深圳华侨城股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A128版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 5,593,460,436.00 | 503,212,899.33 | 1,606,735,722.24 | 8,628,834,065.63 | 42,620,260.69 | 1,804,704,957.71 | 18,094,327,820.22 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 5,593,460,436.00 | 503,212,899.33 | 1,606,735,722.24 | 8,628,834,065.63 | 42,620,260.69 | 1,804,704,957.71 | 18,094,327,820.22 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,678,038,130.00 | 10,002,496.01 | 968,912,149.46 | 3,013,321.74 | 15,940,682.64 | 732,055,837.45 | ||||
(一)净利润 | 1,044,733,606.70 | 87,406,601.50 | 1,132,140,208.20 | |||||||
(二)其他综合收益 | 3,013,321.74 | 3,013,321.74 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,044,733,606.70 | 3,013,321.74 | 87,406,601.50 | 1,129,126,886.46 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,002,496.01 | 2,067,994.23 | 12,070,490.24 | |||||||
1.所有者投入资本 | 824,951.52 | 824,951.52 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 10,002,496.01 | 2,324,755.49 | 12,327,251.50 | |||||||
3.其他 | 1,081,712.78 | 1,081,712.78 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,678,038,130.00 | 2,013,645,756.16 | 73,533,913.09 | 409,141,539.25 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 1,678,038,130.00 | 2,013,645,756.16 | 73,533,913.09 | 409,141,539.25 | ||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 7,271,498,566.00 | 513,215,395.34 | 1,606,735,722.24 | 7,659,921,916.17 | 45,633,582.43 | 1,820,645,640.35 | 18,826,383,657.67 |
上年金额
单位:元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 3,107,478,020.00 | 1,365,571,616.91 | 1,351,328,179.67 | 7,447,266,530.44 | 55,774,533.29 | 1,494,411,938.97 | 14,710,281,752.70 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 3,107,478,020.00 | 1,365,571,616.91 | 1,351,328,179.67 | 7,447,266,530.44 | 55,774,533.29 | 1,494,411,938.97 | 14,710,281,752.70 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,485,982,416.00 | 920,137,978.03 | 649,242,325.06 | 13,655,763.86 | 150,355,693.20 | 1,053,302,042.25 | ||||
(一)净利润 | 1,090,945,366.14 | 43,410,073.64 | 1,134,355,439.78 | |||||||
(二)其他综合收益 | 13,655,763.86 | 13,655,763.86 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,090,945,366.14 | 13,655,763.86 | 43,410,073.64 | 1,120,699,675.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,423,214.28 | 142,478,850.58 | 152,902,064.86 | |||||||
1.所有者投入资本 | 142,478,850.58 | 142,478,850.58 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 10,423,214.28 | 10,423,214.28 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 1,553,739,010.00 | 1,740,187,691.20 | 36,820,175.23 | 223,268,856.43 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 1,553,739,010.00 | 1,740,187,691.20 | 36,820,175.23 | 223,268,856.43 | ||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 932,243,406.00 | 932,243,406.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 932,243,406.00 | 932,243,406.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 1,682,213.69 | 1,286,944.21 | 2,969,157.90 | |||||||
四、本期期末余额 | 5,593,460,436.00 | 445,433,638.88 | 1,351,328,179.67 | 6,798,024,205.38 | 69,430,297.15 | 1,644,767,632.17 | 15,763,583,794.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 5,593,460,436.00 | 3,140,955,210.47 | 786,147,597.11 | 2,589,542,588.98 | 12,110,105,832.56 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 5,593,460,436.00 | 3,140,955,210.47 | 786,147,597.11 | 2,589,542,588.98 | 12,110,105,832.56 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,678,038,130.00 | 6,848,214.28 | 1,909,704,615.27 | 224,818,270.99 | ||||
(一)净利润 | 103,941,140.89 | 103,941,140.89 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 103,941,140.89 | 103,941,140.89 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 6,848,214.28 | 6,848,214.28 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 6,848,214.28 | 6,848,214.28 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,678,038,130.00 | 2,013,645,756.16 | 335,607,626.16 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 1,678,038,130.00 | 2,013,645,756.16 | 335,607,626.16 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 7,271,498,566.00 | 3,147,803,424.75 | 786,147,597.11 | 679,837,973.71 | 11,885,287,561.57 |
上年金额
单位:元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 3,107,478,020.00 | 4,052,352,187.91 | 530,740,054.53 | 2,031,062,396.99 | 9,721,632,659.43 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 3,107,478,020.00 | 4,052,352,187.91 | 530,740,054.53 | 2,031,062,396.99 | 9,721,632,659.43 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,485,982,416.00 | 921,820,191.72 | 51,190,417.64 | 1,512,971,806.64 | ||||
(一)净利润 | 1,688,997,273.56 | 1,688,997,273.56 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,688,997,273.56 | 1,688,997,273.56 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,423,214.28 | 10,423,214.28 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 10,423,214.28 | 10,423,214.28 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,553,739,010.00 | 1,740,187,691.20 | 186,448,681.20 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 1,553,739,010.00 | 1,740,187,691.20 | 186,448,681.20 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 932,243,406.00 | 932,243,406.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 932,243,406.00 | 932,243,406.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 5,593,460,436.00 | 3,130,531,996.19 | 530,740,054.53 | 1,979,871,979.35 | 11,234,604,466.07 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
合并范围变化的原因为新设一家公司
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用