(上接A109版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 738,470,000.00 | 662,241,443.71 | 113,107,269.13 | 184,229,889.85 | 214,704,372.13 | 1,912,752,974.82 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 738,470,000.00 | 662,241,443.71 | 113,107,269.13 | 184,229,889.85 | 214,704,372.13 | 1,912,752,974.82 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -73,924,472.97 | -4,384,359.68 | -78,308,832.65 | |||||||
(一)净利润 | -73,924,472.97 | -4,384,359.68 | -78,308,832.65 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -73,924,472.97 | -4,384,359.68 | -78,308,832.65 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 738,470,000.00 | 662,241,443.71 | 113,107,269.13 | 110,305,416.88 | 210,320,012.45 | 1,834,444,142.17 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 738,470,000.00 | 662,241,443.71 | 107,826,538.39 | 268,373,770.14 | 213,523,609.66 | 1,990,435,361.90 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 738,470,000.00 | 662,241,443.71 | 107,826,538.39 | 268,373,770.14 | 213,523,609.66 | 1,990,435,361.90 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,280,730.74 | -84,143,880.29 | 1,180,762.47 | -77,682,387.08 | ||||||
(一)净利润 | 68,830,850.45 | 1,180,762.47 | 70,011,612.92 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 68,830,850.45 | 1,180,762.47 | 70,011,612.92 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 5,280,730.74 | -152,974,730.74 | -147,694,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 5,280,730.74 | -5,280,730.74 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -147,694,000.00 | -147,694,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 738,470,000.00 | 662,241,443.71 | 113,107,269.13 | 184,229,889.85 | 214,704,372.13 | 1,912,752,974.82 |
法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 738,470,000.00 | 657,913,943.71 | 113,107,269.13 | 247,276,672.11 | 1,756,767,884.95 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 738,470,000.00 | 657,913,943.71 | 113,107,269.13 | 247,276,672.11 | 1,756,767,884.95 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -60,114,548.59 | -60,114,548.59 | ||||||
(一)净利润 | -60,114,548.59 | -60,114,548.59 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -60,114,548.59 | -60,114,548.59 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 738,470,000.00 | 657,913,943.71 | 113,107,269.13 | 187,162,123.52 | 1,696,653,336.36 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 738,470,000.00 | 657,913,943.71 | 107,826,538.39 | 347,444,095.43 | 1,851,654,577.53 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 738,470,000.00 | 657,913,943.71 | 107,826,538.39 | 347,444,095.43 | 1,851,654,577.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,280,730.74 | -100,167,423.32 | -94,886,692.58 | |||||
(一)净利润 | 52,807,307.42 | 52,807,307.42 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,807,307.42 | 52,807,307.42 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,280,730.74 | -152,974,730.74 | -147,694,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 5,280,730.74 | -5,280,730.74 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -147,694,000.00 | -147,694,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 738,470,000.00 | 657,913,943.71 | 113,107,269.13 | 247,276,672.11 | 1,756,767,884.95 |
法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年1月17日,公司分别出资100.00万元、5,000.00万元设立全资子公司武汉晋亿物流有限公司、嘉兴晋亿物流有限公司,并取得注册号分别为420112000122283及330421000081769的《企业法人营业执照》。2012年7月13日,嘉兴晋亿物流有限公司变更公司名称为“晋亿物流有限公司”,增加注册资本至1亿元人民币,并换领了新的《企业法人营业执照》。故自上述两家公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
晋亿物流有限公司 | 100,029,566.81 | 29,566.81 |
武汉晋亿物流有限公司 | 1,000,000.00 |