2012年半年度报告摘要

  中利科技集团股份有限公司

  股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2012-059

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人龚茵、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	中利科技
A股代码	002309
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡常青	程娴
联系地址	江苏省常熟市东南经济开发区	江苏省常熟市东南经济开发区
电话	0512-52571188	0512-52571188
传真	0512-52572288	0512-52572288
电子信箱	zhonglidm@zhongli.com	chengxian@zhongli.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,221,713,845.17	7,509,538,196.61	7,509,538,196.61	36.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,341,628,441.52	2,294,958,326.48	2,294,958,326.48	2.03%
股本（股）	480,600,000.00	240,300,000	240,300,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.87	4.78	4.78	1.88%
资产负债率（%）	73.11%	64.07%	64.07%	9.04%
主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	2,677,263,183.88	1,877,373,408.29	1,940,267,834.36	37.98%
营业利润（元）	144,918,249.30	117,190,098.44	74,278,584.52	95.1%
利润总额（元）	152,301,508.93	136,483,554.46	93,574,840.54	62.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,248,169.02	118,138,502.88	96,258,105.46	15.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,208,104.98	101,394,014.16	79,510,487.74	34.84%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.25	0.2	15%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.25	0.2	15%
加权平均净资产收益率（%）	4.74%	5.03%	4.04%	0.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.57%	4.32%	3.34%	1.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-304,814,334.01	-221,444,790.31	105,235,973.75	-389.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.63	-0.92	0.44	-243.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-304,814,334.01	-221,444,790.31	105,235,973.75	-389.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.09	-0.92	0.44	-347.73%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2011年8月，中利科技与公司关联方——江苏中鼎房地产开发有限责任公司签订股权转让协议，以48,211.32万元的价格收购江苏中鼎房地产开发有限责任公司持有的江苏腾晖电力科技有限公司（2012年3月份更名为“中利腾晖光伏科技有限公司”以下简称“中利腾晖”）51%的股权，中利腾晖成为中利科技的子公司。2012年4月，中利科技通过增资,持有中利腾晖的股权增至66.29%。

中利科技收购中利腾晖股权前，中利腾晖与中利科技同受中利科技大股东王柏兴控制,两者为同一控股股东且该控制非暂时性,中利科技收购中利腾晖51%股权完成后,形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是经营成果都应持续计算；在合并当期编制合并财务报表时,对公司财务报表的上年同期数进行追溯调整。对合并利润表上年同期数的影响：中利腾晖公司2011年1-6月的利润表纳入公司上年同期的合并范围，对上年同期归属于母公司股东的净利润追溯调整-21,880,397.42元，追溯调整后公司上年同期归属于母公司股东的净利润96,258,105.46元。

