(上接A145版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 61,669,847.40 | 195,344,537.52 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 79,073,981.29 | 71,259,775.65 | |
预付款项 | 5,577,081.13 | 2,826,108.12 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 18,779,058.58 | 21,551,451.72 | |
其他应收款 | 58,697,743.67 | 41,945,950.69 | |
存货 | 24,992,286.35 | 25,210,899.99 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 638,080.78 | 135,818.75 | |
流动资产合计 | 249,428,079.20 | 358,274,542.44 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 810,679,429.98 | 729,232,544.25 | |
投资性房地产 | 15,552,155.03 | 15,855,339.59 | |
固定资产 | 194,474,132.20 | 208,903,599.33 | |
在建工程 | 45,014,779.10 | 34,206,716.55 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 8,967,279.16 | 9,080,385.58 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 8,485,269.60 | 10,333,302.30 | |
递延所得税资产 | 1,435,881.56 | 1,479,663.29 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,084,608,926.63 | 1,009,091,550.89 | |
资产总计 | 1,334,037,005.83 | 1,367,366,093.33 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 6,596,069.96 | 5,250,210.59 | |
预收款项 | 242,523.79 | 604,387.73 | |
应付职工薪酬 | 275,047.16 | 275,278.23 | |
应交税费 | -773,454.45 | -8,715,172.73 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 184,020,738.19 | 190,222,778.19 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 190,360,924.65 | 187,637,482.01 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 251,469,057.38 | 289,950,557.38 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 251,469,057.38 | 289,950,557.38 | |
负债合计 | 441,829,982.03 | 477,588,039.39 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 295,175,385.00 | 295,175,385.00 | |
资本公积 | 369,941,337.16 | 369,941,337.16 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 39,024,996.81 | 39,024,996.81 | |
未分配利润 | 188,065,304.83 | 185,636,334.97 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 892,207,023.80 | 889,778,053.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,334,037,005.83 | 1,367,366,093.33 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 131,865,011.84 | 105,911,381.02 | |
其中:营业收入 | |||
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 103,883,373.01 | 83,816,193.45 | |
其中:营业成本 | 56,395,124.76 | 48,173,841.00 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,840,080.53 | 1,420,875.43 | |
销售费用 | 4,121,865.83 | 4,099,628.66 | |
管理费用 | 32,030,932.41 | 26,561,394.14 | |
财务费用 | 7,750,767.67 | 2,862,094.74 | |
资产减值损失 | 744,601.81 | 698,359.48 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,636,382.73 | 4,640,875.09 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,446,382.73 | 1,439,792.19 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,618,021.56 | 26,736,062.66 | |
加 :营业外收入 | 3,578,758.62 | 5,678,798.23 | |
减 :营业外支出 | 9,924.25 | 60,699.21 | |
其中:非流动资产处置损失 | 8,972.50 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,186,855.93 | 32,354,161.68 | |
减:所得税费用 | 6,386,962.45 | 4,939,910.84 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,799,893.48 | 27,414,250.84 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 32,838,861.36 | 29,737,783.55 | |
少数股东损益 | -3,038,967.88 | -2,323,532.71 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.1 | |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.1 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
八、综合收益总额 | 29,799,893.48 | 27,414,250.84 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,838,861.36 | 29,737,783.55 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,038,967.88 | -2,323,532.71 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:李飚 主管会计工作负责人:万涛先生 会计机构负责人:林莉女士
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 44,393,115.88 | 41,208,465.84 | |
减:营业成本 | 22,700,133.07 | 18,666,925.29 | |
营业税金及附加 | 451,586.18 | 298,382.28 | |
销售费用 | 2,182,925.01 | 2,616,846.36 | |
管理费用 | 12,212,535.43 | 9,080,338.93 | |
财务费用 | 4,571,023.96 | 2,556,881.79 | |
资产减值损失 | -315,878.21 | 943,161.45 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 44,555,191.97 | 4,640,875.09 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,446,382.73 | 1,439,792.19 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 47,145,982.41 | 11,686,804.83 | |
加:营业外收入 | 627,131.93 | ||
减:营业外支出 | 9,770.00 | 51,730.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 530.00 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,136,212.41 | 12,262,206.76 | |
减:所得税费用 | 430,934.80 | 1,143,199.75 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,705,277.61 | 11,119,007.01 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 46,705,277.61 | 11,119,007.01 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,893,180.90 | 102,510,758.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 2,176,513.53 | 1,430,889.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,178,562.49 | 14,608,320.50 |
经营活动现金流入小计 | 122,248,256.92 | 118,549,967.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,743,495.80 | 55,949,813.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,368,413.33 | 14,211,067.81 |
支付的各项税费 | 16,791,879.68 | 14,230,126.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,867,307.06 | 11,366,198.77 |
经营活动现金流出小计 | 92,771,095.87 | 95,757,207.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,477,161.05 | 22,792,760.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 11,050,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,190,000.00 | 3,201,082.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 14,915,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 12,190,000.00 | 29,226,082.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,239,855.18 | 97,247,942.10 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 118,475.24 |
