福建南平太阳电缆股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源:上海证券报
(上接A75版)
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,500,087,341.44 | 1,237,947,762.35 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,389,654.39 | 3,231,846.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,506,476,995.83 | 1,241,179,609.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,321,808,408.41 | 1,310,425,790.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,788,050.68 | 39,842,384.36 |
支付的各项税费 | 52,370,854.54 | 16,329,906.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,577,202.40 | 51,243,710.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,505,544,516.03 | 1,417,841,791.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 932,479.80 | -176,662,182.86 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 5,393,887.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,434,168.00 | 5,862,799.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,434,168.00 | 11,256,687.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,677,825.20 | 84,384,312.59 |
投资支付的现金 | 77,800,000.00 | 49,437,405.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 142,477,825.20 | 133,821,718.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,043,657.20 | -122,565,031.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 859,000,000.00 | 911,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 859,000,000.00 | 911,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 734,000,000.00 | 654,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,895,790.08 | 107,792,615.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 866,895,790.08 | 762,692,615.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,895,790.08 | 148,307,384.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,006,967.48 | -150,919,829.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 256,429,009.79 | 333,858,800.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,422,042.31 | 182,938,970.79 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表本期金额(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长:
2012年8月24日
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 301,500,000.00 | 519,523,328.28 | 77,150,854.20 | 198,525,804.02 | 39,200,505.89 | 1,135,900,492.39 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 301,500,000.00 | 519,523,328.28 | 77,150,854.20 | 198,525,804.02 | 39,200,505.89 | 1,135,900,492.39 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,552,268.69 | -44,367,359.78 | 1,356,097.37 | -44,563,531.10 | ||||||
(一)净利润 | 55,127,640.22 | 5,766,097.37 | 60,893,737.59 | |||||||
(二)其他综合收益 | -1,552,268.69 | -1,552,268.69 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,552,268.69 | 55,127,640.22 | 5,766,097.37 | 59,341,468.90 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,495,000.00 | 0.00 | -4,410,000.00 | -103,905,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -99,495,000.00 | -4,410,000.00 | -103,905,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 301,500,000.00 | 517,971,059.59 | 77,150,854.20 | 154,158,444.24 | 40,556,603.26 | 1,091,336,961.29 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 201,000,000.00 | 622,113,545.86 | 64,151,565.65 | 177,200,477.27 | 34,061,693.99 | 1,098,527,282.77 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 201,000,000.00 | 622,113,545.86 | 64,151,565.65 | 177,200,477.27 | 34,061,693.99 | 1,098,527,282.77 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,500,000.00 | -102,590,217.58 | 12,999,288.55 | 21,325,326.75 | 5,138,811.90 | 37,373,209.62 | ||||
(一)净利润 | 124,774,615.30 | 4,592,163.76 | 129,366,779.06 | |||||||
(二)其他综合收益 | -2,368,501.20 | -2,368,501.20 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,368,501.20 | 124,774,615.30 | 4,592,163.76 | 126,998,277.86 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 278,283.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,902,172.73 | 7,180,456.35 |
1.所有者投入资本 | 7,092,428.37 | 7,092,428.37 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 278,283.62 | -190,255.64 | 88,027.98 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,014,569.78 | 0.00 | -103,464,569.78 | 0.00 | -6,355,524.59 | -96,805,524.59 |
1.提取盈余公积 | 13,014,569.78 | -13,014,569.78 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -90,450,000.00 | -6,355,524.59 | -96,805,524.59 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,281.23 | 0.00 | 15,281.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -15,281.23 | 15,281.23 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 301,500,000.00 | 519,523,328.28 | 77,150,854.20 | 198,525,804.02 | 39,200,505.89 | 1,135,900,492.39 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 301,500,000.00 | 519,464,932.31 | 77,150,854.20 | 201,473,340.46 | 1,099,589,126.97 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 301,500,000.00 | 519,464,932.31 | 77,150,854.20 | 201,473,340.46 | 1,099,589,126.97 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,552,268.69 | -41,670,609.13 | -43,222,877.82 | |||||
(一)净利润 | 57,824,390.87 | 57,824,390.87 | ||||||
(二)其他综合收益 | -1,552,268.69 | -1,552,268.69 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,552,268.69 | 57,824,390.87 | 56,272,122.18 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,495,000.00 | -99,495,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -99,495,000.00 | -99,495,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 301,500,000.00 | 517,912,663.62 | 0.00 | 0.00 | 77,150,854.20 | 0.00 | 159,802,731.33 | 1,056,366,249.15 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 201,000,000.00 | 622,333,433.51 | 64,136,284.42 | 174,792,212.44 | 1,062,261,930.37 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 201,000,000.00 | 622,333,433.51 | 64,136,284.42 | 174,792,212.44 | 1,062,261,930.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,500,000.00 | -102,868,501.20 | 13,014,569.78 | 26,681,128.02 | 37,327,196.60 | |||
(一)净利润 | 130,145,697.80 | 130,145,697.80 | ||||||
(二)其他综合收益 | -2,368,501.20 | -2,368,501.20 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,368,501.20 | 130,145,697.80 | 127,777,196.60 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,014,569.78 | 0.00 | -103,464,569.78 | -90,450,000.00 |
1.提取盈余公积 | 13,014,569.78 | -13,014,569.78 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -90,450,000.00 | -90,450,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,500,000.00 | -100,500,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 301,500,000.00 | 519,464,932.31 | 0.00 | 0.00 | 77,150,854.20 | 0.00 | 201,473,340.46 | 1,099,589,126.97 |