(上接A153版)
黄健 | 董事 | 男 | 42 | 2012年05月28日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 10.4 | 否 |
曹中 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 否 |
陈一民 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 否 |
顾峰 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 否 |
陆娅 | 监事 | 女 | 42 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
赵永清 | 监事 | 男 | 50 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 否 |
戴余晓 | 监事 | 女 | 35 | 2010年08月30日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 3.78 | 否 |
马立波 | 监事 | 男 | 47 | 2010年08月30日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 3.63 | 否 |
徐有恒 | 监事 | 男 | 49 | 2010年08月30日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 2.67 | 否 |
谢诚正 | 财务总监;董事会秘书 | 男 | 45 | 2011年05月16日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 33,368,650 | 33,035,650 | -- | 133.88 | -- |
注:报告期内,袁向阳女士在其他关联单位领取薪酬共计12万元。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 宁波GQY视讯股份有限公司
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 613,290,937.43 | 639,705,771.35 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2,121,533.27 | 9,215,394.80 | |
应收账款 | 175,328,918.77 | 140,328,226.94 | |
预付款项 | 27,085,246.22 | 17,048,800.61 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 1,393,833.34 | 7,482,761.80 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 14,864,692.62 | 14,311,177.36 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 68,032,197.54 | 60,040,890.23 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 902,117,359.19 | 888,133,023.09 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 7,380,355.36 | 7,380,355.36 | |
长期股权投资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | |
投资性房地产 | 9,185,181.10 | 9,298,026.87 | |
固定资产 | 73,174,995.29 | 73,944,232.50 | |
在建工程 | 109,774,594.60 | 96,984,668.86 | |
工程物资 | 3,718,598.14 | 2,687,963.21 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 47,461,273.36 | 44,786,539.84 | |
开发支出 | 1,233,812.21 | 4,238,579.79 | |
商誉 | 10,893,646.82 | 10,893,646.82 | |
长期待摊费用 | 2,626.96 | 4,060.96 | |
递延所得税资产 | 4,487,768.89 | 4,156,803.01 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 277,812,852.73 | 264,874,877.22 | |
资产总计 | 1,179,930,211.92 | 1,153,007,900.31 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 36,813,568.69 | 29,683,715.37 | |
预收款项 | 42,770,084.54 | 22,814,087.31 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 1,608,410.18 | 1,876,624.30 | |
应交税费 | 108,895.84 | 12,176,061.84 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 3,534,649.74 | 4,245,955.73 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 84,835,608.99 | 70,796,444.55 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,043,985.33 | 1,609,061.85 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 7,966,448.80 | 7,966,448.80 | |
非流动负债合计 | 9,010,434.13 | 9,575,510.65 | |
负债合计 | 93,846,043.12 | 80,371,955.20 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | |
资本公积 | 770,592,990.84 | 770,592,990.84 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 17,718,869.51 | 17,718,869.51 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 175,656,437.74 | 162,336,550.09 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,069,968,298.09 | 1,056,648,410.44 | |
少数股东权益 | 16,115,870.71 | 15,987,534.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,086,084,168.80 | 1,072,635,945.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,179,930,211.92 | 1,153,007,900.31 |
法定代表人:郭启寅 主管会计工作负责人:谢诚正 会计机构负责人:周明达
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 512,174,234.64 | 484,192,205.92 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2,121,533.27 | 9,215,394.80 | |
应收账款 | 140,129,989.53 | 108,831,361.84 | |
预付款项 | 2,855,064.03 | 9,392,030.76 | |
应收利息 | 1,177,166.67 | 6,284,240.15 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 27,880,699.92 | 25,593,005.93 | |
存货 | 15,729,349.23 | 43,792,719.46 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 702,068,037.29 | 687,300,958.86 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 7,380,355.36 | 7,380,355.36 | |
长期股权投资 | 420,044,150.21 | 420,044,150.21 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 21,280,178.29 | 21,422,184.50 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 9,758,263.19 | 7,011,160.83 | |
开发支出 | 3,004,767.58 | ||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,626.96 | 4,060.96 | |
递延所得税资产 | 3,247,410.48 | 2,934,345.60 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 461,712,984.49 | 461,801,025.04 | |
资产总计 | 1,163,781,021.78 | 1,149,101,983.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 26,492,730.64 | 14,851,144.57 | |
预收款项 | 39,535,533.12 | 21,524,008.52 | |
应付职工薪酬 | 1,372,981.81 | 1,299,687.81 | |
应交税费 | 5,829,651.99 | 13,627,664.38 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 53,001,720.00 | 74,467,825.35 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 126,232,617.56 | 125,770,330.63 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,043,985.33 | 1,609,061.85 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,043,985.33 | 1,609,061.85 | |
负债合计 | 127,276,602.89 | 127,379,392.48 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | |
资本公积 | 766,591,154.13 | 766,591,154.13 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 17,718,869.51 | 17,718,869.51 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 146,194,395.25 | 131,412,567.78 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,036,504,418.89 | 1,021,722,591.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,163,781,021.78 | 1,149,101,983.90 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 144,845,761.37 | 122,733,262.80 | |
