上海汇丽建材股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST汇丽B
股票代码	900939
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹琳	陈晓静
联系地址	上海市浦东新区康桥东路299号	上海市浦东新区康桥东路299号
电话	021-58138717	021-58138712
传真	021-58134499	021-58134499
电子信箱	stock@huili.com	stock@huili.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	93,870,991.52	100,775,322.22	-6.85
所有者权益（或股东权益）	49,074,336.64	51,338,943.24	-4.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.27	0.28	-4.41
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	-2,271,421.40	4,690,999.38	-148.42
利润总额	-2,268,337.40	5,192,979.38	-143.68
归属于上市公司股东的净利润	-2,264,606.60	4,341,809.53	-152.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,267,690.60	-4,646,647.90	51.20
基本每股收益(元)	-0.012	0.024	-152.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.012	-0.026	51.20
稀释每股收益(元)	-0.012	0.024	-152.16
加权平均净资产收益率(%)	-4.51	9.09	减少13.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,321,875.75	9,541,473.82	-75.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.01	0.05	-75.67

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,084.00
合计	3,084.00

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					10,596户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质		持股 比例(%)	持股总数		报告期内增减		股份 类别	非流通股 数量	质押或冻结的股份数量
上海汇丽集团有限公司	国有 法人		32.64	59,249,300				未流通	59,249,300	无
中信房地产股份有限公司	国有 法人		5.45	9,897,800				未流通	9,897,800	无
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有 法人		5.45	9,897,800				未流通	9,897,800	无
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家		3.84	6,969,600				未流通	6,969,600	无
中国建筑科学研究院	国有 法人		3.84	6,964,100				未流通	6,964,100	无
周娥	未知		1.19	2,166,200		633,600		已流通	0	未知
郭金俊	未知		0.89	1,619,000				已流通	0	未知
宓小俊	未知		0.88	1,591,200		4,700		已流通	0	未知
庄名道	未知		0.48	870,765				已流通	0	未知
马世强	未知		0.43	782,863		275,647		已流通	0	未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股的数量					股份种类及数量
周娥		2,166,200					境内上市外资股
郭金俊		1,619,000					境内上市外资股
宓小俊		1,591,200					境内上市外资股
庄名道		870,765					境内上市外资股
马世强		782,863					境内上市外资股
王爱娟		744,043					境内上市外资股
向一民		675,300					境内上市外资股
尹鸿海		600,400					境内上市外资股
珠江纺织贸易公司		550,670					境内上市外资股
樊炯阳		516,143					境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海汇丽集团有限公司的实际控制人是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新实际控制人名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2012年7月18日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012年7月19日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、香港《大公报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
木制品	54,384.57	123,110.44	-126.37	2,959.13	8,538.72	减少146.21个百分点
租赁	3,808,251.40	1,854,003.20	51.32	17.51	12.44	增加2.20个百分点
分产品
木制品	54,384.57	123,110.44	-126.37	2,959.13	8,538.72	减少146.21个百分点
租赁	3,808,251.40	1,854,003.20	51.32	17.51	12.44	增加2.20个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	3,112,635.97	-4.00
江苏	750,000.00	100.00
合计	3,862,635.97	19.13

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海汇丽涂料有限公司	涂料生产销售	-2,240,157.36	-1,008,070.81	-44.51

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-6月		2011年度
	金额	占利润总额的比重	金额	占利润总额的比重
营业收入	3,862,635.97	170.28%	8,121,478.38	119.94%
营业成本	1,977,113.64	87.16%	3,907,583.83	57.71%
期间费用	2,994,678.19	132.02%	8,076,408.69	119.27%
资产减值损失	-50,000.00	-2.20%	-9,272,163.00	-136.93%
投资收益	-1,008,070.81	-44.44%	-2,080,817.41	-30.73%
营业利润	-2,271,421.40	-100.14%	2,902,917.86	42.87%
营业外收支净额	3,084.00	0.14%	3,868,364.42	57.13%
利润总额	-2,268,337.40	100.00%	6,771,282.28	100.00%

