浙江金利华电气股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A146版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 78,000,000.00 | 308,937,793.11 | 9,026,810.26 | 69,045,118.11 | 15,752,503.87 | 480,762,225.35 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 78,000,000.00 | 308,937,793.11 | 9,026,810.26 | 69,045,118.11 | 15,752,503.87 | 480,762,225.35 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,655,403.33 | -195,747.23 | 12,459,656.10 | |||||||
(一)净利润 | 12,655,403.33 | -195,747.23 | 12,459,656.10 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 12,655,403.33 | -195,747.23 | 12,459,656.10 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 78,000,000.00 | 308,937,793.11 | 9,026,810.26 | 81,700,521.44 | 15,556,756.64 | 493,221,881.45 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 331,480,147.59 | 6,877,405.00 | 61,896,644.96 | 460,254,197.55 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 331,480,147.59 | 6,877,405.00 | 61,896,644.96 | 460,254,197.55 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,000,000.00 | -22,542,354.48 | 2,149,405.26 | 7,148,473.15 | 15,752,503.87 | 20,508,027.80 | ||||
(一)净利润 | 21,297,878.41 | -761,558.68 | 20,536,319.73 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,297,878.41 | -761,558.68 | 20,536,319.73 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -4,542,354.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,514,062.55 | 11,971,708.07 |
1.所有者投入资本 | 11,971,708.07 | 11,971,708.07 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -4,542,354.48 | 4,542,354.48 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149,405.26 | 0.00 | -14,149,405.26 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 2,149,405.26 | -2,149,405.26 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 18,000,000.00 | -18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 78,000,000.00 | 308,937,793.11 | 9,026,810.26 | 69,045,118.11 | 15,752,503.87 | 480,762,225.35 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 78,000,000.00 | 313,480,147.59 | 9,026,810.26 | 69,241,292.26 | 469,748,250.11 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 78,000,000.00 | 313,480,147.59 | 9,026,810.26 | 69,241,292.26 | 469,748,250.11 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,171,890.62 | 13,171,890.62 | ||||||
(一)净利润 | 13,171,890.62 | 13,171,890.62 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,171,890.62 | 13,171,890.62 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 78,000,000.00 | 313,480,147.59 | 9,026,810.26 | 82,413,182.88 | 482,920,140.73 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 331,480,147.59 | 6,877,405.00 | 61,896,644.96 | 460,254,197.55 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 331,480,147.59 | 6,877,405.00 | 61,896,644.96 | 460,254,197.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,000,000.00 | -18,000,000.00 | 2,149,405.26 | 7,344,647.30 | 9,494,052.56 | |||
(一)净利润 | 21,494,052.56 | 21,494,052.56 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,494,052.56 | 21,494,052.56 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149,405.26 | 0.00 | -14,149,405.26 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 2,149,405.26 | -2,149,405.26 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 18,000,000.00 | -18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 78,000,000.00 | 313,480,147.59 | 9,026,810.26 | 69,241,292.26 | 469,748,250.11 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注