湖北宜化化工股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源:上海证券报
(上接A73版)
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,418,178,254.82 | 1,336,653,706.42 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,995,631.57 | 11,231,579.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,427,173,886.39 | 1,347,885,285.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,252,063,550.83 | 1,057,835,751.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,495,145.30 | 39,378,532.24 |
支付的各项税费 | 30,538,677.85 | 22,663,376.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,814,401.23 | 188,158,273.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,370,911,775.21 | 1,308,035,933.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,262,111.18 | 39,849,352.10 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 7,140,000.00 | 20,369,098.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 605,369,473.44 | 198,630,548.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,147,144.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 614,656,617.60 | 234,299,647.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,566,684.98 | 31,147,915.08 |
投资支付的现金 | 167,500,000.00 | 1,240,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 242,066,684.98 | 1,271,647,915.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 372,589,932.62 | -1,037,348,267.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,785,893,586.16 | 1,904,020,434.30 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,200,000.00 | 18,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,907,093,586.16 | 1,922,820,434.30 |
偿还债务支付的现金 | 2,608,900,650.00 | 987,278,135.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,591,024.61 | 99,842,076.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,334,310,000.00 | 123,600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,073,801,674.61 | 1,210,720,211.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,166,708,088.45 | 712,100,223.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242,544.42 | -3,106,900.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,737,613,500.23 | -288,505,593.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,901,457,572.64 | 691,970,576.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,844,072.41 | 403,464,983.15 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 542,378,052.00 | 2,073,984,730.60 | 92,941,578.30 | 226,088,010.91 | 2,300,021,793.94 | 1,823,845,693.46 | 7,059,259,859.21 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 542,378,052.00 | 2,073,984,730.60 | 92,941,578.30 | 226,088,010.91 | 2,300,021,793.94 | 1,823,845,693.46 | 7,059,259,859.21 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 355,488,660.00 | -328,928,760.00 | 7,274,266.91 | 447,360,158.62 | -252,762,949.00 | 228,431,376.53 | ||||
(一)净利润 | 474,476,517.93 | 331,038,823.94 | 805,515,341.87 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 474,476,517.93 | 331,038,823.94 | 805,515,341.87 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 355,488,660.00 | -57,740,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -298,892,519.88 | -1,143,959.88 |
1.所有者投入资本 | 355,488,660.00 | -84,300,000.00 | -299,962,619.88 | -28,773,959.88 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 26,559,900.00 | 1,070,100.00 | 27,630,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,116,359.31 | 0.00 | -285,129,176.80 | -312,245,536.11 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,116,359.31 | -285,129,176.80 | -312,245,536.11 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | -271,188,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -271,188,660.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | -271,188,660.00 | -271,188,660.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 7,274,266.91 | 219,923.74 | 100,215,845.21 | |||||||
1.本期提取 | 54,678,442.60 | 9,411,782.36 | 64,090,224.96 | |||||||
2.本期使用 | 47,404,175.69 | 9,191,858.62 | 56,596,034.31 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 1,745,055,970.60 | 100,215,845.21 | 226,088,010.91 | 2,747,381,952.56 | 1,571,082,744.46 | 7,287,691,235.74 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 542,378,052.00 | 339,741,469.18 | 80,755,503.49 | 191,103,284.31 | 1,571,526,988.80 | 2,430,181,703.41 | 5,155,687,001.19 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 542,378,052.00 | 339,741,469.18 | 80,755,503.49 | 191,103,284.31 | 1,571,526,988.80 | 2,430,181,703.41 | 5,155,687,001.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,734,243,261.42 | 12,186,074.81 | 34,984,726.60 | 728,494,805.14 | -606,336,009.95 | 1,903,572,858.02 | ||||
(一)净利润 | 817,717,336.94 | 448,509,499.36 | 1,266,226,836.30 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 817,717,336.94 | 448,509,499.36 | 1,266,226,836.30 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,734,243,261.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -749,798,846.51 | 984,444,414.91 |
1.所有者投入资本 | 1,578,785,150.00 | -749,798,846.51 | 828,986,303.49 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 155,458,111.42 | 155,458,111.42 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,984,726.60 | 0.00 | -89,222,531.80 | 0.00 | -308,441,115.50 | -362,678,920.70 |
1.提取盈余公积 | 34,984,726.60 | -34,984,726.60 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -54,237,805.20 | -308,441,115.50 | -362,678,920.70 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 12,186,074.81 | 3,394,452.70 | 15,580,527.51 | |||||||
1.本期提取 | 93,455,509.31 | 20,233,292.39 | 113,688,801.70 | |||||||
2.本期使用 | 81,269,434.50 | 16,838,839.69 | 98,108,274.19 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 542,378,052.00 | 2,073,984,730.60 | 92,941,578.30 | 226,088,010.91 | 2,300,021,793.94 | 1,823,845,693.46 | 7,059,259,859.21 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 542,378,052.00 | 1,887,355,433.38 | 28,969,731.31 | 226,088,010.91 | 1,044,342,523.03 | 3,729,133,750.63 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 542,378,052.00 | 1,887,355,433.38 | 28,969,731.31 | 226,088,010.91 | 1,044,342,523.03 | 3,729,133,750.63 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 355,488,660.00 | -351,248,660.00 | 2,457,627.85 | 585,126,976.76 | 591,824,604.61 | |||
(一)净利润 | 612,243,336.07 | 612,243,336.07 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 612,243,336.07 | 612,243,336.07 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 355,488,660.00 | -80,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,428,660.00 |
1.所有者投入资本 | 355,488,660.00 | -84,300,000.00 | 271,188,660.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | ||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,116,359.31 | -27,116,359.31 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,116,359.31 | -27,116,359.31 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | -271,188,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -271,188,660.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | -271,188,660.00 | -271,188,660.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 2,457,627.85 | 31,427,359.16 | ||||||
1.本期提取 | 10,148,654.01 | 10,148,654.01 | ||||||
2.本期使用 | 7,691,026.16 | 7,691,026.16 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 1,536,106,773.38 | 31,427,359.16 | 226,088,010.91 | 1,629,469,499.79 | 4,320,958,355.24 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 542,378,052.00 | 308,570,283.38 | 26,664,499.42 | 191,103,284.31 | 783,717,788.88 | 1,852,433,907.99 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 542,378,052.00 | 308,570,283.38 | 26,664,499.42 | 191,103,284.31 | 783,717,788.88 | 1,852,433,907.99 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,578,785,150.00 | 2,305,231.89 | 34,984,726.60 | 260,624,734.15 | 1,876,699,842.64 | |||
(一)净利润 | 349,847,265.95 | 349,847,265.95 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 349,847,265.95 | 349,847,265.95 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,578,785,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,785,150.00 |
1.所有者投入资本 | 1,578,785,150.00 | 1,578,785,150.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,984,726.60 | 0.00 | -89,222,531.80 | -54,237,805.20 |
1.提取盈余公积 | 34,984,726.60 | -34,984,726.60 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -54,237,805.20 | -54,237,805.20 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 2,305,231.89 | 2,305,231.89 | ||||||
1.本期提取 | 20,213,187.15 | 20,213,187.15 | ||||||
2.本期使用 | 17,907,955.26 | 17,907,955.26 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 542,378,052.00 | 1,887,355,433.38 | 28,969,731.31 | 226,088,010.91 | 1,044,342,523.03 | 3,729,133,750.63 |