2012年半年度报告摘要
新疆赛里木现代农业股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
傅正保 | 董事 | 出差 | 李刚 |
乔平 | 董事 | 出差 | 何伟 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否
1.6 公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)高维泉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 新赛股份 | |
股票代码 | 600540 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 郭玉星 | 高维泉 |
联系地址 | 新疆博乐市红星路158号 | 新疆博乐市红星路158号 |
电话 | 0909-2268166 | 0909-2268210 |
传真 | 0909-2268162 | 0909-2268162 |
电子信箱 | guoyvxing@163.com | gmgsgwq@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,536,378,611.93 | 2,862,573,501.88 | -11.40 |
所有者权益(或股东权益) | 630,623,642.14 | 676,154,608.61 | -6.73 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.0833 | 2.23 | -6.58 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -65,828,237.64 | -59,721,485.46 | 不适用 |
利润总额 | -51,016,501.69 | -50,062,624.86 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | -42,422,299.44 | -30,463,730.80 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57,263,408.09 | -39,624,511.49 | 不适用 |
基本每股收益(元) | -0.1401 | -0.1308 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.1891 | -0.1701 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | -0.1401 | -0.1308 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.91 | -3.34 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,510,019.85 | -17,577,494.58 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0413 | -0.0581 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -2,445.31 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,549,342.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 264,839.26 |
少数股东权益影响额(税后) | 29,372.70 |
合计 | 14,841,108.65 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 42,646户 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 国有法人 | 49.49 | 149,817,832 | 149,817,832 | 无 | |||||
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 国有法人 | 0.46 | 1,393,724 | 1,393,724 | 无 | |||||
姚建文 | 国有法人 | 0.45 | 1,363,942 | 1,363,942 | 未知 | |||||
高如茂 | 其他 | 0.20 | 592,940 | 592,940 | 未知 | |||||
刘冬 | 其他 | 0.19 | 585,000 | 585,000 | 未知 | |||||
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 0.19 | 566,141 | 566,141 | 未知 | |||||
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.15 | 459,606 | 459,606 | 未知 | |||||
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.14 | 411,810 | 411,810 | 未知 | |||||
姚凤春 | 其他 | 0.12 | 375,000 | 375,000 | 未知 | |||||
胡光宇 | 其他 | 0.12 | 360,958 | 360,958 | 未知 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 149,817,832 | 人民币普通股 | ||||||||
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 1,393,724 | 人民币普通股 | ||||||||
姚建文 | 1,363,942 | 人民币普通股 | ||||||||
高如茂 | 592,940 | 人民币普通股 | ||||||||
刘冬 | 585,000 | 人民币普通股 | ||||||||
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司 | 566,141 | 人民币普通股 | ||||||||
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 459,606 | 人民币普通股 | ||||||||
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 411,810 | 人民币普通股 | ||||||||
姚凤春 | 375,000 | 人民币普通股 | ||||||||
胡光宇 | 360,958 | 人民币普通股 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委,除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) | ||||||||||||
分行业 | ||||||||||||||||||
农业 | 181,450,216.30 | 195,438,881.53 | -7.71 | -10.34 | 5.14 | 减少15.85个百分点 | ||||||||||||
工业 | 546,782,952.64 | 559,156,553.65 | -2.26 | 313.60 | 349.49 | 减少8.16个百分点 | ||||||||||||
分产品 | ||||||||||||||||||
皮棉 | 167,918,843.24 | 172,328,108.52 | -2.63 | 10.09 | 37.84 | 减少20.67个百分点 | ||||||||||||
棉籽 | 13,531,373.06 | 23,110,773.01 | -70.79 | 154.81 | 156.86 | 减少15.86个百分点 | ||||||||||||
食用油 | 216,908,957.95 | 204,490,069.34 | 5.73 | 261.63 | 264.72 | 减少0.79个百分点 | ||||||||||||