投资活动现金流出小计 | 73,239,855.18 | 97,366,417.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,049,855.18 | -68,140,334.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,898,066.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 215,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 219,898,066.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,481,500.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,696,632.53 | 4,436,015.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 97,178,132.53 | 104,436,015.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,178,132.53 | 115,462,050.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,492.70 | -80,281.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,734,333.96 | 70,034,194.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 387,426,650.71 | 356,057,286.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263,692,316.75 | 426,091,481.40 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,691,451.65 | 31,169,070.11 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 171,672,966.20 | 94,236,299.07 |
经营活动现金流入小计 | 213,364,417.85 | 125,405,369.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,781,153.64 | 13,920,300.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,169,385.60 | 5,681,564.22 |
支付的各项税费 | 2,186,025.38 | 3,252,901.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,994,293.36 | 107,917,455.59 |
经营活动现金流出小计 | 218,130,857.98 | 130,772,221.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,766,440.13 | -5,366,852.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 45,881,202.38 | 3,201,082.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 52,881,202.38 | 3,206,082.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,301,025.20 | 10,659,877.44 |
投资支付的现金 | 80,000,503.00 | 169,600,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 91,301,528.20 | 180,260,677.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,420,325.82 | -177,054,594.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 140,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 140,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,481,500.00 | 65,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,006,424.17 | 3,471,072.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 95,487,924.17 | 68,471,072.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,487,924.17 | 71,528,927.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -133,674,690.12 | -110,892,519.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,344,537.52 | 211,895,274.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,669,847.40 | 101,002,754.39 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.在报告期新纳入合并范围,由本公司于2012年3月12日以现金100元新币收购AST公司全部股权,占AST公司100%股权。法定代表人李飚, 企业法人营业执照注册号为201118940W。注册地址为新加坡阿裕尼2 道118座#03-104。公司经营范围为航空培训等。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
四川海特高新技术股份有限公司
董事长 李飚
2012年8月21日
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 295,175,385.00 | 370,878,869.55 | 51,470,632.75 | 297,647,058.46 | 3,210,141.38 | 1,018,382,087.14 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 295,175,385.00 | 370,878,869.55 | 51,470,632.75 | 297,647,058.46 | 3,210,141.38 | 1,018,382,087.14 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,437,446.39 | -3,038,967.88 | -14,476,414.27 | |||||||
(一)净利润 | 32,838,861.36 | -3,038,967.88 | 29,799,893.48 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 32,838,861.36 | -3,038,967.88 | 29,799,893.48 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,276,307.75 | 0.00 | 0.00 | -44,276,307.75 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -44,276,307.75 | -44,276,307.75 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 295,175,385.00 | 370,878,869.55 | 51,470,632.75 | 286,209,612.07 | 171,173.50 | 1,003,905,672.87 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 295,175,385.00 | 370,878,869.55 | 45,362,762.61 | 242,676,227.25 | 5,616,633.59 | 959,709,878.00 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 295,175,385.00 | 370,878,869.55 | 45,362,762.61 | 242,676,227.25 | 5,616,633.59 | 959,709,878.00 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,107,870.14 | 54,970,831.21 | -2,406,492.21 | 58,672,209.14 | ||||||
(一)净利润 | 61,078,701.35 | -7,904,558.21 | 53,174,143.14 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 61,078,701.35 | -7,904,558.21 | 53,174,143.14 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,498,066.00 | 5,498,066.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 5,498,066.00 | 5,498,066.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,107,870.14 | 0.00 | -6,107,870.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 6,107,870.14 | -6,107,870.14 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 295,175,385.00 | 370,878,869.55 | 51,470,632.75 | 297,647,058.46 | 3,210,141.38 | 1,018,382,087.14 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 295,175,385.00 | 369,941,337.16 | 39,024,996.81 | 185,636,334.97 | 889,778,053.94 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 295,175,385.00 | 369,941,337.16 | 39,024,996.81 | 185,636,334.97 | 889,778,053.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,428,969.86 | 2,428,969.86 | ||||||
(一)净利润 | 46,705,277.61 | 46,705,277.61 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 46,705,277.61 | 46,705,277.61 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,276,307.75 | -44,276,307.75 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -44,276,307.75 | -44,276,307.75 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 295,175,385.00 | 369,941,337.16 | 39,024,996.81 | 188,065,304.83 | 892,207,023.80 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 295,175,385.00 | 369,941,337.16 | 37,247,473.74 | 169,638,627.37 | 872,002,823.27 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 295,175,385.00 | 369,941,337.16 | 37,247,473.74 | 169,638,627.37 | 872,002,823.27 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,777,523.07 | 15,997,707.60 | 17,775,230.67 | |||||
(一)净利润 | 17,775,230.67 | 17,775,230.67 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,775,230.67 | 17,775,230.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,523.07 | 0.00 | -1,777,523.07 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 1,777,523.07 | -1,777,523.07 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 295,175,385.00 | 369,941,337.16 | 39,024,996.81 | 185,636,334.97 | 889,778,053.94 |