湖南汉森制药股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	汉森制药
A股代码	002412
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘厚尧	杨丽霞
联系地址	益阳市银城南路	益阳市银城南路
电话	0737-6351486	0737-6351486
传真	0737-6351067	0737-6351067
电子信箱	office@hansenzy.com	ada_0320@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,007,772,579.24	938,596,251.72	7.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	920,565,910.10	883,650,574.98	4.18%
股本（股）			0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.22	5.97	4.19%
资产负债率（%）	8.65%	5.85%	2.8%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	230,851,184.48	175,726,149.14	31.37%
营业利润（元）	42,666,484.91	34,300,269.19	24.39%
利润总额（元）	43,549,819.68	34,802,837.31	25.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,915,335.12	29,369,574.18	25.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,130,044.46	28,929,451.38	24.89%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.2	25%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.2	25%
加权平均净资产收益率（%）	4.09%	3.26%	0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.01%	3.21%	0.8%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,794,488.81	46,298,600.56	14.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.31	16.13%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-101,367.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	913,111.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,590.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-98,044.11
合计	785,290.66	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		13,822
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
海南汉森投资有限公司		52.03%	77,000,000	77,000,000	质押	70,100,000
上海复星医药产业发展有限公司		14.86%	22,000,000	22,000,000
陈水清		2.23%	3,300,000	3,300,000	冻结	3,300,000
刘正清		2.23%	3,300,000	3,300,000
刘厚尧		1.49%	2,200,000	2,200,000
何三星		1.49%	2,200,000	2,200,000	质押	2,200,000
何锡华		0.45%	658,748
徐明时		0.35%	522,742
中融国际信托有限公司－中融增强42号		0.3%	450,086
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金		0.29%	422,715
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
何锡华		658,748		A股	658,748
徐明时		522,742		A股	522,742
中融国际信托有限公司－中融增强42号		450,086		A股	450,086
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金		422,715		A股	422,715
中融国际信托有限公司－中融增强41号		289,100		A股	289,100
赵超		195,100		A股	195,100
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		192,000		A股	192,000
张靖天		190,430		A股	190,430
刘嘉		170,000		A股	170,000
吕红艳		163,900		A股	163,900
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		未知上述股东关联关系或一致行动情况。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
刘令安	董事长
陈水清	董事	3,300,000			3,300,000	3,300,000
刘正清	总经理;董事	3,300,000			3,300,000	3,300,000
何三星	财务总监;董事;副总经理	2,200,000			2,200,000	2,200,000
刘厚尧	董事;副总经理;董事会秘书	2,200,000			2,200,000	2,200,000
乔志城	董事
蔡光先	独立董事
刘仲华	独立董事
赵德军	独立董事
詹萍	独立董事
郭春林	监事
童雪兮	监事
符人慧	监事
刘爱华	副总经理
敖凌松	副总经理

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医药工业	230,807,445.58	57,726,312.39	74.99%	31.36%	35.03%	-0.68%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
十支装四磨汤口服液	65,612,007.24	12,280,677.50	81.28%	35.63%	34.04%	0.22%
八支装四磨汤口服液	93,976,621.35	17,916,776.30	80.93%	33.67%	32.82%	0.12%
六支装四磨汤口服液	3,655,265.37	706,121.98	80.68%	-25.62%	-25.26%	-0.09%
愈伤灵胶囊	7,188,297.47	2,316,119.36	67.78%	-25.68%	-6.63%	-6.57%
银杏叶胶囊	17,760,345.61	4,854,020.56	72.67%	24.69%	52.04%	-4.92%
缩泉胶囊	22,906,629.70	3,612,369.38	84.23%	62.44%	62.15%	0.03%
其他
其中：固体口服制剂	8,597,369.98	5,270,562.90	38.7%	37.91%	24.56%	6.58%
液体口服制剂	1,479,287.28	1,552,464.77	-4.95%	20.17%	22.49%	-1.99%
注射剂	9,631,621.58	9,217,199.64	4.3%	45.47%	60.17%	-8.79%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华东区	48,224,906.65	35.41%
中南区	110,835,930.15	39.68%
华北区	37,451,502.47	7.65%
西南区	18,847,480.68	52.86%
东北区	5,101,415.52	0.26%
西北区	10,346,210.11	21.27%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			65,729.24			本报告期投入募集资金总额	5,362.29
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	8,465.93
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目

