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    第五届董事会第二十次会议决议公告
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    武汉国药科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      武汉国药科技股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    钱汉新董事出差龚晓超
    朱忠良董事出差龚晓超

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人龚晓超、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人(会计主管人员)林征南声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称*ST国药
    股票代码600421
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名龚晓超 
    联系地址武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层 
    电话027-87654767 
    传真027-87654767 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产60,965,253.4257,336,116.236.33
    所有者权益(或股东权益)-170,368,045.82-168,414,803.28不适用
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)-0.8710-0.8610不适用
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-2,678,544.40-3,602,244.15不适用
    利润总额-1,953,411.63-3,602,567.17不适用
    归属于上市公司股东的净利润-1,953,242.54-3,602,553.69不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,678,375.31-3,602,230.67不适用
    基本每股收益(元)-0.01-0.02不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.01-0.02不适用
    稀释每股收益(元)-0.01-0.02不适用
    经营活动产生的现金流量净额4,960,010.141,014,505.46不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.02540.0052不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出725,132.77
    合计725,132.77

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数17,371户
    前十名股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    武汉新一代科技有限公司53,054,30027.1253,054,300 0冻结5,004,300
    许赟8,616,1014.408,616,10126,3010无0
    叶青芳4,591,9742.354,591,9744,091,9740无0
    湖北中医学院科技服务公司3,881,5471.983,881,54700无0
    杨坚强1,840,0000.941,840,000438,0000无0
    王晶1,690,9930.861,690,9931,690,9930无0
    上海天纪投资有限公司1,640,6180.841,640,61800无0
    范健1,213,0000.621,213,000713,0000无0
    阮小俊865,4890.44865,48900无0
    於玉梅863,2570.44863,257617,2570无0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    武汉新一代科技有限公司53,054,300人民币普通股53,054,300
    许赟8,616,101人民币普通股8,616,101
    叶青芳4,591,974人民币普通股4,591,974
    湖北中医学院科技服务公司3,881,547人民币普通股3,881,547
    杨坚强1,840,000人民币普通股1,840,000
    王晶1,690,993人民币普通股1,690,993
    上海天纪投资有限公司1,640,618人民币普通股1,640,618
    范健1,213,000人民币普通股1,213,000
    阮小俊865,489人民币普通股865,489
    於玉梅863,257人民币普通股863,257
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    商业4,259,734.023,271,575.6023.20-31.66-36.25增加1.73个百分点
    合计4,259,734.023,271,575.60    
    分产品
    医药产品销售4,259,734.023,271,575.6023.20-31.66-36.25增加1.73个百分点
    合计4,259,734.023,271,575.60    

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额265,823,500本报告期已使用募集资金总额0
    已累计使用募集资金总额202,392,123.95
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    春天长百灵咳喘片技术改造项目41,560,00041,000,000  
    盐酸地尔硫卓缓释胶囊技术改造项目30,160,00029,610,000  
    单硝酸异山梨酯胶囊技术改造项目27,600,00027,480,000  
    注射用重组人白介素产业化项目42,780,0000  
    分泌型重组人干扰素α-2a注射液产业化项目38,842,30039,240,000  
    双氯芬酸钾胶囊产业化项目29,010,00014,690,923.95  
    促生长激素类肽项目11,000,0005,500,000  
    春天大药房连锁药店建设项目29,810,00029,810,000  
    合计/250,762,300187,330,923.95/ /
    尚未使用的募集资金用途及去向


    注1:变更原因:该项目立项时间为2001年,而公司直至2004年6月才成功发行上市并获得募集资金,距离项目立项已有3年多时间,国内医药产品市场发生了巨大变化,并且已有四家企业开发了该产品并在国内市场上市,目前的市场销售均不大。为保证募集资金使用效果、切实保护投资者利益,公司对该项目重新进行了调研和论证,认为在目前这种市场状态下,实施“注射用重组人白介素-11产业化项目”项目将面临很大的市场风险,为保证投资者利益,公司拟取消该项目。变更程序:公司第三届十次董事会审议通过,同意取消“注射用重组人白介素-11产业化项目”项目,并将拟投资该项目资金4278万元用于收购武汉国药(集团)股份有限公司64.47%股权。由于该项目未能获得中国证监会的审批,该项目截止报告日未能实施并已终止。

