（上接A161版）
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 294,382,282.23 | 35,953,009.51 | 206,204,105.51 | 42,293,657.32 | 746,833,054.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 294,382,282.23 | 35,953,009.51 | 206,204,105.51 | 42,293,657.32 | 746,833,054.57 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,855,573.93 | 24,866,602.55 | 315,714.37 | -2,636,436.67 | 39,401,454.18 | |||||
| （一）净利润 | 41,666,602.55 | -2,636,436.67 | 39,030,165.88 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 1,793,073.93 | 315,714.37 | 2,108,788.30 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,793,073.93 | 41,666,602.55 | 315,714.37 | -2,636,436.67 | 41,138,954.18 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | 15,062,500.00 | 15,062,500.00 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 311,237,856.16 | 35,953,009.51 | 231,070,708.06 | 315,714.37 | 39,657,220.65 | 786,234,508.75 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 266,578,525.48 | 32,036,405.18 | 141,041,280.21 | 32,833,866.43 | 640,490,077.30 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 266,578,525.48 | 32,036,405.18 | 141,041,280.21 | 32,833,866.43 | 640,490,077.30 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,741,256.75 | 35,367,852.09 | -5,774,162.78 | 42,334,946.06 | ||||||
| （一）净利润 | 52,167,852.09 | 2,905,909.52 | 55,073,761.61 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,167,852.09 | 2,905,909.52 | 55,073,761.61 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -16,800,000.00 | -2,680,072.30 | -19,480,072.30 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -2,680,072.30 | -19,480,072.30 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | 12,741,256.75 | 12,741,256.75 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 279,319,782.23 | 32,036,405.18 | 176,409,132.30 | 27,059,703.65 | 682,825,023.36 | ||||
法定代表人：王凌云 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏 母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 294,382,282.23 | 35,953,009.51 | 108,971,884.76 | 607,307,176.50 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 294,382,282.23 | 35,953,009.51 | 108,971,884.76 | 607,307,176.50 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,062,500.00 | 6,042,506.91 | 21,105,006.91 | |||||
| （一）净利润 | 22,842,506.91 | 22,842,506.91 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,842,506.91 | 22,842,506.91 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | 15,062,500.00 | 15,062,500.00 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 309,444,782.23 | 35,953,009.51 | 115,014,391.67 | 628,412,183.41 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 266,578,525.48 | 32,036,405.18 | 90,522,445.77 | 557,137,376.43 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 266,578,525.48 | 32,036,405.18 | 90,522,445.77 | 557,137,376.43 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,741,256.75 | 129,876.88 | 12,871,133.63 | |||||
| （一）净利润 | 16,929,876.88 | 16,929,876.88 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 16,929,876.88 | 16,929,876.88 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | 12,741,256.75 | 12,741,256.75 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 279,319,782.23 | 32,036,405.18 | 90,652,322.65 | 570,008,510.06 |
法定代表人：王凌云 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
经本公司第四届董事会第十六次会议批准，本公司投资设立全资子公司宁波百思乐斯贸易有限公司（以下简称百思乐斯）；百思乐斯注册资本2,800.00万元，于2012年5月3日成立，并纳入合并财务报表。
百思乐斯经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；企业投资管理；新能源技术的研发；普通货物仓储；金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶原料及制品、五金工具、普通机械设备、日用品、针纺织原料及产品、燃料油、焦炭、初级农产品的批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 宁波百思乐斯贸易有限公司 | 27,231,604.04 | -768,395.96 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 主要报表项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 资产项目 | 0.81522 | 0.8107 |
| 负债项目 | 0.81522 | 0.8107 |
| 收入和费用项目 | 0.81317 | 0.8155 |