粕类 | 202,233,823.10 | 207,458,655.27 | -2.58 | 1,446.20 | 1,196.18 | 增加19.79个百分点 | ||||||||||||
棉纱 | 75,325,312.78 | 73,161,118.22 | 2.87 | 366.12 | 361.17 | 增加1.04个百分点 | ||||||||||||
副产品及其他 | 52,314,858.81 | 74,046,710.82 | -41.54 | -40.22 | -16.17 | 减少22.46个百分点 |
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
疆内 | 414,252,949.69 | 67.39 |
疆外 | 313,980,219.25 | 260.54 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
1、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
(一)按利润表项目分析
单位:万元
项 目 | 合并数 | 报告期比上期增减 | ||
本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减率% | |
营业收入 | 82787.76 | 37276.38 | 45511.38 | 122.09 |
营业成本 | 80551.63 | 33037.46 | 47514.17 | 143.82 |
营业税金及附加 | 10.66 | 50.75 | -40.09 | -79.00 |
销售费用 | 1991.79 | 1305.94 | 685.85 | 52.52 |
管理费用 | 3406.27 | 2864.71 | 541.55 | 18.90 |
财务费用 | 4443.01 | 2607.15 | 1835.85 | 70.42 |
资产减值损失 | -841.11 | 3481.31 | -4322.42 | -124.16 |
投资收益 | 191.66 | 98.80 | 92.86 | 93.99 |
营业外收入 | 1493.19 | 998.70 | 494.48 | 49.51 |
营业外支出 | 12.01 | 32.82 | -20.80 | -63.38 |
净利润 | -5109.27 | -4458.07 | -651.19 | 14.61 |
归属母公司所有者净利润 | -4242.23 | -3046.37 | -1195.86 | -39.26 |
注:公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明:
① 营业收入与上年同期相比增加45511.38万元,增加122.09%。主要原因为本期加大销售力度,降低存货库存等因素所致。
② 营业成本与上年同期相比增加47514.17万元,增加143.82%,主要原因为本期加大销售力度,降低存货。
③ 营业税金及附加较去年同期下降40.09万元,下降79%,主要原因为本期
各分子公司亏损,增值税、营业税税额减少,引起的城建税及教育费附加减少等因素所致。
④ 销售费用较去年同期增加685.85万元,增加52.52%,主要原因为本期产品移库销售,造成运输费用、装卸费用增大等因素所致。
⑤ 管理费用:较去年同期增加541.55万元,增长18.90%,主要原因为管理人员工资、福利费、养老统筹、差旅费、取暖费、无形资产摊销、折旧增加等因素共同所致。
⑥ 财务费用:较去年同期增加1835.85万元,增加70.42%,主要原因系本期借款增加,银行借款保留余额大,相应的利息支出增加所致。
⑦ 资产减值损失:较去年同期减少4322.42万元,下降124.16%,主要原因为本期存货与市价相比减值幅度不大,引致计提的减值准备大幅减少等因素所致。
⑧ 投资净收益:较去年同期增加92.86万元,增加93.99%,主要原因为本期按权益法核算的阿拉山口风电项目实现利润所致。
⑨ 营业外收入:较去年同期增加494.48万元,增长49.51%,主要原因为收到中国人民银行民贸企业贷款贴息902.46万元,出疆棉运费补贴452.78万元,农五师科技经费拨款99.70万元等因素所致。
⑩ 营业外支出:较去年同期下降20.80万元,下降63.38%,主要原因为
各类捐赠支出及其他支出较上年都有所减少等因素所致。
净利润:较去年同期下降651.19万元,减少14.61%,主要原因为本期皮棉、棉纱价格下降,食用油、粕类产品连续二年持续低迷,产品价格倒挂造成本年度利润亏损等因素所致。归属母公司所有者净利润亏损数额增加1195.86万元,降低39.26%,
主要由于本期皮棉、棉纱价格下降,食用油、粕类产品连续二年持续低迷,产品价格倒挂,造成本年度利润亏损等因素所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
双陆矿业公司60万吨/年煤矿改扩建项目 | 25,143.78 | 68.78% | 项目建设期,无收益 |
霍城县水定站铁路专用线项目 | 7,586.47 | 83.54% | 项目建设期,无收益 |
(1) 控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司增资扩股实施及60万吨/年煤矿改扩建项目进展情况:
投资双陆矿业公司60万吨/年煤矿改扩建项目,计划投资总额25,143.78万元。报告期内,该项目已累计完成投资1.73亿元,占投资总额的68.78%。井巷主斜井及副斜井已经完工;斜风井掘进2705米,完成43.1%。土建工程基本建成竣工,设备采购及安装主要设备都已采购到位。报告期内,该项目因处于建设期,未产生投资收益。
(2) 投资霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况:
投资“精伊霍铁路水定站铁路专用线建设项目”,设立霍城县可利煤炭物流配送有限公司,该项目计划总投资为7,586.47万元。2011年9月28日开工建设,报告期内完成投资6338万元,完成项目总投资额的83.54%。站场土方工程已经基本施工完毕,待轨道到货后,进行铁轨铺设工作。目前已完成征地约476.5亩,该项目因处于建设期,未产生投资收益。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
新疆华腾贸易有限公司 | 2012年1月1日 | 60,000,000 | 连带责任担保 | 2012年3月28日~2013年3月27日 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 60,000,000.00 | |||||
报告期末担保余额合计 | 60,000,000.00 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 46,000,000.00 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 97,680,000.00 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 157,680,000.00 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 21.97 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
霍城县农村信用合作联社 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 29,850.00 | 长期股权投资 | 购买 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 八-1 | 235,303,312.68 | 475,386,972.93 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 八-2 | 13,009,615.00 | 19,839,978.00 |
应收账款 | 八-2 | 185,635,709.68 | 206,940,988.71 |
