(上接A115版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 175,618,615.43 | 231,792,682.56 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 0.00 | 750,000.00 | |
应收账款 | 46,477.94 | 0.00 | |
预付款项 | 2,434,152.00 | 2,575,943.00 | |
应收利息 | 1,759,162.59 | 568,841.67 | |
应收股利 | 34,990,000.00 | 32,990,000.00 | |
其他应收款 | 231,367,680.80 | 150,944,345.80 | |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 446,216,088.76 | 419,621,813.03 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 576,160,172.87 | 575,800,172.87 | |
投资性房地产 | 22,378,149.05 | 22,906,689.65 | |
固定资产 | 38,309,204.41 | 38,617,550.81 | |
在建工程 | 267,410.80 | 84,290.80 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 9,031,355.47 | 9,293,290.53 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 259,323.30 | 305,061.75 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 646,405,615.90 | 647,007,056.41 | |
资产总计 | 1,092,621,704.66 | 1,066,628,869.44 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 4,884,017.39 | 5,689,489.08 | |
预收款项 | 1,248,236.10 | 1,221,220.00 | |
应付职工薪酬 | 592,210.83 | 1,191,139.56 | |
应交税费 | 187,014.56 | 258,461.38 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 24,874,678.35 | 11,885,365.86 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 690,000.00 | 690,000.00 | |
流动负债合计 | 32,476,157.23 | 20,935,675.88 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 4,500,000.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 4,500,000.00 | 0.00 | |
负债合计 | 36,976,157.23 | 20,935,675.88 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | |
资本公积 | 762,271,546.79 | 762,271,546.79 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 18,042,164.68 | 18,042,164.68 | |
未分配利润 | 119,331,835.96 | 109,379,482.09 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,055,645,547.43 | 1,045,693,193.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,092,621,704.66 | 1,066,628,869.44 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 561,752,683.67 | 432,547,974.28 | |
其中:营业收入 | 561,752,683.67 | 432,547,974.28 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 453,628,683.11 | 366,899,737.25 | |
其中:营业成本 | 376,912,203.81 | 313,680,253.11 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 8,369,966.71 | 6,588,794.91 | |
销售费用 | 35,652,057.32 | 24,729,374.50 | |
管理费用 | 30,053,301.26 | 25,516,631.33 | |
财务费用 | -5,804,422.95 | -5,754,419.85 | |
资产减值损失 | 8,445,576.96 | 2,139,103.25 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,288,012.28 | -66,393.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,288,012.28 | -66,393.75 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 109,412,012.84 | 65,581,843.28 | |
加 :营业外收入 | 692,850.59 | 622,494.55 | |
减 :营业外支出 | 280,503.17 | 63,575.63 |
其中:非流动资产处置损失 | 24,650.08 | 15,500.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 109,824,360.26 | 66,140,762.20 | |
减:所得税费用 | 18,615,630.24 | 11,119,827.96 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 91,208,730.02 | 55,020,934.24 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 86,896,053.72 | 53,120,300.17 | |
少数股东损益 | 4,312,676.30 | 1,900,634.07 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.43 | 0.26 | |
(二)稀释每股收益 | 0.43 | 0.26 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
八、综合收益总额 | 91,208,730.02 | 55,020,934.24 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,896,053.72 | 53,120,300.17 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,312,676.30 | 1,900,634.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:蔡永太 主管会计工作负责人:林千宇 会计机构负责人:林千宇
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 5,268,253.05 | 4,008,440.00 | |
减:营业成本 | 652,410.60 | 511,329.80 | |
营业税金及附加 | 746,321.96 | 710,952.66 | |
销售费用 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 6,867,611.38 | 5,986,979.11 | |
财务费用 | -3,267,058.15 | -3,819,919.89 | |
资产减值损失 | -182,953.79 | 374,385.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,000,000.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,451,921.05 | 244,713.32 | |
加:营业外收入 | 90,000.00 | 32,029.50 | |
减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,541,921.05 | 276,742.82 | |
减:所得税费用 | 589,567.18 | -56,157.75 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,952,353.87 | 332,900.57 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 9,952,353.87 | 332,900.57 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,432,581.66 | 295,372,733.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,659,665.22 | 16,857,605.11 |
经营活动现金流入小计 | 370,092,246.88 | 312,230,338.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,055,188.30 | 222,458,687.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,907,020.26 | 42,575,881.49 |
支付的各项税费 | 55,610,702.95 | 30,597,068.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,873,952.05 | 30,563,819.93 |
经营活动现金流出小计 | 348,446,863.56 | 326,195,457.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,645,383.32 | -13,965,118.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 972,000.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364,200.80 | 1,094,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 181,140,000.00 | 156,720,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 182,476,200.80 | 157,814,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,803,879.33 | 40,178,184.48 |
投资支付的现金 | 21,087,300.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 206,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 221,000,000.00 | 77,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 287,891,179.33 | 117,384,184.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,414,978.53 | 40,430,315.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 7,154,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 7,154,400.00 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 21,285,798.94 |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 28,440,198.94 |