口服液及胶囊生产线技术改造工程项目	否	15,543.3	15,543.3	5,362.29	8,465.93	54.47%	2012年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	15,543.3	15,543.3	5,362.29	8,465.93	-	-	0	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000	3,000	0	3,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,000	3,000	0	3,000	-	-	0	-	-
合计	-	18,543.3	18,543.3	5,362.29	11,465.93	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因《药品生产质量管理规范》（2010年修订）即新的GMP颁布实施，故募投项目按新GMP标准重新进行了规划与设计，以致募投项目的工程完工时间有所推迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	截至本报告期末累计已使用超募资金3,000万元，于2011年度永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2010年度利用募集资金置换先期投入5,602,020.00元.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年6月30日，公司募集资金专户余额合计为56164.08万元，公司将其中38,000.00万元以定期存单的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内，其中一年期定期存款18,000.00万元，三年期定期存款20,000.00万元。剩余资金18164.08万元存放于募集资金开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,125	至	6,055
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	46,575,606.04
业绩变动的原因说明	主要原因为公司主营业务的销售收入保持稳步增长。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	海南汉森投资有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、陈水清、刘正清、何三星、刘厚尧	在本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份。另外自然人股东承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占当时其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司于2011年7月4日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了关于《使用部份超募资金永久性补充流动资金》的议案，承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	严格履行

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	无
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月29日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广东银石投资有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、募投项目建设等情况提供资料：公司2011年年报
2012年06月20日	公司二楼会议室	实地调研	机构	联讯证券有限责任公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、募投项目建设等情况提供资料：公司2011年年报

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 湖南汉森制药股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		650,829,709.69	642,519,879.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		55,382,324.78	65,560,992.76
应收账款		83,580,364.51	62,873,482.08
预付款项		26,078,373.57	14,826,072.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		15,302,055.60	20,741,638.90
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,353,607.77	477,061.98
买入返售金融资产
存货		23,870,652.59	24,296,852.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		856,397,088.51	831,295,980.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		55,443,156.58	56,512,755.37
在建工程		71,490,756.24	27,705,832.38
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产		0.00	0.00
无形资产		23,127,653.29	19,845,380.92
开发支出
商誉
长期待摊费用		138,269.40	345,673.68
递延所得税资产		1,175,655.22	2,890,628.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		151,375,490.73	107,300,271.32
资产总计		1,007,772,579.24	938,596,251.72
流动负债：
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		15,399,917.75	12,314,065.04
预收款项		1,991,352.10	2,461,861.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		11,709,131.07	13,559,315.33
应交税费		1,891,013.68	5,741,982.69
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		52,506,386.59	18,741,772.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		83,497,801.19	52,818,997.12
非流动负债：

长期借款		0.00	0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债
其他非流动负债		3,708,867.95	2,126,679.62
非流动负债合计		3,708,867.95	2,126,679.62
负债合计		87,206,669.14	54,945,676.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
资本公积		590,479,081.52	590,479,081.52
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,657,554.98	21,657,554.98
一般风险准备
未分配利润		160,429,273.60	123,513,938.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		920,565,910.10	883,650,574.98
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		920,565,910.10	883,650,574.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,007,772,579.24	938,596,251.72

