(上接A118版)
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,362,605,838.16 | 2,546,256,303.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,450,444.89 | 2,008,570.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 865,082,690.81 | 861,864,476.31 |
经营活动现金流入小计 | 4,229,138,973.86 | 3,410,129,349.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,917,962,042.64 | 2,325,188,316.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,081,567.21 | 87,953,057.66 |
支付的各项税费 | 128,650,889.65 | 97,490,894.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,185,874,361.81 | 1,023,388,573.08 |
经营活动现金流出小计 | 4,341,568,861.31 | 3,534,020,842.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -112,429,887.45 | -123,891,492.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,221,863.09 | 10,583,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,221,863.09 | 10,583,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,039,265.47 | 63,682,479.39 |
投资支付的现金 | 15,566,700.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 64,605,965.47 | 63,682,479.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,384,102.38 | -53,099,479.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,324,540,000.00 | 2,014,492,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 312,016,509.79 | 461,677,401.30 |
筹资活动现金流入小计 | 2,636,556,509.79 | 2,476,169,401.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,796,075,826.67 | 1,766,621,633.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,109,635.05 | 69,558,804.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 481,899,040.69 | 385,788,726.52 |
筹资活动现金流出小计 | 2,348,084,502.41 | 2,221,969,164.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 288,472,007.38 | 254,200,237.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,728.84 | -2,285,898.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,802,746.39 | 74,923,367.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 539,743,067.35 | 430,152,292.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 656,545,813.74 | 505,075,660.05 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,709,608.69 | 2,319,797.50 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 939,771,252.43 | 923,960,620.65 |
经营活动现金流入小计 | 942,480,861.12 | 926,280,418.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,146,783.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,643,964.82 | 4,116,094.97 |
支付的各项税费 | 3,581,284.65 | 774,310.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,067,401,014.06 | 894,627,696.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,077,626,263.53 | 950,664,885.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,145,402.41 | -24,384,467.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 8,100,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 0.00 | 8,100,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -8,100,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 780,000,000.00 | 660,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 780,000,000.00 | 660,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 630,000,000.00 | 560,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,537,949.10 | 31,196,332.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 656,537,949.10 | 591,196,332.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123,462,050.90 | 68,803,668.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,683,351.51 | 36,319,200.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,928,095.19 | 43,867,090.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,244,743.68 | 80,186,290.65 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年上半年新增一家合并范围内公司:辽源海王银河医药有限公司
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
深圳市海王生物工程股份有限公司
2012年8月21日
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 1,067,823,365.39 | 22,876,314.86 | -951,468,993.88 | 179,298,642.33 | 971,039,713.70 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 1,067,823,365.39 | 22,876,314.86 | -951,468,993.88 | 179,298,642.33 | 971,039,713.70 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,706,404.56 | 50,838,205.99 | 21,107,417.25 | 73,652,027.80 | ||||||
(一)净利润 | 50,838,205.99 | 24,107,417.25 | 74,945,623.24 | |||||||
(二)其他综合收益 | 1,706,404.56 | 1,706,404.56 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,706,404.56 | 50,838,205.99 | 24,107,417.25 | 76,652,027.80 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 1,069,529,769.95 | 22,876,314.86 | -900,630,787.89 | 200,406,059.58 | 1,044,691,741.50 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 1,070,317,179.66 | 22,876,314.86 | -1,003,997,353.12 | 160,916,339.12 | 902,622,865.52 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 1,070,317,179.66 | 22,876,314.86 | -1,003,997,353.12 | 160,916,339.12 | 902,622,865.52 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,493,814.27 | 52,528,359.24 | 18,382,303.21 | 68,416,848.18 | ||||||
(一)净利润 | 52,528,359.24 | 9,363,719.90 | 61,892,079.14 | |||||||
(二)其他综合收益 | -2,493,814.27 | 18,583.31 | -2,475,230.96 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,493,814.27 | 52,528,359.24 | 9,382,303.21 | 59,416,848.18 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 1,067,823,365.39 | 22,876,314.86 | -951,468,993.88 | 179,298,642.33 | 971,039,713.70 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 917,294,093.38 | 22,876,314.86 | -1,036,436,587.08 | 556,244,206.16 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 917,294,093.38 | 22,876,314.86 | -1,036,436,587.08 | 556,244,206.16 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,286,090.14 | 4,286,090.14 | ||||||
(一)净利润 | 4,286,090.14 | 4,286,090.14 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,286,090.14 | 4,286,090.14 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 917,294,093.38 | 22,876,314.86 | -1,032,150,496.94 | 560,530,296.30 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -1,019,426,142.06 | 553,128,919.10 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 897,168,361.30 | 22,876,314.86 | -1,019,426,142.06 | 553,128,919.10 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,125,732.08 | -17,010,445.02 | 3,115,287.06 | |||||
(一)净利润 | -17,010,445.02 | -17,010,445.02 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -17,010,445.02 | -17,010,445.02 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 20,125,732.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,125,732.08 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 20,125,732.08 | 20,125,732.08 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 917,294,093.38 | 22,876,314.86 | -1,036,436,587.08 | 556,244,206.16 |