新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 胡本源董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是:公司2012年5月29日披露的《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的关联交易公告》（2012-026号），称此次交易为构成关联交易，将此次交易收益计入当期损益不恰当，请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.7 公司负责人汪天仁、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST新农
股票代码	600359
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春疆	刘斌
联系地址	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层	新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层
电话	0997-2134018	0997-2125499
传真	0997-2125238	0997-2125238
电子信箱	zhang-chunjiang@126.com	xjliubin@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,165,133,941.16	3,821,316,911.34	-17.17
所有者权益（或股东权益）	308,263,916.01	332,196,426.78	-7.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.96	1.03	-6.80
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-48,673,018.96	-152,193,789.39	不适用
利润总额	-40,284,818.48	-147,277,646.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-23,932,510.77	-107,759,733.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,249,351.99	-112,675,876.05	不适用
基本每股收益(元)	-0.07	-0.336	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.28	-0.351	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.47	-11.48	增加4.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-115,786,992.30	-497,221,978.80	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3607	-1.55	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	49,373,541.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,519,675.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,423,624.10
合计	65,316,841.22

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					53,791户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人		50.79	163,050,000		0	无
黄文国	境内自然人		1.08	3,455,495		0	未知
谢淑靖	境内自然人		0.57	1,824,427		0	未知
莫剑荣	境内自然人		0.38	1,220,000		0	未知
谢麟	境内自然人		0.35	1,113,673		0	未知
吴海霞	境内自然人		0.30	950,154		0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.21	669,480		0	未知
张小快	境内自然人		0.15	473,160		0	未知
邓星林	境内自然人		0.13	430,000		0	未知
金俊彦	境内自然人		0.12	370,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司		163,050,000				人民币普通股
黄文国		3,455,495				人民币普通股
谢淑靖		1,824,427				人民币普通股
莫剑荣		1,220,000				人民币普通股
谢麟		1,113,673				人民币普通股
吴海霞		950,154				人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		669,480				人民币普通股
张小快		473,160				人民币普通股
邓星林		430,000				人民币普通股
金俊彦		370,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人；未知其他持无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
农业	234,672,173.72	205,305,665.09	12.51	-18.15	-11.72	减少6.37个百分点
工业	183,739,017.64	164,565,979.37	10.43	-55.88	-55.16	减少1.42个百分点
牧业	6,238,691.04	7,221,183.86	-15.75	-52.36	-45.90	减少13.80个百分点
房地产业				-100.00	-100.00
分产品
棉花	227,081,467.47	202,621,221.14	10.77	-20.80	-12.87	减少8.11个百分点
鲜牛奶	6,238,691.04	7,221,183.86	-15.75	-36.45	-22.64	减少20.66个百分点
短绒加工	7,590,706.25	2,684,443.95	64.64	-34.80	121.95	减少24.98个百分点
甘草制品	60,069,417.94	50,454,666.94	16.01	26.43	29.70	减少2.11个百分点
棉浆粕	44,429,825.64	36,448,849.71	17.96	-85.76	-87.40	增加10.73个百分点
奶制品	79,239,774.06	77,662,462.72	1.99	74.85	106.80	减少15.14个百分点
商品房				-100.00	-100.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额25,079.73万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
新疆以外	104,499,243.58	-49.58
新疆以内	320,150,638.82	-43.66

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	阿拉尔青松化工有限责任公司22.50%的股权	2012年3月15日	3,375	0	0	是 净资产为依据	是	是
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	阿拉尔三五九化工有限公司100%股权	2012年6月14日	7,116.46	0	-683.54	是 评估价为依据	是	是
农一师十六团	新疆海龙化纤有限公司45%股权	2012年6月14日	5,040.90	0	5,040.90	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆海龙化纤有限责任公司	2008年4月19日	11,700	连带责任担保	2008年4月20日～2014年11月9日	否	是
新疆海龙化纤有限责任公司	2008年10月9日	11,700	连带责任担保	2008年10月10日～2013年12月31日	否	是
新疆海龙化纤有限责任公司	2010年9月13日	2,025	连带责任担保	2010年9月14日～2011年9月13日	否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			25,425
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			10,200

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			35,625
担保总额占公司净资产的比例(%)			115.57
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			35,625
担保总额超过净资产50％部分的金额			20,211.8
上述三项担保金额合计			55,836.8

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
阿拉尔市昌盛果业有限责任公司	-6,335,648.21	15,197,722.00
阿拉尔昌和包装有限责任公司	0	1,289,619.29
新疆西域圣源果业有限公司	-3,000,000.00	16,681,312.00
阿拉尔统众国有资产经营有限公司			160,000,000.00	163,334,666.67
合计	-9,335,648.21	33,168,653.29	160,000,000.00	163,334,666.67