增减变动主要原因：

1、本报告期内营业收入、营业成本占利润总额的比重与上年度相比增加，主要是本期利润总额出现亏损所致。

2、本报告期内资产减值损失占利润总额的比重与上年度相比增加，主要是上年同期收回了2002年预付的购地款704万元及关联方款项，转回了相应的坏账准备，本期仅转回应收账款坏账准备5万元所致。

3、本报告期内营业外收支净额占利润总额的比重与上年度相比减少，主要是上年度处置大丰农业园资产取得收入296万元，而本期无资产处置收入。

5.5 公司现金流量构成情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,321,875.75	9,541,473.82	-75.67
投资活动产生的现金流量净额	-62,228.10	-3,328,112.05	98.13
筹资活动产生的现金流量净额	-4,736,052.80	-13,302,525.84	64.40

变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少75.67％，主要是上年同期收回以前年度预付的购地款704万元以及关联方上海中远汇丽建材销售有限公司款项230.64万元，而本期收回的往来款大幅减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加98.13％，主要是本期用于出租的厂房因维修改造支付的现金大幅减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加64.40％，主要是本期偿还大股东上海汇丽集团有限公司借款减少所致。

5.6 公司在经营中出现的问题与困难

√适用 □不适用

公司通过几年来的清理和调整，已经卸掉了沉重的历史包袱，业务及资产结构比较简单，经营逐步改善、较为稳定。但公司主营业务收入偏低问题没有得到解决，主要是一方面公司暂不具备对外购买优质业务的条件；另一方面目前的B股政策也限制了公司通过再融资方式购买优质业务的可能性。

2012年以来国家出台了一系列市场制度建设和改革的新政，新政对公司产生了较大影响。公司将加强对证券市场的政策研究，特别是针对B股的相关政策研究。

目前公司及参股公司经营情况正常，公司将继续按时推进年度经营计划的实施，避免公司因触发财务指标而面临退市风险。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

公司2011年度股东大会审议通过了《关于转让上海爱尔邦铝复合板有限公司股权及债权的议案》，详见临2012-005公告。根据国有产权管理相关规定，上海爱尔邦铝复合板有限公司的资产评估结果及股权出让价格均已通过浦东国有资产监督管理部门的审批备案，并已向上海联合产权交易所申请挂牌征集受让人。公司参股公司上海汇丽涂料有限公司拟参与此次股权转让的公开竞价交易。

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海汇丽集团有限公司	0	0	0	1,677,165.38
上海中远汇丽建材销售有限公司	0	0	0	30,496.00
合计	0	0	0	1,707,661.38

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

上海汇丽建材股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表

（金额单位为人民币元）

资产	附注	2012年6月30日 合并	2011年12月31日 合并	2012年6月30日 公司	2011年12月31日 公司
流动资产
货币资金	6.1	1,581,186.64	4,057,591.79	140,200.36	271,542.65
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6.2	463,192.68	572,242.51	36,000.44	86,000.44
预付款项	6.3	87,528.06	87,528.06
应收利息
应收股利
其他应收款	6.4	133,735.83	115,651.93	82,981,559.08	83,680,986.05
存货	6.5	431,830.57	538,441.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,697,473.78	5,371,455.30	83,157,759.88	84,038,529.14
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.6	11,328,551.86	12,336,622.67	112,131,371.03	113,139,441.84
投资性房地产	6.7	25,707,553.09	27,561,556.29
固定资产	6.8	2,825,355.34	2,999,884.85	377,275.18	396,426.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	6.10	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40
油气资产
无形资产	6.9	46,063,077.05	47,256,822.71	32,788,889.38	33,655,556.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		91,173,517.74	95,403,866.92	150,546,515.99	152,440,405.15
资产总计		93,870,991.52	100,775,322.22	233,704,275.87	236,478,934.29

法定代表人：金永良     主管会计工作的负责人：沈建明    会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表（续）

