北京利德曼生化股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A157版)
筹资活动现金流入小计 | 557,676,134.00 | 21,186,574.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 21,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,173,806.96 | 12,571,904.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,448,759.00 | 655,069.61 |
筹资活动现金流出小计 | 63,622,565.96 | 34,226,974.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 494,053,568.04 | -13,040,400.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,976.09 | -1.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 405,384,120.42 | -19,621,397.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,657,103.70 | 76,751,731.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 444,041,224.12 | 57,130,334.19 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 115,200,000.00 | 2,386,099.01 | 16,699,189.73 | 86,483,029.40 | 220,768,318.14 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 115,200,000.00 | 2,386,099.01 | 16,699,189.73 | 86,483,029.40 | 220,768,318.14 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,400,000.00 | 418,924,162.14 | 33,837,809.48 | 491,161,971.62 | ||||||
(一)净利润 | 49,197,809.48 | 49,197,809.48 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 49,197,809.48 | 49,197,809.48 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 38,400,000.00 | 418,924,162.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,324,162.14 |
1.所有者投入资本 | 38,400,000.00 | 418,924,162.14 | 457,324,162.14 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,360,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,360,000.00 | -15,360,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 |
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 153,600,000.00 | 421,310,261.15 | 16,699,189.73 | 120,320,838.88 | 711,930,289.76 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 9,586,099.01 | 9,575,610.15 | 68,555,789.59 | 159,717,498.75 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 9,586,099.01 | 9,575,610.15 | 68,555,789.59 | 159,717,498.75 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 43,200,000.00 | -7,200,000.00 | 7,123,579.58 | 17,927,239.81 | 61,050,819.39 | |||||
(一)净利润 | 71,850,819.39 | 71,850,819.39 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 71,850,819.39 | 71,850,819.39 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123,579.58 | 0.00 | -17,923,579.58 | 0.00 | 0.00 | -10,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | 7,123,579.58 | -7,123,579.58 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,800,000.00 | -10,800,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 43,200,000.00 | -7,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 7,200,000.00 | -7,200,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 115,200,000.00 | 2,386,099.01 | 16,699,189.73 | 86,483,029.40 | 220,768,318.14 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 115,200,000.00 | 2,386,099.01 | 16,699,189.73 | 85,810,493.45 | 220,095,782.19 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 115,200,000.00 | 2,386,099.01 | 16,699,189.73 | 85,810,493.45 | 220,095,782.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,400,000.00 | 418,924,162.14 | 32,968,373.40 | 490,292,535.54 | ||||
(一)净利润 | 48,328,373.40 | 48,328,373.40 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 48,328,373.40 | 48,328,373.40 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 38,400,000.00 | 418,924,162.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,324,162.14 |
1.所有者投入资本 | 38,400,000.00 | 418,924,162.14 | 457,324,162.14 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,360,000.00 | -15,360,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,360,000.00 | -15,360,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 153,600,000.00 | 421,310,261.15 | 16,699,189.73 | 118,778,866.85 | 710,388,317.73 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 9,586,099.01 | 9,575,610.15 | 68,498,277.27 | 159,659,986.43 | |||
加:会计政策变更 |
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 9,586,099.01 | 9,575,610.15 | 68,498,277.27 | 159,659,986.43 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 43,200,000.00 | -7,200,000.00 | 7,123,579.58 | 17,312,216.18 | 60,435,795.76 | |||
(一)净利润 | 71,235,795.76 | 71,235,795.76 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 71,235,795.76 | 71,235,795.76 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,923,579.58 | -10,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | 7,123,579.58 | -7,123,579.58 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,800,000.00 | -10,800,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 43,200,000.00 | -7,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,000,000.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 7,200,000.00 | -7,200,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 115,200,000.00 | 2,386,099.01 | 16,699,189.73 | 85,810,493.45 | 220,095,782.19 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
董事长:沈广仟
董事会批准报送日期:2012年8月20日