山东阳谷华泰化工股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A126版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 108,000,000.00 | 269,221,038.91 | 2,843.07 | 5,878,874.15 | 52,409,443.86 | 435,512,199.99 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 108,000,000.00 | 269,221,038.91 | 2,843.07 | 5,878,874.15 | 52,409,443.86 | 435,512,199.99 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -119,715.15 | -3,358,308.93 | -3,478,024.08 | |||||||
(一)净利润 | 7,441,691.07 | 7,441,691.07 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,441,691.07 | 7,441,691.07 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,800,000.00 | -10,800,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | -119,715.15 | -119,715.15 | ||||||||
1.本期提取 | 222,906.43 | 222,906.43 | ||||||||
2.本期使用 | -342,621.58 | -342,621.58 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 269,221,038.91 | -116,872.08 | 5,878,874.15 | 49,051,134.93 | 432,034,175.91 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 317,221,038.91 | 201,760.42 | 4,309,309.27 | 38,527,297.95 | 420,259,406.55 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 317,221,038.91 | 201,760.42 | 4,309,309.27 | 38,527,297.95 | 420,259,406.55 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | -198,917.35 | 1,569,564.88 | 13,882,145.91 | 15,252,793.44 | ||||
(一)净利润 | 15,451,710.79 | 15,451,710.79 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,451,710.79 | 15,451,710.79 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,564.88 | 0.00 | -1,569,564.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 1,569,564.88 | -1,569,564.88 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | -198,917.35 | -198,917.35 | ||||||||
1.本期提取 | 440,131.48 | 440,131.48 | ||||||||
2.本期使用 | 639,048.83 | 639,048.83 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 269,221,038.91 | 2,843.07 | 5,878,874.15 | 52,409,443.86 | 435,512,199.99 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 108,000,000.00 | 269,221,038.91 | 2,843.07 | 5,878,874.15 | 52,909,867.35 | 436,012,623.48 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 108,000,000.00 | 269,221,038.91 | 2,843.07 | 5,878,874.15 | 52,909,867.35 | 436,012,623.48 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -119,715.15 | -2,166,069.86 | -2,285,785.01 | |||||
(一)净利润 | 8,633,930.14 | 8,633,930.14 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,633,930.14 | 8,633,930.14 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,800,000.00 | -10,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,800,000.00 | -10,800,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | -119,715.15 | -119,715.15 | ||||||
1.本期提取 | 222,906.43 | 222,906.43 | ||||||
2.本期使用 | -342,621.58 | -342,621.58 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 269,221,038.91 | -116,872.08 | 5,878,874.15 | 50,743,797.49 | 433,726,838.47 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 317,221,038.91 | 201,760.42 | 4,309,309.27 | 38,783,783.44 | 420,515,892.04 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 317,221,038.91 | 201,760.42 | 4,309,309.27 | 38,783,783.44 | 420,515,892.04 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | -198,917.35 | 1,569,564.88 | 14,126,083.91 | 15,496,731.44 | ||
(一)净利润 | 15,695,648.79 | 15,695,648.79 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,695,648.79 | 15,695,648.79 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,564.88 | 0.00 | -1,569,564.88 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 1,569,564.88 | -1,569,564.88 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | -198,917.35 | -198,917.35 | ||||||
1.本期提取 | 440,131.48 | 440,131.48 | ||||||
2.本期使用 | 639,048.83 | 639,048.83 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 269,221,038.91 | 2,843.07 | 5,878,874.15 | 52,909,867.35 | 436,012,623.48 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注