注：归属于上市公司股东的每股净资产此项指标的报告期及上期末均按公司现有股本48060万元计算

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	460,638.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,141,690.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,068.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-1,904,141.59
所得税影响额	-1,439,054.01
合计	4,040,064.04	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	138,974,903	57.83%			139,174,500	199,597	139,374,097	278,349,000	57.92%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股	4,950,000	2.06%			4,950,000		4,950,000	9,900,000	2.06%
境内自然人持股	133,740,000	55.66%			133,740,000		133,740,000	267,480,000	55.66%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	284,903	0.12%			484,500	199,597	684,097	969,000	0.2%
二、无限售条件股份	101,325,097	42.17%			101,125,500	-199,597	100,925,903	202,251,000	42.08%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	240,300,000.00	100%			240,300,000	0	240,300,000	480,600,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		26,742
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
王柏兴	境内自然人	54.58%	262,331,740	261,249,000	质押	219,060,000
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.44%	16,546,011	0
常熟市中聚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.44%	16,520,000	9,900,000	质押	9,400,000
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	境内非国有法人	2.51%	12,056,760	0	质押	12,056,760
王伟峰	境内自然人	1.5%	7,200,000	7,200,000	质押	7,200,000
交通银行－华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	6,602,281
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.47%	2,237,828
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	2,199,755
李娟	境内自然人	0.44%	2,100,000
卢海	境内自然人	0.33%	1,592,400
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		16,546,011		A股	16,546,011
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司		12,056,760		A股	12,056,760
常熟市中聚投资管理有限公司		6,620,000		A股	6,620,000
交通银行－华安创新证券投资基金		6,602,281		A股	6,602,281
全国社保基金一一四组合		2,237,828		A股	2,237,828
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金		2,199,755		A股	2,199,755
李娟		2,100,000		A股	2,100,000
卢海		1,592,400		A股	1,592,400
汇中天恒投资有限公司		1,547,922		A股	1,547,922
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金		1,255,530		A股	1,255,530
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系， 也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王柏兴	董事	130,519,870	131,811,870	0	262,331,740	219,060,000	0	二级市场增持及2011年权益分派
龚茵	董事长	610,000	610,000	0	1,220,000	0	0	2011年权益 分派
周建新	董事	270,000	270,000	0	540,000	0	0	2011年权益分派
詹祖根	董事	270,000	270,000	0	540,000	0	0	2011年权益分派
胡常青	董事	270,000	270,000	0	540,000	0	0	2011年权益分派
林凌	董事	0	0	0	0	0	0
陈昆	独立董事	0	0	0	0	0	0
陈枫	独立董事	0	0	0	0	0	0
池溦	独立董事	0	0	0	0	0	0
吴月平	监事	0	0	0	0	0	0
陈孝勇	监事	0	0	0	0	0	0
李文嘉	监事	0	0	0	0	0	0
杨祖民	总经理	360,000	360,000	0	720,000	0	0	2011年权益分派
杨利国	副总经理	90,000	90,000	0	180,000	0	0	2011年权益分派
沈恂骧	副总经理	540,000	540,000	0	1,080,000	0	0	2011年权益分派
王伟峰	副总经理	3,600,000	3,600,000	0	7,200,000	7,200,000	0	2011年权益分派
孙建宇	副总经理	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
通信行业	1,044,137,121.93	856,054,176.70	18.01%	-6.96%	-6.67%	-0.26%
其他行业	665,436,016.30	563,221,076.59	15.36%	-10.92%	-17.65%	6.91%
光伏行业	964,896,510.51	773,064,938.50	19.88%	1,434.15%	937.01%	38.41%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
阻燃耐火软电缆	1,174,644,739.62	947,749,243.18	19.32%	1.76%	0.15%	1.3%
铜导体	95,016,787.33	93,502,125.21	1.59%	-38.8%	-38.83%	0.04%
