（上接A33版）

（上接A35版）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,525,101,347.99	1,270,893,348.06
加：营业外收入		14,453,613.35	12,399,449.87
减：营业外支出		37,276,348.77	34,197,292.62
其中：非流动资产处置损失		41,047.19	774,495.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,502,278,612.57	1,249,095,505.31
减：所得税费用		464,130,185.80	341,485,408.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,038,148,426.77	907,610,096.34
归属于母公司所有者的净利润		565,989,943.38	590,684,974.26
少数股东损益		472,158,483.39	316,925,122.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.5709	0.7875
（二）稀释每股收益		0.5709	0.7875
七、其他综合收益
八、综合收益总额		1,038,148,426.77	907,610,096.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		565,989,943.38	590,684,974.26
归属于少数股东的综合收益总额		472,158,483.39	316,925,122.08

法定代表人：郭海 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,330,281,847.39	6,639,036,097.55
减：营业成本		8,180,525,206.73	6,405,099,319.55
营业税金及附加		2,824,498.41	3,903,639.09
销售费用		190,275,172.36	122,324,794.46
管理费用		26,107,940.94	44,934,166.81
财务费用		49,524,588.02	100,738,892.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,520,278,967.36	153,860,022.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,401,303,408.29	115,895,307.80
加：营业外收入
减：营业外支出			47,489.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,401,303,408.29	115,847,817.82
减：所得税费用		4,962.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,401,298,446.29	115,847,817.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益		1.41	0.15
（二）稀释每股收益		1.41	0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额		1,401,298,446.29	115,847,817.82

法定代表人：郭海 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		44,648,183,463.58	23,130,044,812.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,421,519.48	2,128,598.34
收到其他与经营活动有关的现金		5,095,952,561.33	2,292,762,821.74
经营活动现金流入小计		49,746,557,544.39	25,424,936,232.83
购买商品、接受劳务支付的现金		42,391,588,530.32	21,113,627,048.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		528,110,133.68	346,493,392.18
支付的各项税费		1,721,334,391.38	1,215,852,706.62
支付其他与经营活动有关的现金		5,963,622,041.11	3,717,773,318.56
经营活动现金流出小计		50,604,655,096.49	26,393,746,465.45
经营活动产生的现金流量净额		-858,097,552.10	-968,810,232.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,780,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,356,757.77	5,617,043.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,682.63	707,568.70

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		966,601,752.36	241,557,918.07
投资活动现金流入小计		988,015,192.76	252,882,529.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,607,620,309.34	854,881,764.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,098,778,538.80
支付其他与投资活动有关的现金		191,485,617.99	116,524,403.08
投资活动现金流出小计		5,897,884,466.13	971,406,167.69
投资活动产生的现金流量净额		-4,909,869,273.37	-718,523,637.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,867,484,447.92	5,015,152,418.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,867,484,447.92	5,018,652,418.78
偿还债务支付的现金		4,567,426,122.55	3,237,410,972.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		660,173,679.75	834,724,709.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		28,152,185.22	27,850,909.81
筹资活动现金流出小计		5,255,751,987.52	4,099,986,592.04
筹资活动产生的现金流量净额		1,611,732,460.40	918,665,826.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,216,620.84	1,868,634.62
五、现金及现金等价物净增加额		-4,154,017,744.23	-766,799,409.18
加：期初现金及现金等价物余额		8,529,959,772.45	4,341,638,069.95
六、期末现金及现金等价物余额		4,375,942,028.22	3,574,838,660.77

法定代表人：郭海 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,137,094,373.84	6,679,407,464.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		4,019,897,902.08	1,705,716,556.32
经营活动现金流入小计		13,156,992,275.92	8,385,124,020.71
购买商品、接受劳务支付的现金		10,473,379,285.27	7,521,089,634.38
支付给职工以及为职工支付的现金		15,671,624.76	12,880,806.35
支付的各项税费		20,103,453.32	33,261,383.36
支付其他与经营活动有关的现金		4,817,541,286.57	1,931,781,226.74
经营活动现金流出小计		15,326,695,649.92	9,499,013,050.83
经营活动产生的现金流量净额		-2,169,703,374.00	-1,113,889,030.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		105,200.13	53,860,022.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		105,200.13	53,860,022.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,789,483.59	111,313.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,083,302,700.00	42,623,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,086,092,183.59	42,734,513.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,085,986,983.46	11,125,509.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,490,000,000.00	3,820,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,490,000,000.00	3,820,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,718,840,000.00	2,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,038,990.12	451,583,249.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		4,055,878,990.12	3,201,583,249.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,434,121,009.88	618,416,750.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-3,821,569,347.58	-484,346,769.40
加：期初现金及现金等价物余额		5,345,703,888.83	1,410,661,124.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,524,134,541.25	926,314,355.33

