上海机电股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海机电
股票代码	600835
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	机电B股
股票代码	900925
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	司文培	邢晖华
联系地址	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
电话	(021)68547168	(021)68547168
传真	(021)68547170	(021)68547550
电子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,786,591,921.37	17,910,422,327.91	10.48
所有者权益（或股东权益）	6,178,068,019.93	5,933,846,175.68	4.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.04	5.80	4.14
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	896,512,600.80	777,433,499.44	15.32
利润总额	913,739,482.74	788,477,973.22	15.89
归属于上市公司股东的净利润	550,047,228.63	449,910,723.80	22.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,452,850.09	459,441,878.05	-10.01
基本每股收益(元)	0.54	0.44	22.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.40	0.45	-11.11
稀释每股收益(元)	0.54	0.44	22.73
加权平均净资产收益率(%)	8.86	7.88	增加0.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,506,595,920.06	884,143,463.01	70.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.47	0.86	70.93

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,465,926.26
长期股权投资处置损益	147,957,104.24
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-40,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23,354,219.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,760,955.68
所得税影响额	3,980,045.37
少数股东权益影响额（税后）	-15,923,872.05
合计	136,594,378.54

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					85,231户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气集团股份有限公司	国有法人		47.28	483,520,364		0	无
平安信托有限责任公司－睿富一号	其他		0.89	9,140,000		0	无
国电资本控股有限公司	其他		0.68	6,932,700		0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		0.49	4,989,159		0	无
谢仁国	未知		0.39	3,947,590		0	无
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他		0.37	3,793,874		0	无
Taifook Securities Company Limited-Account Client	未知		0.37	3,753,709		0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		0.31	3,201,185		0	无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	未知		0.28	2,828,025		0	未知
厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托	其他		0.21	2,156,677		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海电气集团股份有限公司		483,520,364				人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号		9,140,000				人民币普通股
国电资本控股有限公司		6,932,700				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		4,989,159				人民币普通股
谢仁国		3,947,590				人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		3,793,874				人民币普通股
Taifook Securities Company Limited-Account Client		3,753,709				境内上市外资股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		3,201,185				人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		2,828,025				境内上市外资股
厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托		2,156,677				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪同属于中国人寿保险股份有限公司。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年，我国社会经济发展面临较为复杂严峻的国内外环境。国际大环境下欧债危机和美国经济复苏乏力对世界经济的影响明显，国内经济发展的不确定性也有所显现。宏观经济调控对房地产市场的影响逐步显现。在2012年上半年国内外经济形势十分复杂的情况下，公司的主要业务电梯业务还是保持了稳步增长的势头。2012年上半年公司实现的营业收入（同口径比较，2012年金泰工程、绿洲实业、冷气机厂已不再纳入合并范围）同比增长7.68%，营业利润同比增长15.44%。

上海三菱电梯以“全面覆盖、重点突出、纵深发展、两头延伸”市场发展战略，满足不同用户的个性化需求，重点突出高端高速产品，兼顾低端保障房市场。面对激烈的市场竞争，上海三菱电梯一如既往地重视产品的质量和安全，坚持以质量和安全为重点，进一步巩固在行业内的领头羊地位。同时，上海三菱电梯面对复杂的市场环境，为保持行业领先地位，采取“进攻型”营销策略，赢得市场的主动权，拓展市场规模；在整机产销数量同步增长的同时，注重以大项目、大客户作为重要的突破口，赢得了包括“上海中心项目”等一批标志性项目。从目前来看，上海三菱电梯2012年的电梯合同承接数量同比继续保持增长，预计上海三菱电梯2012年电梯的产销量有望突破5万台，继续创出历史新高。上海三菱电梯在推进服务产业化方面，进一步推进分公司为主导的营销服务网络向周边二三级市场的延伸，2012年完成新建5家分公司，在全国分公司的数量已超过60家，进一步完善了覆盖全国的服务网络，抵御市场波动的能力得以进一步提高。上海三菱电梯2012年上半年营业收入同比增长10.56%，净利润同比增长12.22%。

2012年上半年，国内主要工程建设投入及开工情况延续了2011年下半年下行的态势。受此影响，市场对于工程机械产品需求严重下滑，公司的桩工机械产品以及与工程机械配套的液压气动产品销量出现了不同程度的下降。目前，中央政府发出了明确信号：要贯彻稳中求进的总基调，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把稳增长放在更加重要的位置，工程机械行业下滑趋势放缓，逐渐走向稳定。2012年4月份以后，随着中央及地方投资项目逐渐增多，各类工程逐渐开工，去年停工、缓建项目纷纷开工，桩工机械产品需求小幅回升，但从国内外经济情况看，2012年的整体形势较2011年还是不容乐观的。