电缆料	168,397,251.63	148,920,261.59	11.57%	-7.67%	-8.92%	1.21%
船用电缆	100,867,487.28	82,614,342.80	18.1%	-31.45%	-38.1%	8.8%
光缆及其他电缆	170,646,872.37	146,489,280.51	14.16%	-25.89%	-28.54%	3.18%
晶体硅太阳能光伏产品	964,896,510.51	773,064,938.50	19.88%	1,434.15%	937.01%	38.41%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北地区	77,272,969.67	-23.59%
华北地区	204,856,341.25	65.64%
华东地区	742,197,892.50	23.74%
华南地区	681,266,379.06	-18.21%
华中地区	80,240,926.67	-16.18%
西北地区	70,032,494.56	27.33%
西南地区	55,810,861.06	-51.21%
国外	762,791,783.97	7,856.27%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司进军光伏市场，光伏行业成为公司新的增长点。中利腾晖光伏拥有目前全球一流的全自动生产设备，与传统的生产厂家相比，可以大幅度降低人工数量从而降低生产成本，同时中利腾晖光伏从行业中引进具有丰富经验的研发、生产技术、销售及管理人员，产品光电转换率达到行业先进水平。中利腾晖光伏目前形成了1GW的电池及组件产能，产能跃居行业前列；同时与保利协鑫等供应商建立了战略合作关系，获得了稳定及具有成本竞争优势的供应渠道；采取国内市场与国际市场并重、组件销售与电站建设并重的策略，除组件销售外，公司在光伏电站建设、光伏电站转让已形成完整的产业链，采取快速周转的策略，提升盈利能力。本报告期实现销售96,489.65万元，实现净利润2,830.98万元。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			148,250			本报告期投入募集资金总额	8,371.58
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	142,361.49
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目	否	15,404.8	15,404.8	0	15,309.72	99.38%	2010年09月30日	1,830.65	否	否
阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目	否	26,414.7	26,414.7	0	25,763.91	97.54%	2010年12月31日	132.36	否	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(一期)	否	9,727.6	9,727.6	0	9,337.2	95.99%	2011年11月30日	227.83	否	否
电缆用材料技术改造项目	否	5,943.5	5,943.5	126.79	5,735.27	96.5%	2010年09月30日	1,022.08	是	否
承诺投资项目小计	-	57,490.6	57,490.6	126.79	56,146.1	-	-	3,212.92	-	-
超募资金投向
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(二期)	否	13,272.4	13,272.4	276.21	11,860.02	89.36%	2012年06月30日	647.94	否	否
常州船用电缆生产基地建设项目	否	27,000	27,000	7,671.22	26,282.06	97.34%	2012年07月31日	33.16	不适用	否
江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目	否	3,037	3,037	297.36	1,623.31	53.45%	2012年08月31日		不适用	否
收购常州船用电缆有限责任公司	否	15,000	15,000	0	14,000	93.33%	2010年02月01日		不适用	否
对常州船用电缆有限责任公司增资	否	6,000	6,000	0	6,000	100%	2010年03月26日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	26,450	26,450		26,450		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	90,759.4	90,759.4	8,244.79	86,215.39	-	-	681.1	-	-
合计	-	148,250	148,250	8,371.58	142,361.49	-	-	3,894.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司实际募集资金净额中超额募集资金90,759.40万元，存入公司在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金账户内。  根据公司第一届董事会2009年第二次临时会议通过的《关于部分超额募集资金使用计划的议案》，截止2010年3月，公司以超募资金偿还银行贷款26,450.00万元；以超募资金14,000.00万元收购常州船用电缆有限责任公司的全部股权，并以超募资金6,000.00万元增加对常州船用电缆有限责任公司的投资用于补充该公司的流动资金。  根据2010年5月17日公司第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过的《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》，2010年6月，公司以超募资金13,272.40万元增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司的投资，用于“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”二期建设的投入；2010年5月及2010年7月，公司共以超募资金27,000.0万元增加对全资子公司——常州船用电缆有限公司的投资，以实施“常州船用电缆生产基地建设项目”
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	公司招股说明书“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”原计划实施主体为全资子公司——中利科技集团（惠州）有限公司，实施地点为广东省惠州市惠阳区新圩镇长布新工业园，根据2010年3月25日公司第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将该项目实施主体变更为全资子公司——广东中德电缆有限公司，实施地点变更为广东省东莞市东坑镇东兴工业园，实施项目内容及投资金额不发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	根据2009年12月18日公司第一届董事会2009年第二次临时会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月（自2009年12月21日至2010年6月20日止），截止2010年6月11日，公司已将用于补充流动资金的14,500.00万元全部归还到公司募集资金专用账户。  根据2010年6月24日公司第一届董事会2010年第三次临时会议通过的《关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，广东中德将10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月（自2010年6月25日至2010年12月25日止），截止2010年12月23日，广东中德电缆有限公司已将用于补充流动资金的10,000.00万元全部归还到广东中德募集资金专用账户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前均存于监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,172	至	18,965