    注2:变更原因:该项目立项时间为2001年,而公司直至2004年6月才成功发行上市并获得募集资金,距离项目立项已有4年多时间,国内干扰素产品市场发生了巨大变化,目前国家已批准的重组人干扰素α-2a或2b产品已有74种,产品市场价格也大幅下降,平均降幅在50%以上。为保证募集资金使用效果、切实保护投资者利益,公司对该项目重新进行了调研和论证,认为在目前这种市场状态下,实施“分泌型重组人干扰素α-2a注射液产业化项目”将面临很大的市场风险,因此为保证投资者利益,公司取消了该项目。变更程序:公司第三届十三次董事会审议通过,同意取消“分泌型重组人干扰素α-2a注射液产业化项目”,并将拟投资该项目资金3884万元用于对山西云中制药有限责任公司增资扩股,占增资后的山西云中制药有限公司54.5%的权益。该项目已经本公司2005年第二次临时股东大会审议通过,符合募集资金项目变更程序。目前该项目已终止。

    5.5.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
    增资山西云中制药有限责任公司分泌型重组人干扰素α-2a注射液产业化项目39,240,000.0039,240,000.00  
    收购武汉国药(集团)股份有限公司64.47%的股权注射用重组人白介素-11产业化项目49,537,000.000  
    合计/88,777,000.0039,240,000.00/ /
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)


    5.6 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    √适用 □不适用

    武汉国药科技股份有限公司董事会关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的2011年度审计意见的说明

    本公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2011年年度报告进行了审计,并出具了有强调事项的无保留意见的审计报告(信会师报字[2012]第112599号),现公司董事会对其审计报告有关强调事项的说明如下:

    一、强调事项

    1、由于公司经营困难,导致累计经营性亏损数额巨大。截至2011年12月31日止,公司合并未分配利润为人民币-549,739,392.37元。

    2、公司会计报表是由公司基于持续经营的原则而编制的,因为:(1)本公司已取得武汉新一代科技有限公司、仰帆投资(上海)有限公司在未来一年给予本公司一系列维持正常经营的书面承诺;(2)公司董事会将采取积极措施来改善未来一年的盈利能力及现金流量状况。

    二、情况说明及公司采取的措施

    由于历史原因,公司累计经营性亏损巨大,本公司原拟通过实施重大资产重组以实现本公司的正常经营与发展,但由于受国家对房地产市场调控的影响,市场环境发生了重大变化,重大资产重组事项已终止,目前本公司经营持续困难。

    为改善本公司的财务状况、流动资金及业务经营状况,本公司向公司股东方及最终控制方武汉新一代科技有限公司及仰帆投资(上海)有限公司寻求帮助,上述公司承诺不催收本公司所欠的款项,并承诺在未来一年保障本公司维持正常经营的资金需求。报告期内,公司注册成立了上海鄂欣实业有限公司,拟开展相关贸易业务。

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
    注16,930   

    注1:2004年9月30日,武汉盈通投资有限公司(以下简称"原告"或"盈通投资")与武汉新一代科技有限公司(以下简称"新一代公司")订立了一份《武汉道博物业发展有限公司股份转让协议》。依据该协议的约定,原告将其持有的武汉道博物业发展有限公司(以下简称"道博物业")25%的股权作价4090万元转让给新一代公司。协议签订后,原告将所持25%的道博物业股权过户给新一代公司,但新一代公司未能依照协议约定向原告支付转让价款,并将该道博物业股权转让给珠海市天发世纪投资有限公司(以下简称"珠海天发")。为此,新一代公司于2005年3月10日向原告出具了一份《承诺函》:鉴于我公司未能按原股权转让协议的约定向贵公司支付转让款,且道博物业的主要资产已大幅增值,我公司同意按应付款项的每天1%增加股权转让款作为我公司违约的代价,并自本函出具之日一年内向原告支付完毕。新一代公司出具上述承诺后仍未能全面履行其付款义务,在支付了1250万元转让款后,余下2840万元未支付。原告认为,按新一代公司所作的承诺,截至2005年5月20日,新一代公司应付之股权转让款已变更为8180万元,扣除新一代公司已付款项,在本案中新一代公司应承担立即支付6930万元股权转让款及逾期支付上述款项的违约金。

