中国服装股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人乔雨、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人(会计主管人员)马春勤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	中国服装
A股代码	000902
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡革伟	张卉
联系地址	北京市朝阳区安贞西里三区 26号浙江大厦17层	北京市朝阳区安贞西里三区 26号浙江大厦17层
电话	010－65817498	010－65817498
传真	010－64428240	010－64428240
电子信箱	hugewei@126.com	zh78ma@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,202,061,971.45	1,214,455,653.04	-1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	238,907,641.85	257,810,468.83	-7.33%
股本（股）	258,000,000.00	258,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.926	0.999	-7.33%
资产负债率（%）	67.57%	66.3%	1.27%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	674,639,219.05	775,657,532.43	-13.02%
营业利润（元）	-19,995,103.24	-7,897,126.62	-153.19%
利润总额（元）	-19,321,575.06	-6,021,063.39	-220.9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,905,390.92	-5,993,334.06	-215.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,369,538.25	-7,465,529.97	-159.45%
基本每股收益（元/股）	-0.073	-0.023	-215.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.073	-0.023	-215.44%
加权平均净资产收益率（%）	-7.61%	-2.38%	-5.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.8%	-2.96%	-4.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,641,930.12	29,109,596.17	98.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.223	0.113	98.02%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	34,772.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	779,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	353,764.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,044.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-274,624.91
所得税影响额	-288,520.06
合计	464,147.33	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	6,500	0%				-6,500	-6,500	0	0%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	6,500	0%				-6,500	-6,500	0	0%
二、无限售条件股份	257,993,500	100%				6,500	6,500	258,000,000	100%
1、人民币普通股	257,993,500	100%				6,500	6,500	258,000,000	100%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	258,000,000.00	100%				0	0	258,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		15,620
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国恒天集团有限公司	国有法人	28.39%	73,255,526	0	质押	29,500,177
中国长城资产管理公司	境内非国有法人	2.89%	7,443,320	0
华泰证券股份有限公司客户信用交	境内非国有法人	1.16%	3,000,305	0
张洁	境内自然人	0.72%	1,851,530	0
肖桂花	境内自然人	0.7%	1,795,038	0
邓智亮	境内自然人	0.65%	1,668,629	0
新华联合冶金投资集团有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,370,000	0
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信	境内非国有法人	0.52%	1,348,200	0
李国伟	境内自然人	0.52%	1,343,804	0
应圣俊	境内自然人	0.5%	1,295,000	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
中国恒天集团有限公司		73,255,526		A股	73,255,526
中国长城资产管理公司		7,443,320		A股	7,443,320
华泰证券股份有限公司客户信用交		3,000,305		A股	3,000,305
张洁		1,851,530		A股	1,851,530
肖桂花		1,795,038		A股	1,795,038
邓智亮		1,668,629		A股	1,668,629
新华联合冶金投资集团有限公司		1,370,000		A股	1,370,000
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信		1,348,200		A股	1,348,200
李国伟		1,343,804		A股	1,343,804
应圣俊		1,295,000		A股	1,295,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
乔雨	董事长	0	0	0	0
战英杰	董事兼总经理	0	0	0	0
潘忠祥	董事	0	0	0	0
杨灿龙	董事	0	0	0	0
史剑	董事	0	0	0	0
张伟良	董事	0	0	0	0
王毅	独立董事	0	0	0	0
戚聿东	独立董事	0	0	0	0
虞世全	独立董事	0	0	0	0
魏云	监事会主席	0	0	0	0
覃晓玲	监事	0	0	0	0
黄新建	职工监事	0	0	0	0
王瑛	职工监事	0	0	0	0
张晓燕	职工监事	0	0	0	0
马春勤	财务总监	0	0	0	0
胡革伟	副总经理兼董事会秘书	0	0	0	0
刘定国	副总经理	0	0	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
进出口贸易	596,459,165.00	575,646,967.20	3.49%	9.94%	10.26%	-0.28%
纺织印染	75,555,647.93	69,766,643.11	7.66%	-67.05%	-67.1%	0.14%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
进出口贸易	596,459,165.00	575,646,967.20	3.49%	9.94%	10.26%	-0.28%
印染产品	75,555,647.93	69,766,643.11	7.66%	-67.05%	-67.1%	0.14%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率比上年同期增减幅度不大

