山西杏花村汾酒厂股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A108版)
合并所有者权益变动表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
本期金额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 1,502,529,721.58 | 90,612,397.50 | 2,581,314,747.40 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 1,502,529,721.58 | 90,612,397.50 | 2,581,314,747.40 | ||||
三、本期增减变动金额 | 432,924,133.00 | 3,562,040.25 | 137,454,538.85 | 105,883,584.84 | 679,824,296.94 | |||||
(一)净利润 | 786,840,738.35 | 175,845,422.78 | 962,686,161.13 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 786,840,738.35 | 175,845,422.78 | 962,686,161.13 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -216,462,066.50 | -69,961,837.94 | -286,423,904.44 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -216,462,066.50 | -69,961,837.94 | -286,423,904.44 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 432,924,133.00 | -432,924,133.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 432,924,133.00 | -432,924,133.00 | ||||||||
(六)专项储备 | 3,562,040.25 | 3,562,040.25 | ||||||||
1.本期提取 | 5,576,356.14 | 5,576,356.14 | ||||||||
2.本期使用 | 2,014,315.89 | 2,014,315.89 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 865,848,266.00 | 297,795,125.67 | 3,562,040.25 | 257,453,369.65 | 1,639,984,260.43 | 196,495,982.34 | 3,261,139,044.34 |
合并所有者权益变动表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 938,444,307.76 | 132,999,518.88 | 2,059,616,454.96 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 938,444,307.76 | 132,999,518.88 | 2,059,616,454.96 | ||||
三、本期增减变动金额 | 442,163,123.25 | 4,565,076.70 | 446,728,199.95 | |||||||
(一)净利润 | 658,625,189.75 | 112,565,076.70 | 771,190,266.45 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 658,625,189.75 | 112,565,076.70 | 771,190,266.45 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -216,462,066.50 | -108,000,000.00 | -324,462,066.50 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -216,462,066.50 | -108,000,000.00 | -324,462,066.50 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 1,380,607,431.01 | 137,564,595.58 | 2,506,344,654.91 |
法定代表人:李秋喜 主管会计工作负责人:韩建书 会计机构负责人:马世彪
母公司所有者权益变动表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 1,659,841,188.67 | 2,648,013,816.99 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 1,659,841,188.67 | 2,648,013,816.99 | |||
三、本期增减变动金额 | 432,924,133.00 | 3,562,040.25 | 9,658,421.73 | 446,144,594.98 | ||||
(一)净利润 | 659,044,621.23 | 659,044,621.23 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 659,044,621.23 | 659,044,621.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -216,462,066.50 | -216,462,066.50 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -216,462,066.50 | -216,462,066.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 432,924,133.00 | -432,924,133.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 432,924,133.00 | -432,924,133.00 | ||||||
(六)专项储备 | 3,562,040.25 | 3,562,040.25 | ||||||
1.本期提取 | 5,576,356.14 | 5,576,356.14 | ||||||
2.本期使用 | 2,014,315.89 | 2,014,315.89 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 865,848,266.00 | 297,795,125.67 | 3,562,040.25 | 257,453,369.65 | 1,669,499,610.40 | 3,094,158,411.97 |
母公司所有者权益变动表
编制单位: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 914,952,877.59 | 1,903,125,505.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 914,952,877.59 | 1,903,125,505.91 | |||
三、本期增减变动金额 | 415,108,229.02 | 415,108,229.02 | ||||||
(一)净利润 | 631,570,295.52 | 631,570,295.52 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 631,570,295.52 | 631,570,295.52 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -216,462,066.50 | -216,462,066.50 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -216,462,066.50 | -216,462,066.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 432,924,133.00 | 297,795,125.67 | 257,453,369.65 | 1,330,061,106.61 | 2,318,233,734.93 |
法定代表人:李秋喜 主管会计工作负责人:韩建书 会计机构负责人:马世彪