(上接A148版)
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,136,770.48 | 260,120,570.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,236,736.70 | 25,570,377.43 |
经营活动现金流入小计 | 326,373,507.18 | 285,690,948.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,830,517.31 | 52,948,317.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,775,854.90 | 26,614,217.06 |
支付的各项税费 | 43,023,058.66 | 76,356,231.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,330,368.77 | 68,545,619.35 |
经营活动现金流出小计 | 301,959,799.64 | 224,464,385.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,413,707.54 | 61,226,562.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,511,816.25 | |
投资活动现金流入小计 | 2,627,816.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,805,264.68 | 58,644,525.04 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 103,805,264.68 | 58,644,525.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,177,448.43 | -58,644,525.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,505,844.25 | 15,690,448.56 |
筹资活动现金流入小计 | 28,505,844.25 | 15,690,448.56 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,024,664.25 | 72,111,616.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,508,994.04 | 23,600,766.80 |
筹资活动现金流出小计 | 128,533,658.29 | 95,712,383.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,027,814.04 | -80,021,934.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -176,791,554.93 | -77,439,897.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450,834,810.22 | 1,615,861,067.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,274,043,255.29 | 1,538,421,170.00 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,333,169.28 | 151,081,916.52 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,232,866.38 | 66,051,875.90 |
经营活动现金流入小计 | 272,566,035.66 | 217,133,792.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,842,321.20 | 48,517,110.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,537,597.82 | 13,512,938.19 |
支付的各项税费 | 12,948,025.21 | 24,142,679.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,530,898.84 | 51,897,814.20 |
经营活动现金流出小计 | 251,858,843.07 | 138,070,541.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,707,192.59 | 79,063,250.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,374,099.82 | |
投资活动现金流入小计 | 2,434,099.82 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,024,935.78 | 2,699,593.45 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,024,935.78 | 202,699,593.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,590,835.96 | -202,699,593.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,505,844.25 | 15,690,448.56 |
筹资活动现金流入小计 | 28,505,844.25 | 15,690,448.56 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,024,664.25 | 72,111,616.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,508,994.04 | 23,600,766.80 |
筹资活动现金流出小计 | 128,533,658.29 | 95,712,383.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,027,814.04 | -80,021,934.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -80,911,457.41 | -203,658,277.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 718,401,696.82 | 963,154,074.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 637,490,239.41 | 759,495,796.58 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 15,518,458.30 | 318,198,214.15 | 2,141,681,447.39 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 15,518,458.30 | 318,198,214.15 | 2,141,681,447.39 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,819,004.35 | 98,564,621.17 | 116,383,625.52 | |||||||
(一)净利润 | 196,383,625.52 | 196,383,625.52 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 196,383,625.52 | 196,383,625.52 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,819,004.35 | 0.00 | -97,819,004.35 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 17,819,004.35 | -17,819,004.35 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 33,337,462.65 | 416,762,835.32 | 2,258,065,072.91 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 33,337,462.65 | 173,079,543.24 | 2,014,381,780.83 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 33,337,462.65 | 173,079,543.24 | 2,014,381,780.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -45,987,374.28 | -45,987,374.28 | ||||||
(一)净利润 | 54,012,625.72 | 54,012,625.72 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 54,012,625.72 | 54,012,625.72 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 33,337,462.65 | 127,092,168.96 | 1,968,394,406.55 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 15,518,458.30 | 92,708,504.11 | 1,916,191,737.35 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 15,518,458.30 | 92,708,504.11 | 1,916,191,737.35 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,819,004.35 | 80,371,039.13 | 98,190,043.48 | |||||
(一)净利润 | 178,190,043.48 | 178,190,043.48 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 178,190,043.48 | 178,190,043.48 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,819,004.35 | 0.00 | -97,819,004.35 | -80,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 17,819,004.35 | -17,819,004.35 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 33,337,462.65 | 173,079,543.24 | 2,014,381,780.83 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 33,337,462.65 | 416,762,835.32 | 2,258,065,072.91 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 33,337,462.65 | 416,762,835.32 | 2,258,065,072.91 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,537,519.93 | 8,537,519.93 | ||||||||
(一)净利润 | 108,537,519.93 | 108,537,519.93 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 108,537,519.93 | 108,537,519.93 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 1,407,964,774.94 | 33,337,462.65 | 425,300,355.25 | 2,266,602,592.84 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司本期合并范围未发生变化
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
重庆智飞生物制品股份有限公司
法定代表人:蒋仁生
2012年8月20日