金城造纸股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源:上海证券报
(上接A122版)
2、利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 104,302,590.02 | 145,253,963.23 | |
其中:营业收入 | 104,302,590.02 | 145,253,963.23 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | |||
其中:营业成本 | 82,986,379.29 | 125,978,974.57 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 989,890.72 | 343,512.15 | |
销售费用 | 748,955.99 | 7,642,125.65 | |
管理费用 | 17,419,482.64 | 52,858,904.04 | |
财务费用 | 11,077,731.54 | 23,934,564.73 | |
资产减值损失 | -2,385,099.97 | ||
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,534,750.19 | -65,504,117.91 | |
加 :营业外收入 | 59,130,142.38 | 47,791.00 | |
减 :营业外支出 | 27,466,765.83 | 15,468,810.75 | |
其中:非流动资产处置损失 | -2,228,129.09 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,128,626.36 | -80,925,137.66 | |
减:所得税费用 | |||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,128,626.36 | -80,925,137.66 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 25,128,626.36 | -80,925,137.66 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.09 | -0.28 | |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | -0.28 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 25,128,626.36 | -80,925,137.66 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:陆剑斌 主管会计工作负责人:孟凡东 会计机构负责人:吴艳华
3、现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,575,114.60 | 164,937,643.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 431,059.42 | 21,762,626.13 |
经营活动现金流入小计 | 127,006,174.02 | 186,700,269.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,270,712.95 | 202,459,797.06 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,244,853.14 | 26,736,167.53 |
支付的各项税费 | 5,290,519.57 | 6,202,248.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,318,112.75 | 19,926,699.68 |
经营活动现金流出小计 | 123,124,198.41 | 255,324,913.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,881,975.61 | -68,624,643.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,574,568.51 | 3,454,487.50 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,574,568.51 | 3,454,487.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,574,568.51 | -3,454,487.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 97,472,277.74 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 97,472,277.74 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 23,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,279,951.17 | 2,782,679.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 21,279,951.17 | 26,082,679.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,279,951.17 | 71,389,598.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,455.93 | -689,533.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 338,147.69 | 1,163,901.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 365,603.62 | 474,368.29 |
4、所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 287,834,760.00 | 150,863,596.71 | 89,850,806.08 | -1,205,923,350.21 | -677,374,187.42 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 287,834,760.00 | 150,863,596.71 | 89,850,806.08 | -1,205,923,350.21 | -677,374,187.42 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,128,626.36 | 25,128,626.36 | ||||||||
(一)净利润 | 25,128,626.36 | 25,128,626.36 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,128,626.36 | 25,128,626.36 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 287,834,760.00 | 150,863,596.71 | 89,850,806.08 | -1,180,794,723.85 | -652,245,561.06 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 287,834,760.00 | 150,863,596.71 | 89,850,806.68 | -1,238,426,780.07 | -709,877,617.28 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 287,834,760.00 | 150,863,596.71 | 89,850,806.68 | -1,238,426,780.07 | -709,877,617.28 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -80,925,137.66 | -80,925,137.66 | ||||||||
(一)净利润 | -80,925,137.66 | -80,925,137.66 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -80,925,137.66 | -80,925,137.66 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 287,834,760.00 | 150,863,596.71 | 89,850,806.68 | -1,319,351,917.73 | -790,802,754.94 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用