偿还债务支付的现金 | 7,131,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 18,000,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,222.64 | 5,610,079.40 |
筹资活动现金流出小计 | 7,231,222.64 | 23,610,079.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,231,222.64 | 4,830,119.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,000,817.85 | 31,295,316.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 396,165,203.12 | 211,177,889.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 308,164,385.27 | 242,473,206.53 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,246,345.00 | 4,008,440.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,485,401.67 | 11,245,167.05 |
经营活动现金流入小计 | 50,731,746.67 | 15,253,607.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,089,131.18 | 3,160,725.57 |
支付的各项税费 | 1,370,062.74 | 1,230,541.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,276,841.27 | 23,120,565.67 |
经营活动现金流出小计 | 81,736,035.19 | 27,511,832.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,004,288.52 | -12,258,225.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 8,000,000.00 | 500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 103,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 38,000,000.00 | 103,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,578,643.61 | 5,270,593.35 |
投资支付的现金 | 31,591,135.00 | 7,470,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 206,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,169,778.61 | 52,946,843.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,169,778.61 | 50,553,156.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 18,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 18,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -18,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,174,067.13 | 20,294,930.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,792,682.56 | 77,679,109.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,618,615.43 | 97,974,040.41 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 765,660,787.84 | 18,042,164.68 | 302,993,396.79 | 17,740,222.14 | 1,260,436,571.45 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 765,660,787.84 | 18,042,164.68 | 302,993,396.79 | 17,740,222.14 | 1,260,436,571.45 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,507,239.60 | 86,896,053.72 | -1,907,384.10 | 83,481,430.02 | ||||||
(一)净利润 | 86,896,053.72 | 4,312,676.30 | 91,208,730.02 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 86,896,053.72 | 4,312,676.30 | 91,208,730.02 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -1,507,239.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,220,060.40 | -7,727,300.00 |
1.所有者投入资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -1,507,239.60 | -9,220,060.40 | -10,727,300.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 764,153,548.24 | 18,042,164.68 | 389,889,450.51 | 15,832,838.04 | 1,343,918,001.47 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 802,665,249.27 | 15,437,698.97 | 186,796,347.30 | 6,884,314.68 | 1,131,783,610.22 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 802,665,249.27 | 15,437,698.97 | 186,796,347.30 | 6,884,314.68 | 1,131,783,610.22 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,000,000.00 | -37,004,461.43 | 2,604,465.71 | 116,197,049.49 | 10,855,907.46 | 128,652,961.23 | ||||
(一)净利润 | 136,801,515.20 | 4,637,046.03 | 141,438,561.23 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 136,801,515.20 | 4,637,046.03 | 141,438,561.23 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -1,004,461.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,218,861.43 | 5,214,400.00 |
1.所有者投入资本 | 10,154,400.00 | 10,154,400.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -1,004,461.43 | -3,935,538.57 | -4,940,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604,465.71 | 0.00 | -20,604,465.71 | 0.00 | 0.00 | -18,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 2,604,465.71 | -2,604,465.71 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 765,660,787.84 | 18,042,164.68 | 302,993,396.79 | 17,740,222.14 | 1,260,436,571.45 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 762,271,546.79 | 18,042,164.68 | 109,379,482.09 | 1,045,693,193.56 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 762,271,546.79 | 0.00 | 0.00 | 18,042,164.68 | 109,379,482.09 | 1,045,693,193.56 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,952,353.87 | 9,952,353.87 | ||||||
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,952,353.87 | 9,952,353.87 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,952,353.87 | 9,952,353.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | |||||||
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | |||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 762,271,546.79 | 0.00 | 0.00 | 18,042,164.68 | 0.00 | 119,331,835.96 | 1,055,645,547.43 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 798,271,546.79 | 15,437,698.97 | 103,939,290.69 | 1,037,648,536.45 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 798,271,546.79 | 15,437,698.97 | 103,939,290.69 | 1,037,648,536.45 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 2,604,465.71 | 5,440,191.40 | 8,044,657.11 | |||
(一)净利润 | 26,044,657.11 | 26,044,657.11 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604,465.71 | 0.00 | -20,604,465.71 | -18,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 2,604,465.71 | -2,604,465.71 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 762,271,546.79 | 0.00 | 0.00 | 18,042,164.68 | 0.00 | 109,379,482.09 | 1,045,693,193.56 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事长: 蔡永太
二〇一二年八月十七日