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内销售	264,655,224.90	-27.06%
国外销售	407,359,588.03	-0.4%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
中纺联合进出口股份有限公司（招商银行）	2011年10月14日	5,000		2011年12月23日	2,749	保证	一年	否		否
中纺联合进出口股份有限公司（中信银行）	2011年06月22日	5,000		2011年07月12日	3,318.89	保证	一年	是		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,067.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,067.89
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		10,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		6,067.89
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		10,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		6,067.89
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					25.4
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					6,067.89
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					6,067.89
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	020003	金龙行业精选基金	226,041.37	452,988.71	211,545.73	22.83%	-14,495.64
2	基金	070099	嘉实基金	158,893.28	197,628.46	176,284.58	19.02%	17,391.30
3	基金	519110	浦银安盛价值基金	142,587.45	197,763.46	150,102.47	16.2%	7,515.02
4	基金	253050	国联安货币A	101,158.27	103,373.16	103,373.16	11.16%	2,214.89
5	股票	601258	庞大集团	46,125.00	7,500	45,750.00	4.94%	-375.00
6	股票	002563	森马服饰	56,910.00	1,500	39,555.00	4.27%	-17,355.00
7	股票	601788	光大证券	20,400.00	2,000	26,340.00	2.84%	5,940.00
8	股票	020543	万和电气	18,140.00	1,000	18,430.00	1.99%	290.00
9	股票	600999	招商证券	13,234.00	1,300	15,093.00	1.63%	1,859.00
10	股票	300130	新国都	18,000.00	900	13,563.00	1.46%	-4,437.00
期末持有的其他证券投资				130,834.75	--	126,577.25	13.66%	-4,257.50
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	23,381.88
合计				932,324.12	--	926,614.19	100%	17,671.95

证券投资情况的说明

股票投资为公司下属子公司所持有，基金投资为公司本部持有。公司股东大会、董事会、董事长、经理办公会为公司证券投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司证券投资做出决策。公司的证券投资决策审批严格按照公司章程规定的权限履行审批程序。经审批后，公司银行账户的相应资金划入证券投资账户进行管理。董事会根据股东大会的授权，授权董事长在闭会期间行使证券投资的选择权和执行权。董事长授权具体部门和人员进行证券投资的具体操作。公司相关操作部门和人员定期向经理办公会、董事长汇报有关证券投资交易情况。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600642	申能股份	1,399,608.00	0%	869,907.00		-529,701.00	可供出售金融资产	购买
合计		1,399,608.00	--	869,907.00		-529,701.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国恒天集团有限公司	中国恒天集团有限公司受让汉帛（中国）有限公司时承诺：A、恒天将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利履行股东义务，保证中国服装仍将具有独立经营的能力，保证中国服装在人员、财务、机构、资产及业务方面继续保持独立。B、为避免产生同业竞争，恒天承诺：本次增持完成后，恒天仍将根据《公司法》、《证券法》等法律法规，及中国证监会、深圳证券交易所有关关联交易和同业竞争的监管要求，避免与中国服装的同业竞争，以支持中国服装的扩张和发展。C、恒天与中国服装之间未来可能存在关联交易，为规范将来可能产生的关联交易，恒天承诺：恒天与中国服装之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，合理定价，按照市场机制进行关联交易。并严格遵守国家有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害中国服装及其他股东的合法权益。3、西泉在受让汉帛股份时承诺：没有在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划，在未来12个月内可能存在减持其在上市公司中拥有权益股份的计划，届时若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行程序并及时披露。在未来12个月内不存在对上市公司进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。	严格履行了承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,774.00	-11,585.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	943.50	-2,780.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	2,830.50	-8,804.75
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	2,261.16	-3,845.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	2,261.16	-3,845.46
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	5,091.66	-12,650.21

