吉艾科技（北京）股份公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源：上海证券报
（上接A93版）
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,120,707.55 | 7,170,091.76 | |
| 加 ：营业外收入 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 减 ：营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,120,707.55 | 7,170,091.76 | |
| 减：所得税费用 | 2,750,282.56 | 2,256,164.54 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,370,424.99 | 4,913,927.22 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,370,424.99 | 4,913,927.22 | |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.06 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、综合收益总额 | 15,370,424.99 | 4,913,927.22 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,370,424.99 | 4,913,927.22 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 44,720,200.82 | 26,655,700.82 | |
| 减：营业成本 | 16,521,825.41 | 7,734,110.29 | |
| 营业税金及附加 | 524,940.80 | 125,016.33 | |
| 销售费用 | 938,666.61 | 150,914.00 | |
| 管理费用 | 8,778,201.80 | 6,961,663.79 | |
| 财务费用 | -500,016.25 | 478,088.27 | |
| 资产减值损失 | 1,029,403.98 | 412,313.29 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,427,178.47 | 10,793,594.85 | |
| 加：营业外收入 | 1,000,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,427,178.47 | 10,793,594.85 | |
| 减：所得税费用 | 2,775,207.56 | 2,254,246.33 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,651,970.91 | 8,539,348.52 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.11 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.11 | |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 15,651,970.91 | 8,539,348.52 |
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,804,703.44 | 27,901,496.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,738,867.90 | 571,288.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,543,569.24 | 28,472,785.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,117,471.99 | 22,708,517.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,279,427.69 | 6,630,926.31 |
| 支付的各项税费 | 31,180,522.23 | 20,567,842.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,500,440.51 | 6,319,026.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,077,862.42 | 56,226,313.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,534,293.18 | -27,753,527.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,339,056.29 | 1,857,627.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,339,056.29 | 1,857,627.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,339,056.29 | -1,857,627.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 790,070,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,070,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,470.40 | 7,695,482.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,461,368.50 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,548,838.90 | 28,695,482.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 783,521,161.10 | -8,695,482.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,248.80 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 712,476,562.83 | -38,306,637.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,946,830.54 | 51,962,924.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,423,393.37 | 13,656,286.90 |
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,804,701.34 | 26,035,499.99 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,007,714.36 | 570,571.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,812,415.70 | 26,606,071.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,248,221.99 | 22,514,827.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,909,125.27 | 4,552,101.76 |
| 支付的各项税费 | 31,156,985.37 | 20,529,770.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,509,869.01 | 9,887,005.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,824,201.64 | 57,483,704.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,011,785.94 | -30,877,633.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,227,857.57 | 68,958.00 |
| 投资支付的现金 | 112,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 113,227,857.57 | 68,958.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,227,857.57 | -68,958.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 790,070,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,070,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,470.40 | 7,695,482.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,461,368.50 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,548,838.90 | 28,695,482.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 783,521,161.10 | -8,695,482.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,248.80 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 640,110,268.79 | -39,642,074.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,498,425.39 | 51,482,329.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,608,694.18 | 11,840,254.81 |
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 16,471,086.75 | 142,666,496.64 | 0.00 | 0.00 | 297,487,735.38 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 16,471,086.75 | 0.00 | 142,666,496.64 | 0.00 | 0.00 | 297,487,735.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,197.09 | 0.00 | 13,805,227.90 | 0.00 | 0.00 | 797,970,424.99 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,370,424.99 | 0.00 | 0.00 | 15,370,424.99 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,370,424.99 | 0.00 | 0.00 | 15,370,424.99 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,600,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,600,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,197.09 | -1,565,197.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,197.09 | -1,565,197.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 108,637,000.00 | 812,313,151.99 | 0.00 | 0.00 | 18,036,283.84 | 0.00 | 156,471,724.54 | 0.00 | 0.00 | 1,095,458,160.37 |
上期金额
单位： 元
| 项目 | 上期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 6,164,936.31 | 59,450,332.74 | 0.00 | 0.00 | 203,965,421.04 | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 6,164,936.31 | 0.00 | 59,450,332.74 | 0.00 | 0.00 | 203,965,421.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,934.85 | 0.00 | -1,488,173.08 | 0.00 | 0.00 | -634,238.23 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,913,927.22 | 0.00 | 0.00 | 4,913,927.22 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,913,927.22 | 0.00 | 0.00 | 4,913,927.22 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,934.85 | 0.00 | -6,402,100.30 | 0.00 | 0.00 | -5,548,165.45 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,934.85 | 0.00 | -853,934.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,548,165.45 | 0.00 | 0.00 | -5,548,165.45 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 7,018,871.16 | 0.00 | 57,962,159.66 | 0.00 | 0.00 | 203,331,182.81 |
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 16,470,778.73 | 0.00 | 146,654,749.03 | 301,475,679.75 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 16,470,778.73 | 0.00 | 146,654,749.03 | 301,475,679.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,197.09 | 0.00 | 14,086,773.82 | 798,251,970.91 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,651,970.91 | 798,251,970.91 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,651,970.91 | 798,251,970.91 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,600,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 28,000,000.00 | 754,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,600,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,197.09 | 0.00 | -1,565,197.09 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,197.09 | 0.00 | -1,565,197.09 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 108,637,000.00 | 812,313,151.99 | 0.00 | 0.00 | 18,035,975.82 | 0.00 | 160,741,522.85 | 1,099,727,650.66 |
上期金额
单位： 元
| 项目 | 上期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 6,164,628.29 | 0.00 | 59,447,560.53 | 203,962,340.81 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 6,164,628.29 | 0.00 | 59,447,560.53 | 203,962,340.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,934.85 | 0.00 | 2,137,248.22 | 2,991,183.07 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,539,348.52 | 8,539,348.52 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,539,348.52 | 8,539,348.52 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,934.85 | 0.00 | -6,402,100.30 | -5,548,165.45 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,934.85 | 0.00 | -853,934.85 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,548,165.45 | -5,548,165.45 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 80,637,000.00 | 57,713,151.99 | 0.00 | 0.00 | 7,018,563.14 | 0.00 | 61,584,808.75 | 206,953,523.88 |
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无