    2005年3月16日,本公司为被告新一代公司与原告所签订的合同、承诺以及担保等向原告提供不可撤销的连带责任担保:1、无论任何原因,在新一代公司不能履行其所签合同、协议及其附件、承诺或担保时,我公司将向盈通投资承担连带责任;2、在新一代公司违约时,我公司将向盈通投资承担连带赔偿责任。依据本公司所作之承诺,原告认为本公司应对被告新一代公司所欠原告之债务及应承担之责任承担连带责任。

    2005年3月,珠海市天发世纪投资有限公司向原告出具一份《承诺函》,珠海天发将无条件承接原告与新一代公司所签合同中新一代公司的权利与义务,但珠海天发不承担新一代公司在其向原告的承诺函中所承诺的第一条所承担的违约责任。2005年3月16日,武汉国药(集团)股份有限公司(以下简称"国药集团")向原告出具担保函,为被告珠海天发在上述商业活动中所签订的合同、承诺以及担保等提供无条件不可撤销的连带担保责任,并作出相关承诺。

    为此,原告提出如下诉讼请求:1、判令被告新一代公司立即向原告支付股权转让款6930万元,并承担逾期支付上述款项的违约金(违约金自2006年3月10日起算至其付清股权转让款之日止,每逾期一日按万分之二点一结算。注:截止2010年3月10日,违约金为2124.738万元);2、判令被告国药科技对被告新一代公司的上述债务承担连带责任;3、判令被告珠海天发对新一代公司应向原告支付的股权转让款中的3340万元及逾期付款的违约金承担连带责任;4、判令国药集团对被告珠海天发所欠之上述债务承担连带保证责任;5、本案诉讼费由被告承担。

    前述担保事项系公司前任实际控制人控制公司期间所发生,未经当时公司董事会、股东大会审批,也未告知公司履行对外信息披露义务。截止目前,原经办该事项的人员早已离开公司,本公司将全面了解该诉讼情况并履行相关信息披露义务。

    为妥善解决上述诉讼给本公司造成的影响,经本公司与新一代公司协商,新一代公司同意承担本公司因向武汉盈通投资有限公司出具《担保函》而产生的一切经济责任;如法院最终判决认定本公司需承担连带清偿责任时,新一代公司同意全额承担法院认定的、由本公司承担的经济责任。截止目前,该诉讼尚无新的进展。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:武汉国药科技股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 7,573,514.532,413,504.39
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 626,708.41897,359.72
    预付款项 15,000.0015,000.00
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 67,040.5670,840.56
    买入返售金融资产   
    存货 637,724.38793,063.20
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 8,919,987.884,189,767.87
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资   
    投资性房地产   
    固定资产 44,631,295.9445,629,922.88
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 7,413,969.607,516,425.48
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 52,045,265.5453,146,348.36
    资产总计 60,965,253.4257,336,116.23
    流动负债: 
    短期借款   
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 5,048,459.265,516,251.55
    预收款项 217,991.70217,991.70
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,193,506.471,193,506.47
    应交税费 3,808,728.333,832,702.61
    应付利息 376,760.00376,760.00
    应付股利   
    其他应付款 219,293,484.32213,419,168.93
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 229,938,930.08224,556,381.26
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 800,000.00800,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 800,000.00800,000.00
    负债合计 230,738,930.08225,356,381.26
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 195,600,000.00195,600,000.00
    资本公积 157,692,547.23157,692,547.23
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 28,032,041.8628,032,041.86
    一般风险准备   
    未分配利润 -551,692,634.91-549,739,392.37
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 -170,368,045.82-168,414,803.28
    少数股东权益 594,369.16394,538.25
    所有者权益合计 -169,773,676.66-168,020,265.03
    负债和所有者权益总计 60,965,253.4257,336,116.23