法定代表人：郭海 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	991,228,070.00	7,075,758,047.91		334,018,331.88	60,676,394.25		2,998,592,290.48		2,615,390,443.24	14,075,663,577.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	991,228,070.00	7,075,758,047.91		334,018,331.88	60,676,394.25		2,998,592,290.48		2,615,390,443.24	14,075,663,577.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,020,104,149.58		63,771,740.40			565,989,943.38		-64,455,174.06	-3,454,797,639.86
（一）净利润							565,989,943.38		472,158,483.39	1,038,148,426.77
（二）其他综合收益		7,698,550.42							3,643,893.57	11,342,443.99
上述（一）和（二）小计		7,698,550.42					565,989,943.38		475,802,376.96	1,049,490,870.76
（三）所有者投入和减少资本		-4,027,802,700.00							-30,000,000.00	-4,057,802,700.00
1．所有者投入资本									-30,000,000.00	-30,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-4,027,802,700.00								-4,027,802,700.00
（四）利润分配									-535,395,455.52	-535,395,455.52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-535,395,455.52	-535,395,455.52
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				63,771,740.40					25,137,904.50	88,909,644.90
1．本期提取				63,771,740.40					25,137,904.50	88,909,644.90
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	991,228,070.00	3,055,653,898.33		397,790,072.28	60,676,394.25		3,564,582,233.86		2,550,935,269.18	10,620,865,937.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	750,000,000.00	2,224,546,213.64		245,937,394.43	54,378,251.37		2,117,492,266.37		2,409,704,399.40	7,802,058,525.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	750,000,000.00	2,224,546,213.64		245,937,394.43	54,378,251.37		2,117,492,266.37		2,409,704,399.40	7,802,058,525.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,318,009.45		5,243,594.84			366,054,262.42		21,532,188.97	391,512,036.78
（一）净利润							590,684,974.26		316,925,122.08	907,610,096.34
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							590,684,974.26		316,925,122.08	907,610,096.34
（三）所有者投入和减少资本		-1,318,009.45							-6,203,199.36	-7,521,208.81
1．所有者投入资本									-6,300,000.00	-6,300,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,318,009.45							96,800.64	-1,221,208.81
（四）利润分配							-224,630,711.84		-285,740,042.48	-510,370,754.32
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-225,000,000.00		-285,740,042.48	-510,740,042.48
4．其他							369,288.16			369,288.16
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				5,243,594.84					-3,449,691.27	1,793,903.57
1．本期提取				5,243,594.84					-3,449,691.27	1,793,903.57
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	750,000,000.00	2,223,228,204.19		251,180,989.27	54,378,251.37		2,483,546,528.79		2,431,236,588.37	8,193,570,561.99

法定代表人：郭海 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	991,228,070.00	7,163,528,607.00			60,676,394.25		320,148,442.67	8,535,581,513.92
加：会计政策变更
前期差错更正

其他
二、本年年初余额	991,228,070.00	7,163,528,607.00			60,676,394.25		320,148,442.67	8,535,581,513.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,873,646,237.86					1,401,298,446.29	-472,347,791.57
（一）净利润							1,401,298,446.29	1,401,298,446.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,401,298,446.29	1,401,298,446.29
（三）所有者投入和减少资本		-1,873,646,237.86						-1,873,646,237.86
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,873,646,237.86						-1,873,646,237.86
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	991,228,070.00	5,289,882,369.14			60,676,394.25		1,721,446,888.96	8,063,233,722.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	750,000,000.00	2,301,401,765.66			54,378,251.37		488,465,156.81	3,594,245,173.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	750,000,000.00	2,301,401,765.66			54,378,251.37		488,465,156.81	3,594,245,173.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-109,152,182.18	-109,152,182.18
（一）净利润							115,847,817.82	115,847,817.82
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							115,847,817.82	115,847,817.82
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-225,000,000.00	-225,000,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-225,000,000.00	-225,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	750,000,000.00	2,301,401,765.66			54,378,251.37		379,312,974.63	3,485,092,991.66

法定代表人：郭海 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司、 山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左权宏远煤化有限公司、山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司

2011 年12 月1 日，本公司完成非公开发行241,228,070 股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额5,390,478,767.93 元。通过此次非公开发行，2011年12月公司已收购山西煤炭进出口集团蒲县鹿台山煤业有限公司公司及太行海运有限公司100%的权益。本年拟实现402,780.27 万元收购公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称"山煤集团"）兼并整合所形成资产山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司的100%权益、山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司65%权益、山西煤炭进出口集团左权宏远煤化有限公司65%权益、山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司51%权益、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司51%权益、山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司51%权益（以上六矿包括但不限于实物资产、采矿权、筹建形成的资产及债务，具体以中联评报字[2011]第162 号评估报告的范围为准）。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议及其授权、公司与山煤集团于2011年5月23日签署的《收购资产协议》，经公司与山煤集团协商一致，山煤集团将豹子沟煤业、长春兴煤业、韩家洼煤业、东古城煤业、鑫顺煤业和宏远煤业的相关资产权益移交和交割给本公司，由本公司注册成立相关全资或控股子公司及将该等所交割资产投入获发《企业法人营业执照》后的豹子沟煤业、长春兴煤业、韩家洼煤业、东古城煤业、鑫顺煤业和宏远煤业。前述六个筹建煤矿以2011年12月31日为交割审计基准日由审计机构进行交割审计，以交割审计结果为基础，公司与山煤集团于2012年5月14日即交割日办理了资产交割手续，并于同日签署了《关于山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《关于山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《关于山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》（统称"交割确认书"）。

根据交割确认书，豹子沟等6家煤业公司直接承接和享有标的资产的权利和义务，本公司全权行使持有6家煤业公司相应股权对应的股东权利、承担相应的经营风险和损益；本公司已于交割日将收购标的资产的对价402,780.27 万元汇付山煤集团。本公司认为上述资产收购构成一项业务，界定为同一控制下吸收合并，根据企业会计准则规定，将该吸收合并作为同一控制下的企业合并处理，因此本年度及上年度将豹子沟等6家煤业公司纳入本集团合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（暂定名）	504,281,373.07
山西煤炭进出口集团左权宏远煤化有限公司（暂定名）	524,723,200.00
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（暂定名）	600,000,000.00
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（暂定名）	429,759,421.65
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司（暂定名）	128,766,200.00
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（暂定名）	894,455,422.60