5.2 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减（％）	主营业务成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
电梯及自动扶梯	6,102,699,167.26	4,834,562,534.41	20.78	10.54	9.74	增加0.57个百分点
印刷包装机械	356,884,927.75	275,112,178.79	22.91	-29.69	-31.85	增加2.44个百分点
液压气动产品	393,409,760.13	374,513,931.07	4.80	25.10	27.30	减少1.65个百分点
能源工程业务	54,785,854.60	52,321,713.57	4.50	-	-	-
焊接器材	173,492,670.25	164,318,881.63	5.29	-27.28	27.20	减少0.11个百分点

5.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
外销	39,883.35	16.23
内销	668,243.89	-3.36

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

非募集资金项目情况请参见“重大关联交易”之“资产收购发生的关联交易”

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 资产收购发生的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值差异较大的原因	关联交易结算方式
上海电气（集团）总公司	实际控制人	收购股权	收购上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权	以评估价值作为交易价格	-49,880.80	57,106.00	57,106.00	评估升值	现金

2012年7月2日，本公司已通过上海联合产权交易所办妥了相关产权交割手续，但相关政府部门备案报批手续尚在办理中。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日		担保到期日	关联关系
上海机电股份有限公司	三菱电机上海机电电梯有限公司	9,361	2011年9月30日		2014年9月30日	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				9,361
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			10,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）			15,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）			24,861
担保总额占公司净资产的比例(%)			4.02

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600618	氯碱化工	1,240,000.00	0.03	3,049,200.00	159,236.00	可供出售金融资产	购买
600633	浙报传媒	7,461,700.00	0.51	32,714,616.00	1,117,512.00	可供出售金融资产	购买
600665	天地源	1,400,000.00	0.09	3,152,160.00	809,160.00	可供出售金融资产	购买
600845	宝信软件	2,909,090.91	0.31	16,276,000.00	1,196,000.00	可供出售金融资产	购买
000501	鄂武商A	353,400.00	0.03	2,220,125.76	-55,204.74	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	2,959,029.00	0.003	9,063,469.86	119,781.54	可供出售金融资产	购买
合计		16,323,219.91	/	66,475,571.62	3,346,484.80	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	941,200	1,374,152	0.05	1,374,152	长期投资	购买
合计	941,200	1,374,152	/	1,374,152	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	9,588,252,783.93	8,027,978,427.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	92,157,292.20	240,855,595.64
应收账款	3	1,552,099,860.11	1,286,682,148.02
预付款项	4	1,024,475,391.77	757,558,716.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	5	32,152,847.23	16,562,916.68
应收股利	6	3,188,830.00	10,188,830.00
其他应收款	7	187,935,477.86	182,467,953.58
买入返售金融资产
存货	8	3,194,786,538.15	3,192,394,713.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9		807,166,583.02
流动资产合计		15,675,049,021.25	14,521,855,884.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	10	66,475,571.62	63,129,086.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12	2,265,233,734.59	1,559,589,265.07
投资性房地产	13	73,292,903.53	74,671,873.36
固定资产	14	1,186,431,227.63	1,240,647,222.70
在建工程	15	149,628,461.10	79,039,149.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16	196,006,011.58	199,643,123.50
开发支出
商誉	17	12,482,506.73	12,482,506.73
长期待摊费用	18	38,122,290.00	40,188,691.70
递延所得税资产	19	123,870,193.34	119,175,524.36
其他非流动资产
非流动资产合计		4,111,542,900.12	3,388,566,443.76
资产总计		19,786,591,921.37	17,910,422,327.91
流动负债：
短期借款	22	260,400,000.00	274,645,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	23	25,046,814.87	44,437,096.53
应付账款	24	1,439,114,751.13	1,637,097,886.31
预收款项	25	8,373,867,175.91	6,849,228,708.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	26	257,750,108.96	267,003,403.64
应交税费	27	80,492,404.65	63,324,421.80
应付利息
应付股利	28	714,449,869.48	1,059,437.08
其他应付款	29	596,118,097.33	585,518,551.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	30	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	31	29,130,105.08	265,481,439.31
流动负债合计		11,826,369,327.41	10,037,795,944.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	32	143,000.00	143,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	19	41,411,694.72	40,955,833.35
其他非流动负债	33	5,765,650.00	5,465,650.00
非流动负债合计		47,320,344.72	46,564,483.35
负债合计		11,873,689,672.13	10,084,360,427.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	34	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
资本公积	35	1,477,074,053.17	1,476,077,645.15
减：库存股
专项储备
盈余公积	36	1,219,623,867.36	1,234,599,718.03
一般风险准备
未分配利润	37	2,458,630,791.40	2,200,429,504.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		6,178,068,019.93	5,933,846,175.68
少数股东权益		1,734,834,229.31	1,892,215,724.51
所有者权益合计		7,912,902,249.24	7,826,061,900.19
负债和所有者权益总计		19,786,591,921.37	17,910,422,327.91

