河北常山生化药业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A156版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 107,850,000.00 | 731,164,271.03 | 14,843,177.26 | 133,588,595.37 | 987,446,043.66 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 107,850,000.00 | 731,164,271.03 | 14,843,177.26 | 133,588,595.37 | 987,446,043.66 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,885,387.03 | 26,573,053.67 | 72,458,440.70 | |||||||
(一)净利润 | 45,885,387.03 | -399,325.07 | 45,486,061.96 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 45,885,387.03 | -399,325.07 | 45,486,061.96 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,972,378.74 | 26,972,378.74 |
1.所有者投入资本 | 26,972,378.74 | 26,972,378.74 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 107,850,000.00 | 731,164,271.03 | 14,843,177.26 | 179,473,982.40 | 26,573,053.67 | 1,059,904,484.36 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 80,850,000.00 | 60,903,171.03 | 7,763,211.64 | 69,868,904.75 | 219,385,287.42 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 80,850,000.00 | 60,903,171.03 | 7,763,211.64 | 69,868,904.75 | 219,385,287.42 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,079,965.62 | 63,719,690.62 | 768,060,756.24 | |||||||
(一)净利润 | 70,799,656.24 | 70,799,656.24 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 70,799,656.24 | 70,799,656.24 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 670,261,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,261,100.00 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 670,261,100.00 | 697,261,100.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,079,965.62 | 0.00 | -7,079,965.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 7,079,965.62 | -7,079,965.62 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 107,850,000.00 | 731,164,271.03 | 14,843,177.26 | 133,588,595.37 | 987,446,043.66 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 80,850,000.00 | 60,903,171.03 | 7,763,211.64 | 111,812,900.65 | 261,329,283.32 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 107,850,000.00 | 731,164,271.03 | 14,843,177.26 | 133,588,595.37 | 987,446,043.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,527,185.82 | 47,527,185.82 | ||||||
(一)净利润 | 47,527,185.82 | 47,527,185.82 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 47,527,185.82 | 47,527,185.82 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 107,850,000.00 | 731,164,271.03 | 14,843,177.26 | 181,115,781.19 | 1,034,973,229.48 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 80,850,000.00 | 60,903,171.03 | 7,763,211.64 | 69,868,904.75 | 219,385,287.42 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 80,850,000.00 | 60,903,171.03 | 7,763,211.64 | 69,868,904.75 | 219,385,287.42 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,079,965.62 | 63,719,690.62 | 768,060,756.24 | |||||
(一)净利润 | 70,799,656.24 | 70,799,656.24 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 70,799,656.24 | 70,799,656.24 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 670,261,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,261,100.00 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 670,261,100.00 | 697,261,100.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,079,965.62 | 0.00 | -7,079,965.62 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 7,079,965.62 | -7,079,965.62 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 107,850,000.00 | 731,164,271.03 | 14,843,177.26 | 133,588,595.37 | 987,446,043.66 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注