• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:海外
  • 6:金融货币
  • 7:证券·期货
  • 8:路演回放
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:观点·专栏
  • 12:圆桌
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·融资
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • A93:信息披露
  • A94:信息披露
  • A95:信息披露
  • A96:信息披露
  • A97:信息披露
  • A98:信息披露
  • A99:信息披露
  • A100:信息披露
  • A101:信息披露
  • A102:信息披露
  • A103:信息披露
  • A104:信息披露
  • A105:信息披露
  • A106:信息披露
  • A107:信息披露
  • A108:信息披露
  • A109:信息披露
  • A110:信息披露
  • A111:信息披露
  • A112:信息披露
  • A113:信息披露
  • A114:信息披露
  • A115:信息披露
  • A116:信息披露
  • A117:信息披露
  • A118:信息披露
  • A119:信息披露
  • A120:信息披露
  • A121:信息披露
  • A122:信息披露
  • A123:信息披露
  • A124:信息披露
  • A125:信息披露
  • A126:信息披露
  • A127:信息披露
  • A128:信息披露
  • A129:信息披露
  • A130:信息披露
  • A131:信息披露
  • A132:信息披露
  • A133:信息披露
  • A134:信息披露
  • A135:信息披露
  • A136:信息披露
  • A137:信息披露
  • A138:信息披露
  • A139:信息披露
  • A140:信息披露
  • A141:信息披露
  • A142:信息披露
  • A143:信息披露
  • A144:信息披露
  • A145:信息披露
  • A146:信息披露
  • A147:信息披露
  • A148:信息披露
  • A149:信息披露
  • A150:信息披露
  • A151:信息披露
  • A152:信息披露
  • A153:信息披露
  • A154:信息披露
  • A155:信息披露
  • A156:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:钱沿周刊
  • T6:钱沿周刊
  • T7:钱沿周刊
  • T8:钱沿周刊
  • 无锡商业大厦大东方股份有限公司
    第五届董事会第四次会议决议公告
  • 无锡商业大厦大东方股份有限公司2012年半年度报告摘要
  •  
    2012年8月23日   按日期查找
    A81版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A81版:信息披露
    无锡商业大厦大东方股份有限公司
    第五届董事会第四次会议决议公告
    无锡商业大厦大东方股份有限公司2012年半年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    无锡商业大厦大东方股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-23       来源:上海证券报      

      无锡商业大厦大东方股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

    1.6 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人(会计主管人员)胡蔚玲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称大东方
    股票代码600327
    股票上市交易所上交所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名陈辉 
    联系地址江苏无锡中山路343号东方广场8F 
    电话0510-82702093 
    传真0510-82700159 
    电子信箱cmc@eastall.com 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产4,013,781,305.493,962,088,547.631.30
    所有者权益(或股东权益)1,197,043,967.071,160,062,682.493.19
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.2942.2243.15
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润149,962,520.83211,363,497.56-29.05
    利润总额151,652,759.53223,363,583.61-32.10
    归属于上市公司股东的净利润89,331,875.53132,486,266.74-32.57
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,328,997.14127,189,728.83-30.55
    基本每股收益(元)0.1710.254-32.68
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1690.244-30.74
    稀释每股收益(元)0.1710.254-32.68
    加权平均净资产收益率(%)7.5912.45减少4.86个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-866,393.84-24,006,241.12-96.39
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.0017-0.046-96.30

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益222,684.02
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,850,000.00
    债务重组损益3,821.97
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-13,020.20
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-386,267.29
    所得税影响额-443,947.88
    少数股东权益影响额(税后)-230,392.23
    合计1,002,878.39

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数23,700户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股

    比例(%)

    持股总数持有有限售

    条件股份数

    质押或冻结

    的股份数量

    江苏无锡商业大厦集团有限公司境内非国有法人43.156225,150,0000质押111,500,000
    广发聚丰股票型证券投资基金境内非国有法人3.56918,618,3930无0
    国泰金马稳健回报证券投资基金境内非国有法人2.96515,468,1000无0
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金境内非国有法人2.47412,905,9330无0
    国投瑞银核心企业股票型证券投资基金境内非国有法人2.18911,422,5930无0
    易方达价值精选股票型证券投资基金境内非国有法人1.91810,006,7280无0
    国投瑞银成长优选股票型证券投资基金境内非国有法人1.7929,350,0000无0
    国泰金牛创新成长股票型证券投资基金境内非国有法人1.1145,810,6430无0
    易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人0.9585,000,0000无0
    久嘉证券投资基金境内非国有法人0.8694,534,6650无0