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

（下转A31版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,022,739,308.00	1,476,077,645.15			1,234,599,718.03		2,200,429,504.50		1,892,215,724.51	7,826,061,900.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,022,739,308.00	1,476,077,645.15			1,234,599,718.03		2,200,429,504.50		1,892,215,724.51	7,826,061,900.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		996,408.02			-14,975,850.67		258,201,286.90		-157,381,495.20	86,840,349.05
（一）净利润							550,047,228.63		270,918,524.70	820,965,753.33
（二）其他综合收益		2,509,863.60								2,509,863.60
上述（一）和（二）小计		2,509,863.60					550,047,228.63		270,918,524.70	823,475,616.93
（三）所有者投入和减少资本		-1,513,455.58			-14,975,850.67		14,975,850.67		-22,332,445.26	-23,845,900.84
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
处置子公司		-1,513,455.58								-1,513,455.58
因持股比例下降丧失控制权					-14,975,850.67		14,975,850.67		-22,332,445.26	-22,332,445.26
购买子公司少数股东
3．其他
（四）利润分配							-306,821,792.40		-405,967,574.64	-712,789,367.04
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-306,821,792.40			-306,821,792.40
支付少数股东股利									-405,967,574.64	-405,967,574.64
提取职工奖励及福利基金
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,022,739,308.00	1,477,074,053.17			1,219,623,867.36		2,458,630,791.40		1,734,834,229.31	7,912,902,249.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,022,739,308.00	1,471,393,540.92			1,157,766,101.15		1,835,178,732.70		1,907,296,357.90	7,394,374,040.67
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,022,739,308.00	1,471,393,540.92			1,157,766,101.15		1,835,178,732.70		1,907,296,357.90	7,394,374,040.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-287,965.93			-1,942,646.38		227,879,044.76		-195,301,750.28	30,346,682.17
（一）净利润							449,910,723.80		244,314,868.98	694,225,592.78
（二）其他综合收益		-287,965.93								-287,965.93
上述（一）和（二）小计		-287,965.93					449,910,723.80		244,314,868.98	693,937,626.85
（三）所有者投入和减少资本					-1,942,646.38		-17,483,817.44		-126,086,603.78	-145,513,067.60
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
处置子公司
因持股比例下降丧失控制权
购买子公司少数股东					-1,942,646.38		-17,483,817.44		-126,086,603.78	-145,513,067.60
3．其他
（四）利润分配							-204,547,861.60		-313,530,015.48	-518,077,877.08
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-204,547,861.60			-204,547,861.60
支付少数股东股利									-313,530,015.48	-313,530,015.48
提取职工奖励及福利基金
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,022,739,308.00	1,471,105,574.99			1,155,823,454.77		2,063,057,777.46		1,711,994,607.62	7,424,720,722.84

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,022,739,308.00	1,435,691,224.28			433,900,793.70		1,435,228,407.73	4,327,559,733.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,022,739,308.00	1,435,691,224.28			433,900,793.70		1,435,228,407.73	4,327,559,733.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,509,863.60			2,553,953.36		302,921,266.84	307,985,083.80
（一）净利润							586,757,478.99	586,757,478.99
（二）其他综合收益		2,509,863.60						2,509,863.60
上述（一）和（二）小计		2,509,863.60					586,757,478.99	589,267,342.59
（三）所有者投入和减少资本					2,553,953.36		22,985,580.25	25,539,533.61
因持股比例下降丧失控制权					2,553,953.36		22,985,580.25	25,539,533.61
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-306,821,792.40	-306,821,792.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-306,821,792.40	-306,821,792.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,022,739,308.00	1,438,201,087.88			436,454,747.06		1,738,149,674.57	4,635,544,817.51

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,022,739,308.00	1,430,157,295.67			359,624,349.62		971,288,272.60	3,783,809,225.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,022,739,308.00	1,430,157,295.67			359,624,349.62		971,288,272.60	3,783,809,225.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-334,240.72					410,947,560.35	410,613,319.63
（一）净利润							615,495,421.95	615,495,421.95
（二）其他综合收益		-334,240.72						-334,240.72
上述（一）和（二）小计		-334,240.72					615,495,421.95	615,161,181.23
（三）所有者投入和减少资本
因持股比例下降丧失控制权
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-204,547,861.60	-204,547,861.60
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-204,547,861.60	-204,547,861.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,022,739,308.00	1,429,823,054.95			359,624,349.62		1,382,235,832.95	4,194,422,545.52