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    四川依米康环境科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      (上接A140版)

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金81,080,152.6270,837,581.15
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还1,682,903.69 
      收到其他与经营活动有关的现金7,741,094.231,826,419.64
    经营活动现金流入小计90,504,150.5472,664,000.79
      购买商品、接受劳务支付的现金59,982,842.8462,099,231.11
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金15,350,479.527,241,513.04
      支付的各项税费14,571,300.3713,030,366.95
      支付其他与经营活动有关的现金28,857,490.2919,003,616.00
    经营活动现金流出小计118,762,113.02101,374,727.10
    经营活动产生的现金流量净额-28,257,962.48-28,710,726.31
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,860,007.04240,984.60
      投资支付的现金33,150,000.00 
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计45,010,007.04240,984.60
    投资活动产生的现金流量净额-45,010,007.04-240,984.60
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金5,000,000.0015,000,000.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金 1,674,881.20
    筹资活动现金流入小计5,000,000.0016,674,881.20
      偿还债务支付的现金19,320,000.0015,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,241,026.411,609,531.70
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,230,500.00 
      支付其他与筹资活动有关的现金2,369,566.662,523,302.82
    筹资活动现金流出小计35,930,593.0719,132,834.52
    筹资活动产生的现金流量净额-30,930,593.07-2,457,953.32
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-104,198,562.59-31,409,664.23
      加:期初现金及现金等价物余额305,673,815.7647,295,678.50
    六、期末现金及现金等价物余额201,475,253.1715,886,014.27

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金57,345,761.8855,424,084.61
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金20,301,753.611,769,126.61
    经营活动现金流入小计77,647,515.4957,193,211.22
      购买商品、接受劳务支付的现金42,723,499.8148,211,559.88
      支付给职工以及为职工支付的现金9,779,782.575,625,243.34
      支付的各项税费12,461,325.3312,163,466.09
      支付其他与经营活动有关的现金22,267,691.6027,688,106.83
    经营活动现金流出小计87,232,299.3193,688,376.14
    经营活动产生的现金流量净额-9,584,783.82-36,495,164.92
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,693,310.03114,244.60
      投资支付的现金33,150,000.00 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计44,843,310.03114,244.60
    投资活动产生的现金流量净额-44,843,310.03-114,244.60
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金5,000,000.0015,000,000.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金 1,674,881.20
    筹资活动现金流入小计5,000,000.0016,674,881.20
      偿还债务支付的现金15,000,000.0015,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,010,526.411,609,531.70
      支付其他与筹资活动有关的现金2,369,566.662,336,865.60
    筹资活动现金流出小计26,380,093.0718,946,397.30
    筹资活动产生的现金流量净额-21,380,093.07-2,271,516.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-75,808,186.92-38,880,925.62
      加:期初现金及现金等价物余额253,665,211.8742,341,477.69
    六、期末现金及现金等价物余额177,857,024.953,460,552.07

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额78,400,000.00295,963,974.51  8,605,453.59 73,823,882.16  456,793,310.26
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额78,400,000.00295,963,974.51  8,605,453.59 73,823,882.16  456,793,310.26
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      10,033,198.21 9,952,222.8319,985,421.04
    (一)净利润      17,873,198.21 2,667,424.8620,540,623.07
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      17,873,198.21 2,667,424.8620,540,623.07
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-7,840,000.000.00-5,230,500.00-13,070,500.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -7,840,000.00 -5,230,500.00-13,070,500.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他        12,515,297.9712,515,297.97
    四、本期期末余额78,400,000.00295,963,974.51  8,605,453.59 83,857,080.37 9,952,222.83476,778,731.30

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额58,800,000.0018,315,174.51  4,660,787.40 41,377,691.48  123,153,653.39
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额58,800,000.0018,315,174.51  4,660,787.40 41,377,691.48  123,153,653.39
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)19,600,000.00277,648,800.00  3,944,666.19 32,446,190.68  333,639,656.87
    (一)净利润      36,390,856.87  36,390,856.87
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      36,390,856.87  36,390,856.87
    (三)所有者投入和减少资本19,600,000.00277,648,800.000.000.000.000.000.000.000.00297,248,800.00
    1.所有者投入资本19,600,000.00277,648,800.00       297,248,800.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.003,944,666.190.00-3,944,666.190.000.000.00
    1.提取盈余公积    3,944,666.19 -3,944,666.19  0.00
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额78,400,000.00295,963,974.51  8,605,453.59 73,823,882.16  456,793,310.26

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额78,400,000.00296,898,399.69  8,605,453.59 71,723,957.41455,627,810.69
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额78,400,000.00296,898,399.69  8,605,453.59 71,723,957.41455,627,810.69
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      4,824,639.124,824,639.12
    (一)净利润      12,664,639.1212,664,639.12
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      12,664,639.1212,664,639.12
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-7,840,000.00-7,840,000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -7,840,000.00-7,840,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额78,400,000.00296,898,399.69  8,605,453.59 76,548,596.53460,452,449.81

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额58,800,000.0019,249,599.69  4,660,787.40 36,221,961.69118,932,348.78
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额58,800,000.0019,249,599.69  4,660,787.40 36,221,961.69118,932,348.78
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)19,600,000.00277,648,800.00  3,944,666.19 35,501,995.72336,695,461.91
    (一)净利润      39,446,661.9139,446,661.91
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      39,446,661.9139,446,661.91
    (三)所有者投入和减少资本19,600,000.00277,648,800.000.000.000.000.000.00297,248,800.00
    1.所有者投入资本19,600,000.00277,648,800.00     297,248,800.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.003,944,666.19-3,944,666.190.000.00
    1.提取盈余公积    3,944,666.19-3,944,666.19  
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额78,400,000.00296,898,399.69  8,605,453.59 71,723,957.41455,627,810.69

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    2011年12月本公司与深圳市软立信信息技术有限公司签订股权收购协议,本公司以评估价3315万元收购深圳市软立信信息技术有限公司持有的深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权,该收购协议已在2012年1月31日本公司召开的2012年第一次临时股东大会上获得通过。截止2012年2月底本公司已支付完全部收购价款3315万元,深圳市龙控计算机技术有限公司股东变更的工商登记已经办理完毕。本公司从2012年3月起将深圳龙控纳入合并报表范围。