天舟文化股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-23 来源：上海证券报
（上接A108版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 97,500,000 | 342,656,951.04 | 8,989,821.58 | 72,777,996.08 | 6,314,621.70 | 528,239,390.40 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 97,500,000 | 342,656,951.04 | 8,989,821.58 | 72,777,996.08 | 6,314,621.70 | 528,239,390.40 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,250,000 | -29,069,035.75 | 1,540,978.20 | -1,649,596.65 | 72,345.80 | |||||
| （一）净利润 | 16,165,978.20 | -312,232.40 | 15,853,745.80 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 16,165,978.20 | -312,232.40 | 15,853,745.80 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 180,964.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,337,364.25 | -1,156,400.00 |
| 1．所有者投入资本 | -1,156,400.00 | -1,156,400.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 180,964.25 | -180,964.25 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | -14,625,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,625,000.00 | -14,625,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 29,250,000 | -29,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 29,250,000 | -29,250,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 126,750,000 | 313,587,915.29 | 8,989,821.58 | 74,318,974.28 | 4,665,025.05 | 528,311,736.20 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 365,156,951.04 | 5,694,243.23 | 54,141,340.13 | 2,348,609.08 | 502,341,143.48 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 365,156,951.04 | 5,694,243.23 | 54,141,340.13 | 2,348,609.08 | 502,341,143.48 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | 3,295,578.35 | 18,636,655.95 | 3,966,012.62 | 25,898,246.92 | ||||
| （一）净利润 | 33,182,234.30 | 16,012.62 | 33,198,246.92 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 33,182,234.30 | 16,012.62 | 33,198,246.92 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,295,578.35 | 0.00 | -14,545,578.35 | 0.00 | 0.00 | -11,250,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,295,578.35 | -3,295,578.35 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,250,000.00 | -11,250,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 97,500,000.00 | 342,656,951.04 | 8,989,821.58 | 72,777,996.08 | 6,314,621.70 | 528,239,390.40 | ||||
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 97,500,000.00 | 342,546,882.98 | 8,989,821.58 | 59,970,394.05 | 509,007,098.61 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 97,500,000.00 | 342,546,882.98 | 8,989,821.58 | 59,970,394.05 | 509,007,098.61 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,250,000.00 | -29,250,000.00 | 1,197,019.39 | 1,197,019.39 | ||||
| （一）净利润 | 15,822,019.39 | 15,822,019.39 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 15,822,019.39 | 15,822,019.39 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,625,000.00 | -14,625,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,625,000.00 | -14,625,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 29,250,000.00 | -29,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 29,250,000.00 | -29,250,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 126,750,000.00 | 313,296,882.98 | 8,989,821.58 | 61,167,413.44 | 510,204,118.00 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 365,046,882.98 | 5,694,243.23 | 41,560,188.95 | 487,301,315.16 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 365,046,882.98 | 5,694,243.23 | 41,560,188.95 | 487,301,315.16 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | 3,295,578.35 | 18,410,205.10 | 21,705,783.45 | |||
| （一）净利润 | 32,955,783.45 | 32,955,783.45 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 32,955,783.45 | 32,955,783.45 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,295,578.35 | 0.00 | -14,545,578.35 | -11,250,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,295,578.35 | -3,295,578.35 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,250,000.00 | -11,250,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 97,500,000.00 | 342,546,882.98 | 8,989,821.58 | 59,970,394.05 | 509,007,098.61 | |||