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    江苏无锡商业大厦集团有限公司225,150,000人民币普通股225,150,000
    广发聚丰股票型证券投资基金18,618,393人民币普通股 18,618,393
    国泰金马稳健回报证券投资基金15,468,100人民币普通股 15,468,100
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金12,905,933人民币普通股 12,905,933
    国投瑞银核心企业股票型证券投资基金11,422,593人民币普通股 11,422,593
    易方达价值精选股票型证券投资基金10,006,728人民币普通股 10,006,728
    国投瑞银成长优选股票型证券投资基金9,350,000人民币普通股 9,350,000
    国泰金牛创新成长股票型证券投资基金5,810,643人民币普通股 5,810,643
    易方达价值成长混合型证券投资基金5,000,000人民币普通股 5,000,000
    久嘉证券投资基金4,534,665人民币普通股 4,534,665
    上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况,未知其余股东间是否存在关联关系或一致行动人情况。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    百货零售1,341,818,690.371,086,873,366.2419.005.646.43减少0.60个百分点
    汽车销售及服务2,106,005,863.671,936,814,024.098.037.518.79减少1.09个百分点
    超市41,345,346.8235,426,409.5014.32-40.44-39.09减少1.90个百分点
    餐饮与食品销售107,466,987.5463,099,191.6641.2916.5313.10增加1.78个百分点
    其他64,148,255.3615,870,381.3175.2639.6319.18增加4.25个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额40.24万元。

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.5.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.6 非募集资金项目情况

    单位:亿元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    东方汽车新城8.8980.40% 
    合计8.89//

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    无锡大世界影城有限责任公司 1,960,000  
    合计 1,960,000  

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

    (元)

    持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益(元)
    1股票600158华锐风电89,0004,00028,04030.82-60,960
    2股票601616广电电器56,1005,40024,46226.89-31,638
    3股票601700风范股份69,3002,00030,10033.08-39,200
    4股票002540亚太科技19,9006508,3859.21-11,515
    合计234,300/90,987100-143,313

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    国联信托股份有限公司106,000,000100,000,0008.13106,000,000    
    江苏银行股份有限公司60,000,00050,000,0000.54960,000,000    
    无锡新区景信农村小额贷款有限公司3,800,0003,800,0001.93,800,000    
    合计169,800,000153,800,000/169,800,000  //

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 630,169,911.69702,727,480.21
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 90,987.001,076,156.18
    应收票据 1,527,904.00600,000.00
    应收账款 88,168,695.8564,320,121.82
    预付款项 324,444,708.98326,932,620.47
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 60,477,620.9181,855,832.69
    买入返售金融资产   
    存货 835,637,367.97772,112,435.68
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,940,517,196.401,949,624,647.05
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 220,544,467.78221,901,479.61
    投资性房地产 120,019,973.62118,843,204.35
    固定资产 723,763,033.23743,307,074.78
    在建工程 245,860,520.46159,360,291.13
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   

    油气资产   
    无形资产 530,443,744.55539,319,890.72
    开发支出   
    商誉 33,691,470.0833,691,470.08
    长期待摊费用 178,766,169.30173,170,663.08
    递延所得税资产 20,174,730.0722,869,826.83
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 2,073,264,109.092,012,463,900.58
    资产总计 4,013,781,305.493,962,088,547.63
    流动负债: 
    短期借款 838,000,000.00670,100,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 375,575,682.99371,166,285.00
    应付账款 433,043,722.67393,778,380.82
    预收款项 583,818,472.68659,993,693.48
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 8,027,038.1117,942,630.59
    应交税费 -24,850,895.8834,527,981.56
    应付利息 1,589,142.521,334,368.76
    应付股利 791,558.00791,558.00
    其他应付款 341,821,628.97366,367,668.28
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 7,464,824.2916,340,361.62
    流动负债合计 2,565,281,174.352,532,342,928.11
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 35,196,553.3335,196,553.33
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 8,830,644.399,105,187.17
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 44,027,197.7244,301,740.50
    负债合计 2,609,308,372.072,576,644,668.61
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 521,711,813.00521,711,813.00
    资本公积 42,284,863.0252,898,508.93
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 133,877,286.58133,877,286.58
    一般风险准备   
    未分配利润 499,170,004.47451,575,073.98
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,197,043,967.071,160,062,682.49
    少数股东权益 207,428,966.35225,381,196.53
    所有者权益合计 1,404,472,933.421,385,443,879.02
    负债和所有者权益总计 4,013,781,305.493,962,088,547.63

