易食集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A149版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 246,542,015.00 | 334,501,265.08 | 50,894,454.38 | -176,100,432.23 | 103,177,110.81 | 559,014,413.04 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 246,542,015.00 | 334,501,265.08 | 50,894,454.38 | -176,100,432.23 | 103,177,110.81 | 559,014,413.04 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,284,741.10 | 2,982,254.32 | 13,266,995.42 | |||||||
(一)净利润 | 7,734,961.53 | 8,545,957.86 | 16,280,919.39 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,734,961.53 | 8,545,957.86 | 16,280,919.39 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,823.87 | 2,750,823.87 |
1.所有者投入资本 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 250,823.87 | 250,823.87 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,972.26 | 0.00 | -8,314,527.41 | -7,600,555.15 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,466,916.93 | -6,466,916.93 | ||||||||
4.其他 | 713,972.26 | -1,847,610.48 | -1,133,638.22 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835,807.31 | 0.00 | 0.00 | 1,835,807.31 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 1,835,807.31 | 1,835,807.31 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 246,542,015.00 | 334,501,265.08 | 50,894,454.38 | 0.00 | -165,815,691.13 | 106,159,365.13 | 572,281,408.46 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 246,542,015.00 | 334,934,695.36 | 50,894,454.38 | -190,150,741.68 | 93,568,507.23 | 535,788,930.29 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 246,542,015.00 | 334,934,695.36 | 50,894,454.38 | -190,150,741.68 | 93,568,507.23 | 535,788,930.29 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -433,430.28 | 14,050,309.45 | 9,608,603.58 | 23,225,482.75 | ||||||
(一)净利润 | 16,334,701.20 | 14,065,739.03 | 30,400,440.23 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,334,701.20 | 14,065,739.03 | 30,400,440.23 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -433,430.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -366,569.73 | -800,000.01 |
1.所有者投入资本 | -433,430.28 | -433,430.28 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | -366,569.73 | -366,569.73 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,284,391.75 | 0.00 | -4,090,565.72 | -6,374,957.47 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -4,090,565.72 | -4,090,565.72 | ||||||||
4.其他 | -2,284,391.75 | -2,284,391.75 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 246,542,015.00 | 334,501,265.08 | 50,894,454.38 | -176,100,432.23 | 103,177,110.81 | 559,014,413.04 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 246,542,015.00 | 367,171,690.04 | 50,894,454.38 | -233,644,128.62 | 430,964,030.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 246,542,015.00 | 367,171,690.04 | 50,894,454.38 | -233,644,128.62 | 430,964,030.80 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,375,986.69 | -2,375,986.69 | ||||||
(一)净利润 | -3,089,831.93 | -3,089,831.93 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,089,831.93 | -3,089,831.93 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,845.24 | 713,845.24 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | 713,845.24 | 713,845.24 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 246,542,015.00 | 367,171,690.04 | 50,894,454.38 | -236,020,115.31 | 428,588,044.11 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 246,542,015.00 | 367,171,690.04 | 50,894,454.38 | -232,808,494.94 | 431,799,664.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 246,542,015.00 | 367,171,690.04 | 50,894,454.38 | -232,808,494.94 | 431,799,664.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -835,633.68 | -835,633.68 | ||||||
(一)净利润 | -835,633.68 | -835,633.68 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -835,633.68 | -835,633.68 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 246,542,015.00 | 367,171,690.04 | 50,894,454.38 | -233,644,128.62 | 430,964,030.80 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,海南易铁动车组餐饮服务有限公司纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注