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	126,436,014.00
业绩变动的原因说明	公司特种电缆业务预计实现平稳增长，公司控股子公司中利腾晖销售业绩及利润增长，带动公司整体业绩提升。目前中利腾晖除正常光伏电池片、组件销售外，还在全力拓展光伏电站建设业务，随着光伏电站的逐步建成及转让，公司盈利水平将保持较快增长。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
深圳市中利科技有限公司	2011年02月25日		20,000	2011年07月26日	7,000	保证	一年	否		否
深圳市中利科技有限公司	2011年09月28日		20,000	2011年10月24日	3,000	保证	一年	否		否
常州船用电缆有限责任公司	2011年02月25日		5,000	2011年11月15日	2,500	保证	二年	否		否
常州船用电缆有限责任公司	2011年02月25日		3,050	2010年09月15日	500	保证	二年	否		否
常州船用电缆有限责任公司	2011年02月25日		4,000	2011年06月07日	2,000	保证	一年	否		否
常州船用电缆有限责任公司	2011年02月25日		1,000	2011年06月08日	0	保证	一年	是		否
常州船用电缆有限责任公司	2011年02月25日		5,000	2011年09月20日	0	保证	一年	否		否
常州船用电缆有限责任公司	2011年02月25日		1,500	2011年10月31日	0	保证	半年	是		否
常州船用电缆有限责任公司	2011年12月19日		1,500	2012年04月25日	2,500	保证	八个月	否		否
常州船用电缆有限责任公司	2011年12月19日		1,000	2012年03月26日	1,000	保证	九个月	否		否
中利科技集团（辽宁）有限公司	2011年02月25日		5,000	2011年06月22日	4,923.54	保证	一年	否		否
中利科技集团（辽宁）有限公司	2011年02月25日		10,000	2011年11月08日	8,000	保证	二年	否		否
中利科技集团（辽宁）有限公司	2011年02月25日		5,000	2011年05月06日	0	保证	一年	是		否
中利科技集团（辽宁）有限公司	2011年12月19日		5,000	2012年04月24日	4,092.94	保证	五个月	否		否
广东中德电缆有限公司	2011年02月25日		5,175	2011年10月27日	0	保证	五个月	是		否
常熟市中联光电新材料有限责任公司	2011年02月25日		4,000	2011年06月29日	0	保证	一年	是		否
常熟市中联光电新材料有限责任公司	2011年12月19日		4,000	2012年06月29日	4,000	保证	一年	否		否
常熟市中联光电新材料有限责任公司	2011年02月25日		5,000	2011年09月20日	0	保证	一年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2011年09月28日		10,000	2011年10月17日	7,588.67	保证	三年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2011年09月28日		10,000	2011年11月22日	4,849.37	保证	一年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2011年09月28日		10,000	2011年12月16日	9,664.45	保证	一年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2011年09月28日		20,000	2011年11月11日	9,911.51	保证	一年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2012年04月06日		4,000	2012年05月18日	3,766.91	保证	一年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2011年09月28日		20,000	2011年12月09日	0	保证	一年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2012年04月06日		15,000	2012年05月21日	9,079.87	保证	一年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2012年04月06日		26,564.58	2012年06月26日	26,564.58	保证	一年	否		否
中利腾晖光伏科技有限公司	2012年04月06日		100,000	2012年04月25日	41,000	保证	八年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			304,114.58		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		159,037.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			304,114.58		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		151,941.84
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			304,114.58		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		159,037.9
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			304,114.58		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		151,941.84
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					64.89%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
王柏兴				22,033,333.33
江苏中鼎房地产开发有限责任公司				18,450,000
合计				40,483,333.33