预付款项 | 八-2 | 224,257,842.13 | 178,273,080.93 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 八-2 | 185,454,047.42 | 88,229,258.98 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 八-3 | 820,623,389.89 | 1,075,188,520.59 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 八-4 | ||
流动资产合计 | 1,664,283,916.80 | 2,043,858,800.14 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 八-5 | 62,011,640.86 | 40,091,391.76 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 八-6 | 513,720,714.38 | 512,707,930.65 |
在建工程 | 八-7 | 189,553,049.16 | 185,902,043.96 |
工程物资 | 215,072.65 | 274,792.39 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 八-8 | 69,913,421.87 | 42,952,465.33 |
开发支出 | |||
商誉 | 八-9 | 5,510,060.03 | 5,510,060.03 |
长期待摊费用 | 八-10 | ||
递延所得税资产 | 八-11 | 31,012,065.99 | 31,087,974.73 |
其他非流动资产 | 八-12 | 158,670.19 | 188,042.89 |
非流动资产合计 | 872,094,695.13 | 818,714,701.74 | |
资产总计 | 2,536,378,611.93 | 2,862,573,501.88 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 八-15 | 904,410,000.00 | 1,089,210,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 八-16 | ||
应付账款 | 八-16 | 91,903,131.52 | 113,193,123.15 |
预收款项 | 八-16 | 79,319,464.22 | 190,706,266.26 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 八-17 | 46,910,953.63 | 40,478,073.27 |
应交税费 | 八-18 | -87,445,960.94 | -98,976,714.48 |
应付利息 | 0 | 2,270,767.67 | |
应付股利 | 7,236.04 | 7,236.04 | |
其他应付款 | 八-16 | 593,402,730.18 | 679,984,012.51 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | 八-19 | ||
流动负债合计 | 1,658,507,554.65 | 2,046,872,764.42 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 八-20 | 131,490,000.00 | 85,490,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 1,340,000.00 | 1,780,000.00 | |
专项应付款 | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 八-21 | 18,439,907.66 | 1,136,925.66 |
非流动负债合计 | 160,169,907.66 | 97,306,925.66 | |
负债合计 | 1,818,677,462.31 | 2,144,179,690.08 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 八-22 | 302,708,474.00 | 302,708,474.00 |
资本公积 | 八-23 | 459,075,475.89 | 462,184,142.92 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 八-24 | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 八-25 | -172,252,806.89 | -129,830,507.45 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 630,623,642.14 | 676,154,608.61 | |
少数股东权益 | 87,077,507.48 | 42,239,203.19 | |
所有者权益合计 | 717,701,149.62 | 718,393,811.80 | |
负债和所有者权益总计 | 2,536,378,611.93 | 2,862,573,501.88 |
法定代表人:何伟 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:高维泉
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 八-1 | 72,133,058.22 | 344,245,200.00 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 八-2 | 13,009,615.00 | 19,739,978.00 |
应收账款 | 八-2 | 155,292,737.17 | 162,146,747.19 |
预付款项 | 八-2 | 67,646,069.85 | 16,707,058.34 |
应收利息 | |||
应收股利 | 12,784,823.41 | 12,784,823.41 | |
其他应收款 | 八-2 | 1,079,074,377.45 | 1,067,275,552.67 |
存货 | 八-3 | 220,701,147.24 | 294,773,714.73 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 八-4 | ||
流动资产合计 | 1,620,641,828.34 | 1,917,673,074.34 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 八-5 | 515,948,356.85 | 450,428,107.75 |
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 八-6 | 256,683,938.23 | 270,836,958.28 |
在建工程 | 八-7 | 237,133.00 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 八-8 | 1,488,218.79 | 1,593,429.20 |
开发支出 | |||
商誉 | 八-9 | ||
长期待摊费用 | 八-10 | ||
递延所得税资产 | 八-11 | 4,773,672.20 | 4,773,672.20 |
其他非流动资产 | 八-12 | ||
非流动资产合计 | 779,131,319.07 | 727,632,167.43 | |
资产总计 | 2,399,773,147.41 | 2,645,305,241.77 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 八-15 | 902,910,000.00 | 1,009,210,000.00 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 八-16 | ||
应付账款 | 八-16 | 52,893,712.29 | 47,362,965.79 |
预收款项 | 八-16 | 20,147,528.07 | 22,835,600.16 |
应付职工薪酬 | 八-17 | 39,061,411.87 | 29,277,790.86 |
应交税费 | 八-18 | -328,475.74 | -8,301,024.12 |
