环旭电子股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
Rutherford Chang	董事	工作原因不能出席	张虔生
何弘	董事	工作原因不能出席	魏镇炎

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	环旭电子
股票代码	601231
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘丹阳
联系地址	上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号
电话	021-58968418
传真	021-58968415
电子信箱	Public@usish.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,818,154,051.22	6,202,265,861.46	9.93
所有者权益（或股东权益）	3,020,757,544.22	2,060,034,450.79	46.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.986	2.28	30.96
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	282,610,501.70	227,288,905.83	24.34
利润总额	284,480,604.92	239,166,813.10	18.95
归属于上市公司股东的净利润	233,310,144.58	187,587,023.83	24.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,409,154.81	142,740,421.12	60.72
基本每股收益(元)	0.24	0.21	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.24	0.16	50.00
加权平均净资产收益率(%)	8.67	9.99	减少1.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	360,768,417.22	263,533,875.97	36.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3566	0.2915	22.34

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,051,873.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	869,998.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,701,420.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,051,978.86
少数股东权益影响额（税后）	-670,533.77
合计	3,900,989.77

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	904,923,801	100.00						904,923,801	89.44
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	9,049,238	1.00						9,049,238	0.89
其中： 境内非国有法人持股	9,049,238	1.00						9,049,238	0.89
境内自然人持股
４、外资持股	895,874,563	99.00						895,874,563	88.55
其中： 境外法人持股	895,874,563	99.00						895,874,563	88.55
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			106,800,000				106,800,000	106,800,000	10.56
1、人民币普通股			106,800,000				106,800,000	106,800,000	10.56
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	904,923,801	100.00	106,800,000				106,800,000	1,011,723,801	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,035户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
环诚科技有限公司	境外法人	88.55		895,874,563		895,874,563		无
日月光半导体（上海）股份有限公司	境内非国有法人	0.89		9,049,238		9,049,238		无
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	0.42		4,203,503				未知
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	其他	0.17		1,769,200				未知
全国社保基金一零四组合	其他	0.17		1,752,685				未知
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.15		1,499,962				未知
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.15		1,499,899				未知
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	0.10		1,049,883				未知
中国邮政储蓄银行有限责任公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金	其他	0.10		999,943				未知
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品	其他	0.10		999,838				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能			4,203,503				人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金			1,769,200				人民币普通股
全国社保基金一零四组合			1,752,685				人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金			1,499,962				人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品			1,499,899				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金			1,049,883				人民币普通股
中国邮政储蓄银行有限责任公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金			999,943				人民币普通股
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品			999,838				人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金			957,643				人民币普通股
楼彦君			910,950				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)股份有限公司，从而最终实际控制本公司。其余股东之间未知是否有关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
通讯类产品	2,091,849,124.86	1,914,843,146.10	8.46	-13.99	-14.88	增加0.95个百分点
消费电子类产品	819,710,849.00	755,727,852.15	7.81	-19.20	-18.18	减少1.15个百分点
电脑类产品	722,735,602.97	606,222,983.36	16.12	8.07	10.67	减少1.97个百分点
存储类产品	533,578,915.06	437,759,566.54	17.96	30.37	32.43	减少1.27个百分点
工业类产品	996,433,342.20	841,410,298.18	15.56	-4.32	-9.22	增加4.56个百分点
汽车电子类产品	554,895,501.60	487,908,805.68	12.07	-5.77	-4.07	减少1.56个百分点
其他	58,349,947.27	25,905,240.32	55.60	-84.18	-92.24	增加46.14个百分点
合计	5,777,553,282.96	5,069,777,892.33	12.25	-11.44	-12.90	增加1.47个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额418.18万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区	258,194,696.20	-22.44
中国大陆地区之外	5,519,358,586.76	-10.85
合计	5,777,553,282.96	-11.44

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
无线通讯模组重点技改项目	否	40,323.00	38,620.17	是	15,822.00	20,506.37
研发中心建设项目	否	12,000.00	7,665.83	是		不适用
合计	/	52,323.00	46,286.00	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
Ipstorage存储服务系统改造项目	6,500.00	/	不适用
3G行动宽带系统级芯片技术改造项目	20,000.00	/	不适用
合计	26,500.00	/	/

1.该项目主要研发和生产Ipstorage 服务器终端，磁盘阵列扩展柜，以及相关软件和系统集成，项目建设期从2012年6月到2014 年6月，共24个月，项目计划总投资6500万元。

