安徽安利合成革股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A154版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 105,600,000.00 | 423,514,228.80 | 2,226,492.36 | 37,253,558.06 | 181,395,558.01 | 43,565,269.29 | 793,555,106.52 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 105,600,000.00 | 423,514,228.80 | 2,226,492.36 | 37,253,558.06 | 181,395,558.01 | 43,565,269.29 | 793,555,106.52 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 105,600,000.00 | -105,600,000.00 | 47,083.67 | 0.00 | 15,814,389.93 | 1,191,689.46 | 17,053,163.06 | |||
(一)净利润 | 26,374,389.93 | 2,608,571.10 | 28,982,961.03 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,374,389.93 | 2,608,571.10 | 28,982,961.03 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,560,000.00 | 0.00 | -1,442,000.00 | -12,002,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,560,000.00 | -1,442,000.00 | -12,002,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 105,600,000.00 | -105,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 105,600,000.00 | -105,600,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 47,083.67 | 25,118.36 | 2,273,576.03 | |||||||
1.本期提取 | 1,162,898.63 | 620,387.36 | 1,783,285.99 | |||||||
2.本期使用 | 1,115,814.96 | 595,269.00 | 1,711,083.96 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 211,200,000.00 | 317,914,228.80 | 2,273,576.03 | 37,253,558.06 | 197,209,947.94 | 44,756,958.75 | 810,608,269.58 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 79,200,000.00 | 9,535,868.02 | 2,370,528.08 | 29,380,947.62 | 131,833,066.97 | 25,074,484.15 | 277,394,894.84 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 79,200,000.00 | 9,535,868.02 | 2,370,528.08 | 29,380,947.62 | 131,833,066.97 | 25,074,484.15 | 277,394,894.84 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,400,000.00 | 413,978,360.78 | -144,035.72 | 7,872,610.44 | 49,562,491.04 | 18,490,785.14 | 516,160,211.68 | |||
(一)净利润 | 57,435,101.48 | 5,285,646.72 | 62,720,748.20 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 57,435,101.48 | 5,285,646.72 | 62,720,748.20 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 26,400,000.00 | 413,978,360.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,209,548.72 | 454,587,909.50 |
1.所有者投入资本 | 26,400,000.00 | 414,187,640.00 | 14,000,269.50 | 454,587,909.50 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -209,279.22 | 209,279.22 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,872,610.44 | 0.00 | -7,872,610.44 | 0.00 | -865,200.00 | -865,200.00 |
1.提取盈余公积 | 7,872,610.44 | -7,872,610.44 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -865,200.00 | -865,200.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | -144,035.72 | -139,210.30 | -283,246.02 | |||||||
1.本期提取 | 2,031,743.27 | 1,537,558.84 | 3,569,302.11 | |||||||
2.本期使用 | 2,175,778.99 | 1,676,769.14 | 3,852,548.13 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 105,600,000.00 | 423,514,228.80 | 2,226,492.36 | 37,253,558.06 | 181,395,558.01 | 43,565,269.29 | 793,555,106.52 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 105,600,000.00 | 427,867,211.61 | 35,549,061.12 | 168,111,044.09 | 737,127,316.82 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 105,600,000.00 | 427,867,211.61 | 35,549,061.12 | 168,111,044.09 | 737,127,316.82 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 105,600,000.00 | -105,600,000.00 | 13,260,338.22 | 13,260,338.22 | ||||
(一)净利润 | 23,820,338.22 | 23,820,338.22 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,820,338.22 | 23,820,338.22 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,560,000.00 | -10,560,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,560,000.00 | -10,560,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 105,600,000.00 | -105,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 105,600,000.00 | -105,600,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 211,200,000.00 | 322,267,211.61 | 35,549,061.12 | 181,371,382.31 | 750,387,655.04 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 79,200,000.00 | 13,679,571.61 | 27,676,450.68 | 123,499,584.92 | 244,055,607.21 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 79,200,000.00 | 13,679,571.61 | 27,676,450.68 | 123,499,584.92 | 244,055,607.21 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,400,000.00 | 414,187,640.00 | 7,872,610.44 | 44,611,459.17 | 493,071,709.61 | |||
(一)净利润 | 52,484,069.61 | 52,484,069.61 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,484,069.61 | 52,484,069.61 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 26,400,000.00 | 414,187,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,587,640.00 |
1.所有者投入资本 | 26,400,000.00 | 414,187,640.00 | 440,587,640.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,872,610.44 | 0.00 | -7,872,610.44 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 7,872,610.44 | -7,872,610.44 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 105,600,000.00 | 427,867,211.61 | 35,549,061.12 | 168,111,044.09 | 737,127,316.82 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注