（金额单位为人民币元）

负债及股东权益	附注	2012年6月30日 合并	2011年12月31日 合并	2012年6月30日 公司	2011年12月31日 公司
流动负债
短期借款	6.12	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	6.13	4,598,242.72	4,626,742.22	559,671.81	559,671.81
预收款项	6.14	3,963,636.72	3,737,796.37	1,811,102.31	1,811,102.31
应付职工薪酬	6.15	11,802.45	467,499.63	3,421.03	455,368.81
应交税费	6.16	6,464,318.70	6,503,089.03	5,049,449.89	5,052,247.72
应付利息
应付股利
其他应付款	6.17	9,799,214.86	14,138,081.50	29,004,668.22	29,305,891.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		39,837,215.45	44,473,208.75	36,428,313.26	37,184,282.42
非流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6.18	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计		1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13
负债合计		40,864,491.58	45,500,484.88	37,455,589.39	38,211,558.55
股东权益
股本	6.19	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00
资本公积	6.20	64,920,842.21	64,920,842.21	59,759,317.28	59,759,317.28
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.21	18,111,896.60	18,111,896.60	18,111,896.60	18,111,896.60
未分配利润	6.22	-215,458,402.17	-213,193,795.57	-63,122,527.40	-61,103,838.14
外币报表折算差额
归属于公司股东权益合计		49,074,336.64	51,338,943.24	196,248,686.48	198,267,375.74
少数股东权益	6.23	3,932,163.30	3,935,894.10
股东权益合计		53,006,499.94	55,274,837.34	196,248,686.48	198,267,375.74
负债及股东权益总计		93,870,991.52	100,775,322.22	233,704,275.87	236,478,934.29

法定代表人：金永良     主管会计工作的负责人：沈建明    会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司

2012年1-6月合并及公司利润表

（金额单位为人民币元）

项目	附注	2012年1-6月 合并	2011年1-6月 合并	2012年1-6月 公司	2011年1-6月 公司
一、营业收入	6.24	3,862,635.97	3,242,432.14
减： 营业成本	6.24	1,977,113.64	1,738,075.24
营业税金及附加	6.25	204,194.73	170,404.40
销售费用
管理费用	6.26	2,337,024.34	2,968,902.31	1,059,657.79	1,554,914.64
财务费用	6.27	657,653.85	762,487.02	960.66	790.57
资产减值损失	6.29	-50,000.00	-9,377,662.81	-50,000.00	-785,809.01
加： 公允价值变动收益
投资收益	6.28	-1,008,070.81	-2,289,226.60	-1,008,070.81	-2,289,226.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,008,070.81	-2,289,226.60	-1,008,070.81	-2,289,226.60
二、营业利润		-2,271,421.40	4,690,999.38	-2,018,689.26	-3,059,122.80
加：营业外收入	6.30	3,084.00	501,980.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额		-2,268,337.40	5,192,979.38	-2,018,689.26	-3,059,122.80
减：所得税费用
四、净利润		-2,268,337.40	5,192,979.38	-2,018,689.26	-3,059,122.80
归属于公司股东的净利润		-2,264,606.60	4,341,809.53	-2,018,689.26	-3,059,122.80
少数股东损益		-3,730.80	851,169.85
五、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)
基本每股收益	6.31	-0.012	0.024
稀释每股收益	6.31	-0.012	0.024
六、其他综合收益
七、综合收益合计		-2,268,337.40	5,192,979.38	-2,018,689.26	-3,059,122.80
归属于公司所有者的综合收益总额		-2,264,606.60	4,341,809.53	-2,018,689.26	-3,059,122.80
归属于少数股东的综合收益总额		-3,730.80	851,169.85

法定代表人：金永良    主管会计工作的负责人：沈建明     会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司