2.为了保证公司持续稳定发展，提高和增强公司在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟投资2亿元进行3G行动宽带系统级芯片技术改造项目。该项目不涉及基本建设，总投资额为2亿元人民币, 其中固定资产投资为1.8亿元人民币。项目建设期从2012年6月到2014 年6月，共24个月。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:环旭电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六)1	1,614,212,726.56	1,274,505,277.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	(六)2	356,582.81	646,954.11
应收票据	(六)3	5,149,998.90	0
应收账款	(六)4	2,307,072,979.05	2,495,717,281.98
预付款项	(六)6	15,184,006.06	14,189,568.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(六)5	27,763,374.06	36,262,996.85
买入返售金融资产
存货	(六)7	1,396,487,729.18	1,381,932,582.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	(六)8	391,907,849.01	37,363,963.55
流动资产合计		5,758,135,245.63	5,240,618,625.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	(六)9	911,603,480.94	874,262,484.72
在建工程	(六)10	92,945,319.80	16,479,665.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(六)11	25,114,296.68	28,302,566.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	(六)12	28,429,701.36	40,646,340.62
其他非流动资产		1,926,006.81	1,956,178.98
非流动资产合计		1,060,018,805.59	961,647,236.18
资产总计		6,818,154,051.22	6,202,265,861.46
流动负债：
短期借款	(六)14	1,077,867,800.43	896,864,196.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	(六)15	276,313.62
应付票据
应付账款	(六)16	2,332,150,221.08	2,413,540,247.61
预收款项	(六)17	2,931,435.19	5,095,874.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(六)18	135,266,580.98	163,196,438.43
应交税费	(六)19	-29,649,962.01	26,893,927.39
应付利息	(六)20	2,171,998.42	7,268,786.07
应付股利
其他应付款	(六)21	137,565,891.02	148,282,423.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(六)23	16,475,405.58	11,450,117.59
其他流动负债
流动负债合计		3,675,055,684.31	3,672,592,011.72
非流动负债：
长期借款	(六)24	82,377,019.43	420,804,861.80
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	(六)22	16,117,308.85	24,042,803.31
递延所得税负债	(六)12	17,972,325.41	17,747,896.25
其他非流动负债		5,874,169.00	7,043,837.59
非流动负债合计		122,340,822.69	469,639,398.95
负债合计		3,797,396,507.00	4,142,231,410.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六)25	1,011,723,801.00	904,923,801.00
资本公积	(六)26	687,268,499.27	20,515,555.85
减：库存股
专项储备
盈余公积	(六)27	124,176,207.36	124,176,207.36
一般风险准备
未分配利润	(六)28	1,240,226,443.99	1,052,443,870.46
外币报表折算差额		-42,637,407.40	-42,024,983.88
归属于母公司所有者权益合计		3,020,757,544.22	2,060,034,450.79
少数股东权益
所有者权益合计		3,020,757,544.22	2,060,034,450.79
负债和所有者权益总计		6,818,154,051.22	6,202,265,861.46

法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:环旭电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		576,599,913.67	309,019,685.30
交易性金融资产		356,582.81	646,954.11
应收票据		4,500,000.00
应收账款	(十二)1	1,498,509,965.29	1,606,767,294.11
预付款项		6,905,362.16	11,023,645.43
应收利息
应收股利
其他应收款	(十二)2	5,776,484.96	7,401,676.88
存货		765,878,409.62	869,020,290.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		332,554,536.87	17,682,618.61
流动资产合计		3,191,081,255.38	2,821,562,165.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十二)3	739,841,095.71	739,841,095.71
投资性房地产
固定资产		607,835,838.31	541,609,421.34
在建工程		80,426,174.08	10,972,201.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		19,468,433.96	20,710,473.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		10,043,433.95	9,378,085.22
其他非流动资产
非流动资产合计		1,457,614,976.01	1,322,511,277.16
资产总计		4,648,696,231.39	4,144,073,442.34
流动负债：
短期借款		540,210,942.70	572,097,568.49
交易性金融负债		42,256.02
应付票据
应付账款		1,143,872,959.75	1,140,847,307.96
预收款项		2,931,435.19	3,367,083.28
应付职工薪酬		38,293,621.10	41,605,441.35
应交税费		-41,789,115.46	11,475,449.86
应付利息		1,675,515.72	7,109,530.82
应付股利
其他应付款		74,755,241.67	49,438,163.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,759,992,856.69	1,825,940,545.00
非流动负债：
长期借款		0	310,899,696.24
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		5,874,169.00	6,539,167.00
非流动负债合计		5,874,169.00	317,438,863.24
负债合计		1,765,867,025.69	2,143,379,408.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,011,723,801.00	904,923,801.00
资本公积		738,043,791.88	71,290,848.46
减：库存股
专项储备
盈余公积		124,176,207.36	124,176,207.36
一般风险准备
未分配利润		1,008,885,405.46	900,303,177.28
所有者权益（或股东权益）合计		2,882,829,205.70	2,000,694,034.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,648,696,231.39	4,144,073,442.34

