华域汽车系统股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长陈虹先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华域汽车
股票代码	600741
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	茅其炜
联系地址	上海市威海路489号
电话	8621-22011701
传真	8621-22011790
电子信箱	huayuqiche@huayu-auto.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	45,029,788,844.85	42,184,875,948.07	6.74
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	17,419,732,050.14	16,566,442,436.31	5.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.743	6.413	5.15
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	3,216,160,749.07	3,112,448,578.13	3.33
利润总额	3,264,870,954.57	3,160,645,465.80	3.30
归属于上市公司股东的净利润	1,616,215,494.67	1,553,228,409.54	4.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,592,836,936.89	1,514,073,574.66	5.20
基本每股收益(元)	0.626	0.601	4.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.617	0.586	5.20
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.30	10.12	减少0.82个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,166,155,012.36	1,988,158,327.45	8.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.839	0.770	8.95

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置非流动资产产生的损益	22,535,575.46
计入当期损益的政府补贴	20,279,306.32
对外委托贷款取得的损益	5,694,880.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,895,323.72
所得税影响数	-9,346,873.20
少数股东损益影响数	-21,679,654.75
合计	23,378,557.78

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		92,649户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		报告期内 增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海汽车集团股份有限公司	国有法人		60.10	1,552,448,271					? 无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他		1.85	47,883,183		-728,930			? 未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他		1.06	27,405,725					未知
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他		1.02	26,420,429		-3,843,634			未知
交通银行－华安创新证券投资基金	其他		0.89	23,027,647		+1,027,647			未知
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他		0.78	20,035,844		+18,734,685			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		0.68	17,548,092		+315,000			未知
全国社保基金一零八组合	其他		0.64	16,509,135		+11,009,263			未知
全国社保基金一零三组合	其他		0.64	16,436,278					未知
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他		0.49	12,577,910		+12,577,910			? 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量			股份种类
上海汽车集团股份有限公司					1,552,448,271			人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金					47,883,183			人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金					27,405,725			人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金					26,420,429			人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金					23,027,647			人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金					20,035,844			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪					17,548,092			人民币普通股
全国社保基金一零八组合					16,509,135			人民币普通股
全国社保基金一零三组合					16,436,278			人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金					12,577,910			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明					上述股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

√适用 □不适用

报告期内，因公司第六届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行换届选举。

2012年5月25日，公司2011年度股东大会以累积投票方式选举产生公司第七届董事会董事（按姓氏笔划排序）：孙持平先生、沈建华先生、张海涛先生、陈虹先生、胡鸿高先生以及独立董事（按姓氏笔划排序）：朱荣恩先生、张维炯先生、陈步林先生。公司第二届职工代表大会第十五次联席会议选举陈寿龙先生为公司第七届董事会职工代表董事，与上述董事共同组成第七届董事会。

2012年5月25日，公司2011年度股东大会以累积投票方式选举产生公司第七届监事会监事（按姓氏笔划排序）：薛建先生、杨静怡女士。公司第二届职工代表大会第十五次联席会议选举蒋东跃先生为公司第七届监事会职工代表监事，与上述监事共同组成第七届监事会。

2012年5月25日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举陈虹先生为公司第七届董事会董事长；选举沈建华先生为公司第七届董事会副董事长。会议还聘任张海涛先生为公司总经理；聘任荀逸中先生为公司副总经理；聘任吴珩先生为公司财务总监；聘任茅其炜先生为公司董事会秘书。

2012年5月25日，公司召开第七届监事会第一次会议，会议选举薛建先生为公司第七届监事会主席。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
内外饰件类	21,380,192,658.30	17,677,547,420.96	17.32	10.55	10.07	增加0.36 个 百分点
功能性总成件类	6,219,280,379.66	5,343,904,803.54	14.08	5.72	5.44	增加0.24 个 百分点
热加工类	691,829,335.93	613,334,530.90	11.35	-14.64	-14.42	减少0.22 个 百分点
合计	28,291,302,373.89	23,634,786,755.40	16.46	8.67	8.19	增加0.37 个 百分点

