(上接A30版)

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,374,922,267	1,135,926,082
减：营业成本		986,466,275	797,663,238
营业税金及附加		24,068,703	18,129,557
销售费用		82,059,545	61,223,175
管理费用		172,246,602	151,206,224
财务费用		12,614,818	-126,174
资产减值损失		8,891,321	2,551,807
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,559,775	388,513
投资收益（损失以“-”号填列）		56,426,151	3,285,634
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,748,857	-1,779,102
二、营业利润（亏损以“-”填列）		140,441,379	108,952,402
加：营业外收入		25,183,530	19,830,145
减：营业外支出		423,459	515,908
其中：非流动资产处置损失		415,985	200,974
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,201,450	128,266,639
减：所得税费用		12,664,835	16,654,681
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		152,536,615	111,611,958
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		152,536,615	111,611,958

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,720,313,074	2,187,223,617
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		22,799,716	18,651,678
收到其他与经营活动有关的现金		155,025,362	113,732,143
经营活动现金流入小计		2,898,138,152	2,319,607,438
购买商品、接受劳务支付的现金		1,710,092,707	1,382,851,856
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,496,046,705	1,222,421,762
支付的各项税费		260,000,542	168,335,220
支付其他与经营活动有关的现金		149,525,230	209,439,693
经营活动现金流出小计		3,615,665,184	2,983,048,531
经营活动产生的现金流量净额		-717,527,032	-663,441,093
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		816,000,000
取得投资收益收到的现金		9,770,925
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		748,154	128,093,710
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		361,850,838
收到其他与投资活动有关的现金			14,601,383
投资活动现金流入小计		1,188,369,917	142,695,093
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,110,496	216,501,276
投资支付的现金		716,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000	28,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		176,128	149,331
投资活动现金流出小计		962,286,624	244,650,607
投资活动产生的现金流量净额		226,083,293	-101,955,514
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		37,052,202	1,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,052,202	1,500,000
取得借款收到的现金		606,674,330	377,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		643,726,532	378,500,000
偿还债务支付的现金		578,000,000	195,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,786,131	14,264,992
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		965,092	2,871,231
支付其他与筹资活动有关的现金		106,750
筹资活动现金流出小计		595,892,881	209,264,992
筹资活动产生的现金流量净额		47,833,651	169,235,008
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,134,768	-527,038
五、现金及现金等价物净增加额		-449,744,856	-596,688,637
加：期初现金及现金等价物余额		1,736,706,930	1,687,979,107
六、期末现金及现金等价物余额		1,286,962,074	1,091,290,470

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,277,552,566	989,293,253
收到的税费返还		16,095,234
收到其他与经营活动有关的现金		760,898,332	706,830,989
经营活动现金流入小计		2,054,546,132	1,696,124,242
购买商品、接受劳务支付的现金		2,029,578,531	1,538,112,291
支付给职工以及为职工支付的现金		491,708,901	378,870,340
支付的各项税费		106,617,015	64,512,441
支付其他与经营活动有关的现金		89,384,251	78,985,386
经营活动现金流出小计		2,717,288,698	2,060,480,458
经营活动产生的现金流量净额		-662,742,566	-364,356,216
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,060,000,000
取得投资收益收到的现金		61,686,603	5,064,736
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		525,539	129,623
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,265,620
收到其他与投资活动有关的现金		38,215,923	50,320,848
投资活动现金流入小计		1,163,693,685	55,515,207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,509,844	62,789,052
投资支付的现金		700,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			245,423,100
支付其他与投资活动有关的现金		130,176,128	70,149,331
投资活动现金流出小计		877,685,972	378,361,483
投资活动产生的现金流量净额		286,007,713	-322,846,276
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		500,000,000	200,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		500,000,000	200,000,000
偿还债务支付的现金		250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,847,542	6,425,753
支付其他与筹资活动有关的现金		106,750
筹资活动现金流出小计		258,954,292	6,425,753
筹资活动产生的现金流量净额		241,045,708	193,574,247
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,022,252	-656,710
五、现金及现金等价物净增加额		-134,666,893	-494,284,955
加：期初现金及现金等价物余额		831,393,669	932,706,502
六、期末现金及现金等价物余额		696,726,776	438,421,547

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,227,594,245	362,247,201			596,703,714		2,536,698,174	-48,565,779	340,445,713	5,015,123,268
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,227,594,245	362,247,201			596,703,714		2,536,698,174	-48,565,779	340,445,713	5,015,123,268
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,029,200					171,976,964	-6,568,736	-230,089,833	-66,710,805
（一）净利润							171,976,964		-15,423,668	156,553,296
（二）其他综合收益		-2,029,200						-6,568,736	-61,676	-8,659,612
上述（一）和（二）小计		-2,029,200					171,976,964	-6,568,736	-15,485,344	147,893,684
（三）所有者投入和减少资本									-213,639,397	-213,639,397
1．所有者投入资本									37,058,342	37,058,342
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-250,697,739	-250,697,739
（四）利润分配									-965,092	-965,092
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-965,092	-965,092
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,227,594,245	360,218,001			596,703,714		2,708,675,138	-55,134,515	110,355,880	4,948,412,463

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,171,819,047	-26,721,620	305,004,159	4,585,212,471
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,171,819,047	-26,721,620	305,004,159	4,585,212,471
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							152,222,339	5,470,969	4,312,837	162,006,145
（一）净利润							152,222,339		5,684,068	157,906,407
（二）其他综合收益								5,470,969		5,470,969
上述（一）和（二）小计							152,222,339	5,470,969	5,684,068	163,377,376
（三）所有者投入和减少资本									1,500,000	1,500,000
1．所有者投入资本									1,500,000	1,500,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-2,871,231	-2,871,231
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-2,871,231	-2,871,231
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,324,041,386	-21,250,651	309,316,996	4,747,218,616

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,227,594,245	353,061,885			588,413,462		1,602,603,981	3,771,673,573
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,227,594,245	353,061,885			588,413,462		1,602,603,981	3,771,673,573
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							152,536,615	152,536,615
（一）净利润							152,536,615	152,536,615
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							152,536,615	152,536,615
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,227,594,245	353,061,885			588,413,462		1,755,140,596	3,924,210,188

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,306,861,484	3,423,741,223
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,306,861,484	3,423,741,223
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							111,611,958	111,611,958
（一）净利润							111,611,958	111,611,958
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							111,611,958	111,611,958
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,418,473,442	3,535,353,181

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年末相比本期新增合并单位11家，减少合并单位3家。

7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的主体：东软安德医疗科技有限公司、江苏熙康健康管理有限公司、安徽熙康健康管理有限公司、湖南熙康健康管理有限公司、湖北熙康健康管理有限公司，广州熙康健康科技有限公司、江西熙康健康管理有限公司，杭州熙康健康管理有限公司，洛阳熙康健康管理有限公司，海南熙康健康管理有限公司、锦州熙康健康管理有限公司。

本期不再纳入合并范围的主体：大连东软软件园产业发展有限公司、成都东软信息技术发展有限公司、佛山市南海东软信息技术发展有限公司。

§8 备查文件目录

1、载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2012年半年度报告文本；

2、载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本；

3、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一二年八月二十一日