法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六)29	5,783,297,081.57	6,534,100,939.19
其中：营业收入	(六)29	5,783,297,081.57	6,534,100,939.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,503,388,000.19	6,304,742,091.14
其中：营业成本	(六)29	5,069,811,547.11	5,820,964,303.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(六)30	2,442,353.02	1,614,573.62
销售费用	(六)31	92,573,135.55	128,130,703.15
管理费用	(六)32	335,430,535.37	330,802,205.07
财务费用	(六)33	3,937,665.42	13,015,144.05
资产减值损失	(六)36	-807,236.28	10,215,161.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(六)34	-566,684.92	-1,195,431.23
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)35	3,268,105.24	-874,510.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		282,610,501.70	227,288,905.83
加：营业外收入	(六)37	5,502,228.55	14,782,391.00
减：营业外支出	(六)38	3,632,125.33	2,904,483.73
其中：非流动资产处置损失		3,249,740.17	1,427,905.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		284,480,604.92	239,166,813.10
减：所得税费用	(六)39	51,170,460.34	51,579,789.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		233,310,144.58	187,587,023.83
归属于母公司所有者的净利润		233,310,144.58	187,587,023.83
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(六)40	0.24	0.21
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	(六)41	-612,423.52	34,820,762.66
八、综合收益总额		232,697,721.06	222,407,786.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		232,697,721.06	222,407,786.49
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二)4	3,778,881,096.62	4,339,372,810.05
减：营业成本	(十二)4	3,430,763,275.28	3,935,459,931.86
营业税金及附加		238,335.72
销售费用		30,506,369.26	46,467,162.36
管理费用		130,408,934.99	154,620,735.98
财务费用		7,063,076.62	12,040,945.52
资产减值损失		2,338,896.68	4,495,962.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-332,627.32	-756,126.45
投资收益（损失以“－”号填列）	(十二)5	2,672,336.31	-1,444,140.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,901,917.06	184,087,804.83
加：营业外收入		2,412,452.59	2,499,817.68
减：营业外支出		2,570,150.54	705,244.54
其中：非流动资产处置损失		2,347,974.76	644,042.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,744,219.11	185,882,377.97
减：所得税费用		25,634,419.88	33,412,502.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		154,109,799.23	152,469,875.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.16	0.17
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益
七、综合收益总额		154,109,799.23	152,469,875.06

法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,008,736,842.98	6,961,567,404.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		19,235,281.07	63,248,217.93
收到其他与经营活动有关的现金	(六)42	33,649,069.61	39,868,950.20
经营活动现金流入小计		6,061,621,193.66	7,064,684,572.30
购买商品、接受劳务支付的现金		4,968,852,047.43	5,942,490,628.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		541,186,982.92	590,445,345.89
支付的各项税费		41,014,456.28	99,500,498.55
支付其他与经营活动有关的现金	(六)42	149,799,289.81	168,714,223.19
经营活动现金流出小计		5,700,852,776.44	6,801,150,696.33
经营活动产生的现金流量净额		360,768,417.22	263,533,875.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		313,348,374.43	569,630.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,873,858.36	27,386,576.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		325,222,232.79	27,956,206.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,943,445.45	90,174,920.42
投资支付的现金		667,080,269.19	1,444,140.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			508,694,887.66
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		887,023,714.64	600,313,949.07
投资活动产生的现金流量净额		-561,801,481.85	-572,357,742.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		773,419,191.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,579,928,717.78	4,453,333,632.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			7,050,000.00
筹资活动现金流入小计		3,353,347,909.68	4,460,383,632.58
偿还债务支付的现金		2,739,588,139.14	3,633,700,036.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,651,139.41	99,574,392.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			696,549,292.50
筹资活动现金流出小计		2,810,239,278.55	4,429,823,720.54
筹资活动产生的现金流量净额		543,108,631.13	30,559,912.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,477,512.44	-16,645,271.84
五、现金及现金等价物净增加额		337,598,054.06	-294,909,225.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,272,099,668.22	1,745,582,086.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,609,697,722.28	1,450,672,860.31

法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,915,675,197.33	4,262,612,578.38
收到的税费返还		11,156,958.09	46,954,546.45
收到其他与经营活动有关的现金		7,795,503.32	6,554,686.62
经营活动现金流入小计		3,934,627,658.74	4,316,121,811.45
购买商品、接受劳务支付的现金		3,144,833,860.93	4,051,517,359.60
支付给职工以及为职工支付的现金		317,912,355.79	195,092,361.13
支付的各项税费		29,422,625.80	62,652,275.93
支付其他与经营活动有关的现金		30,618,976.44	57,184,378.84
经营活动现金流出小计		3,522,787,818.96	4,366,446,375.50
经营活动产生的现金流量净额		411,839,839.78	-50,324,564.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		252,631,606.71
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,933,513.14	2,515,447.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		261,565,119.85	2,515,447.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		203,966,768.87	47,239,082.97
投资支付的现金		566,689,210.13	1,444,140.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		770,655,979.00	48,683,223.96
投资活动产生的现金流量净额		-509,090,859.15	-46,167,776.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		773,419,191.90
取得借款收到的现金		1,289,192,608.48	2,536,152,602.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,062,611,800.38	2,536,152,602.35
偿还债务支付的现金		1,633,288,175.63	2,374,130,299.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,492,377.01	12,067,598.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,697,780,552.64	2,386,197,897.83
筹资活动产生的现金流量净额		364,831,247.74	149,954,704.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		267,580,228.37	53,462,363.82
加：期初现金及现金等价物余额		309,019,685.30	657,426,712.63
六、期末现金及现金等价物余额		576,599,913.67	710,889,076.45