法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		632,538,349.17	631,338,621.68
交易性金融资产
应收票据		54,474,971.78	60,907,331.21
应收账款		63,198,343.55	46,195,084.50
预付款项		26,078,373.57	14,826,072.12
应收利息		15,302,055.60	20,741,638.90
应收股利
其他应收款		1,238,597.36	389,081.98
存货		23,004,073.61	23,384,545.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		815,834,764.64	797,782,375.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,114,100.00	11,114,100.00
投资性房地产
固定资产		54,638,002.10	55,656,065.74
在建工程		71,490,756.24	27,705,832.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		23,127,653.29	19,845,380.92
开发支出
商誉
长期待摊费用		138,269.40	345,673.68
递延所得税资产		832,933.90	2,233,415.24
其他非流动资产
非流动资产合计		161,341,714.93	116,900,467.96
资产总计		977,176,479.57	914,682,843.87
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		15,399,917.75	12,314,065.04
预收款项		1,545,515.28	3,567,960.26
应付职工薪酬		9,590,930.57	10,789,106.83
应交税费		2,260,137.25	3,649,021.97
应付利息
应付股利
其他应付款		31,341,322.23	5,492,345.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		60,137,823.08	35,812,499.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,708,867.95	2,126,679.62
非流动负债合计		3,708,867.95	2,126,679.62
负债合计		63,846,691.03	37,939,178.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积		586,168,115.16	586,168,115.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,657,554.98	21,657,554.98
未分配利润		157,504,118.40	120,917,994.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		913,329,788.54	876,743,665.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		977,176,479.57	914,682,843.87

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		230,851,184.48	175,726,149.14
其中：营业收入		230,851,184.48	175,726,149.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		188,184,699.57	141,425,879.95
其中：营业成本		57,733,474.70	42,751,330.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,051,114.78	2,889,935.73
销售费用		121,030,728.60	89,569,717.08
管理费用		11,776,312.86	11,683,481.83
财务费用		-7,780,471.10	-6,796,789.63
资产减值损失		1,373,539.73	1,328,204.75
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,666,484.91	34,300,269.19
加 ：营业外收入		1,037,020.97	538,717.05
减 ：营业外支出		153,686.20	36,148.93
其中：非流动资产处置损失		102,853.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,549,819.68	34,802,837.31
减：所得税费用		6,634,484.56	5,433,263.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,915,335.12	29,369,574.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		36,915,335.12	29,369,574.18
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.2
（二）稀释每股收益		0.25	0.2
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		36,915,335.12	29,369,574.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,915,335.12	29,369,574.18
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		194,501,120.08	145,599,594.76
减：营业成本		57,692,110.48	42,778,637.01
营业税金及附加		3,284,723.93	2,217,094.33
销售费用		88,056,472.70	62,686,183.83
管理费用		10,013,857.77	9,740,695.11
财务费用		-7,766,552.61	-6,767,560.81
资产减值损失		1,122,120.30	960,203.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,098,387.51	33,984,341.34
加：营业外收入		1,034,040.97	536,057.00
减：营业外支出		153,178.70	35,108.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,979,249.78	34,485,289.41
减：所得税费用		6,393,126.29	5,083,141.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,586,123.49	29,402,147.64
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		36,586,123.49	29,402,147.64

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	258,877,660.21	232,090,864.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,106,583.26	4,558,796.11
经营活动现金流入小计	261,984,243.47	236,649,660.88
购买商品、接受劳务支付的现金	59,575,710.68	51,101,389.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	42,334,494.17	28,684,809.23
支付的各项税费	47,466,020.19	33,798,264.65
支付其他与经营活动有关的现金	59,813,529.62	76,766,597.14
经营活动现金流出小计	209,189,754.66	190,351,060.32
经营活动产生的现金流量净额	52,794,488.81	46,298,600.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	302,660,000.00	200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	13,158,115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	315,918,915.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,148,563.54	3,951,007.45
投资支付的现金	130,660,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	188,808,563.54	3,951,007.45
投资活动产生的现金流量净额	127,110,351.46	196,048,992.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	404,989.68
筹资活动现金流入小计	404,989.68	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,125,374.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	74,125,374.95
筹资活动产生的现金流量净额	404,989.68	-74,125,374.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	180,309,829.95	168,222,218.16
加：期初现金及现金等价物余额	90,519,879.74	95,095,386.14
六、期末现金及现金等价物余额	270,829,709.69	263,317,604.30