2012年1-6月合并及公司现金流量表

（金额单位为人民币元）

项目	附注	2012年1-6月 合并	2011年1-6月 合并	2012年1-6月 公司	2011年1-6月 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		4,251,892.26	1,904,647.18	100,000.00	100,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6.32.1	21,152.30	10,221,098.98	6,866.14	786,777.64
经营活动现金流入小计		4,273,044.56	12,125,746.16	106,866.14	886,777.64
购买商品、接受劳务支付的现金		16,500.00	444,140.40
支付给职工以及为职工支付的现金		488,311.40	459,950.70	296,075.30	281,357.96
支付的各项税费		550,795.94	575,586.36	321.00
支付其他与经营活动有关的现金	6.32.2	895,561.47	1,104,594.88	637,813.13	839,964.16
经营活动现金流出小计		1,951,168.81	2,584,272.34	934,209.43	1,121,322.12
经营活动产生的现金流量净额		2,321,875.75	9,541,473.82	-827,343.29	-234,544.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			178,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			178,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,228.10	3,506,612.05	3,999.00	17,198.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		62,228.10	3,506,612.05	3,999.00	17,198.00
投资活动产生的现金流量净额		-62,228.10	-3,328,112.05	-3,999.00	-17,198.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金				700,000.00	900,000.00
筹资活动现金流入小计				700,000.00	900,000.00
偿还债务支付的现金		4,110,802.79	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		625,250.01	502,525.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金					1,140,000.00
筹资活动现金流出小计		4,736,052.80	13,302,525.84		1,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,736,052.80	-13,302,525.84	700,000.00	-240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,476,405.15	-7,089,164.07	-131,342.29	-491,742.48
加：年初现金及现金等价物余额		4,057,591.79	8,415,930.46	271,542.65	937,004.76
六、期末现金及现金等价物余额	6.33.2	1,581,186.64	1,326,766.39	140,200.36	445,262.28

法定代表人：金永良     主管会计工作的负责人：沈建明    会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司

2012年1-6月合并股东权益变动表(见附表)

上海汇丽建材股份有限公司

2012年1-6月合并股东权益变动表（续）(见附表)

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2012年1-6月公司股东权益变动表(见附表)

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2012年1-6月公司股东权益变动表（续）(见附表)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

上海汇丽建材股份有限公司

2012年1-6月合并股东权益变动表

（金额单位为人民币元）

项目	本期金额
	归属于公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额
上年年末余额	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-213,193,795.57		3,935,894.10	55,274,837.34
会计政策变更
前期差错更正
本年年初余额	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-213,193,795.57		3,935,894.10	55,274,837.34
本期增减变动额				-2,264,606.60		-3,730.80	-2,268,337.40
净利润				-2,264,606.60		-3,730.80	-2,268,337.40
(二)其他综合收益
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计				-2,264,606.60		-3,730.80	-2,268,337.40
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积
2、对股东的分配
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
(六)专项储备
1、提取专项储备
2、使用专项储备
(七)其他
本期期末余额	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-215,458,402.17		3,932,163.30	53,006,499.94

法定代表人：金永良                主管会计工作的负责人：沈建明               会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司

2012年1-6月合并股东权益变动表（续）

（金额单位为人民币元）

项目	上期金额
	归属于公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额
上年年末余额	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-218,917,794.41		2,977,762.20	48,592,706.60
会计政策变更
前期差错更正
本年年初余额	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-218,917,794.41		2,977,762.20	48,592,706.60
本期增减变动额				4,341,809.53		851,169.85	5,192,979.38
(一)净利润				4,341,809.53		851,169.85	5,192,979.38
(二)其他综合收益
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计				4,341,809.53		851,169.85	5,192,979.38
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积
2、对股东的分配
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
(六)专项储备
1、提取专项储备
2、使用专项储备
(七)其他
本期期末余额	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-214,575,984.88		3,828,932.05	53,785,685.98

法定代表人：金永良              主管会计工作的负责人：沈建明              会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司

2012年1-6月公司股东权益变动表

（金额单位为人民币元）

项目	本期金额
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末余额	181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-61,103,838.14	198,267,375.74
会计政策变更
前期差错更正
本年年初余额	181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-61,103,838.14	198,267,375.74
本期增减变动额					-2,018,689.26	-2,018,689.26
(一)净利润					-2,018,689.26	-2,018,689.26
(二)其他综合收益
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计					-2,018,689.26	-2,018,689.26
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
(四)利润分配
1、提取盈余公积
2、对股东的分配
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
(六)专项储备
(七)其他
本期期末余额	181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-63,122,527.40	196,248,686.48