    法定代表人:龚晓超 主管会计工作负责人:黄丽华 会计机构负责人:林征南

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:武汉国药科技股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 35,211.5432,424.60
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项 15,000.0015,000.00
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 68,408.5672,408.56
    存货   
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 118,620.10119,833.16
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 21,512,810.7416,212,810.74
    投资性房地产   
    固定资产 44,434,669.2545,409,295.04
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 7,383,302.817,477,758.71
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 73,330,782.8069,099,864.49
    资产总计 73,449,402.9069,219,697.65
    流动负债: 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 2,467,603.252,474,603.25
    预收款项 217,991.70217,991.70
    应付职工薪酬 1,117,205.671,117,205.67
    应交税费 3,787,738.903,799,798.73
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 239,466,132.34233,592,363.75
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 247,056,671.86241,201,963.10
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 800,000.00800,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 800,000.00800,000.00
    负债合计 247,856,671.86242,001,963.10
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 195,600,000.00195,600,000.00
    资本公积 156,925,357.97156,925,357.97
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 28,032,041.8628,032,041.86
    一般风险准备   
    未分配利润 -554,964,668.79-553,339,665.28
    所有者权益(或股东权益)合计 -174,407,268.96-172,782,265.45
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 73,449,402.9069,219,697.65

    法定代表人:龚晓超 主管会计工作负责人:黄丽华 会计机构负责人:林征南

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 4,259,734.026,233,476.10
    其中:营业收入 4,259,734.026,233,476.10
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 6,938,278.429,835,720.25
    其中:营业成本 3,271,575.605,131,751.70
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 35,474.5027,901.77
    销售费用 374,596.70278,560.31
    管理费用 3,251,327.904,390,646.97
    财务费用 5,303.726,859.50
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,678,544.40-3,602,244.15
    加:营业外收入 725,132.77 
    减:营业外支出  323.02
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,953,411.63-3,602,567.17
    减:所得税费用   
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,953,411.63-3,602,567.17
    归属于母公司所有者的净利润 -1,953,242.54-3,602,553.69
    少数股东损益 -169.09-13.48
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 -0.01-0.02
    (二)稀释每股收益 -0.01-0.02
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额   
    归属于母公司所有者的综合收益总额   
    归属于少数股东的综合收益总额   

    法定代表人:龚晓超 主管会计工作负责人:黄丽华 会计机构负责人:林征南

    母公司利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入   
    减:营业成本   
    营业税金及附加   
    销售费用   
    管理费用 2,348,518.553,444,081.83
    财务费用 1,617.73809.16

    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,350,136.28-3,444,890.99
    加:营业外收入 725,132.77 
    减:营业外支出  323.02
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,625,003.51-3,445,214.01
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,625,003.51-3,445,214.01
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额   

    法定代表人:龚晓超 主管会计工作负责人:黄丽华 会计机构负责人:林征南

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,254,540.117,280,465.70
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 8,220,000.005,161,355.99
    经营活动现金流入小计 13,474,540.1112,441,821.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,133,196.925,651,991.47
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,249,260.531,665,714.01
    支付的各项税费 158,074.28279,131.11
    支付其他与经营活动有关的现金 2,973,998.243,830,479.64
    经营活动现金流出小计 8,514,529.9711,427,316.23
    经营活动产生的现金流量净额 4,960,010.141,014,505.46
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  4,920.00
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计  4,920.00
    投资活动产生的现金流量净额  -4,920.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 200,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 200,000.00 
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计   
    筹资活动产生的现金流量净额 200,000.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 5,160,010.141,009,585.46
    加:期初现金及现金等价物余额 2,413,504.391,784,776.66
    六、期末现金及现金等价物余额 7,573,514.532,794,362.12

    法定代表人:龚晓超 主管会计工作负责人:黄丽华 会计机构负责人:林征南

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 8,220,000.005,159,755.54
    经营活动现金流入小计 8,220,000.005,159,755.54
    购买商品、接受劳务支付的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 573,091.13827,745.32
    支付的各项税费 12,778.1254,670.41
    支付其他与经营活动有关的现金 2,331,343.813,427,232.16
    经营活动现金流出小计 2,917,213.064,309,647.89
    经营活动产生的现金流量净额 5,302,786.94850,107.65
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  4,920.00
    投资支付的现金 5,300,000.001,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 5,300,000.001,004,920.00
    投资活动产生的现金流量净额 -5,300,000.00-1,004,920.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计   
    筹资活动产生的现金流量净额   
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 2,786.94-154,812.35
    加:期初现金及现金等价物余额 32,424.60318,235.70
    六、期末现金及现金等价物余额 35,211.54163,423.35

    法定代表人:龚晓超 主管会计工作负责人:黄丽华 会计机构负责人:林征南

    (下转A92版)