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  • 四川川投能源股份有限公司
    八届十三次董事会会议决议公告
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    四川川投能源股份有限公司
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    四川川投能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-23       来源:上海证券报      

      四川川投能源股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部经理姜雪梅女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称川投能源
    股票代码600674
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名谢洪先 
    联系地址四川省成都市小南街23号 
    电话028-86098649 
    传真028-86098648 
    电子信箱xiehongxian@scte.com.cn 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产15,353,718,057.7613,494,285,932.8713.78
    所有者权益(或股东权益)8,158,337,925.426,214,647,903.0431.28
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.13576.66-37.90
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润89,830,193.52140,505,616.27-36.07
    利润总额99,134,828.85150,719,145.55-34.23
    归属于上市公司股东的净利润71,453,133.34118,331,340.95-39.62
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,431,092.92118,039,388.07-39.49
    基本每股收益(元)0.03780.1268-70.19
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.03780.1265-70.12
    稀释每股收益(元)0.03780.1268-70.19
    加权平均净资产收益率(%)0.992.05减少1.06个百分点
    经营活动产生的现金流量净额184,050,381.98300,337,948.79-38.72
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.09330.3219-71.02

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益22,373.76
    少数股东权益影响额(税后)-333.34
    合计22,040.42

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份385,480,50241.32  308,384,402 308,384,402693,864,90435.17
    1、国家持股         
    2、国有法人持股385,480,50241.32  308,384,402 308,384,402693,864,90435.17
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份547,441,23358.68163,000,000 568,354,7762,238731,357,0141,278,798,24764.83
    1、人民币普通股547,441,23358.68163,000,000 568,354,7762,238731,357,0141,278,798,24764.83
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数932,921,735100163,000,000 876,739,1782,2381,039,741,4161,972,663,151100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数69,287户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    四川省投资集团有限责任公司国有法人55.121,087,397,021693,864,904
    北京大地远通(集团)有限公司未知3.1361,801,943 
    中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行未知2.0340,000,000 
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金未知1.3326,299,634 
    海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户未知1.0120,000,000 
    峨眉铁合金综合服务开发公司国有法人1.0119,830,519 
    国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION未知0.7013,830,986 
    广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)未知0.377,313,228 
    国联证券股份有限公司未知0.367,155,000 
    国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户未知0.356,910,100 
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    四川省投资集团有限责任公司393,532,117人民币普通股
    北京大地远通(集团)有限公司61,801,943人民币普通股
    中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行40,000,000人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金26,299,634人民币普通股
    海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户20,000,000人民币普通股
    峨眉铁合金综合服务开发公司19,830,519人民币普通股
    国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION13,830,986人民币普通股
    广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)7,313,228人民币普通股
    国联证券股份有限公司7,155,000人民币普通股
    国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户6,910,100人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,峨铁综开司是川投集团子公司的子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    电力443,876,979.04257,390,745.1542.01-2.794.42减少4.01个百分点
    软件产品销售28,244,778.338,670,434.4269.3039.60-8.32增加16.04个百分点
    硬件产品销售31,183,679.7220,559,920.5834.075.299.34减少2.45个百分点
    服务收入1,297,860.0067,297.6294.81-50.23-92.36增加28.58个百分点
    分产品
    电力443,876,979.04257,390,745.1542.01-2.794.42减少4.01个百分点
    软件产品销售28,244,778.338,670,434.4269.3039.60-8.32增加16.04个百分点
    硬件产品销售31,183,679.7220,559,920.5834.075.299.34减少2.45个百分点
    服务收入1,297,860.0067,297.6294.81-50.23-92.36增加28.58个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,833.74万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    四川省内446,609,891.72-2.82
    四川省外57,993,405.3717.08
    合计504,603,297.09-0.88

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    公司于本报告期收到国电大渡河公司2011年度分红款12300万元,同比上年同期的4580万元净增加7720万元。该收益占上市公司净利润的比重为137.51%,其原因是本报告期内公司主要参控股企业二滩公司及田湾河公司受来水减少、社会用电需求下降等因素影响,净利润同比均有较大幅度下降,使其该项投资收益占比大幅度增加。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

     报告期内,根据国电大渡河公司股东会决议要求,公司向大渡河公司投入资本金12300万元,用于对大渡河流域的滚动开发。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计51,000,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计51,000,000.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额51,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)0.63

