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    浙江星星瑞金科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

    (上接A141版)

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金357,285,916.27177,516,013.80
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还13,532,913.9127,675,952.18
      收到其他与经营活动有关的现金3,473,576.787,174,545.57
    经营活动现金流入小计374,292,406.96212,366,511.55
      购买商品、接受劳务支付的现金213,021,061.89151,852,828.51
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金84,854,173.4153,546,611.57
      支付的各项税费11,746,642.968,653,029.55
      支付其他与经营活动有关的现金16,921,221.3317,874,794.11
    经营活动现金流出小计326,543,099.59231,927,263.74
    经营活动产生的现金流量净额47,749,307.37-19,560,752.19
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  

      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,893,746.2234,758,450.05
      投资支付的现金  
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金0.00310,145.30
    投资活动现金流出小计108,893,746.2235,068,595.35
    投资活动产生的现金流量净额-108,893,746.22-35,068,595.35
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金102,492,808.00206,233,885.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流入小计102,492,808.00206,233,885.00
      偿还债务支付的现金124,128,280.67168,875,717.32
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,874,416.403,486,577.22
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流出小计156,002,697.07172,362,294.54
    筹资活动产生的现金流量净额-53,509,889.0733,871,590.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179,155.25-436,597.62
    五、现金及现金等价物净增加额-114,833,483.17-21,194,354.70
      加:期初现金及现金等价物余额460,608,481.9358,680,161.08
    六、期末现金及现金等价物余额345,774,998.7637,485,806.38

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金357,139,271.15210,058,131.81
      收到的税费返还13,532,913.9127,675,952.18
      收到其他与经营活动有关的现金81,103,675.893,436,679.02
    经营活动现金流入小计451,775,860.95241,170,763.01
      购买商品、接受劳务支付的现金266,106,471.70200,944,000.83
      支付给职工以及为职工支付的现金48,046,772.4238,606,314.86
      支付的各项税费3,449,509.028,472,529.88
      支付其他与经营活动有关的现金8,059,745.0126,180,844.81
    经营活动现金流出小计325,662,498.15274,203,690.38
    经营活动产生的现金流量净额126,113,362.80-33,032,927.37
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,891,259.7121,941,602.05
      投资支付的现金  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金0.00310,145.30
    投资活动现金流出小计30,891,259.7122,251,747.35
    投资活动产生的现金流量净额-30,891,259.71-22,251,747.35
    三、筹资活动产生的现金流量:  

      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金102,492,808.00206,233,885.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流入小计102,492,808.00206,233,885.00
      偿还债务支付的现金124,128,280.67168,875,717.32
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,874,416.403,486,577.22
      支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
    筹资活动现金流出小计156,002,697.07172,362,294.54
    筹资活动产生的现金流量净额-53,509,889.0733,871,590.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179,437.61-436,597.62
    五、现金及现金等价物净增加额41,532,776.41-21,849,681.88
      加:期初现金及现金等价物余额263,547,877.3255,167,945.80
    六、期末现金及现金等价物余额305,080,653.7333,318,263.92

    7、合并所有者权益变动表(附后)

    8、母公司所有者权益变动表(附后)

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    1,本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

    无。

    2,本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

    无。

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额100,000,000.00609,199,495.66  9,713,051.62 65,528,610.21  784,441,157.49
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额100,000,000.00609,199,495.66  9,713,051.62 65,528,610.21  784,441,157.49
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)50,000,000.00-50,000,000.00    -19,103,764.37  -19,103,764.37
    (一)净利润      10,896,235.63  10,896,235.63
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      10,896,235.63  10,896,235.63
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-30,000,000.000.000.00-30,000,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -30,000,000.00  -30,000,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转50,000,000.00-50,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)50,000,000.00-50,000,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额150,000,000.00559,199,495.66  9,713,051.62 46,424,845.84  765,337,393.12

    上年金额单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额75,000,000.00152,825,533.90  5,053,751.40 12,709,787.49  245,589,072.79
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额75,000,000.00152,825,533.90  5,053,751.40 12,709,787.49  245,589,072.79
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)25,000,000.00456,373,961.76  4,659,300.22 52,818,822.72  538,852,084.70
    (一)净利润      57,478,122.94  57,478,122.94
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      57,478,122.94  57,478,122.94
    (三)所有者投入和减少资本25,000,000.00456,373,961.760.000.000.000.000.000.000.00481,373,961.76
    1.所有者投入资本25,000,000.00456,373,961.76       481,373,961.76
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.004,659,300.220.00-4,659,300.220.000.000.00
    1.提取盈余公积    4,659,300.22 -4,659,300.22   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额100,000,000.00609,199,495.66  9,713,051.62 65,528,610.21  784,441,157.49

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额100,000,000.00609,199,495.66  9,713,051.62 53,823,251.22772,735,798.50
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额100,000,000.00609,199,495.66  9,713,051.62 53,823,251.22772,735,798.50
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)50,000,000.00-50,000,000.00    -17,368,340.92-17,368,340.92
    (一)净利润      12,631,659.0812,631,659.08
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      12,631,659.0812,631,659.08
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-30,000,000.00-30,000,000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -30,000,000.00-30,000,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转50,000,000.00-50,000,000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)50,000,000.00-50,000,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额150,000,000.00559,199,495.66  9,713,051.62 36,454,910.30755,367,457.58

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额75,000,000.00152,825,533.90  5,053,751.40 11,889,549.29244,768,834.59
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额75,000,000.00152,825,533.90  5,053,751.40 11,889,549.29244,768,834.59
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)25,000,000.00456,373,961.76  4,659,300.22 41,933,701.93527,966,963.91
    (一)净利润      46,593,002.1546,593,002.15
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      46,593,002.1546,593,002.15
    (三)所有者投入和减少资本25,000,000.00456,373,961.760.000.000.000.000.00481,373,961.76
    1.所有者投入资本25,000,000.00456,373,961.76     481,373,961.76
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.004,659,300.220.00-4,659,300.220.00
    1.提取盈余公积    4,659,300.22 -4,659,300.22 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额100,000,000.00609,199,495.66  9,713,051.62 53,823,251.22772,735,798.50