(上接A140版)
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 40,829,941.11 | 33,384,567.84 | |
少数股东损益 | -6,265.71 | 230.88 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.686 | 0.655 | |
(二)稀释每股收益 | 0.686 | 0.655 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 40,823,675.40 | 33,384,798.72 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,829,941.11 | 33,384,567.84 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -6,265.71 | 230.88 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:杨永柱 主管会计工作负责人:封海霞 会计机构负责人:李琴
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 144,636,453.30 | 124,791,664.19 | |
减:营业成本 | 72,992,369.37 | 65,266,947.16 | |
营业税金及附加 | 1,587,653.73 | 651,067.35 | |
销售费用 | 14,663,108.71 | 10,961,093.44 | |
管理费用 | 12,738,947.44 | 12,243,660.42 | |
财务费用 | -1,659,685.67 | 1,077,223.79 | |
资产减值损失 | 2,342,675.89 | 300,936.74 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,971,383.83 | 34,290,735.29 | |
加:营业外收入 | 5,773,880.54 | 5,058,658.65 | |
减:营业外支出 | 36,251.33 | 39,648.50 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,709,013.04 | 39,309,745.44 | |
减:所得税费用 | 6,822,680.56 | 5,927,255.51 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,886,332.48 | 33,382,489.93 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 40,886,332.48 | 33,382,489.93 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,666,334.22 | 115,991,935.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,245,233.28 | 15,615,480.50 |
经营活动现金流入小计 | 86,911,567.50 | 131,607,415.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,875,598.36 | 61,142,058.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,820,626.16 | 15,014,897.48 |
支付的各项税费 | 15,613,572.11 | 10,047,010.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,006,540.71 | 24,186,063.68 |
经营活动现金流出小计 | 96,316,337.34 | 110,390,029.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,404,769.84 | 21,217,386.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,896.25 | 178,403.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 79,896.25 | 178,403.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,735,435.61 | 5,187,413.35 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,735,435.61 | 5,187,413.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,655,539.36 | -5,009,009.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 382,163,693.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 382,163,693.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,030,227.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,411,136.63 | 968,647.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 27,441,363.88 | 968,647.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 354,722,329.12 | -968,647.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -598.22 | -17,034.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 339,661,421.70 | 15,222,693.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,132,236.23 | 39,905,481.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 379,793,657.93 | 55,128,175.44 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,666,334.22 | 115,991,935.25 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,240,393.13 | 15,605,816.67 |
经营活动现金流入小计 | 86,906,727.35 | 131,597,751.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,875,598.36 | 61,142,058.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,756,644.39 | 15,014,897.48 |
支付的各项税费 | 15,611,583.06 | 10,046,916.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,001,296.64 | 24,180,405.68 |
经营活动现金流出小计 | 96,245,122.45 | 110,384,277.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,338,395.10 | 21,213,474.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,896.25 | 178,403.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 79,896.25 | 178,403.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,735,435.61 | 5,187,413.35 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,735,435.61 | 5,187,413.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,655,539.36 | -5,009,009.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 382,163,693.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 382,163,693.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,030,227.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,411,136.63 | 968,647.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 27,441,363.88 | 968,647.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 354,722,329.12 | -968,647.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -598.22 | -17,034.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 339,727,796.44 | 15,218,782.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,183,801.69 | 37,941,604.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 377,911,598.13 | 53,160,386.92 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 0.00 | 0.00 | 14,107,413.31 | 0.00 | 126,909,982.23 | 0.00 | 193,695.84 | 225,387,295.95 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 0.00 | 0.00 | 14,107,413.31 | 0.00 | 126,909,982.23 | 0.00 | 193,695.84 | 225,387,295.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,000,000.00 | 363,863,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,031,941.11 | 0.00 | -6,265.71 | 414,889,368.40 |
(一)净利润 | 40,829,941.11 | -6,265.71 | 40,823,675.40 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,829,941.11 | 0.00 | -6,265.71 | 40,823,675.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | 363,863,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,863,693.00 |
1.所有者投入资本 | 17,000,000.00 | 363,863,693.00 | 380,863,693.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,798,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,798,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,798,000.00 | -6,798,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 67,980,000.00 | 397,059,897.57 | 0.00 | 0.00 | 14,107,413.31 | 0.00 | 160,941,923.34 | 0.00 | 187,430.13 | 640,276,664.35 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 8,031,341.01 | 72,255,106.92 | 197,004.22 | 164,659,656.72 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 0.00 | 0.00 | 8,031,341.01 | 0.00 | 72,255,106.92 | 0.00 | 197,004.22 | 164,659,656.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,076,072.30 | 54,654,875.31 | 0.00 | -3,308.38 | 60,727,639.23 | |
(一)净利润 | 60,730,947.61 | -3,308.38 | 60,727,639.23 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,730,947.61 | 0.00 | -3,308.38 | 60,727,639.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,076,072.30 | 0.00 | -6,076,072.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 6,076,072.30 | -6,076,072.30 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 0.00 | 0.00 | 14,107,413.31 | 0.00 | 126,909,982.23 | 0.00 | 193,695.84 | 225,387,295.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 0.00 | 0.00 | 14,107,413.31 | 0.00 | 126,966,719.63 | 225,250,337.51 |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 0.00 | 0.00 | 14,107,413.31 | 0.00 | 126,966,719.63 | 225,250,337.51 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,000,000.00 | 363,863,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,088,332.48 | 414,952,025.48 |
(一)净利润 | 40,886,332.48 | 40,886,332.48 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,886,332.48 | 40,886,332.48 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | 363,863,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,863,693.00 |
1.所有者投入资本 | 17,000,000.00 | 363,863,693.00 | 380,863,693.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,798,000.00 | -6,798,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,798,000.00 | -6,798,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 67,980,000.00 | 397,059,897.57 | 0.00 | 0.00 | 14,107,413.31 | 0.00 | 161,055,052.11 | 640,202,362.99 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 8,031,341.01 | 72,282,068.90 | 164,489,614.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 0.00 | 0.00 | 8,031,341.01 | 0.00 | 72,282,068.90 | 164,489,614.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,076,072.30 | 0.00 | 54,684,650.73 | 60,760,723.03 |
(一)净利润 | 60,760,723.03 | 60,760,723.03 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,760,723.03 | 60,760,723.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,076,072.30 | 0.00 | -6,076,072.30 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 6,076,072.30 | -6,076,072.30 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 50,980,000.00 | 33,196,204.57 | 0.00 | 0.00 | 14,107,413.31 | 0.00 | 126,966,719.63 | 225,250,337.51 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用