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600665天地源365,800.00 840,050.64 215,641.14可供出售金融资产发起人股份
    合计365,800.00/840,050.64 215,641.14//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:四川川投能源股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 479,218,286.66414,154,171.93
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 122,277,914.00141,517,551.49
    应收账款 231,257,441.32178,446,073.77
    预付款项 10,318,881.144,327,801.40
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 21,407,820.2319,931,619.72
    买入返售金融资产   
    存货 51,934,274.6870,607,703.99
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产  1,495,458.35
    流动资产合计 916,414,618.03830,480,380.65
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产 840,050.64624,409.50
    持有至到期投资 50,000,000.00 
    长期应收款   
    长期股权投资 9,899,204,914.348,068,369,324.67
    投资性房地产   
    固定资产 4,434,674,056.294,540,202,808.54
    在建工程 15,836,544.1417,629,200.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 32,948,107.9333,378,037.51
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 3,799,766.393,601,772.00
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 14,437,303,439.7312,663,805,552.22
    资产总计 15,353,718,057.7613,494,285,932.87
    流动负债: 
    短期借款 510,000,000.00497,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 10,000.003,500,000.00
    应付账款 111,369,003.91171,603,725.04
    预收款项 3,728,287.003,781,013.10
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 19,873,172.2120,442,438.41
    应交税费 24,307,347.0736,934,466.91
    应付利息 9,660,343.1713,523,413.08
    应付股利 44,540,061.6422,000,000.00
    其他应付款 141,011,199.72155,965,816.14
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 132,000,000.00117,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 996,499,414.721,041,750,872.68
    非流动负债: 
    长期借款 4,133,000,000.004,198,000,000.00
    应付债券 1,781,600,432.571,745,803,571.43
    长期应付款 1,616,518.941,616,518.94
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 5,916,216,951.515,945,420,090.37
    负债合计 6,912,716,366.236,987,170,963.05
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 1,972,663,151.00932,921,735.00
    资本公积 4,597,884,042.423,721,551,610.46
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 438,987,774.75438,987,774.75
    一般风险准备   
    未分配利润 1,148,802,957.251,121,186,782.83
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 8,158,337,925.426,214,647,903.04
    少数股东权益 282,663,766.11292,467,066.78
    所有者权益合计 8,441,001,691.536,507,114,969.82
    负债和所有者权益总计 15,353,718,057.7613,494,285,932.87

    法定代表人:黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:四川川投能源股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 344,753,090.29205,449,649.78
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项   
    应收利息   
    应收股利 35,000,000.0025,000,000.00
    其他应收款 288,707.701,993,300.03
    存货   
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 380,041,797.99232,442,949.81
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 840,050.64624,409.50
    持有至到期投资 50,000,000.00 
    长期应收款   
    长期股权投资 10,864,283,256.499,024,647,666.82
    投资性房地产   
    固定资产 2,536,732.832,713,826.65
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 10,917,660,039.969,027,985,902.97
    资产总计 11,297,701,837.959,260,428,852.78
    流动负债: 
    短期借款 180,000,000.00187,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款   
    预收款项   
    应付职工薪酬 4,882,417.164,972,519.16
    应交税费 -4,929.2299,940.69
    应付利息 4,375,020.058,020,833.33
    应付股利 40,061.64 
    其他应付款 3,173,431.002,404,896.67
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 192,466,000.63202,498,189.85
    非流动负债: 
    长期借款 1,400,000,000.001,400,000,000.00
    应付债券 1,781,600,432.571,745,803,571.43
    长期应付款 1,616,518.941,616,518.94
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 3,183,216,951.513,147,420,090.37
    负债合计 3,375,682,952.143,349,918,280.22
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 1,972,663,151.00932,921,735.00
    资本公积 4,595,644,042.423,719,311,610.46
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 438,987,774.75438,987,774.75
    一般风险准备   
    未分配利润 914,723,917.64819,289,452.35
    所有者权益(或股东权益)合计 7,922,018,885.815,910,510,572.56
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 11,297,701,837.959,260,428,852.78

    法定代表人:黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 504,603,297.09509,092,341.68
    其中:营业收入 504,603,297.09509,092,341.68
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 493,628,493.24426,881,685.61
    其中:营业成本 286,688,397.77275,639,240.32
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 5,191,265.825,485,522.32
    销售费用 7,096,605.555,758,841.53
    管理费用 35,455,852.3327,189,774.24
    财务费用 157,687,694.60112,623,343.17
    资产减值损失 1,508,677.17184,964.03
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 78,855,389.6758,294,960.20
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 89,830,193.52140,505,616.27
    加:营业外收入 9,327,009.0910,512,754.73
    减:营业外支出 22,373.76299,225.45
    其中:非流动资产处置损失 22,373.76 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 99,134,828.85150,719,145.55
    减:所得税费用 9,684,996.189,637,589.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 89,449,832.67141,081,556.43
    归属于母公司所有者的净利润 71,453,133.34118,331,340.95
    少数股东损益 17,996,699.3322,750,215.48
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.03780.1268
    (二)稀释每股收益 0.03780.1268
    七、其他综合收益 215,641.1443,972.50
    八、综合收益总额 89,665,473.81141,125,528.93
    归属于母公司所有者的综合收益总额 71,668,774.48118,375,313.45
    归属于少数股东的综合收益总额 17,996,699.3322,750,215.48

    法定代表人:黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅

    (下转A102版)