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)判决执行情况
被告欠原告货款252,963,691.28元，经多次协商、催款，被告未偿还所欠货款。原告请求法院依法判决被告支付所欠货款，以维护原告合法权益。	252,963,691.28	未执行
2006年1月19日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的5000万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币5000万元，利息8898873元，共计58898873元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	58,898,873	未执行
被告欠原告借款到期不能偿还。	31,567,178.11	未执行
被告欠原告借款到期不能偿还。	30,000,000.00	未执行

1、本公司的控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称"新农棉浆"）于2011年8月24日向新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院提起诉讼，要求新疆海龙化纤有限公司支付所欠252,963,691.28货款。2011年10月12日新农棉浆收到2011年新兵民二初字第00001号《受理案件通知书》。经新疆兵团分院调解新疆海龙用其2×15MW 电厂及电厂占用土地清偿债务（电厂资产包括现有全部资产及电厂运营所需附属设施、设备）。

新农棉浆于2012 年3 月31 日向新疆兵团分院申请执行。新农棉浆收到新疆兵团分院执行裁定书【（2011）新兵执字第00004-1 号】，指定农一师中级人民法院执行。

2、乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行起诉乌鲁木齐金牛投资有限公司事项，原告申请撤回起诉，2010 年9 月12 日经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2009）乌中民二初字第17-3号民事裁定书，准许原告对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖撤回起诉。

2011 年1 月6 日乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行通过乌鲁木齐市中级法院以公告形式再次以同样的理由起诉，目前此案正在审理。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		187,693,209.67	573,508,057.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		8,348,360.14	10,080,898.30
应收账款		187,402,239.54	213,870,161.06
预付款项		91,013,809.54	100,713,663.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		484,827,543.78	247,332,455.93
买入返售金融资产
存货		657,493,433.59	812,980,018.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,218,652.43	7,759,255.09
流动资产合计		1,622,997,248.69	1,966,244,509.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		159,824,049.28	199,658,519.84
投资性房地产
固定资产		807,703,581.81	839,586,985.63
在建工程		322,336,965.67	554,200,603.96
工程物资		0	101,885.11
固定资产清理
生产性生物资产		42,629,088.63	43,756,837.67
油气资产
无形资产		3,522,702.23	3,559,850.57
开发支出
商誉		4,518,904.23	4,518,904.23
长期待摊费用		199,714,229.08	207,819,600.59
递延所得税资产		154,161.54	136,204.50
其他非流动资产		1,733,010.00	1,733,010.00
非流动资产合计		1,542,136,692.47	1,855,072,402.10
资产总计		3,165,133,941.16	3,821,316,911.34
流动负债：
短期借款		702,000,000.00	849,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		307,656,060.34	356,438,151.98
预收款项		63,306,742.01	156,871,731.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		85,129,747.48	364,910,287.60
应交税费		3,716,150.87	-76,148.73
应付利息		135,041.66	7,455,769.78
应付股利		14,410,400.00	11,250,000.00
其他应付款		1,148,013,240.52	991,147,201.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,444,367,382.88	2,826,996,993.23
非流动负债：
长期借款		286,706,859.44	315,109,166.92
应付债券			200,000,000.00
长期应付款
专项应付款		3,656,000.00	3,650,000.00
预计负债		170,437,591.00	170,437,591.00
递延所得税负债
其他非流动负债		60,171,850.69	65,044,084.56
非流动负债合计		520,972,301.13	754,240,842.48
负债合计		2,965,339,684.01	3,581,237,835.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		595,959,043.14	595,959,043.14
减：库存股
专项储备
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润		-672,389,551.67	-648,457,040.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		308,263,916.01	332,196,426.78
少数股东权益		-108,469,658.86	-92,117,351.15
所有者权益合计		199,794,257.15	240,079,075.63
负债和所有者权益总计		3,165,133,941.16	3,821,316,911.34

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		165,437,297.23	524,420,484.84
交易性金融资产
应收票据		1,100,000.00	4,848,000.00
应收账款		51,356,603.84	88,459,693.85
预付款项		54,074,061.88	60,631,778.08
应收利息
应收股利		3,310,600.00
其他应收款		1,133,892,828.21	975,652,094.09
存货		343,001,583.28	488,348,344.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,752,172,974.44	2,142,360,395.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		2,622,509.87	5,158,595.51
长期股权投资		301,926,643.69	419,761,114.24
投资性房地产
固定资产		409,329,045.88	428,407,004.11
在建工程		321,514,402.41	272,009,816.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		7,453,703.88	8,104,073.88
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		199,152,512.16	207,239,763.73
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,241,998,817.89	1,340,680,368.30
资产总计		2,994,171,792.33	3,483,040,764.11
流动负债：
短期借款		534,000,000.00	679,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		203,449,614.49	150,069,180.62
预收款项		53,390,861.43	131,125,875.85

