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    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      (上接A121版)

         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 483,849.411,050,918.76
         销售费用 8,447,224.596,754,740.70
         管理费用 13,982,503.2212,709,388.98
         财务费用 575,089.503,080,453.02
         资产减值损失 348,653.77861,138.62
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
         投资收益(损失以“-”号填列)   
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,570,294.0932,365,242.23
      加 :营业外收入 430,980.724,443,486.55
      减 :营业外支出  333.38
         其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,001,274.8136,808,395.40
      减:所得税费用 3,584,452.974,689,670.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,416,821.8432,118,725.15
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 19,904,003.1331,719,158.72
      少数股东损益 512,818.71399,566.43
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.2750.634
      (二)稀释每股收益 0.2750.634
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 20,416,821.8432,118,725.15
      归属于母公司所有者的综合收益总额 19,904,003.1331,719,158.72
      归属于少数股东的综合收益总额 512,818.71399,566.43

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:李水波 主管会计工作负责人:申安韵 会计机构负责人:方丰

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 162,514,179.13161,635,078.05
      减:营业成本 119,170,771.74108,135,269.97
        营业税金及附加 81,918.90525,712.71
        销售费用 8,447,224.596,754,740.70
        管理费用 12,322,369.0211,246,113.07
        财务费用 558,135.473,068,593.17
        资产减值损失 359,824.25854,850.73
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列)   
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,573,935.1631,049,797.70
      加:营业外收入 390,100.003,849,786.55
      减:营业外支出  1,155,199.72
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,964,035.1633,744,384.53
      减:所得税费用 3,294,605.274,461,281.07
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,669,429.8929,283,103.46
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益  0.586
      (二)稀释每股收益  0.586
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 18,669,429.8929,283,103.46

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金134,161,164.37153,546,084.76
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还3,853,448.382,015,448.65
      收到其他与经营活动有关的现金1,723,368.959,103,215.78
    经营活动现金流入小计139,737,981.70164,664,749.19
      购买商品、接受劳务支付的现金107,703,799.42144,316,188.02
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金27,271,176.3920,072,889.07
      支付的各项税费8,827,727.619,374,081.16
      支付其他与经营活动有关的现金10,197,332.358,001,436.47
    经营活动现金流出小计154,000,035.77181,764,594.72
    经营活动产生的现金流量净额-14,262,054.07-17,099,845.53
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  

      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-13,964,630.72154,153.85
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计-13,964,630.72154,153.85
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,887,808.3516,122,878.37
      投资支付的现金  
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计12,887,808.3516,122,878.37
    投资活动产生的现金流量净额-26,852,439.07-15,968,724.52
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金39,634,579.5863,391,921.49
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金3,289,946.45 
    筹资活动现金流入小计42,924,526.0363,391,921.49
      偿还债务支付的现金32,228,313.3128,251,628.14
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,010,000.002,386,744.90
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金4,728,277.80600,000.00
    筹资活动现金流出小计56,966,591.1131,238,373.04
    筹资活动产生的现金流量净额-14,042,065.0832,153,548.45
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69,239.79 
    五、现金及现金等价物净增加额-55,225,798.01-915,021.60
      加:期初现金及现金等价物余额324,942,634.1323,428,460.94
    六、期末现金及现金等价物余额269,716,836.1222,937,806.92

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金134,161,164.37153,546,084.76
      收到的税费返还3,853,448.382,015,448.65
      收到其他与经营活动有关的现金1,676,294.848,501,869.43
    经营活动现金流入小计139,690,907.59164,063,402.84
      购买商品、接受劳务支付的现金127,081,745.70157,826,018.20
      支付给职工以及为职工支付的现金16,218,983.5815,562,224.65
      支付的各项税费3,868,827.188,024,381.07
      支付其他与经营活动有关的现金7,304,443.286,937,431.16
    经营活动现金流出小计154,473,999.74188,350,055.08
    经营活动产生的现金流量净额-14,783,092.15-24,286,652.24
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0014,118,784.57
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0.0014,118,784.57
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,078,331.0714,616,182.31
      投资支付的现金  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计26,078,331.0714,616,182.31
    投资活动产生的现金流量净额-26,078,331.07-497,397.74
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金39,634,579.5857,682,287.67
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金3,229,441.08 
    筹资活动现金流入小计42,864,020.6657,682,287.67
      偿还债务支付的现金32,228,313.3128,251,628.14
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,010,000.002,367,274.03
      支付其他与筹资活动有关的现金4,607,267.06600,000.00
    筹资活动现金流出小计56,845,580.3731,218,902.17
    筹资活动产生的现金流量净额-13,981,559.7126,463,385.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69,239.87 
    五、现金及现金等价物净增加额-54,912,222.801,679,335.52
      加:期初现金及现金等价物余额323,541,024.7113,721,835.73
    六、期末现金及现金等价物余额268,628,801.9115,355,774.77