应付利息 | 2,270,767.67 | ||
应付股利 | 7,236.04 | 7,236.04 |
其他应付款 | 八-16 | 563,942,068.83 | 721,577,697.57 |
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 八-19 | ||
流动负债合计 | 1,578,633,481.36 | 1,854,241,033.97 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 八-20 | 30,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 八-21 | ||
非流动负债合计 | 30,000,000.00 | ||
负债合计 | 1,608,633,481.36 | 1,854,241,033.97 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 八-22 | 302,708,474.00 | 302,708,474.00 |
资本公积 | 八-23 | 464,019,280.03 | 464,019,280.03 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 八-24 | 40,891,826.50 | 40,891,826.50 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 八-25 | -16,479,914.48 | -16,555,372.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 791,139,666.05 | 791,064,207.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,399,773,147.41 | 2,645,305,241.77 |
法定代表人:何伟 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:高维泉
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 八-26 | 827,877,587.32 | 372,763,751.36 |
其中:营业收入 | 八-26 | 827,877,587.32 | 372,763,751.36 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 895,622,440.00 | 433,473,255.01 | |
其中:营业成本 | 八-26 | 805,516,314.76 | 330,374,588.21 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 八-27 | 106,617.57 | 507,500.32 |
销售费用 | 八-28 | 19,917,873.37 | 13,059,401.10 |
管理费用 | 八-29 | 34,062,652.06 | 28,647,116.18 |
财务费用 | 八-30 | 44,430,052.88 | 26,071,513.63 |
资产减值损失 | 八-31 | -8,411,070.64 | 34,813,135.57 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八-32 | 1,916,615.04 | 988,018.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -65,828,237.64 | -59,721,485.46 | |
加:营业外收入 | 八-33 | 14,931,869.31 | 9,987,022.42 |
减:营业外支出 | 八-34 | 120,133.36 | 328,161.82 |
其中:非流动资产处置损失 | 3,273.51 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -51,016,501.69 | -50,062,624.86 | |
减:所得税费用 | 八-35 | 76,160.49 | -5,481,903.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -51,092,662.18 | -44,580,720.92 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -42,422,299.44 | -30,463,730.80 | |
少数股东损益 | -8,670,362.74 | -14,116,990.12 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 十五-(一) | -0.1401 | -0.1308 |
(二)稀释每股收益 | 十五-(一) | -0.1401 | -0.1308 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | |||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:何伟 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:高维泉
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 八-26 | 233,997,687.52 | 188,077,084.72 |
减:营业成本 | 八-26 | 214,372,009.79 | 182,632,340.75 |
营业税金及附加 | 八-27 | 104,301.60 | 9,167.21 |
销售费用 | 八-28 | 4,712,727.49 | 4,016,723.64 |
管理费用 | 八-29 | 18,539,932.99 | 15,732,913.71 |
财务费用 | 八-30 | 11,273,556.97 | 846,831.00 |
资产减值损失 | 八-31 | -3,000,429.61 | -6,236,890.47 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八-32 | 1,920,249.10 | 4,665,972.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,084,162.61 | -4,258,028.68 | |
加:营业外收入 | 八-33 | 10,162,620.86 | 5,086,450.12 |
减:营业外支出 | 八-34 | 3,000.00 | 56,289.60 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,458.25 | 772,131.84 | |
减:所得税费用 | 八-35 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,458.25 | 772,131.84 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 十五-(一) | 0.0002 | 0.0033 |
(二)稀释每股收益 | 十五-(一) | 0.0002 | 0.0033 |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
法定代表人:何伟 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:高维泉
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,578,407.32 | 510,803,868.42 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,876,150.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 八-36 | 4,800,470.90 | 17,741,191.96 |