应付职工薪酬		75,508,318.30	357,634,245.99
应交税费		6,812,998.38	7,342,497.43
应付利息			7,180,819.67
应付股利
其他应付款		1,068,288,713.42	899,522,833.58
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,021,450,506.02	2,281,875,453.14
非流动负债：
长期借款		240,259,362.99	267,193,494.00
应付债券			200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债		151,470,000.00	151,470,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债		39,375,697.15	44,247,931.02
非流动负债合计		431,105,060.14	662,911,425.02
负债合计		2,452,555,566.16	2,944,786,878.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		595,889,430.54	595,889,430.54
减：库存股
专项储备
盈余公积		63,694,424.54	63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润		-438,967,628.91	-442,329,969.13
所有者权益（或股东权益）合计		541,616,226.17	538,253,885.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,994,171,792.33	3,483,040,764.11

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		441,577,268.83	831,124,638.27
其中：营业收入		441,577,268.83	831,124,638.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		527,739,382.54	908,804,900.25
其中：营业成本		390,782,314.80	703,876,588.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		84,747.18	3,341,774.32
销售费用		11,349,224.26	18,837,097.92
管理费用		83,140,287.37	76,191,572.44
财务费用		43,249,165.55	36,880,478.09
资产减值损失		-866,356.62	69,677,388.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		37,489,094.75	-74,513,527.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,084,470.55	-74,513,527.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-48,673,018.96	-152,193,789.39
加：营业外收入		13,871,173.07	8,184,257.10
减：营业外支出		5,482,972.59	3,268,114.05
其中：非流动资产处置损失		1,037,640.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-40,284,818.48	-147,277,646.34
减：所得税费用			688,322.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-40,284,818.48	-147,965,969.15
归属于母公司所有者的净利润		-23,932,510.77	-107,759,733.00
少数股东损益		-16,352,307.71	-40,206,236.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.07	-0.336
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		251,273,381.86	355,093,686.14
减：营业成本		218,995,151.57	281,441,014.03
营业税金及附加
销售费用		136,461.00	3,480.00
管理费用		63,211,113.02	61,902,561.04
财务费用		12,119,391.80	11,794,721.41
资产减值损失		-866,356.62	2,251,657.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		40,799,694.75	-49,764,127.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,522,684.16	-52,063,874.77
加：营业外收入		9,308,461.17	4,701,280.46
减：营业外支出		4,423,436.79	721,721.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,362,340.22	-48,084,315.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,362,340.22	-48,084,315.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		449,084,082.40	753,726,363.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		41,710,785.78	25,464,715.17
经营活动现金流入小计		490,794,868.18	779,191,078.72
购买商品、接受劳务支付的现金		183,309,263.30	544,676,399.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		378,272,050.00	553,446,064.84
支付的各项税费		1,878,779.62	40,114,888.34
支付其他与经营活动有关的现金		43,121,767.56	138,175,704.45
经营活动现金流出小计		606,581,860.48	1,276,413,057.52
经营活动产生的现金流量净额		-115,786,992.30	-497,221,978.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		104,914,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,884,412.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		104,914,600.00	1,884,412.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,206,546.82	115,831,576.57
投资支付的现金			90,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		45,206,546.82	206,811,576.57
投资活动产生的现金流量净额		59,708,053.18	-204,927,163.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		682,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金			200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		682,000,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金		963,664,600.00	626,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,071,308.36	53,678,431.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,011,735,908.36	679,998,431.46
筹资活动产生的现金流量净额		-329,735,908.36	220,001,568.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-385,814,847.48	-482,147,574.10
加：期初现金及现金等价物余额		573,508,057.15	831,746,203.61
六、期末现金及现金等价物余额		187,693,209.67	349,598,629.51

法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		255,545,029.35	256,524,989.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		41,400,511.70	25,677,111.97
经营活动现金流入小计		296,945,541.05	282,202,101.30
购买商品、接受劳务支付的现金		108,312,856.18	108,593,640.98
支付给职工以及为职工支付的现金		281,235,510.81	530,441,444.65
支付的各项税费		890,416.88	256,988.82
支付其他与经营活动有关的现金		15,697,520.17	43,995,690.00
经营活动现金流出小计		406,136,304.04	683,287,764.45
经营活动产生的现金流量净额		-109,190,762.99	-401,085,663.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		104,914,600.00
取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			249,065.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		104,914,600.00	249,065.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,400,511.70	20,262,631.63
投资支付的现金			168,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			170,844,463.86
投资活动现金流出小计		41,400,511.70	360,087,095.49
投资活动产生的现金流量净额		63,514,088.30	-359,838,030.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		582,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金			200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			54,000,000.00
筹资活动现金流入小计		582,000,000.00	834,000,000.00
偿还债务支付的现金		861,664,600.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,641,912.92	27,451,289.43
支付其他与筹资活动有关的现金			262,000.00
筹资活动现金流出小计		895,306,512.92	497,713,289.43
筹资活动产生的现金流量净额		-313,306,512.92	336,286,710.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-358,983,187.61	-424,636,982.84
加：期初现金及现金等价物余额		524,420,484.84	723,438,862.72
六、期末现金及现金等价物余额		165,437,297.23	298,801,879.88