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    广东冠昊生物科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

    (上接A124版)

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 256,167,611.87271,002,480.41
      交易性金融资产   
      应收票据   
      应收账款 37,071,322.7432,869,530.18
      预付款项 12,674,271.0915,151,470.67
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 45,052,141.0134,198,057.37
      存货 8,333,273.275,751,237.22
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 359,298,619.98358,972,775.85
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 13,253,850.0013,253,850.00
      投资性房地产   
      固定资产 79,798,377.073,803,342.90
      在建工程 67,443,036.23111,279,417.54
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 29,725,325.7927,615,674.78
      开发支出 7,630,815.456,354,639.64
      商誉   
      长期待摊费用 1,560,518.561,254,033.23
      递延所得税资产 2,349,672.451,010,698.02
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 201,761,595.55164,571,656.11
     资产总计 561,060,215.53523,544,431.96
     流动负债:   
      短期借款   
      交易性金融负债   
      应付票据   
      应付账款 10,146,263.69121,028.84
      预收款项 995,249.401,544,820.40
      应付职工薪酬 1,630,032.891,895,090.23
      应交税费 6,796,072.798,754,424.78
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 12,045,027.433,882,298.25
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 31,612,646.2016,197,662.50
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 55,385,650.0046,469,670.30
     非流动负债合计 55,385,650.0046,469,670.30
     负债合计 86,998,296.2062,667,332.80
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 122,200,000.0061,100,000.00
      资本公积 219,201,574.02280,301,574.02
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 11,947,552.5211,947,552.52
      未分配利润 120,712,792.79107,527,972.62
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 474,061,919.33460,877,099.16
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 561,060,215.53523,544,431.96

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 77,740,596.7052,114,562.63
      其中:营业收入 77,740,596.7052,114,562.63
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 55,757,676.4742,496,611.00
      其中:营业成本 4,239,418.042,774,764.35
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 563,220.69377,949.39
         销售费用 34,345,214.9121,638,771.07
         管理费用 19,165,285.8217,781,573.45
         财务费用 -2,566,413.49-327,853.46
         资产减值损失 10,950.50251,406.20
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
         投资收益(损失以“-”号填列)   
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,982,920.239,617,951.63
      加 :营业外收入 1,625,657.112,628,356.44
      减 :营业外支出 64,770.7157,539.37
         其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,543,806.6312,188,768.70
      减:所得税费用 3,038,581.29178,600.30
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,505,225.3412,010,168.40
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 20,505,225.3412,010,168.40
      少数股东损益   
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.170.10
      (二)稀释每股收益 0.170.10
    七、其他综合收益 -423,905.89-170,459.76
    八、综合收益总额 20,081,319.4511,839,708.64
      归属于母公司所有者的综合收益总额 20,081,319.4511,839,708.64
      归属于少数股东的综合收益总额   

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:朱卫平 主管会计工作负责人:周利军 会计机构负责人:占先红

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 77,740,596.7052,116,147.54
      减:营业成本 4,810,526.322,775,999.26
        营业税金及附加 563,220.69377,949.39
        销售费用 27,856,154.0615,368,245.04
        管理费用 17,170,942.2315,849,074.45
        财务费用 -2,568,404.14-330,305.29
        资产减值损失 10,950.50251,406.20
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
        投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,897,207.0417,823,778.49
      加:营业外收入 1,608,654.302,628,356.44
      减:营业外支出 64,570.7157,539.37
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,441,290.6320,394,595.56
      减:所得税费用 2,981,470.461,924,497.31
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,459,820.1718,470,098.25
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.230.15
      (二)稀释每股收益 0.230.15
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 28,459,820.1718,470,098.25

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金78,063,616.3249,358,801.00
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还17,002.81 
      收到其他与经营活动有关的现金13,678,203.0113,169,654.82
    经营活动现金流入小计91,758,822.1462,528,455.82
      购买商品、接受劳务支付的现金2,116,690.542,838,781.19
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金16,929,943.6614,004,684.74
      支付的各项税费12,191,998.819,621,681.94
      支付其他与经营活动有关的现金36,014,917.4534,430,791.24
    经营活动现金流出小计67,253,550.4660,895,939.11
    经营活动产生的现金流量净额24,505,271.681,632,516.71
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金0.000.00
      取得投资收益所收到的现金0.000.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,221.431,000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计5,221.431,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,540,150.8416,856,804.99
      投资支付的现金0.000.00
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计24,540,150.8416,856,804.99
    投资活动产生的现金流量净额-24,534,929.41-16,855,804.99
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金0.00247,261,757.27
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金0.006,898,242.73
    筹资活动现金流入小计0.00254,160,000.00
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,275,000.00 
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金104,950.410.00
    筹资活动现金流出小计15,379,950.410.00
    筹资活动产生的现金流量净额-15,379,950.41254,160,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,267.69-29,159.67
    五、现金及现金等价物净增加额-15,408,340.45238,907,552.05
      加:期初现金及现金等价物余额272,135,266.8659,753,667.51
    六、期末现金及现金等价物余额256,726,926.41298,661,219.56