    7、合并所有者权益变动表(见附表)

    8、母公司所有者权益变动表(见附表)

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额66,700,000.00419,623,054.62  13,259,895.96 125,314,383.84 25,104,358.14650,001,692.86
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额66,700,000.00419,623,054.62  13,259,895.96 125,314,383.84 25,104,358.44650,001,692.86
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)33,350,000.00-33,350,000.00  1,866,942.99 -1,972,939.86 512,818.71406,821.84
    (一)净利润      19,904,003.13 512,818.7120,416,821.84
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      19,904,003.13 512,818.7120,416,821.84
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.001,866,942.990.00-21,876,942.990.000.00-20,010,000.00
    1.提取盈余公积    1,866,942.99 -1,866,942.99  0.00
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -20,010,000.00  -20,010,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转33,350,000.00-33,350,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)33,350,000.00-33,350,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额100,050,000.00386,273,054.62  15,126,838.95 123,341,443.98 25,617,177.15650,408,514.70

    上年金额单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额50,000,000.0029,856,239.37  8,444,225.73 79,099,704.83 24,399,883.39191,800,053.32
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额50,000,000.0029,856,239.37  8,444,225.73 79,099,704.83 24,399,883.39191,800,053.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)16,700,000.00389,766,815.25  4,815,670.23 46,214,679.01 704,475.05458,201,639.54
    (一)净利润      51,030,349.24 704,475.0551,734,824.29
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      51,030,349.24 704,475.0551,734,824.29
    (三)所有者投入和减少资本16,700,000.00389,766,815.250.000.000.000.000.000.000.00406,466,815.25
    1.所有者投入资本16,700,000.00389,766,815.25       406,466,815.25
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.004,815,670.230.00-4,815,670.230.000.000.00
    1.提取盈余公积    4,815,670.23 -4,815,670.23   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额66,700,000.00419,623,054.62  13,259,895.96 125,314,383.84 25,104,358.44650,001,692.86

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额66,700,000.00417,465,615.71  13,127,765.00 117,572,866.01614,866,246.72
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额66,700,000.00417,465,615.71  13,127,765.00 117,572,866.01614,866,246.72
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)33,350,000.00-33,350,000.00  1,866,942.99 -3,207,513.10-1,340,570.11
    (一)净利润      18,669,429.8918,669,429.89
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      18,669,429.8918,669,429.89
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.001,866,942.990.00-21,876,942.99-20,010,000.00
    1.提取盈余公积    1,866,942.99 -1,866,942.99 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -20,010,000.00-20,010,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转33,350,000.00-33,350,000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)33,350,000.00-33,350,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额100,050,000.00384,115,615.71  14,994,707.99 114,365,352.91613,525,676.61

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额        
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额50,000,000.0027,698,800.46  8,312,094.77 74,231,833.99160,242,729.22
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)16,700,000.00389,766,815.25  4,815,670.23 43,341,032.02454,623,517.50
    (一)净利润        
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      48,156,702.2548,156,702.25
    (三)所有者投入和减少资本16,700,000.00389,766,815.250.000.000.000.000.00406,466,815.25
    1.所有者投入资本16,700,000.00389,766,815.25     406,466,815.25
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.004,815,670.230.00-4,815,670.230.00
    1.提取盈余公积    4,815,670.23 -4,815,670.23 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额66,700,000.00417,465,615.71  13,127,765.00 117,572,866.01614,866,246.72