证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2012-21

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

  ●本次为其担保金额：6,000万元

  ●累计为其担保金额：6,000万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截止公告日，公司对外担保累计金额199,129.50万元

  ●截止公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年8月17日，公司与中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行（以下简称“建行开滦支行”）签署编号为“KLZHBZ2012-01”的《保证合同》，为唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）6,000万元借款提供担保。

  截至目前，公司对外担保累计金额为199,129.50万元。

  二、被担保人基本情况

  注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

  注册资本：12,904.47万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）

  炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其51.00%的股权；考伯斯毛里求斯公司（该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资子公司，为投资控股性公司；该公司的最终控制人为考伯斯公司，是一家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹堡，是全球最大的煤焦油加工产品的供应商。该公司与公司不存在关联关系）持有其30%的股权；河北钢铁股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系）持有其19%的股权。截至2011年末，炭素化工公司经审计的资产总额为54,034.72万元，负债总额42,049.79万元（其中：贷款总额32,372.05万元），净资产11,984.93万元，2011年度利润总额630.67万元。截至2012年6月30日，炭素化工公司未经审计的资产总额为54,979.79万元，负债总额42,353.56万元（其中：贷款总额35,398.82万元），净资产12,626.23万元，2012年1-6月利润总额556.15万元。

  三、担保协议的主要内容

  建行开滦支行为炭素化工公司提供的6,000万元借款，贷款期限自2012年8月17日至2013年8月16日止。公司为炭素化工公司向建行开滦支行借款提供的担保为连带责任保证，保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行届满之日后两年止。

  四、董事会意见

  公司为炭素化工公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议和2011年度股东大会审议通过，在2012年4月21日至2013年5月31日期限内，公司向炭素化工公司提供不超过26,250万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款14,000万元、提供贷款担保6,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度6,250万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计对外担保总额为人民币199,129.50万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保44,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保109,847.50万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保9,282万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保6,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保30,000万元。

  六、备查文件目录

  1.保证合同

  2.公司第四届董事会第二次会议决议

  3.公司2011年度股东大会决议

  4.炭素化工公司营业执照

  5.炭素化工公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2012年8月21日

  证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2012-22

  开滦能源化工股份有限公司关于为子公司

  提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款非银行金融机构：开滦集团财务有限责任公司

  ●委托贷款对象/借款人：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币壹亿肆仟万元整（人民币14,000万元整）

  ●委托贷款用途：生产经营活动支出

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：7.20%

  ●还款与利息支付方式：本金到期一次性偿还，利息按季支付

  ●是否构成关联交易：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司向开滦集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会审议通过

  一、委托贷款情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年08月20日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2012017号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供14,000万元的委托贷款。

  截至目前，公司对外发放委托贷款为67,500万元。其中：为子公司唐山中润公司发放委托贷款40,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款14,000万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款13,500万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

  注册资本：12,904.47万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）

  炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其51.00%的股权；考伯斯毛里求斯公司（该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资子公司，为投资控股性公司；该公司的最终控制人为考伯斯公司，是一家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹堡，是全球最大的煤焦油加工产品的供应商。该公司与公司不存在关联关系）持有其30%的股权；河北钢铁股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系）持有其19%的股权。截至2011年末，炭素化工公司经审计的资产总额为54,034.72万元，负债总额42,049.79万元（其中：贷款总额32,372.05万元），净资产11,984.93万元，2011年度利润总额630.67万元。截至2012年6月30日，炭素化工公司未经审计的资产总额为54,979.79万元，负债总额42,353.56万元（其中：贷款总额35,398.82万元），净资产12,626.23万元，2012年1-6月利润总额556.15万元。

  三、委托贷款合同的主要内容

  公司向炭素化工公司提供的14,000万元委托贷款，主要用于炭素化工公司生产经营活动支出，贷款期限自2012年08月20日至2013年08月19日止，贷款利率为7.20%，贷款期限一年，本金到期一次性还清，利息按季支付。

  四、委托贷款的资金来源

  公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  五、委托贷款的目的和影响

  公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常生产经营。上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会审议通过，在2012年4月21日至2013年5月31日期限内，公司向炭素化工公司提供不超过26,250万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款14,000万元、提供贷款担保6,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度6,250万元。

  公司目前委托贷款均为对公司控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  六、备查文件目录

  1.委托贷款合同

  2.公司第四届董事会第二次会议决议

  3.公司2011年度股东大会决议

  4.炭素化工公司营业执照

  5.炭素化工公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2012年8月21日

  证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2012-23

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  ●被担保人借款的非金融机构：开滦集团财务有限责任公司

  ●本次为其担保金额：20,000万元

  ●累计为其担保金额：109,847.50万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截止公告日，公司对外担保累计金额199,129.50万元

  ●截止公告日，公司无对外担保逾期

  ●是否构成关联交易：开滦集团财务有限责任公司向唐山中润煤化工有限公司发放贷款、唐山中润煤化工有限公司向开滦集团财务有限责任公司支付贷款利息构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次临时会议决议审议通过，此事项无需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年8月21日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2012001”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）20,000万元借款提供担保。

  截至目前，公司对外担保累计金额为199,129.50万元。

  二、被担保人基本情况

  注册地点：唐山海港开发区3号路南

  注册资本：155,924.75万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2011年末，唐山中润公司经审计的资产总额为469,302.19万元，负债总额304,081.18万元（其中：贷款总额206,250.00万元），净资产165,221.01万元，2011年度利润总额312.00万元；截至2012年6月30日，唐山中润公司未经审计的资产总额为508,560.12万元，负债总额344,233.94万元（其中：贷款总额197,200.00万元），净资产164,326.18万元，2012年1-6月利润总额2,789.70万元。

  三、担保协议的主要内容

  开滦财务公司为唐山中润公司提供的20,000万元借款，贷款期限自2012年8月21日至2013年8月20日止。公司为唐山中润公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议和2011年度股东大会审议通过，在2012年4月21日至2013年5月31日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过176,900万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供贷款担保20,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度156,900万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计对外担保总额为人民币199,129.50万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保44,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保109,847.50万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保9,282万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保6,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保30,000万元。

  六、备查文件目录

  1.保证合同

  2.公司第四届董事会第四次临时会议决议

  3.公司第四届董事会第二次会议决议

  4.公司2011年度股东大会决议

  5.唐山中润公司营业执照

  6.唐山中润公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2012年8月21日