5.1.1 主营业务分行业、产品利润情况表

单位：元币种：人民币

分行业或分产品	2012年1-6月 归属于母公司的净利润	2011年1-6月 归属于母公司的净利润	本期归属于母公司的净利润比上年同期增减（%）
内外饰件类	863,868,609.85	910,474,287.28	-5.12%
功能性总成件类	690,207,328.23	572,226,928.68	20.62%
热加工类	62,139,556.59	70,527,193.58	-11.89%
合计	1,616,215,494.67	1,553,228,409.54	4.06%

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	27,800,554,110.76	8.54
国外	490,748,263.13	16.43
合计	28,291,302,373.89	8.67

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	5,775,000美元
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.21

上述担保事项详见公司2010年8月27日的《关于承接担保责任的公告》（临2010-012号）。

6.4 重大关联交易

6.4.1 日常关联交易

2012年5月25日，公司2011年度股东大会审议通过《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012年度日常关联交易金额的议案》，批准公司（并代表下属企业）与控股股东上海汽车集团股份有限公司（并代表下属企业）签署《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个日常关联交易框架协议及上述协议项下2012年全年日常关联交易的预计金额。

2012年公司日常关联交易预计金额和上半年实际发生金额如下：

A．《商品供应框架协议》

商品供应	2012年全年预计 金额（万元）	2012年上半年实际 发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品	1,000,000	294,533
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品	6,500,000	2,245,013
合 计	7,500,000	2,539,546

B．《综合服务框架协议》

综合服务	2012年全年预计 金额（万元）	2012年上半年 实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应服务	6,000	1,750
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应服务	4,000	1,488
合 计	10,000	3,238

C．《房地租赁协议》

综合服务	2012年全年预计 金额（万元）	2012年上半年 实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应服务	10,000	1,713
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应服务	15,000	2,720
合 计	25,000	4,433

D．《金融服务框架协议》

金融服务	2012年全年预计金额（万元）	2012年上半年实际发生金额（万元）
合计	30,000	5,587

6.4.1 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	其他	1,500	1,500	/	/
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	其他	1,200	1,200	/	/
上海爱知锻造有限公司	其他	5,780	5,780	/	/
关联债权债务形成原因		上述三家联营企业为解决流动资金问题，向公司提出贷款申请，因公司部分董事、监事在上述三家企业出任董事长，故构成关联交易。上述向关联方委托贷款事项已经公司第六届董事会第十二次和第十七次会议审议通过，并予以披露。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上委托贷款能有效解决上述三家企业的流动资金问题，以最大限度地发挥其生产能力，提高盈利水平。上述事项未损害上市公司及全体股东的利益，不影响公司财务状况。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券 简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	会计核算科目
1	股票	601377	兴业 证券	71,837,806.59	62,400,000	653,952,000	32	可供出售 金融资产
2	股票	600016	民生 银行	52,160,521.26	237,120,000	1,420,348,800	68	可供出售 金融资产
合计				123,997,327.85	299,520,000	2,074,300,800	100

6.7.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.7.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