经营活动现金流入小计 | 739,255,028.22 | 528,545,060.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,820,375.57 | 468,793,431.56 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,302,729.54 | 43,192,102.24 | |
支付的各项税费 | 804,102.95 | 17,632,336.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八-36 | 7,837,840.01 | 16,504,685.01 |
经营活动现金流出小计 | 751,765,048.07 | 546,122,554.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,510,019.85 | -17,577,494.58 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 200,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 16,800.00 | 83,850.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 16,800.00 | 423,850.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,547,279.75 | 51,238,928.63 | |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 6,200,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,450,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 108,997,279.75 | 57,438,928.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,980,479.75 | -57,015,078.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 54,000,000.00 | 220,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 377,000,000.00 | 938,490,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,454,220.88 | 9,047,926.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 454,454,220.88 | 947,757,926.00 | |
偿还债务支付的现金 | 529,800,000.00 | 774,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,247,381.53 | 31,419,693.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,855.80 | ||
筹资活动现金流出小计 | 573,047,381.53 | 805,489,549.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,593,160.65 | 142,268,376.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -240,083,660.25 | 67,675,803.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 475,386,972.93 | 210,572,307.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 235,303,312.68 | 278,248,110.82 |
法定代表人:何伟 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:高维泉
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,553,843.51 | 231,225,175.75 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 八-36 | 1,006,055,532.55 | 14,236,769.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,151,609,376.06 | 245,461,945.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,947,983.69 | 161,854,098.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,303,567.53 | 31,904,510.10 | |
支付的各项税费 | 69,225.83 | 6,012,093.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八-36 | 986,125,162.62 | 15,483,171.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,213,445,939.67 | 215,253,873.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,836,563.61 | 30,208,072.23 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,650.00 | 2,216,720.22 | |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,050,000.00 | 510,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 107,109,650.00 | 2,726,720.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,109,650.00 | -2,726,720.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 709,000,001.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,021,558.00 | 4,915,169.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 370,021,558.00 | 713,915,170.00 | |
偿还债务支付的现金 | 432,300,000.00 | 630,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,887,486.17 | 24,287,163.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,855.80 | ||
筹资活动现金流出小计 | 473,187,486.17 | 654,357,019.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,165,928.17 | 59,558,150.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -272,112,141.78 | 87,039,502.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,245,200.00 | 135,992,137.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,133,058.22 | 223,031,639.54 |