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金78,063,616.3249,360,481.00
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金14,154,183.8212,659,454.51
    经营活动现金流入小计92,217,800.1462,019,935.51
      购买商品、接受劳务支付的现金2,116,690.542,838,781.19
      支付给职工以及为职工支付的现金10,725,496.428,775,025.84
      支付的各项税费12,191,436.689,618,541.94
      支付其他与经营活动有关的现金42,111,718.0738,929,434.74
    经营活动现金流出小计67,145,341.7160,161,783.71
    经营活动产生的现金流量净额25,072,458.431,858,151.80
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,221.431,000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计5,221.431,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,532,597.9916,287,400.83
      投资支付的现金  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计24,532,597.9916,287,400.83
    投资活动产生的现金流量净额-24,527,376.56-16,286,400.83
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金 247,261,757.27
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金 6,898,242.73
    筹资活动现金流入小计0.00254,160,000.00
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,275,000.00 
      支付其他与筹资活动有关的现金104,950.41 
    筹资活动现金流出小计15,379,950.410.00
    筹资活动产生的现金流量净额-15,379,950.41254,160,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-14,834,868.54239,731,750.97
      加:期初现金及现金等价物余额271,002,480.4156,744,766.11
    六、期末现金及现金等价物余额256,167,611.87296,476,517.08

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额61,100,000.00280,301,574.02  10,498,985.89 81,026,038.50-133,619.36 432,792,979.05
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额61,100,000.00280,301,574.02  10,498,985.89 81,026,038.50-133,619.36 432,792,979.05
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)61,100,000.00-61,100,000.00    5,230,225.34-423,905.89 4,806,319.45
    (一)净利润      20,505,225.34  20,505,225.34
    (二)其他综合收益       -423,905.89 -423,905.89
    上述(一)和(二)小计      20,505,225.34-423,905.89 20,081,319.45
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-15,275,000.000.000.00-15,275,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -15,275,000.00  -15,275,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转61,100,000.00-61,100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)61,100,000.00-61,100,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额122,200,000.00219,201,574.02  10,498,985.89 86,256,263.84-557,525.25 437,599,298.50

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额45,800,000.0048,339,816.75  5,110,250.34 45,992,253.07-250,304.24 144,992,015.92
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额45,800,000.0048,339,816.75  5,110,250.34 45,992,253.07-250,304.24 144,992,015.92
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)15,300,000.00231,961,757.27  5,388,735.55 35,033,785.43116,684.88 287,800,963.13
    (一)净利润      40,422,520.98  40,422,520.98

    (二)其他综合收益       116,684.88 116,684.88
    上述(一)和(二)小计      40,422,520.98116,684.88 40,539,205.86
    (三)所有者投入和减少资本15,300,000.00231,961,757.270.000.000.000.000.000.000.00247,261,757.27
    1.所有者投入资本15,300,000.00231,961,757.27       247,261,757.27
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.005,388,735.550.00-5,388,735.550.000.000.00
    1.提取盈余公积    5,388,735.55 -5,388,735.55   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额61,100,000.00280,301,574.02  10,498,985.89 81,026,038.50-133,619.36 432,792,979.05

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额61,100,000.00280,301,574.02  11,947,552.52 107,527,972.62460,877,099.16
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额61,100,000.00280,301,574.02  11,947,552.52 107,527,972.62460,877,099.16
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)61,100,000.00-61,100,000.00    13,184,820.1713,184,820.17
    (一)净利润      28,459,820.1728,459,820.17
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      28,459,820.1728,459,820.17
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-15,275,000.00-15,275,000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -15,275,000.00-15,275,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转61,100,000.00-61,100,000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)61,100,000.00-61,100,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额122,200,000.00219,201,574.02  11,947,552.52 120,712,792.79474,061,919.33

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额45,800,000.0048,339,816.75  6,558,816.97 59,029,352.68159,727,986.40
      加:会计政策变更        
       前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额45,800,000.0048,339,816.75  6,558,816.97 59,029,352.68159,727,986.40
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)15,300,000.00231,961,757.27  5,388,735.55 48,498,619.94301,149,112.76
    (一)净利润      53,887,355.4953,887,355.49
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      53,887,355.4953,887,355.49
    (三)所有者投入和减少资本15,300,000.00231,961,757.270.000.000.000.000.00247,261,757.27
    1.所有者投入资本15,300,000.00231,961,757.27     247,261,757.27
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.005,388,735.550.00-5,388,735.550.00
    1.提取盈余公积    5,388,735.55 -5,388,735.55 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额61,100,000.00280,301,574.02  11,947,552.52 107,527,972.62460,877,099.16

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    本报告期合并范围与上年一致。

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注