(上接A32版)
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 1,004,920,147.20 | 894,383,110.21 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2 | 34,576,267.05 | |
应收账款 | |||
预付款项 | 3 | 1,205,800.38 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 440,449,360.00 | 146,997,557.02 | |
其他应收款 | 4 | 97,133,177.75 | 22,603,711.04 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5 | ||
流动资产合计 | 1,543,708,485.33 | 1,098,560,645.32 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 6 | 66,475,571.62 | 63,129,086.82 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7 | 3,312,507,488.04 | 3,135,156,946.53 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8 | 52,939,896.58 | 53,949,371.50 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 9 | 32,277,453.12 | 32,704,822.98 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,464,200,409.36 | 3,284,940,227.83 | |
资产总计 | 5,007,908,894.69 | 4,383,500,873.15 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 10 | ||
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 11 | 7,712,619.95 | 8,659,196.94 |
应交税费 | 12 | 329,788.00 | 334,590.94 |
应付利息 | |||
应付股利 | 12 | 306,821,792.40 | |
其他应付款 | 13 | 41,298,875.48 | 31,582,971.41 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 356,163,075.83 | 40,576,759.29 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 14 | 16,201,001.35 | 15,364,380.15 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 16,201,001.35 | 15,364,380.15 | |
负债合计 | 372,364,077.18 | 55,941,139.44 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,022,739,308.00 | 1,022,739,308.00 | |
资本公积 | 1,438,201,087.88 | 1,435,691,224.28 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 436,454,747.06 | 433,900,793.70 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,738,149,674.57 | 1,435,228,407.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,635,544,817.51 | 4,327,559,733.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,007,908,894.69 | 4,383,500,873.15 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 7,196,076,462.48 | 7,366,026,241.62 | |
其中:营业收入 | 38 | 7,196,076,462.48 | 7,366,026,241.62 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 6,616,342,870.25 | 6,794,747,507.94 | |
其中:营业成本 | 38 | 5,793,795,568.41 | 5,952,172,825.33 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 39 | 66,375,802.16 | 50,935,124.37 |
销售费用 | 40 | 311,434,096.91 | 339,288,086.79 |
管理费用 | 41 | 534,231,845.31 | 521,332,474.60 |
财务费用 | 42 | -103,599,118.69 | -60,403,988.41 |
资产减值损失 | 43 | 14,104,676.15 | -8,577,014.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 44 | 316,779,008.57 | 206,154,765.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 164,164,241.12 | 202,217,265.76 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 896,512,600.80 | 777,433,499.44 | |
加:营业外收入 | 45 | 18,947,273.46 | 15,536,528.57 |
减:营业外支出 | 46 | 1,720,391.52 | 4,492,054.79 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,474,922.64 | 3,327,942.11 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 913,739,482.74 | 788,477,973.22 | |
减:所得税费用 | 47 | 92,773,729.41 | 94,252,380.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 820,965,753.33 | 694,225,592.78 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 550,047,228.63 | 449,910,723.80 | |
少数股东损益 | 270,918,524.70 | 244,314,868.98 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 48 | 0.54 | 0.44 |
(二)稀释每股收益 | 48 | 0.54 | 0.44 |
七、其他综合收益 | 49 | 2,509,863.60 | -287,965.93 |
八、综合收益总额 | 823,475,616.93 | 693,937,626.85 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 552,557,092.23 | 449,622,757.87 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 270,918,524.70 | 244,314,868.98 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 15 | 1,267,231.00 | 1,183,244.00 |
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | 71,598.59 | 66,853.38 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 21,847,315.69 | 35,866,053.44 | |
财务费用 | 16 | -11,736,688.02 | -6,269,567.17 |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 17 | 595,772,474.25 | 643,975,517.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 58,957,954.56 | 56,600,103.78 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 586,857,478.99 | 615,495,421.95 | |
加:营业外收入 | 18 | ||
减:营业外支出 | 19 | 100,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 586,757,478.99 | 615,495,421.95 | |
减:所得税费用 | 20 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 586,757,478.99 | 615,495,421.95 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.57 | 0.60 | |
(二)稀释每股收益 | 0.57 | 0.60 | |
六、其他综合收益 | 21 | 2,509,863.60 | -334,240.72 |
七、综合收益总额 | 589,267,342.59 | 615,161,181.23 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,320,542,419.04 | 8,828,234,047.47 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 34,824,255.01 | 41,930,615.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50 | 223,358,404.08 | 209,028,097.56 |
经营活动现金流入小计 | 9,578,725,078.13 | 9,079,192,760.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,625,329,657.43 | 6,891,803,403.68 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,306,321.48 | 343,949,636.23 | |
支付的各项税费 | 537,627,544.55 | 422,777,706.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60 | 575,865,634.61 | 536,518,550.99 |
经营活动现金流出小计 | 8,072,129,158.07 | 8,195,049,297.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51 | 1,506,595,920.06 | 884,143,463.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 219,503,505.41 | 16,318,366.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,523,194.65 | 4,023,185.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51 | 1,868,513.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 253,895,213.61 | 20,341,551.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,938,344.14 | 93,124,807.31 | |
投资支付的现金 | 24,934,140.00 | 145,513,067.60 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50 | 84,921,533.81 | |
投资活动现金流出小计 | 264,794,017.95 | 238,637,874.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,898,804.34 | -218,296,323.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 156,885,000.00 | 147,915,464.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 156,885,000.00 | 147,915,464.00 | |
偿还债务支付的现金 | 171,130,000.00 | 62,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,599,275.93 | 263,915,652.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,386,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 180,729,275.93 | 326,415,652.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,844,275.93 | -178,500,188.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475,499.18 | -499,787.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,471,377,340.61 | 486,847,163.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,566,875,443.32 | 6,469,902,264.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51 | 9,038,252,783.93 | 6,956,749,428.87 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 13,023,033.51 | 7,632,013.55 |
经营活动现金流入小计 | 13,023,033.51 | 7,632,013.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,872,082.72 | 8,758,146.19 | |
支付的各项税费 | 112,544.31 | 168,860.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 80,062,833.19 | 16,219,936.31 |
经营活动现金流出小计 | 88,047,460.22 | 25,146,943.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23 | -75,024,426.71 | -17,514,929.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 185,085,930.41 | 70,785,856.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 475,533.29 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 185,561,463.70 | 70,785,856.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,600.00 | ||
投资支付的现金 | 45,513,100.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 45,516,700.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 185,561,463.70 | 25,269,156.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,547,861.60 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 204,547,861.60 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -204,547,861.60 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,537,036.99 | -196,793,634.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 894,383,110.21 | 575,770,810.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24 | 1,004,920,147.20 | 378,977,175.90 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年6月30日,不再纳入合并范围的子公司如下:
处置日 年初至处置日
净资产 净收益
上海冷气机厂 4,537,996.12 46,415.33
上海金泰工程机械有限公司 429,746,140.26 -
处置日
上海冷气机厂 2012年2月14日
上海金泰工程机械有限公司 2012年1月1日
除上述说明外,合并财务报表范围与上年度一致。
董事长:徐建国
上海机电股份有限公司
2012年8月22日