    法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 179,352,965.84285,695,240.85
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 10,651,564.26530,453.10
    预付款项 21,993,365.0559,175,891.04
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 652,502,492.47646,873,512.99
    存货 90,398,143.57105,810,810.84
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 954,898,531.191,098,085,908.82
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 782,898,269.64782,887,854.67
    投资性房地产   
    固定资产 231,702,476.34252,338,494.41
    在建工程 6,835,461.606,946,437.60
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 22,365,933.2922,905,389.86
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 7,187,997.188,378,336.74
    递延所得税资产 15,290,538.5117,349,269.96
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,066,280,676.561,090,805,783.24
    资产总计 2,021,179,207.752,188,891,692.06
    流动负债: 
    短期借款 160,000,000.00230,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 21,700,000.0066,000,000.00
    应付账款 132,116,058.10157,828,983.63
    预收款项 517,119,668.89574,254,781.99
    应付职工薪酬 1,713,625.3010,293,169.00
    应交税费 -2,092,337.5935,656,393.40
    应付利息 291,555.50465,862.21
    应付股利   
    其他应付款 36,434,322.7336,509,605.94
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 7,362,876.8215,438,658.88
    流动负债合计 874,645,769.751,126,447,455.05
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 874,645,769.751,126,447,455.05
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 521,711,813.00521,711,813.00
    资本公积 148,020,888.21148,020,888.21
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 133,877,286.58133,877,286.58
    一般风险准备   
    未分配利润 342,923,450.21258,834,249.22
    所有者权益(或股东权益)合计 1,146,533,438.001,062,444,237.01
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,021,179,207.752,188,891,692.06

    法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲

    合并利润表

    2012年1—6月

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 3,660,785,143.763,436,699,170.13
    其中:营业收入 3,660,785,143.763,436,699,170.13
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 3,511,835,463.153,234,270,804.85
    其中:营业成本 3,138,083,372.802,928,799,331.23
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 27,953,758.0224,699,213.62
    销售费用 116,761,070.2199,802,819.87
    管理费用 195,375,022.36162,312,482.32
    财务费用 35,125,704.5821,249,793.50
    资产减值损失 -1,463,464.82-2,592,835.69
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 14,830.82-79,611.15
    投资收益(损失以“-”号填列) 996,281.369,013,966.10
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,024,132.382,719,725.30
    汇兑收益(损失以“-”号填列) 1,728.04777.33
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 149,962,520.83211,363,497.56
    加:营业外收入 3,537,062.6614,934,624.91
    减:营业外支出 1,846,823.962,934,538.86
    其中:非流动资产处置损失 303,100.521,881,806.46
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 151,652,759.53223,363,583.61
    减:所得税费用 50,361,078.6961,395,745.61
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,291,680.84161,967,838.00
    归属于母公司所有者的净利润 89,331,875.53132,486,266.74
    少数股东损益 11,959,805.3129,481,571.26
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.1710.254
    (二)稀释每股收益 0.1710.254
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 101,291,680.84161,967,838.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额 89,331,875.53132,486,266.74
    归属于少数股东的综合收益总额 11,959,805.3129,481,571.26

    法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲

    母公司利润表

    2012年1—6月

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 1,059,063,604.241,044,512,890.95
    减:营业成本 846,751,748.33824,354,568.83
    营业税金及附加 14,724,800.3413,714,470.27
    销售费用 15,301,272.259,584,856.92
    管理费用 72,889,011.6982,282,438.82
    财务费用 7,482,492.537,628,251.88
    资产减值损失 -105,708.90-61,825.56
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 49,386,414.9729,547,791.81
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10,414.97-8.19
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 151,406,402.97136,557,921.60
    加:营业外收入 629,885.0049,560.00
    减:营业外支出 580,529.88594,311.86
    其中:非流动资产处置损失 3,770.0417,057.86
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 151,455,758.09136,013,169.74
    减:所得税费用 25,629,612.0626,616,345.49
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 125,826,146.03109,396,824.25
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.2410.210
      (二)稀释每股收益 0.2410.210
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 125,826,146.03109,396,824.25