其中:营业收入 | 144,845,761.37 | 122,733,262.80 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 129,104,513.16 | 105,208,363.06 | |
其中:营业成本 | 91,797,342.79 | 69,693,033.73 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,113,056.17 | 791,159.50 | |
销售费用 | 16,616,797.47 | 14,539,177.35 | |
管理费用 | 24,374,405.63 | 25,113,918.27 | |
财务费用 | -8,107,802.38 | -5,541,486.69 | |
资产减值损失 | 2,310,713.48 | 612,560.90 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,741,248.21 | 17,524,899.74 | |
加:营业外收入 | 979,384.70 | 445,311.92 | |
减:营业外支出 | 5,230.83 | 15,300.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 3,600.00 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,715,402.08 | 17,954,911.66 | |
减:所得税费用 | 3,267,178.39 | 4,829,963.71 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,448,223.69 | 13,124,947.95 | |
其中:被合并方在合并前实现净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 13,319,887.65 | 11,995,112.02 | |
少数股东损益 | 128,336.04 | 1,129,835.93 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | 321,241.66 | |
八、综合收益总额 | 13,448,223.69 | 13,446,189.61 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,319,887.65 | 12,158,945.27 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 128,336.04 | 1,287,244.34 |
法定代表人:郭启寅 主管会计工作负责人:谢诚正 会计机构负责人:周明达
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 99,605,584.22 | 79,179,349.76 | |
减:营业成本 | 58,362,442.55 | 44,058,928.61 | |
营业税金及附加 | 1,785,298.32 | 621,692.97 | |
销售费用 | 11,565,695.71 | 11,508,690.51 | |
管理费用 | 15,208,108.97 | 16,392,591.33 | |
财务费用 | -6,786,374.06 | -3,990,885.64 | |
资产减值损失 | 2,087,099.17 | 604,353.61 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,383,313.56 | 9,983,978.37 | |
加:营业外收入 | 7,071.70 | 125,471.92 | |
减:营业外支出 | 300.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,390,385.26 | 10,109,150.29 | |
减:所得税费用 | 2,608,557.79 | 2,436,634.53 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,781,827.47 | 7,672,515.76 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 14,781,827.47 | 7,672,515.76 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,645,505.62 | 135,791,946.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 313,840.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,508,763.18 | 33,097,925.30 |
经营活动现金流入小计 | 155,154,268.80 | 169,203,711.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,589,369.92 | 104,913,516.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,862,798.43 | 14,669,900.48 |
支付的各项税费 | 33,080,969.01 | 17,346,311.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,983,765.11 | 44,601,372.19 |
经营活动现金流出小计 | 163,516,902.47 | 181,531,099.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,362,633.67 | -12,327,388.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 457,852.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 457,852.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,926,306.18 | 25,239,533.71 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 16,926,306.18 | 25,739,533.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,468,453.38 | -25,739,533.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 428,322.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,428,322.22 | |
偿还债务支付的现金 | 565,076.52 | 8,559,960.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,527.78 | 181,178.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 664,604.30 | 8,741,139.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -664,604.30 | -312,817.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.38 | -143.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,495,677.97 | -38,379,882.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 638,308,615.40 | 662,358,475.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 612,812,937.43 | 623,978,592.69 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,254,681.34 | 87,866,322.91 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,195,140.79 | 11,671,314.58 |
经营活动现金流入小计 | 121,449,822.13 | 99,537,637.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,038,686.05 | 66,125,949.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,426,268.61 | 9,978,516.18 |
支付的各项税费 | 26,827,165.81 | 7,947,716.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,883,758.71 | 26,555,571.71 |
经营活动现金流出小计 | 91,175,879.18 | 110,607,753.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,273,942.95 | -11,070,116.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,852.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 72,852.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 781,015.81 | 1,001,699.95 |
投资支付的现金 | 2,601,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 781,015.81 | 3,602,699.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -708,163.01 | -3,602,699.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 565,076.52 | 559,960.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,527.78 | 162,949.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 664,604.30 | 722,910.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -664,604.30 | -722,910.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.03 | -115.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,901,184.67 | -15,395,842.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 482,795,049.97 | 477,594,785.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 511,696,234.64 | 462,198,943.13 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
董事长:郭启寅
董事会批准报送日期:2012年8月17日