华域汽车系统股份有限公司

董事长：陈虹

2012年8月24日

合并资产负债表

2012年6月30日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	12,089,755,317.57	12,354,784,246.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,006,634,773.32	1,843,850,476.88
应收账款	8,905,651,971.21	7,672,332,976.09
预付款项	604,410,475.15	493,907,836.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	7,245,626.44	5,590,999.00
应收股利	376,737,531.84	284,205,442.47
其他应收款	306,807,866.95	285,813,226.28
买入返售金融资产
存货	3,497,289,915.55	3,737,482,017.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,184,086,619.23	749,696,084.45
流动资产合计	28,978,620,097.26	27,427,663,305.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	2,215,279,362.60	2,100,694,277.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,043,787,341.32	5,582,463,721.51
投资性房地产	26,162,386.19	43,470,799.54
固定资产	4,797,855,304.28	4,645,945,045.03
在建工程	1,222,131,120.39	673,033,445.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	751,367,663.03	851,043,209.86
开发支出	1,822,268.45	2,394,925.95
商誉	73,828,767.25	73,828,767.25
长期待摊费用	168,318,510.70	179,910,570.43
递延所得税资产	457,390,159.49	454,572,190.85
其他非流动资产	293,225,863.89	149,855,690.00
非流动资产合计	16,051,168,747.59	14,757,212,642.81
资产总计	45,029,788,844.85	42,184,875,948.07
流动负债：
短期借款	715,897,865.86	918,331,696.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,757,850,237.68	1,592,441,341.32
应付账款	11,958,217,887.50	11,225,688,881.39
预收款项	701,682,179.98	626,315,692.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,356,781,222.98	1,292,595,734.20
应交税费	261,816,576.47	233,104,981.43
应付利息	3,333,757.90	2,069,720.07
应付股利	982,010,580.62	114,113,903.98
其他应付款	1,368,781,734.17	1,372,160,695.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	96,823,382.46	76,438,966.18
其他流动负债
流动负债合计	19,203,195,425.62	17,453,261,612.50
非流动负债：
长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	63,752,214.31	63,752,214.31
预计负债	182,193,714.03	177,604,401.89
递延所得税负债	576,577,284.06	564,834,693.76
其他非流动负债	772,762,077.45	789,800,995.58
非流动负债合计	1,649,285,289.85	1,649,992,305.54
负债合计	20,852,480,715.47	19,103,253,918.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
资本公积	8,806,768,178.74	8,721,721,057.21
减：库存股
盈余公积	416,606,932.61	416,606,932.61
一般风险准备
未分配利润	5,613,156,763.79	4,844,914,271.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	17,419,732,050.14	16,566,442,436.31
少数股东权益	6,757,576,079.24	6,515,179,593.72
所有者权益合计	24,177,308,129.38	23,081,622,030.03
负债和所有者总计	45,029,788,844.85	42,184,875,948.07

母公司资产负债表

2012年6月30日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,380,389,488.77	2,331,568,402.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利	643,320,801.36	514,717,214.65
其他应收款	35,207,202.74	28,522,401.94
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,337,100,000.00	1,607,100,000.00
流动资产合计	4,396,017,492.87	4,481,908,018.63
非流动资产：
可供出售金融资产	2,074,300,800.00	1,976,956,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,074,388,595.91	8,748,803,758.16
投资性房地产
固定资产	2,692,114.36	3,195,702.95
在建工程
工程物资

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	11,151,381,510.27	10,728,956,261.11
资产总计	15,547,399,003.14	15,210,864,279.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项	71,348,200.00
应付职工薪酬	18,819,860.40	21,434,791.52
应交税费	8,395,627.28	14,751,356.50
应付利息
应付股利	1,550,169.98	1,485,845.78
其他应付款	32,994,590.27	39,595,081.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	133,108,447.93	77,267,075.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	487,575,618.04	463,239,618.04
其他非流动负债
非流动负债合计	487,575,618.04	463,239,618.04
负债合计	620,684,065.97	540,506,693.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
资本公积	8,910,425,679.82	8,838,532,890.37
减：库存股
盈余公积	691,759,234.27	691,759,234.27
未分配利润	2,741,329,848.08	2,556,865,286.76
所有者权益（或股东权益）合计	14,926,714,937.17	14,670,357,586.40
负债和所有者（或股东权益）合计	15,547,399,003.14	15,210,864,279.74

