广州广船国际股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源:上海证券报
(上接A94版)
合并利润表 | |||
2012年1-6月 | |||
编制单位:广州广船国际股份有限公司 | 单位:人民币元 | ||
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
一、营业总收入 | 3,432,639,468.18 | 3,983,430,810.12 | |
其中:营业收入 | 3,432,639,468.18 | 3,983,430,810.12 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,502,283,401.64 | 3,743,237,507.60 | |
其中:营业成本 | 3,208,911,024.61 | 3,475,778,352.20 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 5,989,647.58 | 36,706,022.51 | |
销售费用 | -4,584,352.56 | -2,121,413.56 | |
管理费用 | 158,491,656.53 | 168,961,469.51 | |
财务费用 | -42,871,721.35 | -115,604,913.22 | |
资产减值损失 | 176,347,146.83 | 179,517,990.16 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -17,923,681.50 | 14,946,202.89 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 28,793,324.81 | 16,855,015.68 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,332,275.59 | 1,787,211.67 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -58,774,290.15 | 271,994,521.09 | |
加:营业外收入 | 168,342,594.66 | 45,080,826.32 | |
减:营业外支出 | 1,238,384.68 | 731,792.34 | |
其中:非流动资产处置损失 | 148,365.58 | 244,166.40 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 108,329,919.83 | 316,343,555.07 | |
减:所得税费用 | 19,075,395.12 | 50,064,737.85 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,254,524.71 | 266,278,817.22 | |
归属于母公司股东的净利润 | 87,985,055.14 | 263,385,863.96 | |
少数股东损益 | 1,269,469.57 | 2,892,953.26 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.14 | 0.41 | |
(二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.41 | |
七、其他综合收益 | -11,259,547.53 | 727,265.53 | |
八、综合收益总额 | 77,994,977.18 | 267,006,082.75 | |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 76,725,507.61 | 264,113,129.49 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,269,469.57 | 2,892,953.26 | |
法定代表人:陈景奇 主管会计工作负责人:陈利平 会计机构负责人:侯增全 |
母公司利润表 | |||
2012年1-6月 | |||
编制单位:广州广船国际股份有限公司 | 单位:人民币元 | ||
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
一、营业总收入 | 3,139,532,281.19 | 3,722,880,639.52 | |
其中:营业收入 | 3,139,532,281.19 | 3,722,880,639.52 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,207,520,465.55 | 3,485,440,398.45 | |
其中:营业成本 | 2,959,127,704.69 | 3,264,076,566.84 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,782,410.57 | 32,030,676.01 | |
销售费用 | -7,342,974.25 | -5,501,982.42 | |
管理费用 | 122,019,830.13 | 132,564,677.44 | |
财务费用 | -46,611,372.89 | -117,247,529.58 | |
资产减值损失 | 178,544,867.30 | 179,517,990.16 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -16,931,313.28 | 14,946,202.89 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,008,692.77 | 15,495,083.95 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 806,763.55 | 427,279.95 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -57,910,804.87 | 267,881,527.91 | |
加:营业外收入 | 167,831,563.85 | 41,387,889.02 | |
减:营业外支出 | 425,307.50 | 615,568.10 | |
其中:非流动资产处置损失 | 136,240.58 | 202,963.40 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 109,495,451.48 | 308,653,848.83 | |
减:所得税费用 | 15,159,690.78 | 46,539,984.42 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,335,760.70 | 262,113,864.41 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
七、其他综合收益 | -11,259,547.53 | 727,265.53 | |
八、综合收益总额 | 83,076,213.17 | 262,841,129.94 | |
法定代表人:陈景奇 主管会计工作负责人:陈利平 会计机构负责人:侯增全 |
合并现金流量表 | |||
2012年1-6月 | |||
编制单位:广州广船国际股份有限公司 | 单位:人民币元 | ||
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,260,663,437.19 | 3,969,644,845.88 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 189,905,288.45 | 183,895,983.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,082,647.71 | 161,444,885.40 | |
经营活动现金流入小计 | 3,539,651,373.35 | 4,314,985,715.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,034,660,559.53 | 3,610,864,032.78 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 441,243,156.05 | 483,550,702.94 | |
支付的各项税费 | 175,299,481.04 | 204,290,496.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,190,191.41 | 108,239,727.73 | |
经营活动现金流出小计 | 3,759,393,388.03 | 4,406,944,959.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -219,742,014.68 | -91,959,244.76 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 26,401,790.22 | 15,745,532.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,352,458.32 | 2,292,348.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,901,661,341.83 | 67,034,777.34 | |
投资活动现金流入小计 | 1,934,415,590.37 | 85,072,657.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,494,605.05 | 93,589,556.47 | |
投资支付的现金 | - | 1,994,481.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 666,720,000.00 | 299,431,127.86 | |
投资活动现金流出小计 | 783,214,605.05 | 395,015,165.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,151,200,985.32 | -309,942,507.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款所收到的现金 | 994,401,934.75 | 1,893,840,764.79 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 994,401,934.75 | 1,893,840,764.79 | |
偿还债务所支付的现金 | 1,451,832,992.19 | 1,387,265,445.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,573,532.80 | 34,913,096.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 35,273.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,507,406,524.99 | 1,422,213,815.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -513,004,590.24 | 471,626,949.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245,984.88 | -1,089,084.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 418,700,365.28 | 68,636,112.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,960,018,580.11 | 5,003,896,203.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,378,718,945.39 | 5,072,532,316.26 | |
法定代表人:陈景奇 主管会计工作负责人:陈利平 会计机构负责人:侯增全 |
母公司现金流量表 | |||
2012年1-6月 | |||
编制单位:广州广船国际股份有限公司 | 单位:人民币元 | ||
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,898,611,506.08 | 3,816,888,587.37 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 177,168,508.00 | 180,877,000.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,298,658.48 | 148,801,300.96 | |
经营活动现金流入小计 | 3,123,078,672.56 | 4,146,566,888.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,930,825,477.47 | 3,613,681,200.39 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,494,041.56 | 226,370,041.05 | |
支付的各项税费 | 134,848,013.70 | 165,521,037.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,756,986.57 | 178,182,411.57 | |
经营活动现金流出小计 | 3,407,924,519.30 | 4,183,754,690.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -284,845,846.74 | -37,187,801.57 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 26,142,670.22 | 15,745,532.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,293,485.24 | 1,352,930.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,903,927,671.45 | 65,619,036.67 | |
投资活动现金流入小计 | 1,936,363,826.91 | 82,717,500.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,481,181.69 | 33,265,217.09 | |
投资支付的现金 | - | 1,994,481.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 666,720,000.00 | 253,317,849.00 | |
投资活动现金流出小计 | 702,201,181.69 | 288,577,547.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,234,162,645.22 | -205,860,047.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款所收到的现金 | 975,053,382.46 | 1,703,585,597.34 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 975,053,382.46 | 1,703,585,597.34 | |
偿还债务所支付的现金 | 1,399,659,562.35 | 1,313,543,780.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,499,895.04 | 34,750,844.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,634.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,455,159,457.39 | 1,348,304,258.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -480,106,074.93 | 355,281,338.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 542,707.70 | -1,131,366.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 469,753,431.25 | 111,102,123.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,730,487,268.95 | 4,776,783,586.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,200,240,700.20 | 4,887,885,710.46 | |
法定代表人:陈景奇 主管会计工作负责人:陈利平 会计机构负责人:侯增全 |
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生其他变化。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2012年8月23日