鲁商置业股份有限公司2012年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

鲁商置业股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-24 来源：上海证券报

鲁商置业股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6公司董事长尹鹏、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称鲁商置业
股票代码 600223
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名李璐王盼盼
联系地址济南市经十路9777号济南市经十路9777号
电话 0531-66699999 0531-66699999
传真 0531-66697128 0531-66697128
电子信箱 600223Lszy@163.com 600223Lszy@163.com

2.2主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 18,937,525,275.65 17,634,377,861.55 7.39
所有者权益（或股东权益） 1,340,101,795.62 1,315,653,228.85 1.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.3388 1.3144 1.86
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 31,188,694.94 31,465,018.37 -0.88
利润总额 30,510,742.22 33,667,935.76 -9.38
归属于上市公司股东的净利润 24,448,566.77 26,286,523.75 -6.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,992,932.87 24,673,642.65 1.29
基本每股收益(元) 0.024 0.026 -7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.025 0.025 0
稀释每股收益(元) 0.024 0.026 -7.69
加权平均净资产收益率(%) 1.84 2.40 减少0.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -315,453,160.38 -1,995,015,591.94 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.3151 -1.9931 不适用

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 969.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -676,983.67
所得税影响额 -64,342.94
少数股东权益影响额（税后） 195,991.46
合计 -544,366.10

§3 股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 662,032,550 66.14 -662,032,550 -662,032,550 0 0
1、国家持股
2、国有法人持股 660,636,350 66.00 -660,636,350 -660,636,350 0 0
3、其他内资持股 1,396,200 0.14 -1,396,200 -1,396,200 0 0
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 1,396,200 0.14 -1,396,200 -1,396,200 0 0
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 338,935,450 33.86 662,032,550 662,032,550 1,000,968,000 100
1、人民币普通股 338,935,450 33.86 662,032,550 662,032,550 1,000,968,000 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,000,968,000 100 0 0 1,000,968,000 100

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 29,851户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
山东省商业集团有限公司国有法人 52.62 526,739,200 0 质押263,364,000
山东省国有资产投资控股有限公司国有法人 6.67 66,758,303 0 无
山东世界贸易中心国有法人 3.84 38,441,600 0 质押19,220,000
鲁商集团有限公司国有法人 3.44 34,432,500 0 质押17,210,000
博山万通达建筑安装公司境内非国有法人 1.95 19,500,000 0 质押19,500,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金未知 1.30 13,000,000 0 无
淄博市城市资产运营有限公司国有法人 1.21 12,156,250 0 无
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金未知 1.15 11,464,360 0 无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金未知 1.05 10,504,224 0 无
北京诚达广告传播有限公司未知 1.00 10,050,000 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
山东省商业集团有限公司 526,739,200 人民币普通股526,739,200
山东省国有资产投资控股有限公司 66,758,303 人民币普通股66,758,303
山东世界贸易中心 38,441,600 人民币普通股38,441,600
鲁商集团有限公司 34,432,500 人民币普通股34,432,500
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股19,500,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 13,000,000 人民币普通股13,000,000
淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股12,156,250
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 11,464,360 人民币普通股11,464,360
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 10,504,224 人民币普通股10,504,224
北京诚达广告传播有限公司 10,050,000 人民币普通股10,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心和鲁商集团有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产销售 338,980,012.01 217,265,705.39 9.03 9.97 -0.36 增加0.07个百分点
物业管理 22,718,406.22 19,556,291.66 -5.50 6.03 22.19 减少13.51个百分点
分产品
房地产销售 338,980,012.01 217,265,705.39 9.03 9.97 -0.36 增加0.07个百分点
物业管理 22,718,406.22 19,556,291.66 -5.50 6.03 22.19 减少13.51个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额124.96万元。

5.2主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
山东省内 329,764,603.30 0.03
山东省外 31,933,814.93

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6募集资金使用情况

5.6.1募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7非募集资金项目情况

（1）公司第七届董事会第十五次会议于2012年3月23日在公司会议室召开，会议审议通过《关于合资设立门窗公司的议案》，同意山东省鲁商置业有限公司与北京万泰明美投资管理有限公司在长清区万德镇合资设立济南鲁商明达门窗有限公司，注册资金500万元，其中山东省鲁商置业有限公司现金出资300万元，占总股份的60%；北京万泰明美投资管理有限公司现金出资200万元，占总股份的40%。合资企业主营范围为建筑门窗的加工及销售。该公司于2012年7月2日完成工商注册手续。

