（上接A98版）
2012-08-22 来源：上海证券报
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 251,000,000.00 | 788,107,087.91 | 18,785,141.63 | 237,761,263.23 | 63,671,371.80 | 1,359,324,864.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 251,000,000.00 | 788,107,087.91 | 18,785,141.63 | 237,761,263.23 | 63,671,371.80 | 1,359,324,864.57 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,730,092.27 | -62,969.74 | -21,793,062.01 | |||||||
| （一）净利润 | 28,469,907.73 | -1,042,969.74 | 27,426,937.99 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 28,469,907.73 | -1,042,969.74 | 27,426,937.99 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 980,000.00 | 980,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,200,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,200,000.00 | -50,200,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 251,000,000.00 | 788,107,087.91 | 18,785,141.63 | 216,031,170.96 | 63,608,402.06 | 1,337,531,802.56 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 251,000,000.00 | 789,196,475.14 | 16,809,257.44 | 193,558,810.52 | 27,490,046.49 | 1,278,054,589.59 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 251,000,000.00 | 789,196,475.14 | 16,809,257.44 | 193,558,810.52 | 27,490,046.49 | 1,278,054,589.59 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,089,387.23 | 1,975,884.19 | 44,202,452.71 | 36,181,325.31 | 81,270,274.98 | |||||
| （一）净利润 | 46,178,336.90 | -1,688,674.69 | 44,489,662.21 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 46,178,336.90 | -1,688,674.69 | 44,489,662.21 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -1,089,387.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,870,000.00 | 36,780,612.77 |
| 1．所有者投入资本 | 37,870,000.00 | 37,870,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -1,089,387.23 | -1,089,387.23 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,884.19 | 0.00 | -1,975,884.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 1,975,884.19 | -1,975,884.19 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 251,000,000.00 | 788,107,087.91 | 18,785,141.63 | 237,761,263.23 | 63,671,371.80 | 1,359,324,864.57 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 251,000,000.00 | 783,320,712.37 | 18,785,141.63 | 131,440,612.30 | 1,184,546,466.30 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 251,000,000.00 | 783,320,712.37 | 18,785,141.63 | 131,440,612.30 | 1,184,546,466.30 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -29,664,198.70 | -29,664,198.70 | ||||||
| （一）净利润 | 20,535,801.30 | 20,535,801.30 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,535,801.30 | 20,535,801.30 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,200,000.00 | -50,200,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,200,000.00 | -50,200,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 251,000,000.00 | 783,320,712.37 | 18,785,141.63 | 101,776,413.60 | 1,154,882,267.60 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 251,000,000.00 | 783,320,712.37 | 16,809,257.44 | 113,657,654.61 | 1,164,787,624.42 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 251,000,000.00 | 783,320,712.37 | 16,809,257.44 | 113,657,654.61 | 1,164,787,624.42 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,975,884.19 | 17,782,957.69 | 19,758,841.88 | |||||
| （一）净利润 | 19,758,841.88 | 19,758,841.88 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,758,841.88 | 19,758,841.88 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,884.19 | 0.00 | -1,975,884.19 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 1,975,884.19 | -1,975,884.19 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 251,000,000.00 | 783,320,712.37 | 18,785,141.63 | 131,440,612.30 | 1,184,546,466.30 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无此情况