江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A162版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 750,246,013.21 | 31,440,552.41 | 286,746,262.36 | 275,361.94 | 947,900.72 | 1,309,656,090.64 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 750,246,013.21 | 31,440,552.41 | 286,746,262.36 | 275,361.94 | 947,900.72 | 1,309,656,090.64 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,241,621.58 | -26,565.44 | -712,072.95 | 45,502,983.19 | ||||||
(一)净利润 | 46,241,621.58 | -712,072.95 | 45,529,548.63 | |||||||
(二)其他综合收益 | -26,565.44 | -26,565.44 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 46,241,621.58 | -26,565.44 | -712,072.95 | 45,502,983.19 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 750,246,013.21 | 31,440,552.41 | 284,987,883.94 | 248,796.50 | 235,827.77 | 1,307,159,073.83 |
上年金额 单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 64,808,863.21 | 19,037,963.50 | 167,333,853.15 | -14,963.09 | 2,201,670.84 | 433,367,387.61 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 64,808,863.21 | 19,037,963.50 | 167,333,853.15 | -14,963.09 | 2,201,670.84 | 433,367,387.61 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | 685,437,150.00 | 12,402,588.91 | 119,412,409.21 | 290,325.03 | -1,253,770.12 | 876,288,703.03 | |||
(一)净利润 | 131,814,998.12 | -1,253,770.12 | 130,561,228.00 | |||||||
(二)其他综合收益 | 290,325.03 | 290,325.03 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 131,814,998.12 | 290,325.03 | -1,253,770.12 | 130,851,553.03 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | 685,437,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,437,150.00 |
1.所有者投入资本 | 60,000,000.00 | 685,437,150.00 | 745,437,150.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,402,588.91 | 0.00 | -12,402,588.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 12,402,588.91 | -12,402,588.91 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 750,246,013.21 | 31,440,552.41 | 286,746,262.36 | 275,361.94 | 947,900.72 | 1,309,656,090.64 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 753,233,967.00 | 251,660,855.70 | 1,276,335,375.11 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 753,233,967.00 | 251,660,855.70 | 1,276,335,375.11 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,941,210.12 | 50,941,210.12 | ||||||
(一)净利润 | 50,941,210.12 | 50,941,210.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 50,941,210.12 | 50,941,210.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 753,233,967.00 | 31,440,552.41 | 254,602,065.82 | 1,279,276,585.23 |
上年金额 单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | 19,037,963.50 | 140,037,555.56 | 406,872,336.06 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | 19,037,963.50 | 140,037,555.56 | 406,872,336.06 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | 685,437,150.00 | 12,402,588.91 | 111,623,300.14 | 869,463,039.05 | |||
(一)净利润 | 124,025,889.05 | 124,025,889.05 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 124,025,889.05 | 124,025,889.05 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | 685,437,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,437,150.00 |
1.所有者投入资本 | 60,000,000.00 | 685,437,150.00 | 745,437,150.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,402,588.91 | 0.00 | -12,402,588.91 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 12,402,588.91 | -12,402,588.91 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 753,233,967.00 | 31,440,552.41 | 251,660,855.70 | 1,276,335,375.11 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期新设子公司—-江苏苏科畅联科技有限公司,注册资本750万元,经营范围:智能交通系统的研发、设计、咨询、机电产品研发、生产销售。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注