活动现金流出小计 | 819,071,821.49 | 1,614,148,732.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,107,016.85 | -255,994,012.54 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,766,441.27 | 4,407,791.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 138,402,001.62 | 54,241,298.87 | |
投资活动现金流入小计 | 140,168,442.89 | 58,649,090.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,926,424.87 | 30,907,754.23 | |
投资支付的现金 | 101,000,000.00 | 3,771,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 148,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 143,926,424.87 | 199,678,754.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,757,981.98 | -141,029,664.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 525,095,378.91 | 263,178,502.48 | |
发行债券收到的现金 | 450,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,800,000.00 | 186,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 558,895,378.91 | 899,778,502.48 | |
偿还债务支付的现金 | 173,468,791.86 | 392,333,821.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,044,918.92 | 121,198,570.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,900,000.00 | 55,590,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 688,413,710.78 | 569,122,391.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,518,331.87 | 330,656,110.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,975,961.67 | 1,762,655.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,193,335.33 | -64,604,910.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,582,302.30 | 125,338,697.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,388,966.97 | 60,733,787.02 |
法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙
(下转A110版)