（2）公司第八届董事会2012年度第一次临时会议于2012年5月23日以通讯方式召开，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司成立全资子公司鲁商商业地产有限公司，注册资本：1亿元人民币，经营范围：商业房地产、城市综合体、住宅的开发与运营等（以工商局核准为准）。截止报告披露日，该公司工商注册手续尚未办理完毕。

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6重要事项

6.1收购资产

□适用 √不适用

6.2出售资产

□适用 √不适用

6.3担保事项

√适用 □不适用

本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2012年6月30日止累计担保余额为人民币108,655,254.36元。

6.4关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
山东省银座实业有限公司 -281,580.00 571,360.40
鲁商物产有限公司 2,924,540.66 2,924,540.66
山东省商业集团有限公司 749,650,889.39 4,990,080,169.10
山东省空调工程总公司 -599,617,364.19 67,651,822.03
山东银座商城股份有限公司 668,342,625.60 1,095,365,269.40
莱芜银座置业有限公司 -3,170,200.00 855,400.96
山东银座久信房地产开发有限公司 -282,515,770.91 30,889,923.87
山东世界贸易中心 31,682,296.10
鲁商集团有限公司 26,423,150.80
山东省通利商业管理服务中心 906,747.84
临沂尚城置业有限公司 -52,925.00 33,198,550.05
山东富源投资有限公司 59,180,000.00
青岛海景（国际）大酒店发展有限公司 -4,938,200.78 9,592,391.27
山东银座汽车有限公司 50,802,191.78 50,802,191.78
合计 581,144,206.55 6,400,123,814.26

6.5重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7财务会计报告

7.1审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：鲁商置业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（六）、1 1,713,173,363.52 1,251,588,247.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据（六）、2 3,750,000.00 500,000.00
应收账款（六）、3 13,496,635.20 13,496,635.20
预付款项（六）、5 1,334,926,207.13 1,597,245,011.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款（六）、4 162,678,887.71 138,030,592.86
买入返售金融资产
存货（六）、6 15,525,412,177.66 14,510,221,631.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,753,437,271.22 17,511,082,118.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（六）、8 42,015,185.75 39,830,714.14
投资性房地产
固定资产（六）、9 47,691,700.94 25,791,367.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（六）、10 32,512,225.51 2,386,419.35
开发支出
商誉
长期待摊费用（六）、11 1,637,670.10 2,001,336.08
递延所得税资产（六）、12 60,231,222.13 53,285,905.47
其他非流动资产
非流动资产合计 184,088,004.43 123,295,742.75
资产总计 18,937,525,275.65 17,634,377,861.55
流动负债：
短期借款（六）、14 600,000,000.00 771,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据（六）、15 37,000,000.00 23,600,000.00
应付账款（六）、16 1,330,473,643.45 1,934,347,833.32
预收款项（六）、17 5,400,912,611.18 4,488,023,731.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（六）、18 5,051,378.99 4,573,997.28
应交税费（六）、19 -346,697,516.99 -173,779,120.81
应付利息（六）、20 2,845,994.54
应付股利
其他应付款（六）、21 7,499,753,764.81 6,488,727,403.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债（六）、22 350,000,000.00 716,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 14,876,493,881.44 14,256,139,839.08
非流动负债：
长期借款（六）、23 2,333,940,000.00 1,672,940,000.00
应付债券
长期应付款（六）、24 300,000,000.00 300,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债（六）、12 2,061,573.06 2,061,573.06
其他非流动负债
非流动负债合计 2,636,001,573.06 1,975,001,573.06
负债合计 17,512,495,454.50 16,231,141,412.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）（六）、25 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00
资本公积（六）、26 318,955,914.06 318,955,914.06
减：库存股
专项储备
盈余公积（六）、27 100,377,456.75 100,377,456.75
一般风险准备
未分配利润（六）、28 -80,199,575.19 -104,648,141.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,340,101,795.62 1,315,653,228.85
少数股东权益 84,928,025.53 87,583,220.56
所有者权益合计 1,425,029,821.15 1,403,236,449.41
负债和所有者权益总计 18,937,525,275.65 17,634,377,861.55