    法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,134,956,841.604,013,371,685.60
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 192,394.5395,187.32
    收到其他与经营活动有关的现金 31,887,010.1724,102,788.87
    经营活动现金流入小计 4,167,036,246.304,037,569,661.79
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,693,034,553.533,618,614,641.55
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 148,542,508.07129,868,222.92
    支付的各项税费 195,092,252.86196,400,159.20
    支付其他与经营活动有关的现金 131,233,325.68116,692,879.24
    经营活动现金流出小计 4,167,902,640.144,061,575,902.91
    经营活动产生的现金流量净额 -866,393.84-24,006,241.12
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 972,148.98746,474.45
    取得投资收益收到的现金  8,144,518.43
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,592,267.1630,841,079.35
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 14,513,741.81 
    投资活动现金流入小计 44,078,157.9539,732,072.23
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,238,227.11224,144,206.57
    投资支付的现金 20,085,517.68134,710,620.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  -18,692,692.52
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 176,323,744.79340,162,134.05
    投资活动产生的现金流量净额 -132,245,586.84-300,430,061.82
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 15,030,000.001,470,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,030,000.001,470,000.00
    取得借款收到的现金 536,000,000.00413,500,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  7,510,400.00
    筹资活动现金流入小计 551,030,000.00422,480,400.00
    偿还债务支付的现金 368,100,000.00261,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,875,587.8492,135,210.04
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 36,826,921.3228,934,449.58
    支付其他与筹资活动有关的现金 15,500,000.006,950,000.00
    筹资活动现金流出小计 490,475,587.84360,885,210.04
    筹资活动产生的现金流量净额 60,554,412.1661,595,189.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -72,557,568.52-262,841,112.98
    加:期初现金及现金等价物余额 702,727,480.21811,019,653.00
    六、期末现金及现金等价物余额 630,169,911.69548,178,540.02

    法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,678,560.561,231,164,050.61
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 2,021,851.812,069,809.64
    经营活动现金流入小计 1,152,700,412.371,233,233,860.25
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,005,902,469.871,008,946,297.31
    支付给职工以及为职工支付的现金 44,468,761.7047,182,341.09
    支付的各项税费 101,478,570.7193,969,991.93
    支付其他与经营活动有关的现金 30,710,457.9935,341,341.04
    经营活动现金流出小计 1,182,560,260.271,185,439,971.37
    经营活动产生的现金流量净额 -29,859,847.9047,793,888.88
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 49,376,000.0029,547,800.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  -7,700.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 49,376,000.0029,540,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,118,921.2631,820,581.88
    投资支付的现金  113,599,500.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.006,000,000.00
    投资活动现金流出小计 11,118,921.26151,420,081.88
    投资活动产生的现金流量净额 38,257,078.74-121,879,981.88
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金  100,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 70,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,739,505.8551,989,967.41
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 114,739,505.8551,989,967.41
    筹资活动产生的现金流量净额 -114,739,505.8548,010,032.59
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -106,342,275.01-26,076,060.41
    加:期初现金及现金等价物余额 285,695,240.85145,690,395.20
    六、期末现金及现金等价物余额 179,352,965.84119,614,334.79

    法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额521,711,813.0052,898,508.93  133,877,286.58 451,575,073.98 225,381,196.531,385,443,879.02
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额521,711,813.0052,898,508.93  133,877,286.58 451,575,073.98 225,381,196.531,385,443,879.02
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -10,613,645.91    47,594,930.49 -17,952,230.1819,029,054.40
    (一)净利润      89,331,875.53 11,959,805.31101,291,680.84
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      89,331,875.53 11,959,805.31101,291,680.84
    (三)所有者投入和减少资本 -10,613,645.91      10,590,323.77-23,322.14
    1.所有者投入资本        5,885,000.005,885,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 -10,613,645.91      4,705,323.77-5,908,322.14
    (四)利润分配      -41,736,945.04 -40,502,359.26-82,239,304.30
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -41,736,945.04 -40,502,359.26-82,239,304.30
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额521,711,813.0042,284,863.02  133,877,286.58 499,170,004.47 207,428,966.351,404,472,933.42