合并利润表

2012年1-6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入	28,291,302,373.89	26,033,684,411.19
其中：营业收入	28,291,302,373.89	26,033,684,411.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	25,987,971,268.73	23,765,925,883.88
其中：营业成本	23,634,786,755.40	21,844,761,984.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	65,445,020.12	61,407,180.32
销售费用	368,695,042.03	314,662,044.34
管理费用	1,984,610,037.94	1,572,271,276.03
财务费用	-64,929,601.78	-33,585,903.54
资产减值损失	-635,984.98	6,409,302.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	912,829,643.91	844,690,050.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	814,620,919.28	795,737,295.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,216,160,749.07	3,112,448,578.13
加：营业外收入	59,107,592.11	61,679,910.26
减：营业外支出	10,397,386.61	13,483,022.59
其中：非流动资产处置净损失	5,194,816.66	12,336,957.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,264,870,954.57	3,160,645,465.80
减：所得税费用	408,374,294.05	364,718,226.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,856,496,660.52	2,795,927,239.46
归属于母公司所有者的净利润	1,616,215,494.67	1,553,228,409.54
少数股东损益	1,240,281,165.85	1,242,698,829.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.626	0.601
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	85,167,828.95	149,048,822.13
八、综合收益总额	2,941,664,489.47	2,944,976,061.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,701,262,616.20	1,706,227,833.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,240,401,873.27	1,238,748,228.20

母公司利润表

2012年1-6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	129,743.59	40,000.00
二、营业成本	-631,779.44	24,674,948.82
减：营业税金及附加	2,646.77	2,240.00
销售费用
管理费用	29,974,225.18	53,021,091.86
财务费用	-30,608,651.39	-28,348,383.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	961,013,873.70	734,000,041.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	566,653,510.14	471,251,431.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	961,775,396.73	709,365,092.74
加：营业外收入	3,700,000.00	12,300,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	965,475,396.73	721,665,092.74
减：所得税费用	6,050,782.91	2,712,237.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	959,424,613.82	718,952,854.86
六、其他综合收益	71,892,789.45	176,219,646.06
七、综合收益总额	1,031,317,403.27	895,172,500.92

合并现金流量表

2012年1-6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	27,063,684,562.87	24,058,292,152.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		99,786,530.01
收到其他与经营活动有关的现金	526,593,066.38	540,643,456.46
经营活动现金流入小计	27,590,277,629.25	24,698,722,138.53
购买商品、接受劳务支付的现金	20,788,927,652.63	18,658,089,176.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,742,577,701.83	1,427,963,800.03
支付的各项税费	1,431,815,798.26	1,347,203,980.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,460,801,464.17	1,277,306,853.59
经营活动现金流出小计	25,424,122,616.89	22,710,563,811.08
经营活动产生的现金流量净额	2,166,155,012.36	1,988,158,327.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	881,874,009.20	1,082,419,963.57
取得投资收益收到的现金	503,519,789.54	329,934,946.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,049,887.12	5,529,147.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,005,914.00
收到其他与投资活动有关的现金		25,024,301.50
投资活动现金流入小计	1,392,443,685.86	1,457,914,272.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,535,819.50	697,216,506.45
投资支付的现金	1,642,236,739.59	1,404,025,844.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	321,390.00	41,047,755.99
投资活动现金流出小计	2,767,093,949.09	2,142,290,106.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,650,263.23	-684,375,833.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	46,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	46,950,000.00
取得借款收到的现金	454,073,017.64	615,549,558.07
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金	168,988,509.37	13,001,303.30
筹资活动现金流入小计	629,061,527.01	675,500,861.37
偿还债务支付的现金	638,401,759.79	697,138,710.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,204,935.72	610,584,521.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,276,851.90	21,158,962.44
支付其他与筹资活动有关的现金		7,621,014.90
筹资活动现金流出小计	1,516,606,695.51	1,315,344,246.36
筹资活动产生的现金流量净额	-887,545,168.50	-639,843,384.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,088,332.92
五、现金及现金等价物净增加额	-96,040,419.37	662,850,775.95
加：期初现金及现金等价物余额	12,034,211,883.31	10,169,943,978.02
六、期末现金及现金等价物余额	11,938,171,463.94	10,832,794,753.97

