上海新文化传媒集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-23 来源：上海证券报
（上接A117版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 5,673,021.82 | 87,543,107.21 | 2,374,074.96 | 215,825,799.81 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 5,673,021.82 | 87,543,107.21 | 2,374,074.96 | 215,825,799.81 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,958,730.89 | 38,416,949.11 | 99,252.17 | 40,474,932.17 | ||||||
| （一）净利润 | 40,375,680.00 | 99,252.17 | 40,474,932.17 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 40,375,680.00 | 99,252.17 | 40,474,932.17 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,730.89 | 0.00 | -1,958,730.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 1,958,730.89 | -1,958,730.89 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 7,631,752.71 | 125,960,056.32 | 2,473,327.13 | 256,300,731.98 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 1,211,391.60 | 37,418,312.77 | 1,668,978.47 | 160,534,278.66 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 1,211,391.60 | 37,418,312.77 | 1,668,978.47 | 160,534,278.66 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 569,030.26 | 20,694,365.67 | 829,062.30 | 22,092,458.23 | ||||||
| （一）净利润 | 29,263,395.93 | -70,937.70 | 29,192,458.23 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 29,263,395.93 | -70,937.70 | 29,192,458.23 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,030.26 | 0.00 | -8,569,030.26 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 569,030.26 | -569,030.26 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 1,780,421.86 | 58,112,678.44 | 2,498,040.77 | 182,626,736.89 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 5,673,021.82 | 43,057,196.42 | 168,965,814.06 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 5,673,021.82 | 43,057,196.42 | 168,965,814.06 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,958,730.89 | 17,628,578.02 | 19,587,308.91 | |||||
| （一）净利润 | 19,587,308.91 | 19,587,308.91 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,587,308.91 | 19,587,308.91 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,730.89 | 0.00 | -1,958,730.89 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 1,958,730.89 | -1,958,730.89 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 7,631,752.71 | 60,685,774.44 | 188,553,122.97 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 1,211,391.60 | 10,902,524.43 | 132,349,511.85 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 1,211,391.60 | 10,902,524.43 | 132,349,511.85 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 569,030.26 | -2,878,727.65 | -2,309,697.39 | |||||
| （一）净利润 | 5,690,302.61 | 5,690,302.61 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,690,302.61 | 5,690,302.61 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,030.26 | 0.00 | -8,569,030.26 | -8,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 569,030.26 | -569,030.26 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 72,000,000.00 | 48,235,595.82 | 1,780,421.86 | 8,023,796.78 | 130,039,814.46 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无