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额521,711,813.00146,377,059.32  117,014,591.06 313,368,922.81 248,847,693.291,347,320,079.48
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额521,711,813.00146,377,059.32  117,014,591.06 313,368,922.81 248,847,693.291,347,320,079.48
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -93,875,093.32    80,315,085.44 -55,120,898.83-68,680,906.71
    (一)净利润      132,486,266.74 29,481,571.26161,967,838.00
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      132,486,266.74 29,481,571.26161,967,838.00
    (三)所有者投入和减少资本 -93,875,093.32      -51,176,633.74-145,051,727.06
    1.所有者投入资本        -20,678,600.00-20,678,600.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 -93,875,093.32      -30,498,033.74-124,373,127.06
    (四)利润分配      -52,171,181.30 -33,425,836.35-85,597,017.65
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -52,171,181.30 -33,425,836.35-85,597,017.65
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额521,711,813.0052,501,966.00  117,014,591.06 393,684,008.25 193,726,794.461,278,639,172.77

    法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额521,711,813.00148,020,888.21  133,877,286.58 258,834,249.221,062,444,237.01
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额521,711,813.00148,020,888.21  133,877,286.58 258,834,249.221,062,444,237.01
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      84,089,200.9984,089,200.99
    (一)净利润      125,826,146.03125,826,146.03
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      125,826,146.03125,826,146.03
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -41,736,945.04-41,736,945.04
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -41,736,945.04-41,736,945.04
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额521,711,813.00148,020,888.21  133,877,286.58 342,923,450.211,146,533,438.00

    编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额521,711,813.00148,020,888.21  117,014,591.06 159,241,170.80945,988,463.07
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额521,711,813.00148,020,888.21  117,014,591.06 159,241,170.80945,988,463.07
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      57,225,642.9557,225,642.95
    (一)净利润      109,396,824.25109,396,824.25
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      109,396,824.25109,396,824.25
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -52,171,181.30-52,171,181.30
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -52,171,181.30-52,171,181.30
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额521,711,813.00148,020,888.21  117,014,591.06 216,466,813.751,003,214,106.02

    法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2010年12月出资400万元,设立无锡东方美通汽车销售服务有限公司,占其注册资本1,000万元的40%,该公司改选董事会成员,并达实质控股自改选日(2012年1月)起纳入合并报表范围。

    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2012年1月出资960万元,设立南通东方鼎辰汽车销售服务有限公司,占其注册资本1,000万元的64%,该公司自设立日(2012年1月)起纳入合并报表范围。

    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2012年3月出资1,000万元,设立海门宝致行汽车销售服务公司,占其注册资本1,000万元的100%,该公司自设立日(2012年3月)起纳入合并报表范围。

    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2012年4月出资560万元,设立镇江美亚雷克萨斯汽车销售服务有限公司,占其注册资本1,000万元的56%,该公司自设立日(2012年4月)起纳入合并报表范围。

    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2012年4月出资1,000万元,设立宿迁富泰汽车销售服务有限公司,占其注册资本700万元的70%,该公司自设立日(2012年4月)起纳入合并报表范围。

    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2012年5月出资1,000万元,设立无锡东方鸿达汽车销售服务有限公司,占其注册资本1,000万元的100%,该公司自设立日(2012年5月)起纳入合并报表范围。

    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2012年6月出资600万元,设立宜兴东方富霆汽车销售服务有限公司,占其注册资本1,000万元的60%,该公司自设立日(2012年6月)起纳入合并报表范围。

    无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2012年6月出资700万元,设立宿迁谊通汽车销售服务有限公司,占其注册资本1,000万元的70%,该公司自设立日(2012年6月)起纳入合并报表范围。

    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    无锡东方美通汽车销售服务有限公司4,786,884.05-1,165,976.47
    南通东方鼎辰汽车销售服务有限公司14,094,478.08-905,521.92
    海门宝致行汽车销售服务公司9,987,087.01-12,912.99
    镇江美亚雷克萨斯汽车销售服务有限公司9,948,095.79-51,904.21
    宿迁富泰汽车销售服务有限公司9,996,042.98-3,957.02
    无锡东方鸿达汽车销售服务有限公司10,000,000.00 
    宜兴东方富霆汽车销售服务有限公司10,000,000.00 
    宿迁谊通汽车销售服务有限公司9,999,994.00-6.00

    董事长:潘霄燕

    无锡商业大厦大东方股份有限公司

    2012年8月23日