(上接A141版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 825,587,650.36 | 517,866,482.31 | |
其中:营业收入 | 825,587,650.36 | 517,866,482.31 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 800,479,049.76 | 493,573,316.24 | |
其中:营业成本 | 691,289,758.73 | 401,280,982.17 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4,011,443.60 | 3,434,321.21 | |
销售费用 | 17,752,911.48 | 13,935,972.29 | |
管理费用 | 91,098,467.06 | 78,464,945.58 | |
财务费用 | -2,845,721.10 | -6,738,257.15 | |
资产减值损失 | -827,810.01 | 3,195,352.14 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,108,600.60 | 24,293,166.07 | |
加 :营业外收入 | 761,390.67 | 1,302,873.15 | |
减 :营业外支出 | 1,101,224.56 | 277,902.87 | |
其中:非流动资产处置损失 | 99,630.25 | 237,526.94 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,768,766.71 | 25,318,136.35 | |
减:所得税费用 | 3,239,676.14 | 4,947,218.64 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,529,090.57 | 20,370,917.71 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 21,529,090.57 | 20,370,917.71 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.1 | |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.1 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 21,529,090.57 | 20,370,917.71 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,529,090.57 | 20,370,917.71 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 810,833,311.91 | 517,866,482.31 | |
减:营业成本 | 679,845,587.42 | 401,280,982.17 | |
营业税金及附加 | 3,978,209.21 | 3,434,321.21 | |
销售费用 | 15,395,342.41 | 13,935,972.29 | |
管理费用 | 85,131,096.14 | 77,430,603.26 | |
财务费用 | -1,483,414.92 | -6,457,849.18 | |
资产减值损失 | -1,216,438.51 | 3,195,352.14 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,182,930.16 | 25,047,100.42 | |
加:营业外收入 | 736,004.67 | 1,302,873.15 | |
减:营业外支出 | 1,101,223.95 | 277,902.87 | |
其中:非流动资产处置损失 | 99,630.25 | 237,526.94 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,817,710.88 | 26,072,070.70 | |
减:所得税费用 | 2,917,625.41 | 4,947,218.64 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,900,085.47 | 21,124,852.06 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 25,900,085.47 | 21,124,852.06 |
法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,411,395.85 | 524,713,293.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 328,298.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,105,016.31 | 11,283,851.05 |
经营活动现金流入小计 | 839,516,412.16 | 536,325,443.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,772,141.83 | 300,076,884.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,014,036.34 | 174,329,990.97 |
支付的各项税费 | 55,870,684.24 | 60,367,118.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,606,653.01 | 35,237,101.47 |
经营活动现金流出小计 | 770,263,515.42 | 570,011,095.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,252,896.74 | -33,685,652.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,100.00 | 135,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 78,100.00 | 135,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,060,650.32 | 229,282,803.20 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 89,133.00 | |
投资活动现金流出小计 | 103,060,650.32 | 229,371,936.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,982,550.32 | -229,236,936.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 91,000,000.00 | 14,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 91,000,000.00 | 14,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,086,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,758,344.91 | 7,700,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,256.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 48,844,394.91 | 7,810,256.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,155,605.09 | 6,189,743.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,104.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,398,846.92 | -256,732,845.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 398,783,962.32 | 797,689,174.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 407,182,809.24 | 540,956,329.38 |
法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,824,844.49 | 524,713,293.59 |
收到的税费返还 | 328,298.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,224,252.11 | 11,003,144.58 |
经营活动现金流入小计 | 831,049,096.60 | 536,044,736.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,042,765.34 | 300,069,353.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,448,099.82 | 174,143,032.70 |
支付的各项税费 | 55,689,518.44 | 60,367,118.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,917,887.77 | 34,454,209.22 |
经营活动现金流出小计 | 744,098,271.37 | 569,033,713.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,950,825.23 | -32,988,977.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,100.00 | 135,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 78,100.00 | 135,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,863,715.76 | 226,995,243.20 |
投资支付的现金 | 85,718,098.00 | 50,604,320.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,410,795.00 | 89,133.00 |
投资活动现金流出小计 | 183,992,608.76 | 277,688,696.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -183,914,508.76 | -277,553,696.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 14,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 85,000,000.00 | 14,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,086,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,675,740.75 | 7,700,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,256.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 48,761,790.75 | 7,810,256.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,238,209.25 | 6,189,743.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,725,474.28 | -304,352,930.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,287,709.97 | 697,677,174.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 226,562,235.69 | 393,324,244.03 |
法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平
7、合并所有者权益变动表单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 835,520,199.88 | 29,514,019.93 | 148,426,426.07 | -34,790.67 | 1,213,425,855.21 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 835,520,199.88 | 29,514,019.93 | 148,426,426.07 | -34,790.67 | 1,213,425,855.21 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,734,059.35 | 11,529,090.57 | -27,854.10 | 14,235,295.82 | ||||||
(一)净利润 | 21,529,090.57 | 21,529,090.57 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -27,854.10 | -27,854.10 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,529,090.57 | -27,854.10 | 21,501,236.47 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,734,059.35 | 2,734,059.35 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 2,734,059.35 | 2,734,059.35 | ||||||||
(四)利润分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 838,254,259.23 | 29,514,019.93 | 159,955,516.64 | -62,644.77 | 1,227,661,151.03 |
法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 885,520,199.88 | 22,339,587.38 | 160,504,174.93 | 1,168,363,962.19 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 885,520,199.88 | 22,339,587.38 | 160,504,174.93 | 1,168,363,962.19 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | -50,000,000.00 | 7,174,432.55 | -12,077,748.86 | -34,790.67 | 45,061,893.02 | ||||
(一)净利润 | 65,096,683.69 | 65,096,683.69 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -34,790.67 | -34,790.67 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 65,096,683.69 | -34,790.67 | 65,061,893.02 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 7,174,432.55 | -27,174,432.55 | -20,000,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 7,174,432.55 | -7,174,432.55 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 835,520,199.88 | 29,514,019.93 | 148,426,426.07 | -34,790.67 | 1,213,425,855.21 |
法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平
8、母公司所有者权益变动表
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 835,520,199.88 | 29,514,019.93 | 155,077,101.00 | 1,220,111,320.81 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 835,520,199.88 | 29,514,019.93 | 155,077,101.00 | 1,220,111,320.81 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,734,059.35 | 15,900,085.47 | 18,634,144.82 | |||||
(一)净利润 | 25,900,085.47 | 25,900,085.47 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,734,059.35 | 2,734,059.35 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 2,734,059.35 | 2,734,059.35 | ||||||
(四)利润分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 838,254,259.23 | 29,514,019.93 | 170,977,186.47 | 1,238,745,465.63 |
法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 885,520,199.88 | 22,339,587.38 | 160,507,208.03 | 1,168,366,995.29 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 885,520,199.88 | 22,339,587.38 | 160,507,208.03 | 1,168,366,995.29 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | -50,000,000.00 | 7,174,432.55 | -5,430,107.03 | 51,744,325.52 | |||
(一)净利润 | 71,744,325.52 | 71,744,325.52 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 71,744,325.52 | 71,744,325.52 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 7,174,432.55 | -27,174,432.55 | -20,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 7,174,432.55 | -7,174,432.55 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 835,520,199.88 | 29,514,019.93 | 155,077,101.00 | 1,220,111,320.81 |
法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
法定代表人:王九全
二〇一二年八月十九日