法定代表人:何伟 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:高维泉
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 302,708,474.00 | 462,184,142.92 | 41,092,499.14 | -129,830,507.45 | 42,239,203.19 | 718,393,811.80 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 302,708,474.00 | 462,184,142.92 | 41,092,499.14 | -129,830,507.45 | 42,239,203.19 | 718,393,811.80 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,108,667.03 | -42,422,299.44 | 44,838,304.29 | -692,662.18 | ||||||
(一)净利润 | -42,422,299.44 | -8,670,362.74 | -51,092,662.18 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -42,422,299.44 | -8,670,362.74 | -51,092,662.18 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,108,667.03 | 53,508,667.03 | 50,400,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 50,400,000.00 | 50,400,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -3,108,667.03 | 3,108,667.03 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 302,708,474.00 | 459,075,475.89 | 41,092,499.14 | -172,252,806.89 | 87,077,507.48 | 717,701,149.62 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 232,852,672.00 | 532,039,944.92 | 41,092,499.14 | 120,016,685.75 | 71,809,661.04 | 997,811,462.85 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 232,852,672.00 | 532,039,944.92 | 41,092,499.14 | 120,016,685.75 | 71,809,661.04 | 997,811,462.85 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | -39,777,837.68 | -14,560,098.01 | -54,337,935.69 | |||||
(一)净利润 | -30,463,730.80 | -14,116,990.12 | -44,580,720.92 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -30,463,730.80 | -14,116,990.12 | -44,580,720.92 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -9,314,106.88 | -933,107.89 | -10,247,214.77 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,314,106.88 | -933,107.89 | -10,247,214.77 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 302,708,474.00 | 462,184,142.92 | 41,092,499.14 | 80,238,848.07 | 57,249,563.03 | 943,473,527.16 |
法定代表人:何伟 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:高维泉
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 302,708,474.00 | 464,019,280.03 | 40,891,826.50 | -16,555,372.73 | 791,064,207.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 302,708,474.00 | 464,019,280.03 | 40,891,826.50 | -16,555,372.73 | 791,064,207.80 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 75,458.25 | 75,458.25 | ||||||
(一)净利润 | 75,458.25 | 75,458.25 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 75,458.25 | 75,458.25 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 302,708,474.00 | 464,019,280.03 | 40,891,826.50 | -16,479,914.48 | 791,139,666.05 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 232,852,672.00 | 533,875,082.03 | 40,891,826.50 | 83,331,010.43 | 890,950,590.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 232,852,672.00 | 533,875,082.03 | 40,891,826.50 | 83,331,010.43 | 890,950,590.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | -8,541,975.04 | -8,541,975.04 | ||||
(一)净利润 | 772,131.84 | 772,131.84 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 772,131.84 | 772,131.84 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -9,314,106.88 | -9,314,106.88 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,314,106.88 | -9,314,106.88 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 302,708,474.00 | 464,019,280.03 | 40,891,826.50 | 74,789,035.39 | 882,408,615.92 |
法定代表人:何伟 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:高维泉
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
温泉县新赛矿业有限公司 | 3,922,330.56 | -77,669.44 |
董事长:何伟
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年8月21日