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月01日——06月30日	北京	电话沟通	个人	个人投资者（300人次）	询问公司的日常生产经营情况、重大资产重组情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 中国服装股份有限公司单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		201,062,206.60	226,698,360.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		18,958,090.02	16,180,007.28
应收票据		730,000.00	1,800,000.00
应收账款		137,369,781.58	204,570,070.65
预付款项		221,519,317.10	145,743,372.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		46,175,601.33	52,586,171.48
买入返售金融资产
存货		156,473,523.38	136,574,338.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		782,288,520.01	784,152,320.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		869,907.00	866,133.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		6,861,231.73	6,861,231.73
投资性房地产		52,480,367.09	53,386,085.75
固定资产		310,040,416.94	318,792,777.43
在建工程		11,538,061.72	11,519,025.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		31,160,841.78	31,568,784.02
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,098,895.00	1,098,895.00
递延所得税资产		5,723,730.18	6,210,400.11
其他非流动资产
非流动资产合计		419,773,451.44	430,303,332.44
资产总计		1,202,061,971.45	1,214,455,653.04
流动负债：
短期借款		449,199,017.65	519,176,096.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		135,000,000.00	70,280,000.00
应付账款		98,257,790.16	122,478,341.39
预收款项		117,214,860.83	71,408,457.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		421,444.35	828,362.15
应交税费		-3,596,474.93	5,703,171.02
应付利息		291,458.00	646,853.72
应付股利		8,351.09	8,351.09
其他应付款		14,851,967.50	14,003,920.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		811,648,414.65	804,533,553.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		200,057.85	199,114.35
其他非流动负债		424,178.33	424,178.33
非流动负债合计		624,236.18	623,292.68
负债合计		812,272,650.83	805,156,845.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积		46,315,756.88	46,314,066.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		13,417,443.10	13,417,443.10
一般风险准备
未分配利润		-78,821,601.13	-59,916,210.21
外币报表折算差额		-3,966.00	-4,830.22
归属于母公司所有者权益合计		238,907,641.85	257,810,468.83
少数股东权益		150,881,678.77	151,488,338.38
所有者权益（或股东权益）合计		389,789,320.62	409,298,807.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,202,061,971.45	1,214,455,653.04

法定代表人：战英杰 主管会计工作负责人：战英杰 会计机构负责人：马春勤

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		30,197,888.45	59,565,814.63
交易性金融资产		641,305.94	628,680.37
应收票据
应收账款		24,116,320.54	79,016,391.96
预付款项		50,716,155.38	7,985,319.82
应收利息
应收股利
其他应收款		9,144,133.07	15,777,369.02
存货		23,807,225.70	16,256,936.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		138,623,029.08	179,230,511.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		185,698,364.64	175,798,364.64
投资性房地产
固定资产		51,122,899.14	52,148,657.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,249,519.85	7,358,318.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,460,538.43	4,989,752.60
其他非流动资产
非流动资产合计		248,531,322.06	240,295,092.73
资产总计		387,154,351.14	419,525,604.59
流动负债：
短期借款		143,000,000.00	155,378,790.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		15,126,260.59	42,172,253.52
预收款项		28,508,083.19	8,544,222.49
应付职工薪酬		784,894.55	731,131.77
应交税费		-3,001,164.60	844,099.72
应付利息		291,458.00	289,869.00
应付股利
其他应付款		11,864,217.97	2,200,272.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		196,573,749.70	210,160,638.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		196,573,749.70	210,160,638.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积		46,419,205.27	46,419,205.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		7,321,040.76	7,321,040.76
未分配利润		-121,159,644.59	-102,375,280.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		190,580,601.44	209,364,965.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		387,154,351.14	419,525,604.59

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		674,639,219.05	775,657,532.43
其中：营业收入		674,639,219.05	775,657,532.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		694,988,086.41	783,425,271.66
其中：营业成本		646,319,328.97	737,082,096.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		568,821.63	898,433.96
销售费用		18,906,949.81	15,406,678.03
管理费用		18,483,545.66	18,913,381.28
财务费用		12,084,045.82	11,562,227.94
资产减值损失		-1,374,605.48	-437,546.45
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-184,257.26	-367,205.70
投资收益（损失以“－”号填列）		538,021.38	237,818.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,995,103.24	-7,897,126.62
加 ：营业外收入		815,682.44	1,886,428.99
减 ：营业外支出		142,154.26	10,365.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,321,575.06	-6,021,063.39
减：所得税费用		193,003.19	1,089,686.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,514,578.25	-7,110,749.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		-18,905,390.92	-5,993,334.06
少数股东损益		-609,187.33	-1,117,415.87
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.073	-0.023
（二）稀释每股收益		-0.073	-0.023
七、其他综合收益		5,091.66	-12,650.21
八、综合收益总额		-19,509,486.59	-7,123,400.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,902,826.99	-6,000,244.47
归属于少数股东的综合收益总额		-606,659.60	-1,123,155.67