母公司现金流量表

2012年1-6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	71,500,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	36,539,913.22	43,225,845.74
经营活动现金流入小计	108,039,913.22	43,225,845.74
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	14,162,669.91	40,046,538.08
支付的各项税费	20,003,552.42	6,311,348.59
支付其他与经营活动有关的现金	25,753,637.76	21,164,928.14
经营活动现金流出小计	59,919,860.09	67,522,814.81
经营活动产生的现金流量净额	48,120,053.13	-24,296,969.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,801,100,000.00	2,205,850,000.00
取得投资收益收到的现金	505,710,238.69	267,735,327.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,306,810,238.69	2,473,585,327.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,476.79	3,983,564.00
投资支付的现金	1,531,100,000.00	2,099,860,147.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,531,213,476.79	2,103,843,711.36
投资活动产生的现金流量净额	775,596,761.90	369,741,615.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	774,895,728.30	567,979,250.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	774,895,728.30	667,979,250.52
筹资活动产生的现金流量净额	-774,895,728.30	-567,979,250.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	48,821,086.73	-222,534,603.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,331,568,402.04	2,517,577,657.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,380,389,488.77	2,295,043,053.91

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,583,200,175.00	8,721,721,057.21	416,606,932.61	4,844,914,271.49		6,515,179,593.72	23,081,622,030.03
同一控制下企业合并产生的追溯调整
二、本年年初余额	2,583,200,175.00	8,721,721,057.21	416,606,932.61	4,844,914,271.49		6,515,179,593.72	23,081,622,030.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		85,047,121.53		768,242,492.30		242,396,485.52	1,095,686,099.35
（一）净利润				1,616,215,494.67		1,240,281,165.85	2,856,496,660.52
（二）其他综合收益		85,047,121.53				120,707.42	85,167,828.95
上述（一）和（二）小计		85,047,121.53		1,616,215,494.67		1,240,401,873.27	2,941,664,489.47
（三）所有者投入和减少资本						6,000,000.00	6,000,000.00
1．所有者投入资本						6,000,000.00	6,000,000.00
2．同一控制下企业合并的影响
3．其他
（四）利润分配				-847,973,002.37		-1,004,005,387.75	-1,851,978,390.12
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-774,960,052.50		-898,102,803.59	-1,673,062,856.09
4．其他				-73,012,949.87		-105,902,584.16	-178,915,534.03
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,583,200,175.00	8,806,768,178.74	416,606,932.61	5,613,156,763.79		6,757,576,079.24	24,177,308,129.38

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,583,200,175.00	9,024,184,213.57	260,760,808.78	2,641,807,775.42		4,847,239,220.25	19,357,192,193.02
同一控制下企业合并产生的追溯调整		18,130,449.58		51,300,837.92			69,431,287.50
二、本年年初余额	2,583,200,175.00	9,042,314,663.15	260,760,808.78	2,693,108,613.34		4,847,239,220.25	19,426,623,480.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		74,693,637.52		941,533,752.34		773,867,357.62	1,790,094,747.48
（一）净利润				1,553,228,409.54		1,242,698,829.92	2,795,927,239.46
（二）其他综合收益		152,999,423.85				-3,950,601.72	149,048,822.13
上述（一）和（二）小计		152,999,423.85		1,553,228,409.54		1,238,748,228.20	2,944,976,061.59
（三）所有者投入和减少资本		-78,305,786.33				46,950,000.00	-31,355,786.33
1．所有者投入资本						46,950,000.00	46,950,000.00
2．同一控制下企业合并的影响		-68,873,876.80					-68,873,876.80
3．其他		-9,431,909.53					-9,431,909.53
（四）利润分配				-611,694,657.20		-511,830,870.58	-1,123,525,527.78
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-568,304,038.50		-462,119,585.25	-1,030,423,623.75
4．其他				-43,390,618.70		-49,711,285.33	-93,101,904.03
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,583,200,175.00	9,117,008,300.67	260,760,808.78	3,634,642,365.68		5,621,106,577.87	21,216,718,228.00