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、发行2012年第一期短期融资券

2011年9月19日，经中国银行间市场交易商协会核准（中市协注[2011]CP175），同意接受公司短期融资券注册，注册资金为人民币8亿元。

2011年10月25日，公司发行2011年度第一期短期融资券，实际发行总额人民币4亿元。期限为1年，票面利率8.50%，交易终止日期：2012年10月24日。

2012年05月16日，公司发行2012年度第一期短期融资券，实际发行总额人民币4亿元。期限为1年，票面利率5.48%，交易终止日期：2013年05月18日。

2、拟发行非公开定向债务融资工具

为满足公司日常流动性资金需求、偿还部分银行贷款，优化融资结构和降低筹资成本，进一步拓宽融资渠道和提高整体盈利能力，拟聘请中信银行股份有限公司为主承销商，申请在中国银行间市场交易商协会的管理下向全国银行间市场机构投资者发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），不向社会公众发行。

拟发行规模：不超过人民币10亿元，分两期分行。期限：不超过365天。

截至本报告披露之日，以上事项正在进行中。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	1、王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。2、本公司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	王柏兴、江苏中鼎房地产开发有限责任公司	1、王柏兴先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与中利科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、王柏兴先生承诺：本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。3、王柏兴及关联企业承诺：自中利科技变更为股份公司开始，不以任何形式占用中利科技的资金。如发生任何资金占用的情形，中利科技有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。4、根据中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的关联交易的议案》，以及公司与江苏中鼎房地产开发有限责任公司(以下简称："江苏中鼎")签订的《关于江苏腾晖电力科技有限公司股权转让协议书》等，公司以48,211.32万元的价格受让江苏中鼎持有的江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称"腾晖电力"）51%股权。2011年9月7日，腾晖电力完成了工商变更登记手续的，取得股东变更后的企业法人营业执照，完成资产重组。根据2011年8月19日江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴出具的《业绩补偿承诺》，江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴承诺，腾晖电力2011年度净利润至少达到3,130.00万元，如届时腾晖电力未达到该等业绩，江苏中鼎将在相关审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式向腾晖电力支付差额。天衡会计师事务所有限公司已对腾晖电力2011年度财务报表进行了审计,并出具了关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的江苏腾晖电力科技有限公司2011年度业绩完成情况的专项审核报告"天衡专字（2012）00061号"。经审计的腾晖电力2011年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润为2,871.96万元，占江苏中鼎及实际控制人承诺完成净利润的91.76%。2012年2月28日，腾晖电力收到中鼎房产支付的业绩补偿款2,590,575.93元。5、王柏兴先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	严格履行承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	-14,111,636.82
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-14,111,636.82
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-14,111,636.82

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司主要经营情况（无资料提供）
2012年01月12日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司主要经营情况（无资料提供）
2012年01月12日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	上海嘉起投资管理有限公司	公司主要经营情况（无资料提供）
2012年01月12日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司主要经营情况（无资料提供）
2012年03月08日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年03月08日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	上海东澄资产管理有限公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年03月08日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司、	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年03月08日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	华安基金	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年03月08日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	未来资产益财投资咨询（上海）有限公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年03月08日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年03月08日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年05月28日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	华泰联合证券	公司主要经营情况（无资料提供）
2012年05月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	上海证券报	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年05月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年05月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年05月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）
2012年05月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司主要经营情况、未来规划发展（无资料提供）

七、财务报告（未经审计）

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 中利科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		2,156,573,103.79	1,129,081,513.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		193,817,527.99	256,707,954.02
应收账款		2,278,924,514.69	1,909,746,288.43
预付款项		615,124,780.34	315,768,453.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		114,279,318.40	89,639,295.39
买入返售金融资产
存货		1,419,098,875.40	804,857,249.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,777,818,120.61	4,505,800,754.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		117,226,772.08	112,325,963.15
投资性房地产
固定资产		1,583,832,801.64	1,386,250,204.60
在建工程		1,349,233,984.61	1,162,005,954.38
工程物资		16,654,653.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		253,725,240.02	223,844,803.31
开发支出
商誉		104,791,759.69	104,734,551.97
长期待摊费用
递延所得税资产		18,430,512.56	14,575,964.86
其他非流动资产
非流动资产合计		3,443,895,724.56	3,003,737,442.27
资产总计		10,221,713,845.17	7,509,538,196.61
流动负债：
短期借款		1,694,478,544.96	1,770,799,840.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		2,417,813,965.73	679,943,686.01
应付账款		763,656,122.34	686,177,622.82
预收款项		249,919,348.02	12,445,236.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		16,601,135.63	24,764,888.48
应交税费		-274,660,131.30	-160,622,561.08
应付利息		62,291,930.57	66,107,803.06
应付股利		2,686,247.38	462,121.71
其他应付款		46,319,940.70	647,640,355.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		5,779,107,104.03	4,127,718,993.21
非流动负债：
长期借款		890,000,000.00	680,000,000.00
应付债券		800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		2,738,141.21	2,853,775.37
其他非流动负债		970,000.00	970,000.00
非流动负债合计		1,693,708,141.21	683,823,775.37
负债合计		7,472,815,245.24	4,811,542,768.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		480,600,000.00	240,300,000.00
资本公积		1,005,304,064.79	1,279,006,186.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,670,525.08	58,670,525.08
一般风险准备
未分配利润		806,479,410.04	719,261,241.02
外币报表折算差额		-9,425,558.39	-2,279,625.94
归属于母公司所有者权益合计		2,341,628,441.52	2,294,958,326.48
少数股东权益		407,270,158.41	403,037,101.55
所有者权益（或股东权益）合计		2,748,898,599.93	2,697,995,428.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,221,713,845.17	7,509,538,196.61