合并现金流量表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,357,083,276.31 | 1,195,616,234.26 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、44 | 269,350,290.67 | 281,002,907.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,626,433,566.98 | 1,476,619,142.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,290,719,794.86 | 1,199,288,709.25 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,511,535.28 | 122,537,082.17 | |
支付的各项税费 | 2,611,332.32 | 5,966,346.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、44 | 217,155,079.35 | 97,569,313.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,599,997,741.81 | 1,425,361,450.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,435,825.17 | 51,257,691.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800,000.00 | 235,072.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、44 | 600,000.00 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,400,000.00 | 1,235,072.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,051,102.11 | 34,558,996.25 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,051,102.11 | 34,558,996.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,651,102.11 | -33,323,924.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 26,540,000.00 | 139,840,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、44 | 136,800,000.00 | 312,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 163,340,000.00 | 452,740,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 283,800,000.00 | 296,905,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,549,307.28 | 24,664,715.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、44 | 149,236,643.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 299,349,307.28 | 470,806,358.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,009,307.28 | -18,066,358.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,224,584.22 | -132,591.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,026,837.50 | 40,747,398.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,802,253.28 | 40,614,806.35 |
法定代表人:邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,008,714,829.85 | 1,029,810,754.91 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 244,379,004.35 | 262,827,829.15 | |
经营活动现金流入小计 | 1,253,093,834.20 | 1,292,638,584.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,858,413.42 | 1,044,734,300.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,696,892.42 | 116,208,509.00 | |
支付的各项税费 | 1,727,394.02 | 4,910,697.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,740,652.88 | 86,636,871.21 | |
经营活动现金流出小计 | 1,227,023,352.74 | 1,252,490,377.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,070,481.46 | 40,148,206.36 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800,000.00 | 235,072.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 3,400,000.00 | 1,235,072.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,467,502.27 | 31,616,848.34 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 5,467,502.27 | 31,616,848.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,067,502.27 | -30,381,776.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 26,540,000.00 | 129,840,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,800,000.00 | 312,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 163,340,000.00 | 442,740,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 283,800,000.00 | 296,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,945,477.41 | 22,187,227.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,236,643.78 | ||
筹资活动现金流出小计 | 298,745,477.41 | 468,323,871.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135,405,477.41 | -25,583,871.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -111,402,498.22 | -15,817,441.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,201,574.57 | 37,268,055.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,799,076.35 | 21,450,613.65 |
法定代表人:邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
太原化工股份有限公司
2012 年 8 月 21 日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 514,402,025.00 | 505,846,863.27 | 63,573.35 | 54,640,910.00 | -213,924,637.35 | 51,576,149.00 | 912,604,883.27 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 514,402,025.00 | 505,846,863.27 | 63,573.35 | 54,640,910.00 | -213,924,637.35 | 51,576,149.00 | 912,604,883.27 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,965,377.92 | -63,626,088.18 | -3,806,718.28 | -62,467,428.54 | ||||||
(一)净利润 | -63,626,088.18 | -3,806,718.28 | -67,432,806.46 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -63,626,088.18 | -3,806,718.28 | -67,432,806.46 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 4,965,377.92 | 4,965,377.92 | ||||||||
1.本期提取 | 6,219,593.57 | 6,219,593.57 | ||||||||
2.本期使用 | 1,254,215.65 | 1,254,215.65 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 514,402,025.00 | 505,846,863.27 | 5,028,951.27 | 54,640,910.00 | -277,550,725.53 | 47,769,430.72 | 850,137,454.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 514,402,025.00 | 537,045,251.68 | 1,250,365.79 | 54,640,910.00 | -249,962,713.64 | 70,375,294.83 | 927,751,133.66 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 514,402,025.00 | 537,045,251.68 | 1,250,365.79 | 54,640,910.00 | -249,962,713.64 | 70,375,294.83 | 927,751,133.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -125,286,239.06 | -10,026,208.45 | -135,312,447.51 | |||||||
(一)净利润 | -125,286,239.06 | -10,026,208.45 | -135,312,447.51 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -125,286,239.06 | -10,026,208.45 | -135,312,447.51 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 514,402,025.00 | 537,045,251.68 | 1,250,365.79 | 54,640,910.00 | -375,248,952.70 | 60,349,086.38 | 792,438,686.15 |
法定代表人:邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 514,402,025.00 | 507,013,325.32 | 63,573.35 | 54,640,910.00 | -155,708,543.39 | 920,411,290.28 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 514,402,025.00 | 507,013,325.32 | 63,573.35 | 54,640,910.00 | -155,708,543.39 | 920,411,290.28 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,382,086.53 | -55,772,683.17 | -52,390,596.64 | |||||
(一)净利润 | -55,772,683.17 | -55,772,683.17 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -55,772,683.17 | -55,772,683.17 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 3,382,086.53 | 3,382,086.53 | ||||||
1.本期提取 | 4,439,280.64 | 4,439,280.64 | ||||||
2.本期使用 | 1,057,194.11 | 1,057,194.11 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 514,402,025.00 | 507,013,325.32 | 3,445,659.88 | 54,640,910.00 | -211,481,226.56 | 868,020,693.64 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 514,402,025.00 | 514,200,131.53 | 1,250,365.79 | 54,640,910.00 | -205,839,256.45 | 878,654,175.87 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 514,402,025.00 | 514,200,131.53 | 1,250,365.79 | 54,640,910.00 | -205,839,256.45 | 878,654,175.87 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -103,956,661.27 | -103,956,661.27 | ||||||
(一)净利润 | -103,956,661.27 | -103,956,661.27 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -103,956,661.27 | -103,956,661.27 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 514,402,025.00 | 514,200,131.53 | 1,250,365.79 | 54,640,910.00 | -309,795,917.72 | 774,697,514.60 |
法定代表人:邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保