上海金枫酒业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A116版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 438,671,492.00 | 28,077,844.60 | 42,119,537.21 | 666,456,387.82 | 7,923,554.94 | 1,183,248,816.57 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 438,671,492.00 | 28,077,844.60 | 42,119,537.21 | 666,456,387.82 | 7,923,554.94 | 1,183,248,816.57 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,087,071.05 | -908,667.81 | 14,178,403.24 | |||||||
(一)净利润 | 58,954,220.25 | -908,667.81 | 58,045,552.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 58,954,220.25 | -908,667.81 | 58,045,552.44 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -43,867,149.20 | -43,867,149.20 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -43,867,149.20 | -43,867,149.20 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 438,671,492.00 | 28,077,844.60 | 42,119,537.21 | 681,543,458.87 | 7,014,887.13 | 1,197,427,219.81 |
法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
合并所有者权益变动表(续)
2012年1—6月
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 438,671,492.00 | 28,604,011.22 | 34,188,174.40 | 603,921,185.86 | 1,105,384,863.48 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | -5,308,445.41 | 7,916,864.23 | 2,608,418.82 | |||||||
二、本年年初余额 | 438,671,492.00 | 28,604,011.22 | 34,188,174.40 | 598,612,740.45 | 7,916,864.23 | 1,107,993,282.30 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,840,951.12 | 55,886.70 | 7,896,837.82 | |||||||
(一)净利润 | 73,641,674.92 | 55,886.70 | 73,697,561.62 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 73,641,674.92 | 55,886.70 | 73,697,561.62 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -65,800,723.80 | -65,800,723.80 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,800,723.80 | -65,800,723.80 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 438,671,492.00 | 28,604,011.22 | 34,188,174.40 | 606,453,691.57 | 7,972,750.93 | 1,115,890,120.12 |
法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 438,671,492.00 | 1,705,441.88 | 42,075,908.95 | 213,453,521.25 | 695,906,364.08 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 438,671,492.00 | 1,705,441.88 | 42,075,908.95 | 213,453,521.25 | 695,906,364.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -16,271,285.08 | -16,271,285.08 | ||||||
(一)净利润 | 27,595,864.12 | 27,595,864.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,595,864.12 | 27,595,864.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -43,867,149.20 | -43,867,149.20 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -43,867,149.20 | -43,867,149.20 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 438,671,492.00 | 1,705,441.88 | 42,075,908.95 | 197,182,236.17 | 679,635,079.00 |
法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
母公司所有者权益变动表(续)
2012年1—6月
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 438,671,492.00 | 1,705,441.88 | 34,188,174.40 | 161,469,739.25 | 636,034,847.53 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 438,671,492.00 | 1,705,441.88 | 34,188,174.40 | 161,469,739.25 | 636,034,847.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -55,142,940.30 | -55,142,940.30 | ||||||
(一)净利润 | 15,866,932.36 | 15,866,932.36 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,866,932.36 | 15,866,932.36 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -71,009,872.66 | -71,009,872.66 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,800,723.80 | -65,800,723.80 | ||||||
4.其他 | -5,209,148.86 | -5,209,148.86 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 438,671,492.00 | 1,705,441.88 | 34,188,174.40 | 106,326,798.95 | 580,891,907.23 |
法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山